Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-56%

-32%

10Y

Currency: SAR

	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	14 214	17 531	19 437	20 231	19 910	19 026	18 845	19 461	21 344	23 848	26 166	28 331	28 822	29 309	30 322	30 173	23 430	15 257	9 164	5 372	9 974	16 755	20 416	22 594	24 029	26 486	29 671	32 530	31 842	31 424	28 526	26 654	27 280	26 472	27 162	27 164	27 578	27 457	27 920	27 584	25 447	22 840	22 504	21 979	20 869	21 776	22 683	24 763	27 251	30 642	28 739	29 155	29 625	29 959	34 965	36 197	35 683	32 623	24 784	16 978	9 199	2 452	(2 308)	(1 954)	3 277	11 032	23 280	29 082	34 088	36 780	37 951	33 201	25 988	17 946	8 566	7 082	4 524	4 256	4 339	4 562	4 416	2 409	(3 111)	(3 520)
Depreciation & Amortization	6 424	6 693	6 758	6 816	6 531	6 591	6 541	6 514	6 119	5 884	5 791	6 039	7 606	8 617	9 720	10 302	10 052	10 074	9 997	9 926	10 773	10 477	10 621	10 922	10 610	11 178	11 291	11 482	11 815	12 159	12 841	13 249	13 413	13 977	13 860	14 171	14 283	14 482	14 733	14 926	14 762	14 815	14 747	14 620	15 713	15 773	15 908	15 908	14 701	13 905	14 605	14 594	14 846	14 159	13 657	15 335	15 136	15 845	15 187	14 825	14 541	14 028	15 761	15 480	14 208	14 926	13 736	13 725	14 065	14 976	14 888	14 843	14 158	14 733	14 942	15 657	14 214	13 998	13 906	12 897	13 009	12 985	16 177	16 220
Other Non-Cash Items	(332)	9 188	10 728	12 834	8 574	9 022	9 358	9 850	10 331	10 702	11 421	12 212	12 675	14 110	15 116	15 803	12 781	10 576	8 318	6 437	7 072	8 016	9 026	9 249	11 096	11 984	13 248	14 986	15 242	12 789	13 606	12 264	12 532	15 021	13 367	14 605	14 559	14 500	14 334	13 754	12 278	10 035	9 595	8 552	7 453	6 244	4 407	2 309	3 581	3 537	3 562	3 817	2 960	3 057	2 443	2 388	2 045	1 821	1 996	2 734	7 249	7 238	8 321	6 630	2 265	549	(1 692)	(1 495)	(2 773)	(3 888)	(4 475)	(3 807)	(3 225)	(3 922)	(3 242)	(4 436)	(727)	(915)	(569)	120	815	793	2 580	2 507
Cash Taxes Paid	376	740	748	692	331	86	408	478	813	1 967	2 049	2 291	2 002	707	953	629	1 123	1 132	1 300	1 565	1 345	1 767	2 054	2 086	2 426	2 022	1 962	1 737	1 797	1 762	2 945	2 883	2 433	2 376	2 408	2 473	2 458	2 530	2 615	3 110	2 948	2 875	2 620	2 300	2 668	2 866	3 397	3 505	3 378	3 588	3 538	3 072	3 223	3 045	3 031	3 672	4 008	3 913	4 158	3 814	3 263	3 293	245	2 665	2 739	2 735	4 543	2 167	2 133	2 211	3 339	3 435	3 365	3 274	2 957	2 851	2 993	3 012	2 305	2 345	2 318	2 273	2 005	2 036
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035	0	0	0	1 077	0	0	0	974	187	758	1 025	1 989	2 159	2 275	2 404	2 130	2 330	2 025	2 374
Change in Working Capital	(2 950)	(4 975)	(2 098)	124	(1 879)	598	759	80	(1 388)	(3 654)	(4 788)	(14 510)	(494)	(3 083)	(5 904)	(2 793)	(1 037)	1 897	5 540	7 626	(1 806)	(6 124)	(10 824)	(7 943)	(16 109)	(19 797)	(15 623)	(14 624)	(16 754)	(7 428)	(9 367)	(9 068)	(1 845)	(1 379)	1 494	889	4 260	(3 899)	(2 772)	(2 477)	1 407	6 459	3 697	7 762	9 743	8 017	4 307	(250)	(5 506)	(8 533)	(4 392)	(5 802)	(8 754)	(10 966)	(11 786)	(12 027)	(8 135)	(4 187)	(3 008)	(177)	2 840	3 730	4 482	4 272	2 396	(1 720)	(6 573)	(7 527)	(5 886)	(7 820)	(7 577)	(5 132)	(1 110)	6 344	9 146	9 523	6 442	2 437	(177)	(1 126)	(1 881)	(1 895)	1 218	1 915
Cash from Operating Activities	17 356 N/A	28 437 +64%	34 825 +22%	40 005 +15%	33 136 -17%	35 237 +6%	35 503 +1%	35 906 +1%	36 406 +1%	36 782 +1%	38 589 +5%	32 070 -17%	48 610 +52%	48 953 +1%	49 256 +1%	53 485 +9%	45 226 -15%	37 803 -16%	33 018 -13%	29 362 -11%	26 012 -11%	29 123 +12%	29 238 +0%	34 822 +19%	29 625 -15%	29 850 +1%	38 586 +29%	44 372 +15%	42 144 -5%	48 943 +16%	45 605 -7%	43 098 -5%	51 381 +19%	54 093 +5%	55 883 +3%	56 829 +2%	60 681 +7%	52 540 -13%	54 217 +3%	53 787 -1%	53 895 +0%	54 149 +0%	50 543 -7%	52 915 +5%	53 777 +2%	51 807 -4%	47 304 -9%	42 728 -10%	40 027 -6%	40 118 +0%	42 915 +7%	41 765 -3%	38 677 -7%	37 127 -4%	40 197 +8%	42 140 +5%	44 730 +6%	46 101 +3%	38 958 -15%	34 360 -12%	33 829 -2%	28 370 -16%	27 179 -4%	25 351 -7%	22 146 -13%	24 787 +12%	28 751 +16%	33 786 +18%	39 494 +17%	40 047 +1%	40 787 +2%	39 105 -4%	35 810 -8%	35 101 -2%	29 413 -16%	27 825 -5%	24 453 -12%	19 776 -19%	17 500 -12%	16 452 -6%	16 359 -1%	14 292 -13%	16 864 +18%	17 122 +2%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(4 452)	(4 577)	(5 499)	(5 852)	(7 600)	(9 723)	(11 911)	(13 614)	(18 753)	(20 464)	(24 649)	(47 959)	(30 860)	(33 112)	(32 152)	(11 219)	(26 596)	(24 338)	(25 733)	(24 387)	(23 988)	(26 346)	(20 666)	(20 423)	(16 100)	(11 357)	(12 025)	(9 111)	(10 642)	(10 324)	(8 978)	(9 798)	(10 861)	0	(8 408)	(9 878)	(11 903)	(14 366)	(17 324)	(16 175)	(15 490)	(15 647)	(14 239)	(14 689)	(18 278)	(18 594)	(19 284)	(18 060)	(15 526)	(14 252)	(15 180)	(15 561)	(11 471)	(12 253)	(9 702)	(10 468)	(14 236)	(15 130)	(16 358)	(17 094)	(18 542)	(17 437)	(16 077)	(15 144)	(13 256)	(12 589)	(12 548)	(12 308)	(10 971)	(10 421)	(10 335)	(9 861)	(10 224)	(11 605)	(11 569)	(11 561)	(10 493)	(9 895)	(9 473)	(9 749)	(10 200)	(9 138)	(9 402)	(9 242)
Other Items	(1 228)	(1 015)	(1 083)	(728)	(3 027)	(1 733)	(1 163)	(1 315)	886	(7 096)	(2 864)	(20 520)	(44 772)	(37 774)	(42 420)	(22 822)	(2 207)	(2 772)	(1 493)	(2 470)	(648)	293	(815)	(2 524)	(3 962)	(5 691)	(5 933)	(4 530)	(1 608)	(231)	839	3 864	(3 277)	(15 703)	(11 268)	(5 459)	(6 824)	6 106	(2 775)	(10 721)	(10 079)	(9 602)	(1 094)	(3 895)	5 420	2 249	5 944	3 658	10 489	16 153	11 565	20 197	16 243	(1 216)	(4 930)	(27 744)	(15 367)	(3 547)	2 727	20 546	6 183	4 760	(4 814)	197	(708)	2 588	5 504	178	2 054	417	(3 105)	(1 524)	(2 343)	3 590	4 942	(501)	(1 271)	(6 648)	(4 438)	293	2 214	2 733	4 263	4 843
Cash from Investing Activities	(5 680) N/A	(5 591) +2%	(6 582) -18%	(6 579) +0%	(10 627) -62%	(11 456) -8%	(13 074) -14%	(14 930) -14%	(17 867) -20%	(27 560) -54%	(27 513) +0%	(68 478) -149%	(75 631) -10%	(70 886) +6%	(74 572) -5%	(34 042) +54%	(28 802) +15%	(27 109) +6%	(27 226) 0%	(26 857) +1%	(24 636) +8%	(26 054) -6%	(21 481) +18%	(22 947) -7%	(20 063) +13%	(17 049) +15%	(17 958) -5%	(13 642) +24%	(12 250) +10%	(10 555) +14%	(8 140) +23%	(5 934) +27%	(14 138) -138%	(24 011) -70%	(19 676) +18%	(15 338) +22%	(18 726) -22%	(8 260) +56%	(20 099) -143%	(26 896) -34%	(25 569) +5%	(25 250) +1%	(15 335) +39%	(18 584) -21%	(12 859) +31%	(16 346) -27%	(13 340) +18%	(14 403) -8%	(5 036) +65%	1 902 N/A	(3 615) N/A	4 637 N/A	4 772 +3%	(13 469) N/A	(14 631) -9%	(38 212) -161%	(29 604) +23%	(18 677) +37%	(13 631) +27%	3 452 N/A	(12 359) N/A	(12 678) -3%	(20 891) -65%	(14 947) +28%	(13 964) +7%	(10 001) +28%	(7 044) +30%	(12 130) -72%	(8 918) +26%	(10 004) -12%	(13 440) -34%	(11 384) +15%	(12 567) -10%	(8 015) +36%	(6 628) +17%	(12 063) -82%	(11 765) +2%	(16 543) -41%	(13 911) +16%	(9 456) +32%	(7 986) +16%	(6 405) +20%	(5 139) +20%	(4 399) +14%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Debt	(3 049)	(3 335)	(2 289)	(2 496)	(4 105)	(3 031)	3 070	6 400	10 019	13 397	8 870	45 512	40 215	40 204	45 798	5 370	12 547	12 902	13 826	16 587	14 358	7 774	2 560	6 519	3 587	7 677	2 980	(4 170)	(8 097)	(7 473)	(3 950)	(11 838)	(6 976)	(12 911)	(24 179)	(15 204)	(13 571)	(8 473)	155	2 148	3 116	(1 222)	(4 467)	(7 437)	(9 794)	(7 616)	(4 507)	(8 110)	(10 622)	(12 691)	(12 548)	(9 238)	(5 666)	6 023	3 985	2 665	(10 881)	(22 944)	(22 767)	(20 824)	(4 908)	(4 195)	(1 087)	2 763	(2 412)	(2 495)	(3 173)	(7 205)	(5 999)	(6 355)	(7 106)	(6 938)	(5 616)	(5 677)	(4 040)	(4 314)	(2 187)	(60)	334	828	1 163	1 541	2 983	3 006
Cash Paid for Dividends	(3 532)	(3 207)	(3 923)	(7 044)	(7 422)	(7 472)	(9 147)	(9 694)	(9 702)	(9 670)	(10 036)	(8 792)	(8 796)	(8 858)	(7 649)	(10 351)	(10 282)	(10 200)	(8 960)	(3 766)	(3 750)	(3 746)	(4 491)	(8 950)	(8 962)	(8 965)	(10 363)	(11 857)	(11 831)	(11 835)	(14 900)	(14 915)	(14 914)	(14 920)	(13 680)	(14 866)	(12 734)	(12 733)	(13 268)	(16 331)	(18 502)	(18 510)	(18 692)	(16 405)	(16 504)	(19 819)	(21 603)	(15 067)	(14 914)	(12 693)	(9 218)	(11 178)	(11 592)	(12 582)	(13 181)	(19 769)	(12 060)	(12 510)	(11 231)	(10 724)	(19 258)	(3 589)	(5 062)	(1 365)	(11 210)	(11 583)	(9 741)	(5 339)	(9 910)	(10 753)	(13 528)	(14 024)	(13 468)	(12 195)	(9 708)	(7 911)	(11 401)	(16 141)	(10 213)	(15 342)	(10 101)	(10 437)	(10 418)	(9 732)
Other	3 530	(6 215)	(8 639)	(10 867)	(6 055)	(1 670)	(4 095)	(5 046)	(5 801)	(9 724)	502	(361)	2 102	289	(9 902)	(10 469)	(13 538)	(13 209)	(10 255)	(8 597)	(6 635)	(6 558)	(8 910)	(8 423)	(10 737)	(9 030)	(10 370)	(12 627)	(10 225)	(14 310)	(12 980)	(13 010)	(14 311)	(12 748)	(14 140)	(12 317)	(14 940)	(15 243)	(16 213)	(17 756)	(14 698)	(11 741)	(9 323)	(9 229)	(9 598)	0	0	(8 208)	(7 213)	0	0	(8 799)	(8 465)	0	(8 465)	0	(8 736)	0	1 125	1 125	1 125	(10 378)	(11 503)	(11 503)	(903)	(903)	(903)	(903)	(1 915)	(3 603)	(3 784)	(3 832)	(6 333)	(6 853)	(9 052)	(10 305)	(5 317)	(6 036)	(3 943)	(4 015)	(2 619)	(2 595)	(2 494)	(2 633)
Cash from Financing Activities	(3 052) N/A	(12 757) -318%	(14 851) -16%	(20 407) -37%	(17 582) +14%	(12 173) +31%	(10 171) +16%	(8 340) +18%	(5 484) +34%	(5 997) -9%	(665) +89%	36 360 N/A	33 521 -8%	31 634 -6%	28 247 -11%	(15 450) N/A	(11 272) +27%	(10 505) +7%	(5 388) +49%	4 224 N/A	3 973 -6%	(2 530) N/A	(10 841) -328%	(10 855) 0%	(16 111) -48%	(10 317) +36%	(17 752) -72%	(28 653) -61%	(30 153) -5%	(33 619) -11%	(31 830) +5%	(39 762) -25%	(36 202) +9%	(40 579) -12%	(52 001) -28%	(42 387) +18%	(41 245) +3%	(36 448) +12%	(29 323) +20%	(31 939) -9%	(30 084) +6%	(31 473) -5%	(32 482) -3%	(33 071) -2%	(35 896) -9%	(35 972) 0%	(32 027) +11%	(31 385) +2%	(32 749) -4%	(32 597) +0%	(28 980) +11%	(29 215) -1%	(25 724) +12%	(15 025) +42%	(17 661) -18%	(18 014) -2%	(31 677) -76%	(44 190) -40%	(41 610) +6%	(39 159) +6%	(23 041) +41%	(18 162) +21%	(17 651) +3%	(10 105) +43%	(14 525) -44%	(14 981) -3%	(13 818) +8%	(13 448) +3%	(17 824) -33%	(20 711) -16%	(24 419) -18%	(24 795) -2%	(25 418) -3%	(24 725) +3%	(22 800) +8%	(22 530) +1%	(18 905) +16%	(22 237) -18%	(13 822) +38%	(18 528) -34%	(11 556) +38%	(11 491) +1%	(9 929) +14%	(9 360) +6%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(53)	0	0	0	(11)	9	(15)	(32)	(36)	(60)	(83)	(145)	(92)	(88)	(62)	(3)	(27)	(57)	(59)	13	(75)	(29)	91	(29)
Net Change in Cash	8 624 N/A	10 089 +17%	13 392 +33%	13 019 -3%	4 927 -62%	11 608 +136%	12 258 +6%	12 636 +3%	13 055 +3%	3 225 -75%	10 411 +223%	(48) N/A	6 500 N/A	9 701 +49%	2 931 -70%	3 993 +36%	5 152 +29%	189 -96%	404 +114%	6 729 +1 566%	5 349 -21%	539 -90%	(3 084) N/A	1 020 N/A	(6 549) N/A	2 484 N/A	2 876 +16%	2 077 -28%	(259) N/A	4 769 N/A	5 635 +18%	(2 598) N/A	1 041 N/A	(10 497) N/A	(15 794) -50%	(896) +94%	710 N/A	7 832 +1 003%	4 795 -39%	(5 048) N/A	(1 758) +65%	(2 574) -46%	2 726 N/A	1 260 -54%	5 023 +299%	(511) N/A	1 937 N/A	(3 060) N/A	2 242 N/A	9 423 +320%	10 320 +10%	17 187 +67%	17 726 +3%	8 633 -51%	7 905 -8%	(14 086) N/A	(16 550) -17%	(16 766) -1%	(16 283) +3%	(1 347) +92%	(1 623) -20%	(2 469) -52%	(11 363) -360%	299 N/A	(6 354) N/A	(186) +97%	7 874 N/A	8 176 +4%	12 716 +56%	9 273 -27%	2 846 -69%	2 781 -2%	(2 267) N/A	2 273 N/A	(77) N/A	(6 770) -8 716%	(6 244) +8%	(19 062) -205%	(10 292) +46%	(11 520) -12%	(3 259) +72%	(3 633) -11%	1 888 N/A	3 335 +77%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	12 904 N/A	23 860 +85%	29 326 +23%	34 153 +16%	25 536 -25%	25 514 0%	23 592 -8%	22 292 -6%	17 653 -21%	16 318 -8%	13 940 -15%	(15 889) N/A	17 750 N/A	15 841 -11%	17 104 +8%	42 266 +147%	18 630 -56%	13 465 -28%	7 285 -46%	4 975 -32%	2 024 -59%	2 777 +37%	8 572 +209%	14 399 +68%	13 525 -6%	18 493 +37%	26 561 +44%	35 261 +33%	31 502 -11%	38 619 +23%	36 627 -5%	33 300 -9%	40 520 +22%	54 093 +33%	47 475 -12%	46 951 -1%	48 778 +4%	38 174 -22%	36 893 -3%	37 612 +2%	38 405 +2%	38 502 +0%	36 304 -6%	38 226 +5%	35 499 -7%	33 213 -6%	28 020 -16%	24 668 -12%	24 501 -1%	25 866 +6%	27 735 +7%	26 204 -6%	27 206 +4%	24 874 -9%	30 495 +23%	31 672 +4%	30 494 -4%	30 971 +2%	22 600 -27%	17 266 -24%	15 287 -11%	10 933 -28%	11 102 +2%	10 207 -8%	8 890 -13%	12 198 +37%	16 202 +33%	21 478 +33%	28 522 +33%	29 627 +4%	30 452 +3%	29 244 -4%	25 586 -13%	23 495 -8%	17 843 -24%	16 264 -9%	13 960 -14%	9 880 -29%	8 026 -19%	6 703 -16%	6 158 -8%	5 154 -16%	7 462 +45%	7 880 +6%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

Saudi Basic Industries Corporation SJSC
SAU:2010

Cash Flow Statement

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