Dnxcorp Se
PAR:ALDNX
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Dnxcorp Se
Dec-2007 | Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
8
|
11
|
13
|
14
|
16
|
17
|
13
|
12
|
11
|
11
|
10
|
10
|
9
|
9
|
8
|
5
|
3
|
4
|
4
|
5
|
6
|
6
|
3
|
1
|
2
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
5
|
3
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
2
|
2
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
2
|
4
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Change in Working Capital |
3
|
10
|
(3)
|
(15)
|
(5)
|
(9)
|
(6)
|
(2)
|
(4)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
1
|
(3)
|
(5)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(6)
|
(3)
|
1
|
(3)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
2
|
2
|
(0)
|
0
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
11
N/A
|
23
+112%
|
11
-52%
|
(0)
N/A
|
12
N/A
|
8
-29%
|
8
-4%
|
10
+20%
|
8
-15%
|
9
+15%
|
8
-10%
|
9
+6%
|
10
+15%
|
6
-38%
|
3
-50%
|
3
-8%
|
2
-25%
|
1
-39%
|
3
+119%
|
(1)
N/A
|
3
N/A
|
7
+139%
|
3
-58%
|
3
+1%
|
2
-42%
|
3
+70%
|
4
+33%
|
5
+50%
|
7
+23%
|
5
-30%
|
5
+11%
|
4
-20%
|
|
Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
0
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
(6)
|
(53)
|
(36)
|
11
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(6)
|
(5)
|
|
Cash from Investing Activities |
(6)
N/A
|
(52)
-823%
|
(37)
+29%
|
9
N/A
|
0
-99%
|
(0)
N/A
|
(1)
-331%
|
(1)
-93%
|
(1)
+30%
|
(0)
+73%
|
(1)
-228%
|
(1)
+7%
|
(1)
-49%
|
(1)
-7%
|
(1)
+40%
|
(1)
-3%
|
(0)
+69%
|
(0)
+70%
|
(0)
-377%
|
(0)
-23%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-18%
|
(0)
+89%
|
(0)
-325%
|
(0)
+39%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+94%
|
(1)
-792%
|
(7)
-940%
|
(5)
+25%
|
|
Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
14
|
14
|
14
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(4)
|
(4)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Paid for Dividends |
(1)
|
(4)
|
(7)
|
(3)
|
(3)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(6)
|
(5)
|
(5)
|
(8)
|
(5)
|
0
|
(4)
|
(6)
|
(2)
|
(0)
|
(3)
|
(4)
|
(3)
|
(4)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
(4)
|
(6)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
|
Other |
2
|
20
|
17
|
(8)
|
(10)
|
(7)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
1
|
0
|
1
|
(1)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
15
N/A
|
30
+96%
|
24
-19%
|
(11)
N/A
|
(13)
-16%
|
(13)
-3%
|
(11)
+16%
|
(12)
-3%
|
(11)
+9%
|
(5)
+53%
|
(5)
+5%
|
(8)
-62%
|
(5)
+34%
|
0
N/A
|
(4)
N/A
|
(6)
-54%
|
(4)
+38%
|
(2)
+38%
|
(3)
-36%
|
(3)
+19%
|
(3)
-21%
|
(3)
+1%
|
(4)
-8%
|
(5)
-52%
|
(6)
-10%
|
(5)
+21%
|
(4)
+14%
|
(6)
-49%
|
(4)
+41%
|
(2)
+43%
|
(1)
+47%
|
(0)
+95%
|
|
Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
20
N/A
|
0
-100%
|
(2)
N/A
|
(2)
+7%
|
(1)
+40%
|
(5)
-304%
|
(4)
+26%
|
(3)
+15%
|
(3)
+1%
|
4
N/A
|
3
-30%
|
1
-81%
|
4
+655%
|
5
+26%
|
(2)
N/A
|
(4)
-147%
|
(2)
+52%
|
(1)
+42%
|
(1)
+38%
|
(4)
-409%
|
(0)
+89%
|
3
N/A
|
(2)
N/A
|
(3)
-55%
|
(5)
-79%
|
(2)
+54%
|
(0)
+86%
|
(2)
-400%
|
3
N/A
|
2
-34%
|
(2)
N/A
|
(1)
+66%
|
|
Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
11
N/A
|
22
+109%
|
9
-58%
|
(2)
N/A
|
11
N/A
|
8
-28%
|
7
-8%
|
8
+12%
|
7
-17%
|
9
+26%
|
8
-14%
|
8
+9%
|
9
+13%
|
5
-43%
|
3
-51%
|
2
-13%
|
2
-30%
|
1
-46%
|
3
+204%
|
(1)
N/A
|
3
N/A
|
6
+120%
|
2
-68%
|
3
+44%
|
1
-42%
|
3
+83%
|
3
+26%
|
5
+53%
|
7
+28%
|
5
-31%
|
5
+8%
|
4
-19%
|