Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+20%

+40%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2004	Jun-2005	Dec-2005	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	5 210	2 786	3 014	(787)	(3 893)	(1 437)	431	(66)	(12 127)	(2 282)	7 278	3 996	9 981	9 959	30 402	34 008	36 268	35 566	33 327	30 958	25 484	13 668	12 775	8 971	6 542	17 028	15 982	19 060	23 269	25 367	29 355	32 578	36 329	35 911	34 988	30 615	27 105	26 620	24 471	27 506	30 120	30 263	29 805	30 522	29 650	30 139	32 119	27 137	24 317	20 293	15 748	13 377	7 003	5 611	(12 926)	(7 402)	4 896	10 959	33 675	36 685	36 157	34 438	26 175	22 072	15 728	12 087	15 744	15 146	18 387	20 724	23 203	23 065	21 570	23 125
Depreciation & Amortization	2	174	834	517	1 928	1 654	4 645	221	604	(520)	(2 105)	(58)	3 669	(24)	15 619	15 956	16 399	16 500	16 767	16 263	15 835	15 537	15 402	15 704	15 995	16 194	16 995	17 427	17 915	18 803	18 971	19 096	19 053	18 544	17 875	17 743	17 409	17 374	17 957	17 804	17 903	17 864	22 918	24 318	26 781	29 089	25 626	27 070	27 374	27 835	28 653	28 892	29 216	29 389	29 470	29 328	29 198	29 099	28 875	29 170	29 307	29 501	29 312	29 813	30 590	30 990	31 853	31 847	31 653	31 613	31 551	31 417	31 612	32 046
Other Non-Cash Items	0	0	587	0	0	0	0	(624)	2 480	419	(2 964)	530	44	(617)	(902)	(2 398)	(2 635)	(2 072)	(1 942)	(1 244)	(648)	(1 186)	(9 644)	(13 646)	(13 834)	(18 188)	(9 707)	(5 929)	(5 839)	(1 101)	(1 321)	(2 547)	(2 820)	(3 154)	(3 598)	(2 974)	(3 054)	(4 259)	(3 422)	(3 571)	(3 732)	(3 562)	(4 660)	(5 180)	(6 099)	(5 729)	(6 288)	(5 948)	(5 290)	(4 662)	(3 803)	(3 014)	(403)	(379)	18 699	17 397	14 669	14 236	(4 434)	(4 226)	(3 799)	(3 339)	(1 672)	(1 054)	(235)	240	2 494	2 430	1 133	(212)	(4 786)	(5 451)	(3 717)	(3 328)
Cash Taxes Paid	604	1 459	3 507	501	(817)	(1 590)	(1 418)	(606)	(2 317)	(2 844)	(6 006)	2 738	3 375	6 233	4 879	8 662	9 215	11 889	12 362	12 872	12 306	11 157	11 080	4 588	2 955	1 102	1 226	5 127	6 687	7 792	7 450	6 961	7 416	7 757	7 928	8 273	7 623	6 965	6 847	6 075	6 078	6 612	6 704	8 285	8 493	9 353	9 175	7 735	7 585	6 383	5 970	4 071	3 884	3 150	3 954	3 142	2 779	2 638	2 225	5 629	8 127	9 586	9 907	9 541	7 754	8 201	8 440	5 190	3 783	2 190	1 702	4 432	5 837	7 436
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	327	992	41	(44)	(223)	99	(374)	884	849	819	800	745	715	683	680	691	667	621	630	614	659	678	715	621	616	502	470	431	435	362	351	430	500	489	573	445	420	479	564	584	609	579	445	432	440	451	424	424	346	347	312	340	330	310	380	454	613	1 124	1 271	1 718	1 710	1 610	1 525	1 316	1 250	1 072	978
Change in Working Capital	(377)	(566)	(9 615)	(3 728)	(381)	4 880	2 521	(4 035)	3 085	14 819	21 760	(13 900)	(19 036)	(22 254)	(13 414)	(17 623)	(20 421)	(11 066)	(4 295)	5 197	17 790	7 247	8 788	9 540	(4 314)	7 852	(6 279)	(11 093)	(4 194)	(16 150)	(14 309)	(3 957)	(7 127)	(2 959)	4 000	(2 395)	3 120	893	(1 532)	(6 186)	(7 114)	(6 509)	(3 857)	(3 929)	(11 370)	(11 690)	(15 540)	(5 216)	(645)	1 749	(3 098)	(5 397)	2 120	(453)	32	(7 313)	(20 125)	(21 067)	(23 057)	(23 524)	(28 395)	(20 860)	(12 367)	(7 654)	14 504	10 978	7 788	10 809	(3 667)	(711)	(2 994)	(3 744)	70	(3 986)
Cash from Operating Activities	4 835 N/A	2 394 -50%	(5 180) N/A	(3 998) +23%	(2 933) +27%	5 097 N/A	7 597 +49%	(4 504) N/A	(5 958) -32%	12 436 N/A	23 969 +93%	(9 432) N/A	(5 342) +43%	(12 936) -142%	31 705 N/A	29 943 -6%	29 611 -1%	38 928 +31%	43 857 +13%	51 174 +17%	58 461 +14%	35 266 -40%	27 321 -23%	20 569 -25%	4 389 -79%	22 886 +421%	16 991 -26%	19 465 +15%	31 151 +60%	26 919 -14%	32 696 +21%	45 170 +38%	45 435 +1%	48 342 +6%	53 265 +10%	42 989 -19%	44 580 +4%	40 628 -9%	37 474 -8%	35 553 -5%	37 177 +5%	38 056 +2%	44 206 +16%	45 731 +3%	38 962 -15%	41 809 +7%	35 917 -14%	43 043 +20%	45 756 +6%	45 215 -1%	37 500 -17%	33 858 -10%	37 936 +12%	34 168 -10%	35 275 +3%	32 010 -9%	28 638 -11%	33 227 +16%	35 059 +6%	38 105 +9%	33 270 -13%	39 740 +19%	41 448 +4%	43 177 +4%	60 587 +40%	54 295 -10%	57 879 +7%	60 232 +4%	47 506 -21%	51 414 +8%	46 974 -9%	45 287 -4%	49 535 +9%	47 857 -3%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(5 256)	(1 759)	(6 206)	(1 568)	(2 871)	1 098	1 326	(314)	4 006	(246)	(5 349)	45	(2 661)	7 913	(15 301)	(14 931)	(18 136)	(21 299)	(20 883)	(22 822)	(25 364)	(26 554)	(29 382)	(28 070)	(26 368)	(24 998)	(23 328)	(24 553)	(23 338)	(20 913)	(18 615)	(15 568)	(11 763)	(13 277)	(13 806)	(14 165)	(19 685)	(27 800)	(36 548)	(41 367)	(41 800)	(37 390)	(32 992)	(31 907)	(31 858)	(30 947)	(32 675)	(33 063)	(33 889)	(33 182)	(34 029)	(35 351)	(33 790)	(35 099)	(31 386)	(29 179)	(27 851)	(25 767)	(22 256)	(21 434)	(21 583)	(23 118)	(23 085)	(23 099)	(20 964)	(20 435)	(20 567)	(20 757)	(23 254)	(32 130)	(35 004)	(42 222)	(43 867)	(40 834)
Other Items	(1 773)	1 353	5 725	(552)	(2 661)	429	(1 980)	803	4 058	(629)	(917)	(882)	(570)	(1 173)	(1 394)	(795)	(1 905)	(1 380)	(864)	(2 564)	(2 136)	(1 727)	(2 496)	(1 168)	(1 308)	(3 175)	(1 813)	(2 726)	(2 108)	(513)	(326)	138	318	580	843	1 386	287	1 555	(7 967)	(7 466)	(6 032)	(7 261)	1 429	991	1 815	1 006	1 359	1 419	(20)	(935)	1 223	1 035	1 272	2 300	763	1 355	1 718	1 387	(902)	(702)	(316)	217	(2 891)	(2 861)	(3 189)	(2 283)	4 883	6 130	8 739	7 331	4 498	(571)	221	2 329
Cash from Investing Activities	(7 029) N/A	(406) +94%	(481) -18%	(2 120) -341%	(5 532) -161%	1 527 N/A	(654) N/A	489 N/A	8 064 +1 549%	(875) N/A	(6 266) -616%	(837) +87%	(3 231) -286%	6 740 N/A	(16 695) N/A	(15 726) +6%	(20 041) -27%	(22 679) -13%	(21 747) +4%	(25 386) -17%	(27 500) -8%	(28 281) -3%	(31 878) -13%	(29 238) +8%	(27 676) +5%	(28 173) -2%	(25 141) +11%	(27 279) -9%	(25 446) +7%	(21 426) +16%	(18 941) +12%	(15 430) +19%	(11 445) +26%	(12 697) -11%	(12 963) -2%	(12 779) +1%	(19 398) -52%	(26 245) -35%	(44 515) -70%	(48 833) -10%	(47 832) +2%	(44 651) +7%	(31 563) +29%	(30 916) +2%	(30 043) +3%	(29 941) +0%	(31 316) -5%	(31 644) -1%	(33 909) -7%	(34 117) -1%	(32 806) +4%	(34 316) -5%	(32 518) +5%	(32 799) -1%	(30 623) +7%	(27 824) +9%	(26 133) +6%	(24 380) +7%	(23 158) +5%	(22 136) +4%	(21 899) +1%	(22 901) -5%	(25 976) -13%	(25 960) +0%	(24 153) +7%	(22 718) +6%	(15 684) +31%	(14 627) +7%	(14 515) +1%	(24 799) -71%	(30 506) -23%	(42 793) -40%	(43 646) -2%	(38 505) +12%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	(482)	0	(10)	0	(1 670)	0	(919)	(2 095)	914	2 083	3	17 017	17 019	17 003	17 004	(14)	(10)	(9)	(9)	(7)	(9)	(8)	(9)	(9)	(22)	(26)	(33)	(38)	(30)	(32)	(29)	(35)	(57)	(54)	(50)	(38)	(11)	(5 239)	(5 239)	(5 241)	(5 244)	(14)	(14)	(15)	(13)	(12)	(11)	(9)	(8)	(6)	(6)	(6)	(4)	(6)	(6)	(7)	(6)	(5)	(6)	(5)	(1 988)	(3 007)	(3 006)	(3 007)	(4 983)	(3 966)	(3 966)	(8 070)	(5 005)	(5 002)	(5 001)	(6 114)	(7 002)
Net Issuance of Debt	5 066	2 131	4 934	6 586	8 135	(4 369)	9 872	2 576	(14 318)	(9 211)	(22 397)	1 286	(6 089)	(455)	(16 630)	(11 129)	(9 166)	(5 796)	(4 917)	(53)	2 166	4 015	4 645	3 772	8 133	6 411	218	(7 032)	(11 623)	(11 522)	(6 289)	(8 623)	(12 757)	(13 653)	(13 670)	(4 378)	1 328	1 018	8 228	5 090	6 384	5 147	(3 947)	(9 150)	(9 442)	(6 630)	(2 031)	(1 987)	(2 274)	(2 929)	(414)	1 382	1 230	(2 083)	(6 630)	(11 102)	(10 235)	(175)	(5 366)	(4 171)	(3 632)	(3 467)	(6 187)	(9 208)	(15 425)	(23 455)	(16 876)	(15 337)	(11 036)	3 751	794	6 562	8 173	3 907
Cash Paid for Dividends	(480)	(566)	(1 025)	(73)	(147)	122	151	29	(29)	202	478	0	0	(784)	(3 276)	(4 466)	(4 466)	(4 669)	(4 669)	(4 466)	(4 466)	(4 466)	(4 466)	(3 248)	(3 248)	(2 639)	(2 639)	(3 248)	(3 248)	(3 856)	(3 856)	(4 870)	(4 870)	(5 276)	(5 276)	(6 088)	(6 088)	(6 493)	(6 493)	(6 034)	(6 034)	(5 982)	(5 982)	(6 381)	(6 381)	(6 580)	(6 580)	(6 779)	(6 779)	(7 178)	(7 178)	(7 178)	(7 178)	(5 383)	(5 383)	(3 588)	(3 588)	(4 984)	(4 984)	(7 177)	(7 177)	(7 581)	(7 581)	(7 128)	(7 128)	(7 072)	(7 072)	(7 013)	(7 013)	(11 681)	(11 681)	(17 297)	(17 297)	(16 528)
Other	(990)	(293)	(769)	2	(982)	(2)	785	0	1 964	(5)	15	(7)	(111)	(132)	(147)	(159)	(70)	(72)	(76)	(90)	(86)	(86)	(90)	(77)	(78)	(76)	(72)	(67)	(62)	(62)	(60)	(61)	(62)	(61)	(1 012)	(994)	(991)	(990)	(29)	(19)	(20)	(23)	(658)	(1 003)	(1 597)	(1 589)	(1 359)	(1 265)	(667)	(664)	(261)	(120)	(118)	(730)	(731)	(1 007)	(1 007)	(396)	(396)	(572)	(572)	(586)	(546)	(424)	(424)	(411)	(450)	(760)	(760)	(993)	(891)	(747)	(747)	(513)
Cash from Financing Activities	3 596 N/A	790 -78%	3 140 +297%	6 987 +123%	7 006 +0%	(5 909) N/A	10 808 N/A	3 356 -69%	(14 478) N/A	(8 100) +44%	(19 821) -145%	1 282 N/A	10 817 +744%	15 648 +45%	(3 050) N/A	1 250 N/A	(13 716) N/A	(10 547) +23%	(9 671) +8%	(4 618) +52%	(2 393) +48%	(546) +77%	81 N/A	438 +441%	4 798 +995%	3 674 -23%	(2 519) N/A	(10 380) -312%	(14 971) -44%	(15 470) -3%	(10 237) +34%	(13 583) -33%	(17 724) -30%	(19 047) -7%	(20 012) -5%	(11 510) +42%	(5 789) +50%	(6 476) -12%	(3 533) +45%	(6 202) -76%	(4 911) +21%	(6 102) -24%	(10 601) -74%	(16 548) -56%	(17 435) -5%	(14 812) +15%	(9 982) +33%	(10 042) -1%	(9 729) +3%	(10 779) -11%	(7 859) +27%	(5 922) +25%	(6 072) -3%	(8 200) -35%	(12 750) -55%	(15 703) -23%	(14 837) +6%	(5 561) +63%	(10 751) -93%	(11 926) -11%	(11 386) +5%	(13 622) -20%	(17 321) -27%	(19 766) -14%	(25 984) -31%	(35 921) -38%	(28 364) +21%	(27 076) +5%	(26 879) +1%	(13 928) +48%	(16 780) -20%	(16 483) +2%	(15 985) +3%	(20 136) -26%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	303	196	483	(183)	(531)	1	(138)	(504)	2	841	289	(405)	(820)	(972)	(1 020)	(454)	(455)	(1 211)	(801)	(503)	(680)	159	1 464	1 569	2 753	2 963	2 487	1 266	458	1 091	1 199	908	1 587	719	(571)	(1 674)	(5 658)	(5 865)	(1 781)	(61)	3 961	4 596	471	697	532	18	179	(427)	(837)	(325)	(399)	(151)	(135)	(463)	569	796	1 020	1 553	1 872	3 849	4 758	2 429	1 522	840	352	1 306	2 263	2 527	(853)	2 428	(253)	(2 497)	930	4
Net Change in Cash	1 705 N/A	2 974 +74%	(2 038) N/A	686 N/A	(1 990) N/A	716 N/A	17 613 +2 360%	(1 163) N/A	(12 370) -964%	4 302 N/A	(1 829) N/A	(9 392) -414%	1 424 N/A	8 480 +496%	10 940 +29%	15 013 +37%	(4 601) N/A	4 491 N/A	11 638 +159%	20 667 +78%	27 888 +35%	6 598 -76%	(3 012) N/A	(6 662) -121%	(15 736) -136%	1 350 N/A	(8 182) N/A	(16 928) -107%	(8 808) +48%	(8 886) -1%	4 717 N/A	17 065 +262%	17 853 +5%	17 317 -3%	19 719 +14%	17 026 -14%	13 735 -19%	2 042 -85%	(12 355) N/A	(19 543) -58%	(11 605) +41%	(8 101) +30%	2 513 N/A	(1 036) N/A	(7 984) -671%	(2 926) +63%	(5 202) -78%	930 N/A	1 281 +38%	(6) N/A	(3 564) -59 300%	(6 531) -83%	(789) +88%	(7 294) -824%	(7 529) -3%	(10 721) -42%	(11 312) -6%	4 839 N/A	3 022 -38%	7 892 +161%	4 743 -40%	5 646 +19%	(327) N/A	(1 709) -423%	10 802 N/A	(3 038) N/A	16 094 N/A	21 056 +31%	5 259 -75%	15 115 +187%	(565) N/A	(16 486) -2 818%	(9 166) +44%	(10 780) -18%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(421) N/A	635 N/A	(11 386) N/A	(5 566) +51%	(5 804) -4%	6 195 N/A	8 923 +44%	(4 818) N/A	(1 952) +59%	12 190 N/A	18 620 +53%	(9 387) N/A	(8 003) +15%	(5 023) +37%	16 404 N/A	15 012 -8%	11 475 -24%	17 629 +54%	22 974 +30%	28 352 +23%	33 097 +17%	8 712 -74%	(2 061) N/A	(7 501) -264%	(21 979) -193%	(2 112) +90%	(6 337) -200%	(5 088) +20%	7 813 N/A	6 006 -23%	14 081 +134%	29 602 +110%	33 672 +14%	35 065 +4%	39 459 +13%	28 824 -27%	24 895 -14%	12 828 -48%	926 -93%	(5 814) N/A	(4 623) +20%	666 N/A	11 214 +1 584%	13 824 +23%	7 104 -49%	10 862 +53%	3 242 -70%	9 980 +208%	11 867 +19%	12 033 +1%	3 471 -71%	(1 493) N/A	4 146 N/A	(931) N/A	3 889 N/A	2 831 -27%	787 -72%	7 460 +848%	12 803 +72%	16 671 +30%	11 687 -30%	16 622 +42%	18 363 +10%	20 078 +9%	39 623 +97%	33 860 -15%	37 312 +10%	39 475 +6%	24 252 -39%	19 284 -20%	11 970 -38%	3 065 -74%	5 668 +85%	7 023 +24%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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