Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+119%

+215%

10Y

Currency: JPY

	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	2 902	3 017	4 973	4 773	6 790	6 867	4 730	2 850	2 821	3 210	4 612	8 045	9 029	9 725	4 678	4 649	4 966	2 818	7 255	6 383	5 307	4 531	3 162	2 564	2 456	3 035	3 303	3 427	2 737	4 614	5 277	5 457	7 016	6 998	7 047	6 962	7 834	9 094	9 442	10 460	10 377	9 689	10 486	6 686	8 744	9 563	9 714	13 163	11 472	12 517	13 117	13 397	12 648	11 622	10 783	10 322	9 660	12 045	13 671	4 243	395	(4 710)	(4 328)	7 023	2 968	(1 516)	(2 117)	(3 340)	6 804	11 691	8 552	6 896	1 585	5 375	5 412	(2 735)	(1 734)	(1 316)	(10 413)	(3 316)	(8 743)	(8 611)	4 368	4 157	6 788	17 420	10 405	11 504
Depreciation & Amortization	3 081	3 194	3 231	3 264	3 312	3 259	3 297	3 326	3 433	3 512	3 588	3 686	3 735	3 806	3 922	3 968	3 908	4 016	4 136	4 311	4 546	4 607	4 646	4 705	4 807	4 826	4 802	4 890	4 678	4 715	4 730	4 611	4 660	4 590	4 571	4 689	4 737	5 024	5 156	5 086	5 036	5 185	5 143	5 094	5 074	4 876	4 832	4 817	4 815	4 807	4 830	4 993	5 032	5 220	5 340	5 379	5 492	5 527	5 568	5 600	5 647	5 647	5 724	5 915	6 029	6 126	6 213	6 178	6 128	7 042	8 024	9 252	10 689	6 551	6 294	6 562	12 364	12 611	13 263	13 161	11 861	11 865	11 579	11 886	11 822	11 676	11 758	11 623
Change in Deffered Taxes	(3 254)	0	(959)	0	2 759	0	2 609	0	(1 809)	0	1 222	0	3 628	7 258	4 094	4 774	276	(1 202)	(947)	(950)	496	738	185	64	(1 587)	(999)	(679)	(458)	(1 471)	(243)	(164)	(897)	676	17	(660)	(468)	(2 872)	(2 941)	(2 968)	(2 798)	385	720	953	(793)	(1 920)	(1 978)	(946)	1 111	1 288	1 053	(375)	(561)	450	385	860	1 094	662	1 461	2 307	(2 299)	(2 817)	(4 695)	(5 805)	(2 123)	(5 673)	(5 910)	(4 408)	(2 957)	2 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	76	94	69	70	66	63	60	59	61	61	67	66	70	73	74	72	71	69	68	67	64	63	62	63	67	70	71	107	92	68	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	4 725	3 625	(2 248)	(3 376)	(6 175)	(6 675)	(1 651)	(2 964)	(3 110)	(3 725)	(3 932)	(2 800)	(3 479)	(4 277)	580	873	1 846	4 412	732	1 949	1 417	2 455	1 541	1 004	2 237	1 632	1 674	1 438	1 986	1 043	1 232	1 583	(423)	(394)	(478)	(583)	177	1 463	1 523	1 330	219	(943)	(818)	4 845	3 071	3 811	3 958	(2 227)	(460)	(3 961)	(4 429)	(4 693)	(4 315)	(909)	(314)	(113)	(61)	(5 556)	(8 344)	5 164	9 067	17 741	18 205	(249)	5 955	2 085	3 518	4 790	(6 601)	(5 382)	(4 280)	(93)	(43)	(2 293)	(2 842)	5 160	5 730	5 603	13 358	6 328	6 199	5 147	(7 126)	(8 937)	(10 318)	(19 777)	(12 887)	(13 223)
Cash Taxes Paid	5 846	5 844	5 783	5 484	5 395	2 936	2 855	1 944	1 832	3 225	3 575	2 836	4 667	3 409	3 837	4 508	2 542	5 865	5 301	7 096	7 268	4 209	4 041	2 163	2 078	3 490	3 346	3 853	3 627	3 895	3 468	3 535	3 702	3 516	3 573	3 988	4 238	7 337	7 228	8 248	8 305	5 623	5 545	4 711	4 497	5 577	5 634	5 588	5 756	4 615	3 747	2 713	2 812	4 874	4 872	5 982	5 853	4 798	5 260	(4 279)	5 068	5 263	4 851	14 409	4 758	7 435	7 414	8 542	8 643	2 708	(237)	(2 513)	(2 926)	(2 011)	2 344	1 858	1 842	2 530	860	3 273	3 737	5 916	7 106	6 040	5 295	4 813	3 619	3 343
Cash Interest Paid	114	100	84	81	85	83	86	71	56	47	47	62	70	79	78	76	78	78	76	76	75	84	98	113	98	102	92	78	91	81	80	87	90	101	114	142	156	160	159	132	98	96	84	85	100	94	88	77	67	58	49	36	27	19	14	13	11	15	11	11	11	9	15	18	20	19	30	48	72	134	164	200	226	50	52	79	270	287	302	296	292	324	343	466	604	644	787	725
Change in Working Capital	(2 253)	(1 266)	(2 293)	2 063	(4 641)	(3 149)	(3 472)	(641)	(616)	(1 512)	(5 069)	(7 294)	(3 574)	(3 264)	2 145	(1 367)	3 229	2 215	1 183	995	(3 598)	(2 532)	(1 324)	(229)	1 536	538	2 325	1 346	2 124	915	(50)	1 551	(1 869)	620	153	(854)	2 865	(3 260)	(2 684)	(4 050)	(7 068)	202	(1 574)	(2 097)	(632)	(4 400)	(5 541)	(4 455)	(4 480)	(1 968)	1 317	4 250	2 536	(1 560)	(1 425)	(3 159)	(260)	3 711	1 766	2 187	1 328	(1 490)	(412)	2 748	4 046	1 012	(609)	(1 631)	(4 349)	(1 691)	3 080	(718)	4 391	4 207	(2 684)	(5 819)	(9 026)	(11 431)	(9 636)	(7 479)	1 974	(168)	3 671	1 488	(4 649)	(105)	(1 303)	(338)
Cash from Operating Activities	5 201 N/A	5 316 +2%	3 659 -31%	3 470 -5%	2 045 -41%	3 061 +50%	3 218 +5%	5 330 +66%	719 -87%	(324) N/A	571 N/A	(172) N/A	9 339 N/A	10 217 +9%	12 388 +21%	12 897 +4%	14 225 +10%	12 259 -14%	12 359 +1%	12 688 +3%	8 168 -36%	9 799 +20%	8 210 -16%	8 108 -1%	9 449 +17%	9 032 -4%	11 425 +26%	10 643 -7%	10 054 -6%	11 044 +10%	11 025 0%	12 305 +12%	10 060 -18%	11 831 +18%	10 633 -10%	9 746 -8%	12 741 +31%	9 380 -26%	10 469 +12%	10 028 -4%	8 949 -11%	14 853 +66%	14 190 -4%	13 735 -3%	14 337 +4%	11 872 -17%	12 017 +1%	12 409 +3%	12 635 +2%	12 448 -1%	14 460 +16%	17 386 +20%	16 351 -6%	14 758 -10%	15 244 +3%	13 523 -11%	15 493 +15%	17 188 +11%	14 968 -13%	14 895 0%	13 620 -9%	12 493 -8%	13 384 +7%	13 314 -1%	13 325 +0%	1 797 -87%	2 597 +45%	3 040 +17%	4 260 +40%	14 833 +248%	17 735 +20%	16 404 -8%	16 622 +1%	15 037 -10%	7 377 -51%	4 365 -41%	7 334 +68%	5 467 -25%	6 572 +20%	8 694 +32%	11 291 +30%	8 233 -27%	12 492 +52%	8 594 -31%	3 643 -58%	9 214 +153%	7 973 -13%	9 566 +20%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(2 338)	(2 691)	(2 931)	(4 583)	(5 418)	(5 759)	(6 759)	(7 618)	(6 456)	(5 665)	(4 745)	(2 314)	(2 536)	(2 745)	(2 787)	(2 933)	(2 889)	(3 440)	(3 569)	(4 315)	(4 208)	(4 839)	(4 820)	(4 401)	(5 753)	(4 932)	(4 743)	(4 559)	(3 333)	(3 117)	(3 381)	(3 345)	(3 554)	(3 352)	(3 363)	(3 273)	(3 246)	(3 557)	(3 445)	(3 582)	(3 464)	(3 836)	(3 780)	(4 550)	(4 478)	(4 926)	(5 790)	(6 825)	(8 978)	(8 263)	(9 685)	(8 334)	(7 445)	(8 178)	(6 078)	(6 041)	(5 884)	(5 440)	(5 665)	(6 142)	(5 783)	(6 294)	(6 637)	(6 826)	(6 981)	(6 825)	(6 469)	(5 676)	(5 604)	(6 079)	(7 536)	(8 586)	(9 793)	(9 052)	(7 453)	(6 882)	(5 048)	(4 779)	(4 499)	(3 856)	(3 381)	(3 155)	(3 232)	(3 107)	(3 875)	(4 573)	(5 032)	(4 678)
Other Items	3 666	2	(6 109)	(4 154)	(110)	180	3 517	7 301	4 387	(8 038)	(2 635)	(2 478)	1 351	11 650	4 714	1 771	6 479	6 281	8 210	7 657	(506)	1 086	509	(1 319)	3 055	(723)	(83)	3 642	1 787	3 878	3 059	(3)	87	(17 653)	(20 643)	(18 891)	(20 190)	2 073	6 177	6 445	5 122	2 344	286	543	4 642	1 609	3 388	3 431	(2 429)	2 569	1 292	1 760	4 413	(765)	(252)	(465)	(1 478)	481	(389)	(45)	3 309	3 858	863	6 999	9 550	8 060	13 106	6 357	3 042	3 889	4 007	4 258	6 751	6 199	6 142	13 444	8 950	7 952	15 190	13 587	17 429	19 374	15 475	11 816	13 257	33 509	34 248	34 014
Cash from Investing Activities	1 328 N/A	(2 689) N/A	(9 040) -236%	(8 737) +3%	(5 528) +37%	(5 579) -1%	(3 242) +42%	(317) +90%	(2 069) -553%	(13 703) -562%	(7 380) +46%	(4 792) +35%	(1 185) +75%	8 905 N/A	1 927 -78%	(1 162) N/A	3 590 N/A	2 841 -21%	4 641 +63%	3 342 -28%	(4 714) N/A	(3 753) +20%	(4 311) -15%	(5 720) -33%	(2 698) +53%	(5 655) -110%	(4 826) +15%	(917) +81%	(1 546) -69%	761 N/A	(322) N/A	(3 348) -940%	(3 467) -4%	(21 005) -506%	(24 006) -14%	(22 164) +8%	(23 436) -6%	(1 484) +94%	2 732 N/A	2 863 +5%	1 658 -42%	(1 492) N/A	(3 494) -134%	(4 007) -15%	164 N/A	(3 317) N/A	(2 402) +28%	(3 394) -41%	(11 407) -236%	(5 694) +50%	(8 393) -47%	(6 574) +22%	(3 032) +54%	(8 943) -195%	(6 330) +29%	(6 506) -3%	(7 362) -13%	(4 959) +33%	(6 054) -22%	(6 187) -2%	(2 474) +60%	(2 436) +2%	(5 774) -137%	173 N/A	2 569 +1 385%	1 235 -52%	6 637 +437%	681 -90%	(2 562) N/A	(2 190) +15%	(3 529) -61%	(4 328) -23%	(3 042) +30%	(2 853) +6%	(1 311) +54%	6 562 N/A	3 902 -41%	3 173 -19%	10 691 +237%	9 731 -9%	14 048 +44%	16 219 +15%	12 243 -25%	8 709 -29%	9 382 +8%	28 936 +208%	29 216 +1%	29 336 +0%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(2 456)	(2 459)	(2 458)	(2 469)	(23)	(21)	(24)	(44)	(44)	(49)	(51)	(4 247)	(5 047)	(5 044)	(5 043)	(3 225)	(6 015)	(6 016)	(6 014)	(7 130)	(3 537)	(3 532)	(3 529)	(356)	(1 135)	(1 139)	(879)	(1 150)	(373)	(373)	(633)	(14)	(10)	(9)	(12)	(10)	(9)	(7)	(6)	(6)	(6)	(5)	(4)	(2)	(3)	(5)	(6)	(6)	(6)	(1 161)	(2 549)	(2 550)	(4 522)	(3 805)	(3 977)	(5 981)	(4 007)	(4 929)	(5 506)	(6 919)	(6 919)	(6 957)	(6 521)	(5 001)	(7 745)	(6 345)	(4 643)	(2 745)	(1)	(1)	(1)	(589)	(2 088)	(3 135)	(5 423)	(7 747)	(8 035)	(6 989)	(8 183)	(9 401)	(10 001)	(10 060)	(10 579)	(13 396)	(17 008)	(20 917)	(22 915)	(18 468)
Net Issuance of Debt	(1 704)	(2 429)	(2 095)	(1 217)	2 478	(434)	1 802	(1 920)	(506)	8 685	3 753	2 941	(479)	(10 166)	(3 383)	(2 816)	(292)	(545)	(1 387)	(765)	(327)	79	891	559	(792)	2 016	(2 048)	(1 015)	(1 702)	(2 412)	(497)	(385)	50	8 199	9 437	9 037	9 351	(295)	(364)	(967)	(1 456)	(1 664)	(2 875)	(2 806)	(3 550)	(3 595)	(3 581)	(2 746)	(2 362)	896	571	(2 806)	(3 766)	(2 293)	(5 329)	(2 798)	(802)	(164)	(413)	831	1 011	(2 405)	612	(4 247)	(4 698)	29 232	34 990	38 976	38 605	(18 262)	(22 939)	(29 250)	(35 153)	(10 311)	(14 909)	(9 474)	(9 856)	(9 816)	(5 543)	(6 230)	(5 012)	(5 531)	(69)	(142)	(347)	(2 041)	(8 385)	(8 183)
Cash Paid for Dividends	(1 978)	(2 159)	(2 159)	(2 159)	(2 159)	(2 878)	(2 878)	(2 878)	(2 878)	(2 878)	(2 878)	(2 878)	(2 878)	(3 093)	(3 093)	(3 093)	(3 093)	(3 584)	(3 584)	(3 584)	(3 584)	(3 511)	(3 511)	(3 511)	(3 511)	(2 824)	(2 824)	(2 824)	(2 824)	(2 817)	(2 817)	(2 817)	(2 817)	(3 944)	(3 944)	(3 944)	(3 944)	(3 944)	(3 944)	(3 944)	(3 944)	(4 648)	(4 648)	(4 648)	(4 648)	(4 225)	(4 225)	(4 225)	(4 225)	(4 648)	(4 648)	(4 648)	(4 648)	(4 940)	(4 940)	(7 386)	(7 386)	(4 871)	(4 871)	(4 811)	(4 811)	(4 732)	(4 732)	(4 907)	(4 907)	(3 809)	(3 809)	(2 496)	(2 496)	(2 496)	(2 496)	(2 498)	(2 498)	(3 094)	(3 094)	(4 243)	(4 243)	(4 720)	(4 720)	(5 169)	(5 169)	(5 601)	(5 601)	(5 463)	(5 463)	(5 293)	(5 293)	(5 073)
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(70)	(70)	(70)	0	(38)	(39)	(40)	(47)	(78)	(77)	(76)	(95)	(82)	(172)	(174)	(148)	(180)	(192)	(191)	(190)	(195)	(207)	(206)	2 046	2 067	2 108	2 108	(119)	(136)	(83)	(83)	(108)	(211)	(191)	(191)	(153)	(30)	(30)	(30)	(121)	(2 346)	(2 393)	(2 385)	(2 503)	(1 501)	(1 458)	(1 424)	(1 268)	(756)	(775)	(707)	(407)	351	366	256	(29)	(115)	(107)	(107)	(107)	(100)	(100)	(154)
Cash from Financing Activities	(6 138) N/A	(7 047) -15%	(6 712) +5%	(5 845) +13%	296 N/A	(3 333) N/A	(1 100) +67%	(4 842) -340%	(3 428) +29%	5 758 N/A	824 -86%	(4 184) N/A	(8 404) -101%	(18 303) -118%	(11 519) +37%	(9 134) +21%	(9 400) -3%	(10 145) -8%	(10 985) -8%	(11 479) -4%	(7 448) +35%	(6 964) +6%	(6 149) +12%	(3 308) +46%	(5 438) -64%	(2 017) +63%	(5 821) -189%	(5 059) +13%	(4 899) +3%	(5 640) -15%	(3 986) +29%	(3 256) +18%	(2 824) +13%	4 168 N/A	5 404 +30%	5 007 -7%	5 303 +6%	(4 328) N/A	(4 486) -4%	(5 091) -13%	(5 554) -9%	(6 497) -17%	(7 719) -19%	(7 647) +1%	(8 391) -10%	(8 020) +4%	(8 019) +0%	(7 183) +10%	(4 547) +37%	(2 846) +37%	(4 518) -59%	(7 896) -75%	(13 055) -65%	(11 174) +14%	(14 329) -28%	(16 248) -13%	(12 303) +24%	(10 175) +17%	(10 981) -8%	(11 090) -1%	(10 872) +2%	(14 124) -30%	(10 671) +24%	(14 185) -33%	(17 471) -23%	16 732 N/A	24 145 +44%	31 350 +30%	33 605 +7%	(22 260) N/A	(26 894) -21%	(33 761) -26%	(41 007) -21%	(17 296) +58%	(24 201) -40%	(22 171) +8%	(22 541) -2%	(21 174) +6%	(18 080) +15%	(20 544) -14%	(20 211) +2%	(21 307) -5%	(16 356) +23%	(19 108) -17%	(22 925) -20%	(28 351) -24%	(36 693) -29%	(31 878) +13%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(194)	(220)	(172)	7	(61)	18	56	128	476	395	251	202	173	75	256	49	(188)	(687)	(528)	(578)	(1 110)	(14)	(428)	(587)	65	(529)	(638)	(659)	(945)	(733)	(800)	(491)	(100)	(170)	49	(194)	267	793	950	1 524	1 091	703	1 282	2 249	1 642	2 138	1 136	(192)	(1 032)	(2 928)	(3 124)	(950)	(328)	1 154	1 867	(12)	(336)	56	164	(514)	372	(568)	(836)	(184)	(651)	(182)	(232)	(531)	349	519	613	1 189	925	1 720	2 021	481	601	552	1 150	1 627	1 638	1 853	(1 144)	975	(228)	(1 825)	774	231
Net Change in Cash	197 N/A	(4 640) N/A	(12 265) -164%	(11 105) +9%	(3 248) +71%	(5 833) -80%	(1 068) +82%	299 N/A	(4 302) N/A	(7 874) -83%	(5 734) +27%	(8 946) -56%	(77) +99%	894 N/A	3 052 +241%	2 650 -13%	8 227 +210%	4 268 -48%	5 487 +29%	3 973 -28%	(5 104) N/A	(932) +82%	(2 678) -187%	(1 507) +44%	1 378 N/A	831 -40%	140 -83%	4 008 +2 763%	2 664 -34%	5 432 +104%	5 917 +9%	5 210 -12%	3 669 -30%	(5 176) N/A	(7 920) -53%	(7 605) +4%	(5 125) +33%	4 361 N/A	9 665 +122%	9 324 -4%	6 144 -34%	7 567 +23%	4 259 -44%	4 330 +2%	7 752 +79%	2 673 -66%	2 732 +2%	1 640 -40%	(4 351) N/A	980 N/A	(1 575) N/A	1 966 N/A	(64) N/A	(4 205) -6 470%	(3 548) +16%	(9 243) -161%	(4 508) +51%	2 110 N/A	(1 903) N/A	(2 896) -52%	646 N/A	(4 635) N/A	(3 897) +16%	(882) +77%	(2 228) -153%	19 582 N/A	33 147 +69%	34 540 +4%	35 652 +3%	(9 098) N/A	(12 075) -33%	(20 496) -70%	(26 502) -29%	(3 392) +87%	(16 114) -375%	(10 763) +33%	(10 704) +1%	(11 982) -12%	333 N/A	(492) N/A	6 766 N/A	4 998 -26%	7 235 +45%	(830) N/A	(10 128) -1 120%	7 974 N/A	1 270 -84%	7 255 +471%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	2 863 N/A	2 625 -8%	728 -72%	(1 113) N/A	(3 373) -203%	(2 698) +20%	(3 541) -31%	(2 288) +35%	(5 737) -151%	(5 989) -4%	(4 174) +30%	(2 486) +40%	6 803 N/A	7 472 +10%	9 601 +28%	9 964 +4%	11 336 +14%	8 819 -22%	8 790 0%	8 373 -5%	3 960 -53%	4 960 +25%	3 390 -32%	3 707 +9%	3 696 0%	4 100 +11%	6 682 +63%	6 084 -9%	6 721 +10%	7 927 +18%	7 644 -4%	8 960 +17%	6 506 -27%	8 479 +30%	7 270 -14%	6 473 -11%	9 495 +47%	5 823 -39%	7 024 +21%	6 446 -8%	5 485 -15%	11 017 +101%	10 410 -6%	9 185 -12%	9 859 +7%	6 946 -30%	6 227 -10%	5 584 -10%	3 657 -35%	4 185 +14%	4 775 +14%	9 052 +90%	8 906 -2%	6 580 -26%	9 166 +39%	7 482 -18%	9 609 +28%	11 748 +22%	9 303 -21%	8 753 -6%	7 837 -10%	6 199 -21%	6 747 +9%	6 488 -4%	6 344 -2%	(5 028) N/A	(3 872) +23%	(2 636) +32%	(1 344) +49%	8 754 N/A	10 199 +17%	7 818 -23%	6 829 -13%	5 985 -12%	(76) N/A	(2 517) -3 212%	2 286 N/A	688 -70%	2 073 +201%	4 838 +133%	7 910 +63%	5 078 -36%	9 260 +82%	5 487 -41%	(232) N/A	4 641 N/A	2 941 -37%	4 888 +66%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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