Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+75%

+9%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2004	Jun-2005	Dec-2005	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(4 053)	(1 107)	3 063	4 375	7 290	271	3 010	(1 419)	(6 176)	(5 427)	(8 486)	6 962	12 473	11 308	18 656	14 882	12 513	5 021	5 551	3 021	2 212	6 974	4 882	5 253	10 570	17 992	26 811	32 712	38 559	46 425	51 773	55 930	52 616	50 163	46 963	41 049	42 196	42 085	60 478	69 510	82 663	88 627	66 855	64 849	60 472	70 105	71 321	60 831	60 106	52 778	58 089	59 683	57 277	53 664	49 527	63 856	71 597	77 327	90 788	85 459	88 927	84 268	96 120	89 684	83 863	84 201	75 545	87 064	82 731	86 113	82 609	78 841	85 592	90 694
Depreciation & Amortization	657	189	930	156	134	624	1 780	(320)	(1 617)	(716)	(2 071)	(116)	5 294	(353)	22 125	21 850	21 679	21 271	20 920	20 553	20 581	20 905	22 569	23 594	24 318	25 012	24 657	24 699	25 048	27 511	28 775	30 981	33 825	35 029	35 756	35 670	33 609	30 640	29 294	29 215	29 848	30 951	30 491	30 950	32 325	34 190	36 398	39 770	43 004	45 274	46 245	44 681	44 630	44 909	48 628	47 560	46 613	46 041	45 231	46 414	48 353	50 221	53 133	56 034	58 168	60 786	58 359	59 521	60 113	60 158	66 206	67 347	68 807	69 836
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208	0	0	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	779	(673)	175	(1 447)	(1 073)	880	701	(166)	(481)	(887)	(2 119)	770	4 056	979	3 270	2 663	2 247	3 011	(3 952)	2 829	3 671	2 754	995	389	709	(574)	(4 467)	(3 092)	(2 820)	(2 254)	8 950	6 753	6 660	5 249	(1 074)	(579)	(614)	713	(10 115)	(7 998)	(11 930)	(6 106)	10 220	8 458	8 239	6 397	(1 037)	(1 171)	(1 173)	(725)	(1 185)	(756)	(530)	(425)	287	534	429	305	(154)	(20)	(183)	73	(27 907)	(27 592)	(26 994)	(27 044)	(1 892)	(1 953)	(1 904)	(3 274)	945	1 199	1 808	3 761
Cash Taxes Paid	(579)	505	1 222	479	267	1 742	4 052	(2 368)	(3 650)	(519)	(3 733)	145	1 277	2 000	3 585	3 982	3 214	2 414	2 860	2 402	2 857	4 221	3 783	3 697	3 048	2 471	2 146	2 738	4 652	7 013	7 774	9 931	11 519	12 618	15 541	14 499	15 711	13 831	11 655	10 857	10 215	11 006	11 786	14 393	12 292	15 008	14 947	14 252	14 476	12 699	13 592	11 322	11 241	9 564	9 088	8 435	11 109	12 597	12 642	19 965	18 362	21 570	21 939	21 139	18 439	18 953	20 103	17 399	22 820	23 422	22 111	22 596	21 477	20 040
Cash Interest Paid	(65)	331	1 192	235	443	(60)	(440)	(645)	(1 280)	7	(653)	(80)	477	(100)	1 859	1 894	2 098	2 148	2 320	2 371	2 428	2 490	2 594	2 649	2 515	2 412	2 122	1 955	1 723	1 631	1 498	1 443	1 301	1 249	1 158	1 113	1 021	971	937	950	934	958	820	922	972	1 497	1 540	1 538	1 579	1 148	1 389	1 450	1 562	1 656	1 544	1 546	1 490	1 493	1 479	1 556	1 736	2 007	2 525	3 212	3 863	4 231	4 418	4 538	4 732	5 136	5 512	5 856	6 361	6 800
Change in Working Capital	12 384	(2 089)	(8 982)	5 042	2 410	(6 521)	(3 210)	2 889	7 607	3 761	3 782	(7 161)	(15 432)	(17 876)	(19 614)	(15 048)	(13 694)	(5 643)	(2 285)	(7 799)	(5 579)	(11 439)	(5 344)	(2 191)	2 486	3 328	1 874	(2 536)	(15 753)	(21 965)	(30 217)	(31 416)	(39 149)	(46 371)	(38 064)	(25 267)	(19 658)	6 867	3 035	3 134	(8 225)	(25 682)	(15 365)	(25 969)	(20 089)	(7 745)	(5 960)	(10 681)	(10 398)	(12 418)	(16 663)	(18 717)	(23 250)	(22 822)	(4 679)	(9 407)	2 176	(36 298)	(57 448)	(73 067)	(99 263)	(86 433)	(77 253)	(33 055)	(38 544)	(17 118)	(30 253)	(46 334)	(11 871)	(10 816)	(16 088)	(20 625)	(54 103)	(80 008)
Cash from Operating Activities	9 767 N/A	(3 680) N/A	(4 814) -31%	8 126 N/A	8 761 +8%	(4 746) N/A	2 281 N/A	984 -57%	(667) N/A	(3 269) -390%	(8 894) -172%	455 N/A	6 391 +1 305%	(5 942) N/A	24 437 N/A	24 347 0%	22 745 -7%	23 660 +4%	20 234 -14%	16 394 -19%	18 675 +14%	16 984 -9%	23 102 +36%	27 045 +17%	38 083 +41%	45 758 +20%	48 875 +7%	51 783 +6%	45 034 -13%	49 717 +10%	59 863 +20%	62 248 +4%	53 952 -13%	44 070 -18%	43 581 -1%	50 873 +17%	55 533 +9%	80 305 +45%	82 692 +3%	93 613 +13%	91 854 -2%	87 042 -5%	92 201 +6%	78 288 -15%	80 947 +3%	102 947 +27%	100 722 -2%	88 749 -12%	91 539 +3%	84 909 -7%	86 486 +2%	87 089 +1%	80 325 -8%	77 524 -3%	93 763 +21%	102 543 +9%	120 815 +18%	87 375 -28%	78 417 -10%	58 786 -25%	37 834 -36%	48 129 +27%	44 093 -8%	85 071 +93%	76 493 -10%	100 825 +32%	101 759 +1%	98 298 -3%	129 069 +31%	132 181 +2%	133 672 +1%	126 762 -5%	102 104 -19%	84 283 -17%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(8 145)	602	4 055	502	3 538	(1 500)	(6 089)	(131)	3 801	2 718	8 401	(2 904)	(10 502)	(13 118)	(26 860)	(27 819)	(26 269)	(24 844)	(26 343)	(28 684)	(34 509)	(46 177)	(43 855)	(40 130)	(32 940)	(20 160)	(19 202)	(21 010)	(24 828)	(28 432)	(37 556)	(43 495)	(46 346)	(47 733)	(42 379)	(35 272)	(29 843)	(29 792)	(31 289)	(33 953)	(37 398)	(40 091)	(47 140)	(53 715)	(60 345)	(60 173)	(53 390)	(51 245)	(48 942)	(47 686)	(48 367)	(46 709)	(46 187)	(44 727)	(45 503)	(46 498)	(49 936)	(63 198)	(70 108)	(140 455)	(142 940)	(136 263)	(136 717)	(76 088)	(76 083)	(81 139)	(79 636)	(81 134)	(83 269)	(81 797)	(88 549)	(85 050)	(84 021)	(92 533)
Other Items	(1 281)	(623)	976	609	(140)	(38)	(885)	556	(721)	(1 239)	(3 247)	(476)	(1 854)	714	(1 771)	(2 145)	(973)	(2 272)	(2 675)	(3 137)	(1 913)	200	6 042	5 446	2 293	495	(5 755)	(898)	3 969	6 525	2 230	(1 204)	(6 269)	(7 228)	(2 263)	(15 902)	(12 963)	(17 963)	30 781	44 754	39 605	40 072	(7 713)	(7 204)	(3 818)	(666)	(800)	22	(356)	2 221	4 827	(19 152)	(17 791)	(20 196)	(25 078)	(706)	1 647	5 730	6 503	9 620	9 616	4 660	30 442	30 069	18 385	18 351	3 337	(39 182)	(29 185)	(26 166)	(37 223)	1 991	3 493	1 393
Cash from Investing Activities	(9 426) N/A	(21) +100%	5 031 N/A	1 111 -78%	3 398 +206%	(1 538) N/A	(6 974) -353%	425 N/A	3 080 +625%	1 479 -52%	5 154 +248%	(3 380) N/A	(12 356) -266%	(12 404) 0%	(28 631) -131%	(29 964) -5%	(27 242) +9%	(27 116) +0%	(29 018) -7%	(31 821) -10%	(36 422) -14%	(45 977) -26%	(37 813) +18%	(34 684) +8%	(30 647) +12%	(19 665) +36%	(24 957) -27%	(21 908) +12%	(20 859) +5%	(21 907) -5%	(35 326) -61%	(44 699) -27%	(52 615) -18%	(54 961) -4%	(44 642) +19%	(51 174) -15%	(42 806) +16%	(47 755) -12%	(508) +99%	10 801 N/A	2 207 -80%	(19) N/A	(54 853) -288 600%	(60 919) -11%	(64 163) -5%	(60 839) +5%	(54 190) +11%	(51 223) +5%	(49 298) +4%	(45 465) +8%	(43 540) +4%	(65 861) -51%	(63 978) +3%	(64 923) -1%	(70 581) -9%	(47 204) +33%	(48 289) -2%	(57 468) -19%	(63 605) -11%	(130 835) -106%	(133 324) -2%	(131 603) +1%	(106 275) +19%	(46 019) +57%	(57 698) -25%	(62 788) -9%	(76 299) -22%	(120 316) -58%	(112 454) +7%	(107 963) +4%	(125 772) -16%	(83 059) +34%	(80 528) +3%	(91 140) -13%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(7)	0	3	(2)	(6)	(1)	(2)	1	(3 145)	1	2 270	53	168	1 179	342	(1 651)	(1 617)	(1 600)	(1 572)	(1 763)	(1 764)	(1 773)	(1 774)	167	158	141	130	373	391	427	453	480	554	632	692	741	834	896	923	984	(7 269)	(7 142)	(7 036)	(6 959)	1 584	(8 974)	(7 228)	(7 495)	(8 109)	850	(15 059)	(15 059)	(15 060)	(13 882)	(4 701)	(6 795)	(15 467)	(15 468)	(10 772)	(8 677)	(3)	(1)	(10 015)	(10 016)	(15 205)	(19 690)	(9 676)	(9 676)	(8 915)	(7 805)	(7 805)	(7 804)	(3 346)	29
Net Issuance of Debt	(1 444)	8 052	193	(13 869)	(16 021)	8 558	10 876	(1 029)	5 629	(658)	(7 335)	3 793	8 256	17 863	10 317	8 691	6 122	4 829	8 998	10 180	13 094	29 679	21 741	6 743	(1 762)	(25 964)	(22 747)	(20 582)	(21 008)	(14 755)	(15 968)	(13 919)	3 092	10 499	1 093	15 971	5 956	(15 205)	(22 646)	(37 158)	(39 456)	(27 473)	(7 306)	(6 050)	3 702	10 894	5 436	2 145	(194)	(1 361)	5 640	55 597	45 873	31 693	30 813	(12 293)	(1 222)	(812)	1 461	61 245	65 476	80 483	65 725	1 154	10 883	2 782	(3 877)	37 879	23 402	41 977	88 515	97 194	68 183	53 708
Cash Paid for Dividends	0	0	0	0	0	(1 197)	(1 197)	0	(1 995)	3 213	4 041	(750)	(750)	(730)	(2 674)	(2 677)	(2 677)	(2 665)	(2 665)	(2 650)	(2 650)	(2 633)	(2 633)	(2 611)	(2 611)	(2 613)	(2 613)	(2 987)	(2 987)	(4 109)	(4 109)	(4 485)	(4 485)	(5 983)	(5 983)	(7 483)	(7 483)	(6 368)	(6 369)	(5 589)	(5 589)	(8 412)	(8 411)	(10 900)	(10 900)	(11 329)	(11 329)	(11 689)	(11 689)	(11 624)	(11 624)	(11 530)	(11 530)	(11 435)	(11 435)	(14 664)	(14 664)	(16 235)	(16 236)	(14 599)	(14 599)	(15 562)	(15 561)	(16 419)	(16 419)	(16 293)	(16 293)	(16 212)	(16 212)	(16 143)	(16 143)	(18 096)	(18 096)	(20 080)
Other	(863)	(6)	29	(1)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 678	7 677	7 756	75	75	76	(3)	(3)	(2)	(3)	(4)	(3)	0	(2)	(1)	(2)	(28)	(65)	(66)	(2 629)	(2 632)	(2 643)	(2 681)	(4 273)	(4 260)	(4 267)	(4 156)	(213)	(840)	0	(8 571)	(7 715)	(12 335)	(13 135)	(5 420)	(5 420)	0	0	0	0	0	0	0	(2 274)	(2 636)	(2 636)	(2 636)	(362)	(571)	(571)	(571)	(571)	(249)	(249)	(787)
Cash from Financing Activities	(2 307) N/A	8 046 N/A	225 -97%	(13 872) N/A	(16 013) -15%	7 361 N/A	9 677 +31%	(1 028) N/A	489 N/A	2 556 +423%	(1 024) N/A	3 096 N/A	7 674 +148%	18 312 +139%	7 985 -56%	4 363 -45%	1 828 -58%	564 -69%	4 761 +744%	13 445 +182%	16 357 +22%	33 029 +102%	17 409 -47%	4 374 -75%	(4 139) N/A	(28 439) -587%	(25 233) +11%	(23 198) +8%	(23 607) -2%	(18 441) +22%	(19 627) -6%	(17 926) +9%	(841) +95%	5 147 N/A	(4 200) N/A	9 201 N/A	(758) N/A	(20 743) -2 637%	(30 721) -48%	(44 395) -45%	(54 957) -24%	(45 708) +17%	(27 026) +41%	(28 169) -4%	(9 881) +65%	(13 749) -39%	(13 334) +3%	(17 879) -34%	(20 133) -13%	(19 879) +1%	(28 758) -45%	17 316 N/A	6 148 -64%	956 -84%	9 257 +868%	(34 552) N/A	(31 353) +9%	(32 515) -4%	(25 547) +21%	37 969 N/A	50 874 +34%	64 920 +28%	37 875 -42%	(27 917) N/A	(23 377) +16%	(35 837) -53%	(30 208) +16%	11 420 N/A	(2 296) N/A	17 458 N/A	63 996 +267%	71 045 +11%	46 492 -35%	32 870 -29%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	586	(26)	632	(334)	(487)	705	(245)	391	(1 705)	(952)	1 139	(971)	(1 212)	(1 125)	(1 025)	(287)	(894)	(313)	(232)	(496)	93	1 305	2 157	3 520	3 909	3 749	2 123	1 012	1 869	2 110	2 196	2 652	1 093	(846)	(1 735)	(4 189)	(4 510)	(2 260)	(1 473)	1 445	3 390	2 768	(495)	(1 249)	(721)	(3 262)	457	(1 946)	(6 177)	(4 524)	(5 874)	(2 560)	(582)	(3 086)	2 294	1 563	1 320	6 895	8 844	15 973	18 651	10 091	5 390	3 935	3 918	6 241	6 741	7 502	(3 418)	8 871	(4 304)	(12 093)	2 596	4 648
Net Change in Cash	(1 380) N/A	4 319 N/A	1 074 -75%	(4 969) N/A	(4 341) +13%	1 782 N/A	4 739 +166%	772 -84%	1 197 +55%	(186) N/A	(3 625) -1 849%	(800) +78%	497 N/A	(1 159) N/A	2 766 N/A	(1 541) N/A	(3 563) -131%	(3 205) +10%	(4 255) -33%	(2 478) +42%	(1 297) +48%	5 341 N/A	4 855 -9%	255 -95%	7 206 +2 726%	1 403 -81%	808 -42%	7 689 +852%	2 437 -68%	11 479 +371%	7 106 -38%	2 275 -68%	1 589 -30%	(6 590) N/A	(6 996) -6%	4 711 N/A	7 459 +58%	9 547 +28%	49 990 +424%	61 464 +23%	42 494 -31%	44 083 +4%	9 827 -78%	(12 049) N/A	6 182 N/A	25 097 +306%	33 655 +34%	17 701 -47%	15 931 -10%	15 041 -6%	8 314 -45%	35 984 +333%	21 913 -39%	10 471 -52%	34 733 +232%	22 350 -36%	42 493 +90%	4 287 -90%	(1 891) N/A	(18 107) -858%	(25 965) -43%	(8 463) +67%	(18 917) -124%	15 070 N/A	(664) N/A	8 441 N/A	1 993 -76%	(3 096) N/A	10 901 N/A	50 547 +364%	67 592 +34%	102 655 +52%	70 664 -31%	30 661 -57%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	1 622 N/A	(3 078) N/A	(759) +75%	8 628 N/A	12 299 +43%	(6 246) N/A	(3 808) +39%	853 N/A	3 134 +267%	(551) N/A	(493) +11%	(2 449) -397%	(4 111) -68%	(19 060) -364%	(2 423) +87%	(3 472) -43%	(3 524) -1%	(1 184) +66%	(6 109) -416%	(12 290) -101%	(15 834) -29%	(29 193) -84%	(20 753) +29%	(13 085) +37%	5 143 N/A	25 598 +398%	29 673 +16%	30 773 +4%	20 206 -34%	21 285 +5%	22 307 +5%	18 753 -16%	7 606 -59%	(3 663) N/A	1 202 N/A	15 601 +1 198%	25 690 +65%	50 513 +97%	51 403 +2%	59 660 +16%	54 456 -9%	46 951 -14%	45 061 -4%	24 573 -45%	20 602 -16%	42 774 +108%	47 332 +11%	37 504 -21%	42 597 +14%	37 223 -13%	38 119 +2%	40 380 +6%	34 138 -15%	32 797 -4%	48 260 +47%	56 045 +16%	70 879 +26%	24 177 -66%	8 309 -66%	(81 669) N/A	(105 106) -29%	(88 134) +16%	(92 624) -5%	8 983 N/A	410 -95%	19 686 +4 701%	22 123 +12%	17 164 -22%	45 800 +167%	50 384 +10%	45 123 -10%	41 712 -8%	18 083 -57%	(8 250) N/A

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