Talon International Inc
OTC:TALN
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Talon International Inc
Sep-2007 | Dec-2007 | Mar-2008 | Jun-2008 | Sep-2008 | Dec-2008 | Mar-2009 | Jun-2009 | Sep-2009 | Dec-2009 | Mar-2010 | Jun-2010 | Sep-2010 | Dec-2010 | Mar-2011 | Jun-2011 | Sep-2011 | Dec-2011 | Mar-2012 | Jun-2012 | Sep-2012 | Dec-2012 | Mar-2013 | Jun-2013 | Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(5)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(6)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
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1
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2
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2
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10
|
9
|
9
|
8
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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|
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|
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|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
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0
|
0
|
0
|
|
Change in Deffered Taxes |
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|
0
|
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0
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(0)
|
0
|
0
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0
|
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1
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1
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1
|
1
|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
0
|
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|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
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|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
6
|
6
|
7
|
5
|
2
|
2
|
2
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3
|
2
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2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
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0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
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|
0
|
0
|
0
|
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|
|
Cash Taxes Paid |
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0
|
0
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|
0
|
0
|
0
|
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|
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|
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|
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|
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|
0
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|
0
|
0
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0
|
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Cash Interest Paid |
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|
1
|
1
|
1
|
1
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
(0)
|
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|
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|
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(253)
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|
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|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
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Change in Working Capital |
0
|
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|
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|
6
|
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|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
1
|
(1)
|
(1)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
(1)
|
(0)
|
0
|
2
|
1
|
2
|
2
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Cash from Operating Activities |
0
N/A
|
2
+638%
|
(0)
N/A
|
2
N/A
|
1
-55%
|
0
-52%
|
1
+178%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
0
+111%
|
1
+184%
|
2
+285%
|
1
-69%
|
1
+45%
|
2
+154%
|
2
+4%
|
3
+3%
|
3
+19%
|
1
-61%
|
2
+63%
|
3
+57%
|
4
+26%
|
3
-11%
|
4
+30%
|
5
+17%
|
3
-39%
|
3
-2%
|
2
-32%
|
1
-32%
|
1
-39%
|
2
+78%
|
0
-76%
|
1
+50%
|
1
+88%
|
1
+4%
|
2
+63%
|
2
-6%
|
3
+51%
|
1
-61%
|
0
-64%
|
1
+184%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
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(1)
N/A
|
(1)
-20%
|
(0)
+36%
|
(0)
+30%
|
(1)
-76%
|
(0)
+78%
|
(0)
-162%
|
(0)
-26%
|
(0)
+63%
|
(0)
-206%
|
(0)
+63%
|
(0)
+50%
|
(0)
+33%
|
(0)
-50%
|
(0)
-56%
|
(0)
+14%
|
(0)
N/A
|
(0)
+1%
|
(0)
-153%
|
(0)
-17%
|
(0)
-14%
|
(0)
+6%
|
(0)
+47%
|
(0)
-110%
|
(0)
+21%
|
(0)
+0%
|
(0)
0%
|
(0)
+58%
|
(0)
-50%
|
(0)
-29%
|
(0)
-3%
|
(0)
+11%
|
(0)
+12%
|
(0)
-14%
|
(0)
-4%
|
(0)
-42%
|
(0)
-7%
|
(0)
-2%
|
(0)
+8%
|
(0)
+42%
|
(0)
+10%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
2
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(13)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(3)
|
(4)
|
(3)
|
(11)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
6
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(7)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
2
|
4
|
4
|
4
|
2
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-30%
|
(1)
+38%
|
(11)
-1 142%
|
(0)
+96%
|
(1)
-59%
|
(1)
-69%
|
(0)
+82%
|
(0)
+42%
|
0
N/A
|
0
+63%
|
(0)
N/A
|
(0)
-120%
|
(0)
+9%
|
(0)
+7%
|
(0)
+14%
|
(0)
+83%
|
(0)
+4%
|
(0)
-813%
|
(0)
-3%
|
(0)
+14%
|
(0)
-1%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(8)
N/A
|
(8)
-3%
|
(9)
-7%
|
(9)
-5%
|
(2)
+82%
|
(2)
-10%
|
(1)
+18%
|
(1)
+11%
|
(1)
N/A
|
(0)
+62%
|
(0)
+41%
|
(0)
+90%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+19%
|
(0)
-32%
|
(0)
+4%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(1)
N/A
|
(0)
+99%
|
(1)
-14 800%
|
(10)
-542%
|
(0)
+97%
|
(1)
-100%
|
(1)
-25%
|
(2)
-137%
|
(0)
+84%
|
(0)
+44%
|
1
N/A
|
2
+187%
|
0
-87%
|
1
+130%
|
2
+270%
|
2
+7%
|
2
+15%
|
3
+22%
|
1
-81%
|
1
+126%
|
2
+84%
|
3
+34%
|
3
+3%
|
4
+25%
|
(3)
N/A
|
(5)
-81%
|
(6)
-12%
|
(7)
-22%
|
(0)
+94%
|
(1)
-202%
|
(0)
+86%
|
(1)
-638%
|
(1)
+14%
|
0
N/A
|
0
+97%
|
1
+165%
|
2
+25%
|
2
+27%
|
1
-75%
|
0
-85%
|
1
+896%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(0)
N/A
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
0
-88%
|
(0)
N/A
|
(0)
+93%
|
(2)
-6 567%
|
(1)
+62%
|
(0)
+54%
|
0
N/A
|
2
+526%
|
1
-72%
|
1
+57%
|
2
+165%
|
2
+3%
|
2
+3%
|
3
+21%
|
1
-71%
|
2
+89%
|
3
+67%
|
3
+31%
|
3
-8%
|
4
+25%
|
5
+21%
|
3
-41%
|
3
-2%
|
2
-30%
|
1
-37%
|
1
-51%
|
1
+111%
|
0
-90%
|
0
+169%
|
1
+135%
|
1
+5%
|
1
+69%
|
1
-9%
|
2
+66%
|
1
-71%
|
0
-77%
|
1
+478%
|