Paragon Technologies Inc
OTC:PGNT
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Paragon Technologies Inc
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(2)
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(2)
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(2)
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0
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1
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1
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1
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0
|
(1)
|
3
|
3
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3
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4
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(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
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2
|
1
|
2
|
2
|
2
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4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
6
|
5
|
5
|
6
|
3
|
2
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
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0
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0
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0
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0
|
0
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0
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0
|
0
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0
|
0
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0
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0
|
0
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0
|
0
|
0
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0
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0
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0
|
1
|
1
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1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Change in Deffered Taxes |
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|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
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0
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(0)
|
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(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
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0
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0
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0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
|
Other Non-Cash Items |
3
|
3
|
3
|
3
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
1
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(4)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
1
|
0
|
|
Cash Taxes Paid |
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|
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|
0
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|
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|
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|
0
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|
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|
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|
0
|
0
|
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|
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|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
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|
0
|
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|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0
|
0
|
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|
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|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Change in Working Capital |
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
1
|
2
|
1
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
0
|
(1)
|
1
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
1
|
2
|
2
|
0
|
(1)
|
(2)
|
2
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(5)
|
(1)
|
1
|
(5)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(7)
|
(2)
|
(6)
|
(3)
|
|
Cash from Operating Activities |
1
N/A
|
0
-86%
|
(0)
N/A
|
(0)
+61%
|
(0)
+81%
|
1
N/A
|
2
+81%
|
2
-10%
|
0
-69%
|
(0)
N/A
|
(1)
-73%
|
(1)
-72%
|
(0)
+98%
|
(1)
-4 800%
|
1
N/A
|
0
-19%
|
(1)
N/A
|
(2)
-45%
|
(1)
+25%
|
1
N/A
|
3
+426%
|
3
-22%
|
2
-18%
|
1
-65%
|
(1)
N/A
|
3
N/A
|
2
-37%
|
1
-54%
|
1
+33%
|
(1)
N/A
|
(2)
-251%
|
3
N/A
|
7
+110%
|
1
-79%
|
(2)
N/A
|
(1)
+16%
|
(1)
-12%
|
(1)
+37%
|
3
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
+9%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
(3)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
|
Cash from Investing Activities |
(3)
N/A
|
(2)
+38%
|
(1)
+25%
|
(0)
+63%
|
(1)
-21%
|
(1)
-9%
|
(1)
-3%
|
(0)
+31%
|
(0)
+25%
|
(0)
+67%
|
(0)
+18%
|
(0)
-156%
|
(0)
-57%
|
(1)
-94%
|
(1)
+7%
|
(1)
+3%
|
(1)
-51%
|
(1)
-8%
|
(1)
-3%
|
(1)
+5%
|
(1)
+38%
|
(1)
+14%
|
(1)
-20%
|
(1)
-6%
|
(1)
-19%
|
(1)
+18%
|
(0)
+48%
|
(0)
+6%
|
(0)
+42%
|
(1)
-632%
|
(2)
-12%
|
(2)
-7%
|
(3)
-65%
|
(2)
+43%
|
(2)
-30%
|
(1)
+50%
|
0
N/A
|
0
-80%
|
(0)
N/A
|
(1)
-10 200%
|
(1)
+27%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
3
|
2
|
1
|
(2)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
2
|
0
|
3
|
2
|
1
|
3
|
3
|
(0)
|
(2)
|
2
|
6
|
5
|
5
|
3
|
(4)
|
(1)
|
1
|
|
Other |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
1
+346%
|
(0)
N/A
|
(0)
-29%
|
(0)
-128%
|
(1)
-120%
|
(0)
+88%
|
(0)
+36%
|
0
N/A
|
1
+950%
|
0
-56%
|
1
+371%
|
1
-10%
|
2
+92%
|
3
+18%
|
2
-21%
|
1
-45%
|
(2)
N/A
|
(3)
-37%
|
(1)
+57%
|
(1)
-18%
|
1
N/A
|
2
+6%
|
0
-99%
|
3
+25 900%
|
2
-40%
|
1
-50%
|
3
+267%
|
3
N/A
|
(0)
N/A
|
(2)
-523%
|
2
N/A
|
6
+272%
|
5
-13%
|
5
-9%
|
3
-39%
|
(4)
N/A
|
(1)
+86%
|
1
N/A
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
0
|
2
|
3
|
|
Net Change in Cash |
(2)
N/A
|
(2)
+16%
|
(2)
+6%
|
(0)
+97%
|
(1)
-1 380%
|
0
N/A
|
1
+347%
|
0
-70%
|
0
-85%
|
(1)
N/A
|
(1)
-24%
|
(1)
-10%
|
(0)
+87%
|
(0)
-180%
|
1
N/A
|
2
+133%
|
0
-86%
|
(1)
N/A
|
(1)
-73%
|
(3)
-111%
|
(1)
+80%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
0
-91%
|
1
+1 843%
|
4
+165%
|
1
-61%
|
2
+24%
|
1
-20%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
1
-52%
|
2
+208%
|
1
-7%
|
1
-20%
|
1
+21%
|
(0)
N/A
|
(1)
-654%
|
(1)
+6%
|
2
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-211%
|
(1)
+37%
|
(0)
+38%
|
1
N/A
|
1
+96%
|
1
-8%
|
0
-79%
|
(1)
N/A
|
(1)
-34%
|
(1)
-72%
|
(0)
+98%
|
(1)
-3 267%
|
1
N/A
|
0
-22%
|
(1)
N/A
|
(2)
-44%
|
(2)
-14%
|
(0)
+92%
|
3
N/A
|
1
-42%
|
2
+10%
|
0
-91%
|
(1)
N/A
|
3
N/A
|
2
-38%
|
1
-60%
|
1
+37%
|
(2)
N/A
|
(3)
-79%
|
2
N/A
|
5
+138%
|
0
-95%
|
(3)
N/A
|
(2)
+11%
|
(2)
+31%
|
(1)
+34%
|
3
N/A
|
(2)
N/A
|
(2)
+10%
|