Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+177%

+163%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2004	Jun-2005	Dec-2005	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	8 864	1 384	10 605	7 230	14 272	7 940	22 756	656	(56 662)	(33 016)	(15 370)	18 474	61 157	48 982	118 186	124 378	103 130	101 644	116 751	119 835	128 255	114 054	139 403	146 520	161 950	193 289	197 090	208 957	201 044	201 322	193 246	196 167	245 103	248 172	245 631	244 944	259 285	267 336	295 200	334 618	319 914	359 914	384 033	417 037	430 170	405 470	298 390	237 056	204 707	186 246	246 027	172 556	186 842	221 056	241 064	370 768	317 808	283 948	274 278	235 340	309 899	360 718	381 036	399 486	429 490	443 063	489 276	570 454	624 766	676 110	730 220	716 418	685 956
Depreciation & Amortization	2 716	5 114	23 659	8 201	13 784	8 614	13 503	(4 115)	(10 981)	(9 016)	(12 882)	1 245	33 180	1 114	138 368	132 827	123 521	114 712	103 117	101 728	101 320	103 305	93 680	93 908	99 518	107 986	117 188	124 293	129 899	128 988	134 377	141 036	146 838	157 156	168 315	167 964	167 964	166 041	163 397	166 381	161 240	160 767	150 877	143 342	140 713	142 710	148 926	155 307	163 168	161 472	164 158	155 354	146 462	142 121	136 545	140 604	141 721	145 699	161 505	165 469	173 744	182 014	177 282	181 358	191 674	192 988	229 435	216 780	226 138	238 769	249 856	252 069	260 359
Other Non-Cash Items	7 734	(1 957)	(6 394)	(447)	430	(2 322)	(4 243)	(3 327)	18 847	5 412	(11 374)	(246)	3 243	1 255	(2 875)	(12 186)	5 751	5 336	6 731	15 293	(2 460)	12 341	(5 726)	(6 170)	(10 275)	(22 691)	(10 904)	(11 794)	(12 268)	(11 625)	(9 364)	(10 694)	(47 869)	(47 540)	(44 935)	(37 685)	(43 517)	(48 603)	(22 825)	(35 266)	8 223	1 751	(13 874)	(15 885)	(30 796)	(32 684)	88 415	105 369	106 291	107 388	(38 112)	(67 396)	(86 210)	(123 229)	(121 916)	(173 641)	(151 551)	(98 111)	(104 600)	(46 673)	(47 122)	(60 543)	(54 391)	(58 533)	(67 433)	(68 360)	(118 397)	(79 421)	(75 996)	(88 526)	(102 904)	(104 067)	(114 032)
Cash Taxes Paid	(15 518)	6 350	4 259	5 609	6 457	8 428	25 988	(8 735)	(32 408)	(19 181)	(25 746)	3 124	6 942	8 169	32 650	33 786	37 647	29 992	29 543	31 621	28 033	31 716	33 957	40 435	38 071	39 042	42 209	68 446	74 531	90 410	96 813	71 023	77 264	77 314	78 010	84 131	86 518	88 772	84 906	95 156	99 322	103 233	112 387	104 509	97 213	114 449	108 858	106 328	104 723	71 730	58 921	39 187	40 097	38 604	41 766	57 156	51 547	53 332	59 245	71 028	78 163	92 261	105 995	101 066	110 647	126 237	137 667	164 976	163 445	179 117	175 213	153 810	157 548
Cash Interest Paid	(1 067)	100	648	108	1 593	2 256	3 624	(317)	(1 269)	(1 504)	(1 674)	(380)	1 118	(1 467)	5 012	4 948	4 537	4 544	4 081	4 420	4 709	5 210	5 211	5 378	5 143	4 689	5 646	5 738	6 238	7 298	8 108	8 952	9 408	8 727	7 833	6 183	5 520	5 385	4 613	5 191	4 715	4 482	8 649	8 167	8 215	8 217	3 636	4 343	4 157	4 301	4 808	4 876	4 882	4 567	5 021	4 783	4 943	5 259	6 172	5 841	5 720	6 424	5 817	6 084	6 955	6 335	8 488	10 394	12 313	12 814	10 951	10 356	9 362
Change in Working Capital	55 475	(1 480)	(41 305)	233	(24 820)	(20 919)	(27 685)	(8 608)	(110 358)	1 241	258 067	59 493	14 663	(144 827)	(27 211)	(93 023)	(40 528)	24 583	119	(8 321)	(46 856)	(73 081)	(37 299)	(38 360)	18 159	42 801	19 542	(37 152)	(67 527)	(102 651)	(65 216)	(18 279)	(101 826)	(65 550)	(74 916)	(50 956)	12 920	(5 293)	(69 458)	(149 068)	(81 371)	(130 117)	(75 866)	(56 300)	(96 771)	(91 458)	(152 294)	(164 976)	(208 168)	(133 015)	(200 540)	(220 379)	(18 878)	22 453	159 746	238 120	91 896	(305)	(109 923)	(143 238)	(219 791)	(310 468)	(217 302)	(301 168)	(214 231)	(223 172)	(200 964)	(171 822)	(189 611)	(92 207)	(207 390)	(229 158)	(232 560)
Cash from Operating Activities	74 789 N/A	3 061 -96%	(13 435) N/A	15 217 N/A	3 666 -76%	(6 687) N/A	4 331 N/A	(15 394) N/A	(159 154) -934%	(35 379) +78%	218 441 N/A	78 966 -64%	112 243 +42%	(93 476) N/A	226 468 N/A	151 996 -33%	191 874 +26%	246 275 +28%	226 718 -8%	228 535 +1%	180 259 -21%	156 619 -13%	190 058 +21%	195 898 +3%	269 352 +37%	321 385 +19%	322 916 +0%	284 304 -12%	251 148 -12%	216 034 -14%	253 043 +17%	308 230 +22%	242 246 -21%	292 238 +21%	294 095 +1%	324 267 +10%	396 652 +22%	379 481 -4%	366 314 -3%	316 665 -14%	408 006 +29%	392 315 -4%	445 170 +13%	488 194 +10%	443 316 -9%	424 038 -4%	383 437 -10%	332 756 -13%	265 998 -20%	322 091 +21%	171 533 -47%	40 135 -77%	228 216 +469%	262 401 +15%	415 439 +58%	575 851 +39%	399 874 -31%	331 231 -17%	221 260 -33%	210 898 -5%	216 730 +3%	171 721 -21%	286 625 +67%	221 143 -23%	339 500 +54%	344 519 +1%	501 787 +46%	535 991 +7%	585 297 +9%	734 146 +25%	669 782 -9%	635 262 -5%	599 723 -6%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(38 688)	(10 116)	(18 800)	(16 963)	(23 494)	6 819	(17 522)	(531)	10 744	14 084	45 923	(4 046)	(11 793)	(429)	(129 732)	(122 211)	(133 334)	(117 233)	(119 210)	(111 995)	(133 331)	(152 477)	(163 929)	(177 390)	(193 106)	(190 175)	(204 739)	(208 431)	(198 551)	(192 125)	(192 694)	(184 632)	(176 994)	(173 997)	(162 574)	(168 216)	(184 230)	(184 209)	(192 054)	(199 945)	(184 078)	(190 504)	(205 854)	(224 172)	(249 862)	(261 360)	(251 507)	(252 406)	(249 602)	(254 585)	(245 825)	(214 250)	(202 419)	(181 731)	(171 706)	(178 727)	(169 596)	(176 529)	(190 472)	(220 832)	(233 319)	(247 488)	(258 280)	(249 068)	(271 687)	(282 300)	(353 962)	(334 790)	(366 143)	(386 238)	(402 543)	(418 883)	(419 466)
Other Items	56 376	(4 481)	(18 259)	(9 497)	(7 382)	8 457	21 564	(13 146)	(78 360)	31 892	(107 706)	(19 162)	(70 676)	192 049	42 354	61 096	155 116	78 027	25 567	19 808	(28 552)	(39 926)	(46 630)	(34 716)	(34 039)	(71 204)	(81 820)	(69 587)	(11 018)	888	71 785	(52 278)	(63 302)	(42 564)	(79 861)	(41 954)	(61 495)	(114 132)	(96 510)	(36 627)	(110 978)	(65 577)	(135 731)	(186 039)	(117 316)	(96 875)	659	39 293	59 922	25 351	(51 164)	9 273	(79 547)	(69 832)	(61 279)	(99 518)	(24 538)	(34 462)	36 957	34 260	(7 530)	55 363	(44 394)	(27 761)	(123 155)	(189 534)	(123 437)	(85 428)	24 215	(105 752)	(73 062)	(61 757)	(47 307)
Cash from Investing Activities	17 688 N/A	(14 597) N/A	(37 059) -154%	(26 460) +29%	(30 876) -17%	15 276 N/A	4 042 -74%	(13 677) N/A	(67 616) -394%	45 976 N/A	(61 783) N/A	(23 208) +62%	(82 469) -255%	191 620 N/A	(87 378) N/A	(61 115) +30%	21 782 N/A	(39 206) N/A	(93 643) -139%	(92 187) +2%	(161 883) -76%	(192 403) -19%	(210 559) -9%	(212 106) -1%	(227 145) -7%	(261 379) -15%	(286 559) -10%	(278 018) +3%	(209 569) +25%	(191 237) +9%	(120 909) +37%	(236 910) -96%	(240 296) -1%	(216 561) +10%	(242 435) -12%	(210 170) +13%	(245 725) -17%	(298 341) -21%	(288 564) +3%	(236 572) +18%	(295 056) -25%	(256 081) +13%	(341 585) -33%	(410 211) -20%	(367 178) +10%	(358 235) +2%	(250 848) +30%	(213 113) +15%	(189 680) +11%	(229 234) -21%	(296 989) -30%	(204 977) +31%	(281 966) -38%	(251 563) +11%	(232 985) +7%	(278 245) -19%	(194 134) +30%	(210 991) -9%	(153 515) +27%	(186 572) -22%	(240 849) -29%	(192 125) +20%	(302 674) -58%	(276 829) +9%	(394 842) -43%	(471 834) -19%	(477 399) -1%	(420 218) +12%	(341 928) +19%	(491 990) -44%	(475 605) +3%	(480 640) -1%	(466 773) +3%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(5 776)	(8 959)	6 244	8 958	(480)	(3)	0	0	(22 383)	0	22 380	6 423	6 423	6 412	6 406	(17)	(17)	(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	(5)	(30)	(32)	(33)	(30)	(6)	(460 479)	(460 480)	(460 479)	(460 478)	(4)	(3)	(4)	(4)	(4)	(6)	(6)	(7)	(8)	(8)	(7)	(6)	(5)	96 093	96 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5 087)	(20 002)	(20 003)	(20 004)	(14 917)	(2)	(2)	(1)	(1)	(1)
Net Issuance of Debt	(22 867)	25 678	45 435	151 233	139 584	(152 065)	(175 282)	(14 403)	40 444	60 735	7 938	(57 735)	(77 632)	(54 200)	(70 619)	(54 321)	(71 964)	(52 549)	(46 697)	(43 863)	(5 781)	(21 656)	(22 804)	(15 605)	(25 280)	(16 926)	16 203	18 487	31 930	42 330	101 456	10 280	(37 682)	114 911	(35 877)	155 391	212 407	64 205	117 274	46 703	2 966	(11 760)	(68 501)	(98 905)	(275 955)	(252 174)	(198 747)	(200 841)	(520)	(20 654)	38 704	461 826	433 792	405 779	355 337	(74 127)	(65 663)	(58 024)	(97 987)	(39 138)	(5 181)	32 021	96 629	35 784	34 840	13 978	16	(5 667)	(21 789)	(42 004)	(72 887)	(43 951)	(38 200)
Cash Paid for Dividends	106	(475)	(1 237)	438	(270)	(815)	(2 390)	(2)	2 087	135	1 573	(428)	(425)	(1 623)	(7 266)	(7 292)	(7 293)	(7 854)	(7 853)	(8 414)	(8 415)	(8 976)	(8 975)	(10 098)	(10 096)	(11 218)	(11 219)	(13 463)	(13 464)	(13 463)	(13 466)	(15 149)	(15 148)	(16 157)	(16 156)	(14 119)	(14 120)	(15 004)	(15 003)	(19 416)	(19 413)	(25 151)	(25 146)	(32 673)	(32 667)	(36 472)	(36 340)	(33 973)	(33 977)	(34 006)	(34 139)	(40 368)	(40 366)	(41 254)	(41 254)	(43 691)	(43 690)	(47 587)	(47 589)	(44 194)	(44 195)	(46 630)	(46 626)	(48 588)	(48 589)	(50 829)	(50 829)	(58 844)	(58 843)	(70 904)	(70 899)	(79 102)	(79 096)
Other	(1 439)	(457)	0	99	100	(99)	(117)	(209)	(2 010)	242	1 283	(27)	(1 710)	(2 035)	(3 497)	(3 564)	(4 001)	(2 775)	(1 990)	(1 969)	(1 551)	(1 700)	(1 853)	(1 870)	(2 279)	(2 245)	(2 170)	(2 225)	(3 342)	(3 443)	(3 488)	(3 524)	(7 914)	(8 090)	(7 849)	(8 040)	(12 347)	(12 213)	(12 762)	(12 530)	(21 887)	(21 757)	(20 269)	(20 404)	(19 904)	(19 779)	(21 016)	(20 976)	(20 105)	(20 229)	(19 949)	(19 749)	(11 141)	(11 218)	(11 450)	(11 606)	(8 998)	(9 038)	(9 048)	(9 049)	(13 953)	(13 832)	(18 435)	(18 505)	(25 235)	(25 469)	(22 081)	(27 949)	(37 785)	(43 570)	(42 191)	(36 191)	(36 126)
Cash from Financing Activities	(29 442) N/A	15 787 N/A	50 442 +220%	160 728 +219%	138 934 -14%	(152 982) N/A	(177 777) -16%	(14 610) +92%	18 138 N/A	61 112 +237%	33 174 -46%	(51 767) N/A	(73 344) -42%	(51 446) +30%	(74 976) -46%	(65 194) +13%	(83 275) -28%	(63 181) +24%	(56 540) +11%	(54 246) +4%	(15 747) +71%	(32 332) -105%	(33 632) -4%	(27 573) +18%	(37 655) -37%	(30 389) +19%	2 809 N/A	2 769 -1%	15 092 +445%	25 391 +68%	84 472 +233%	(8 399) N/A	(521 223) -6 106%	(369 816) +29%	(520 361) -41%	(327 246) +37%	185 936 N/A	36 985 -80%	89 505 +142%	14 753 -84%	(38 338) N/A	(58 674) -53%	(113 922) -94%	(151 989) -33%	(328 534) -116%	(308 433) +6%	(256 110) +17%	(255 796) +0%	(54 607) +79%	21 204 N/A	80 708 +281%	497 801 +517%	478 378 -4%	353 305 -26%	302 633 -14%	(129 424) N/A	(118 351) +9%	(114 649) +3%	(154 624) -35%	(92 381) +40%	(63 329) +31%	(28 441) +55%	31 568 N/A	(36 396) N/A	(58 986) -62%	(82 323) -40%	(92 898) -13%	(107 377) -16%	(118 419) -10%	(156 480) -32%	(185 978) -19%	(159 245) +14%	(153 423) +4%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	3 515	5 077	6 639	(9 736)	(1 997)	23 640	5 385	(20 373)	(32 937)	6 829	25 593	(17 344)	(19 923)	(20 629)	(15 646)	1 194	(4 878)	(8 171)	2 072	(4 802)	3 174	13 425	4 706	12 138	12 436	11 833	10 342	4 432	10 279	10 128	5 042	8 925	(4 233)	(9 673)	(13 471)	(27 813)	(21 390)	(8 574)	(3 313)	11 374	15 243	3 627	(2 848)	(6 118)	(6 504)	(11 175)	(4 228)	(7 258)	(13 296)	807	(7 956)	(856)	3 653	(3 790)	18 912	14 531	11 028	14 884	20 483	39 577	45 834	23 150	8 630	20 565	20 255	24 252	39 620	30 500	(3 936)	27 803	(5 510)	(21 320)	20 133
Net Change in Cash	66 550 N/A	9 328 -86%	6 587 -29%	139 749 +2 022%	109 727 -21%	(120 753) N/A	(164 019) -36%	(64 054) +61%	(241 569) -277%	78 538 N/A	215 425 +174%	(13 353) N/A	(63 493) -375%	26 069 N/A	48 468 +86%	26 881 -45%	125 503 +367%	135 717 +8%	78 607 -42%	77 300 -2%	5 803 -92%	(54 691) N/A	(49 427) +10%	(31 643) +36%	16 988 N/A	41 450 +144%	49 508 +19%	13 487 -73%	66 950 +396%	60 316 -10%	221 648 +267%	71 846 -68%	(523 506) N/A	(303 812) +42%	(482 172) -59%	(240 962) +50%	315 473 N/A	109 551 -65%	163 942 +50%	106 220 -35%	89 855 -15%	81 187 -10%	(13 185) N/A	(80 124) -508%	(258 900) -223%	(253 805) +2%	(127 749) +50%	(143 411) -12%	8 415 N/A	114 868 +1 265%	(52 704) N/A	332 103 N/A	428 281 +29%	360 353 -16%	503 999 +40%	182 713 -64%	98 417 -46%	20 475 -79%	(66 396) N/A	(28 478) +57%	(41 614) -46%	(25 695) +38%	24 149 N/A	(71 517) N/A	(94 073) -32%	(185 386) -97%	(28 890) +84%	38 896 N/A	121 014 +211%	113 479 -6%	2 689 -98%	(25 943) N/A	(340) +99%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	36 101 N/A	(7 055) N/A	(32 235) -357%	(1 746) +95%	(19 828) -1 036%	132 N/A	(13 191) N/A	(15 925) -21%	(148 410) -832%	(21 295) +86%	264 364 N/A	74 920 -72%	100 450 +34%	(93 905) N/A	96 736 N/A	29 785 -69%	58 540 +97%	129 042 +120%	107 508 -17%	116 540 +8%	46 928 -60%	4 142 -91%	26 129 +531%	18 508 -29%	76 246 +312%	131 210 +72%	118 177 -10%	75 873 -36%	52 597 -31%	23 909 -55%	60 349 +152%	123 598 +105%	65 252 -47%	118 241 +81%	131 521 +11%	156 051 +19%	212 422 +36%	195 272 -8%	174 260 -11%	116 720 -33%	223 928 +92%	201 811 -10%	239 316 +19%	264 022 +10%	193 454 -27%	162 678 -16%	131 930 -19%	80 350 -39%	16 396 -80%	67 506 +312%	(74 292) N/A	(174 115) -134%	25 797 N/A	80 670 +213%	243 733 +202%	397 124 +63%	230 278 -42%	154 702 -33%	30 788 -80%	(9 934) N/A	(16 589) -67%	(75 767) -357%	28 345 N/A	(27 925) N/A	67 813 N/A	62 219 -8%	147 825 +138%	201 201 +36%	219 154 +9%	347 908 +59%	267 239 -23%	216 379 -19%	180 257 -17%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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