Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+200%

-2%

10Y

Currency: JPY

	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	13 466	(3 885)	83 143	81 972	90 189	90 966	97 057	102 459	106 235	114 487	111 724	116 454	112 839	113 703	106 463	98 351	87 648	52 985	8 852	(15 988)	(22 589)	(7 055)	29 852	37 138	41 412	37 140	22 757	19 656	2 060	(50 207)	(40 121)	(38 582)	(20 762)	29 455	37 366	49 245	60 572	70 544	78 452	81 857	84 394	87 805	73 699	71 580	74 234	72 274	67 306	59 333	37 922	20 464	9 437	15 268	8 820	22 612	(129 639)	(130 920)	(98 235)	(96 429)	55 377	61 683	48 809	46 462	44 413	8 507	(9 980)	(24 154)	(32 664)	(9 165)	779	13 139	30 625	33 411	34 705	35 550	55 641	56 598	55 624	57 574	44 242	43 110	38 262	42 613	46 083	48 873	62 462
Depreciation & Amortization	17 290	1 117	78 201	78 954	80 865	82 700	84 460	85 322	87 313	87 372	89 632	90 508	93 443	95 696	95 788	98 448	97 868	98 893	101 817	101 341	101 896	100 770	98 941	97 517	96 838	95 057	93 400	93 464	90 915	90 127	91 137	89 829	90 181	88 087	85 905	100 058	105 278	112 954	106 230	107 808	107 819	107 151	107 836	107 685	107 009	108 160	107 366	106 752	106 512	105 162	106 890	107 677	109 715	109 413	108 327	107 384	101 536	98 140	94 288	98 777	107 723	114 471	120 688	117 011	112 268	108 842	104 618	101 593	97 802	92 945	90 479	89 633	89 028	90 952	97 468	100 620	105 447	109 181	109 027	111 704	113 377	114 959	113 816	113 115	113 221
Other Non-Cash Items	(10 915)	(11 021)	8 872	17 343	5 559	8 695	2 831	(31 126)	(1 859)	(4 163)	(2 437)	856	(636)	222	1 232	160	6 011	7 145	30 870	29 366	27 942	29 932	72	2 682	2 668	(1 496)	2 402	1 516	(6 617)	38 584	38 752	29 812	37 278	(7 611)	(4 625)	40 677	53 703	62 951	41 893	43 418	39 886	40 228	42 066	37 689	24 238	24 914	15 252	13 422	20 992	20 952	29 350	24 443	28 705	25 565	172 868	182 067	157 403	160 013	10 732	8 094	31 361	27 634	28 801	20 041	8 544	12 693	14 399	15 140	21 994	2 924	(2 804)	1 062	6 465	17 699	10 078	9 673	6 213	5 782	16 203	13 485	9 061	15 202	19 149	27 120	36 231
Cash Taxes Paid	20 891	0	40 803	0	61 761	0	44 854	0	82 959	0	66 603	0	112 781	0	76 220	0	0	0	56 764	0	0	0	9 167	0	0	0	18 861	0	0	0	17 051	0	0	0	19 625	27 367	32 149	39 027	20 789	25 396	23 549	25 205	28 401	24 931	28 285	26 560	24 598	24 170	19 856	24 721	26 588	46 450	51 289	49 555	44 354	25 530	21 083	24 854	30 987	33 920	34 793	32 628	32 184	26 135	25 803	19 808	18 291	16 582	18 913	18 540	22 089	20 889	23 096	29 700	29 929	34 034	31 296	25 856	26 318	22 214	25 024	26 102	28 487	32 677	30 192
Cash Interest Paid	2 793	0	5 402	0	8 252	0	5 717	0	9 337	0	8 222	0	12 335	0	8 619	0	0	0	9 352	0	0	0	11 039	0	0	0	9 673	0	0	0	8 419	0	0	0	8 579	9 652	12 455	13 090	8 308	8 674	7 765	8 774	7 518	7 622	7 607	7 145	6 916	7 101	6 157	7 833	8 406	8 325	9 044	7 842	5 025	4 561	3 561	3 766	5 007	5 230	5 589	4 964	4 429	3 923	3 236	2 635	3 259	3 204	3 173	3 138	3 795	4 127	4 900	5 878	5 512	5 892	7 510	6 748	6 925	7 016	6 964	8 437	9 831	10 246	11 093
Change in Working Capital	737	8 884	(34 961)	(39 407)	(28 323)	(30 380)	(7 479)	(980)	(35 875)	(39 987)	(30 797)	(45 441)	(11 137)	(11 014)	(9 120)	(13 756)	(54 900)	(60 753)	(54 051)	(4 952)	42 361	64 019	61 838	62 236	34 071	25 415	11 491	(22 540)	(13 926)	(50 841)	(78 562)	(65 866)	(78 331)	(43 768)	5 880	(38 564)	(72 483)	(90 281)	(79 681)	(88 954)	(104 303)	(99 795)	(121 057)	(134 209)	(66 449)	(105 341)	(90 066)	(52 382)	(93 856)	(55 672)	(57 378)	(81 738)	(77 421)	(53 177)	(41 268)	(31 690)	(31 707)	(55 112)	(78 450)	(84 811)	(103 239)	(84 384)	(77 201)	(24 862)	5 174	33 139	40 609	39 903	17 575	(16 132)	(35 838)	(69 664)	(92 198)	(93 874)	(96 479)	(85 552)	(65 460)	(50 062)	(43 855)	(22 032)	(14 278)	(37 624)	(42 171)	(84 680)	(97 802)
Cash from Operating Activities	20 578 N/A	(4 905) N/A	135 255 N/A	138 862 +3%	148 290 +7%	151 981 +2%	176 869 +16%	155 675 -12%	155 814 +0%	157 709 +1%	168 122 +7%	162 377 -3%	194 509 +20%	198 607 +2%	194 363 -2%	183 203 -6%	136 627 -25%	98 270 -28%	87 488 -11%	109 767 +25%	149 610 +36%	187 666 +25%	190 703 +2%	199 573 +5%	174 989 -12%	156 116 -11%	130 050 -17%	92 096 -29%	72 432 -21%	27 663 -62%	11 206 -59%	15 193 +36%	28 366 +87%	66 163 +133%	124 526 +88%	151 416 +22%	147 070 -3%	156 168 +6%	146 894 -6%	144 129 -2%	127 796 -11%	135 389 +6%	102 544 -24%	82 745 -19%	139 032 +68%	100 007 -28%	99 858 0%	127 125 +27%	71 570 -44%	90 906 +27%	88 299 -3%	65 650 -26%	69 819 +6%	104 413 +50%	110 288 +6%	126 841 +15%	128 997 +2%	106 612 -17%	81 947 -23%	83 743 +2%	84 654 +1%	104 183 +23%	116 701 +12%	120 697 +3%	116 006 -4%	130 520 +13%	126 962 -3%	147 471 +16%	138 150 -6%	92 876 -33%	82 462 -11%	54 442 -34%	38 000 -30%	50 327 +32%	66 708 +33%	81 339 +22%	101 824 +25%	122 475 +20%	125 617 +3%	146 267 +16%	146 422 +0%	135 150 -8%	136 877 +1%	104 428 -24%	114 112 +9%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(19 101)	(6 423)	(84 076)	(100 149)	(104 352)	(105 086)	(101 793)	(83 022)	(82 843)	(79 285)	(85 747)	(86 897)	(86 335)	(86 836)	(85 205)	(88 515)	(92 493)	(99 700)	(96 945)	(93 915)	(88 441)	(83 002)	(66 979)	(68 909)	(75 945)	(69 405)	(85 782)	(86 467)	(83 336)	(89 147)	(87 775)	(90 480)	(90 275)	(92 979)	(98 795)	(117 182)	(119 938)	(121 344)	(108 023)	(107 132)	(110 362)	(111 908)	(111 984)	(113 272)	(110 170)	(113 478)	(112 746)	(107 769)	(107 312)	(101 768)	(102 240)	(101 656)	(96 379)	(98 771)	(106 983)	(107 022)	(114 572)	(109 490)	(102 051)	(101 646)	(103 114)	(112 750)	(113 784)	(110 312)	(95 966)	(79 614)	(66 934)	(64 954)	(64 700)	(67 409)	(71 042)	(71 312)	(74 754)	(77 967)	(80 615)	(83 577)	(84 457)	(85 520)	(88 405)	(89 291)	(87 507)	(86 797)	(81 582)	(78 699)	(80 376)
Other Items	(6 865)	(43 753)	(12 122)	(21 188)	(19 916)	8 217	(18 272)	(6 077)	(14 458)	(10 129)	(29 685)	(130 691)	(126 962)	(128 928)	(113 145)	(33 295)	(34 373)	(188 436)	(186 227)	(185 119)	(182 571)	(16 144)	(22 591)	(14 963)	(9 787)	(17 627)	(6 226)	(9 524)	(11 752)	(27 151)	(24 668)	(21 173)	(21 956)	(7 194)	(7 672)	(7 811)	1 774	1 945	(14 915)	(15 737)	(26 002)	(47 698)	(31 473)	(33 408)	(16 895)	5 250	8 608	8 250	(3 596)	9 801	(4 475)	22 648	22 429	14 651	25 906	51 295	62 461	63 213	56 120	(799)	(35 534)	(52 568)	(50 807)	(36 335)	(16 144)	(5 237)	3 375	(1 234)	2 604	15 318	11 687	11 535	(36 451)	(51 549)	(53 324)	(66 882)	(18 126)	(15 154)	(9 417)	(1 107)	12 768	4 580	2 221	7 046	(7 458)
Cash from Investing Activities	(25 966) N/A	(50 176) -93%	(96 198) -92%	(121 337) -26%	(124 268) -2%	(96 869) +22%	(120 065) -24%	(89 099) +26%	(97 301) -9%	(89 414) +8%	(115 432) -29%	(217 588) -88%	(213 297) +2%	(215 764) -1%	(198 350) +8%	(121 810) +39%	(126 866) -4%	(288 136) -127%	(283 172) +2%	(279 034) +1%	(271 012) +3%	(99 146) +63%	(89 570) +10%	(83 872) +6%	(85 732) -2%	(87 032) -2%	(92 008) -6%	(95 991) -4%	(95 088) +1%	(116 298) -22%	(112 443) +3%	(111 653) +1%	(112 231) -1%	(100 173) +11%	(106 467) -6%	(124 993) -17%	(118 164) +5%	(119 399) -1%	(122 938) -3%	(122 869) +0%	(136 364) -11%	(159 606) -17%	(143 457) +10%	(146 680) -2%	(127 065) +13%	(108 228) +15%	(104 138) +4%	(99 519) +4%	(110 908) -11%	(91 967) +17%	(106 715) -16%	(79 008) +26%	(73 950) +6%	(84 120) -14%	(81 077) +4%	(55 727) +31%	(52 111) +6%	(46 277) +11%	(45 931) +1%	(102 445) -123%	(138 648) -35%	(165 318) -19%	(164 591) +0%	(146 647) +11%	(112 110) +24%	(84 851) +24%	(63 559) +25%	(66 188) -4%	(62 096) +6%	(52 091) +16%	(59 355) -14%	(59 777) -1%	(111 205) -86%	(129 516) -16%	(133 939) -3%	(150 459) -12%	(102 583) +32%	(100 674) +2%	(97 822) +3%	(90 398) +8%	(74 739) +17%	(82 217) -10%	(79 361) +3%	(71 653) +10%	(87 834) -23%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(166)	9 154	(10 624)	(10 626)	(10 610)	(10 631)	(10 653)	(10 678)	(10 771)	(10 759)	(799)	(860)	(913)	(907)	(15 770)	(15 638)	(15 618)	(15 674)	(644)	(620)	(409)	(166)	(183)	(182)	(173)	(194)	(157)	(133)	(99)	(39)	(23)	(23)	(17)	(11)	(39)	(54)	(83)	(140)	(143)	(129)	(102)	(49)	(19)	(17)	(17)	(18)	(16)	(13)	(10)	(7)	(7)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(12)	(11)	(10)	(9)	(401)	(402)	(401)	(401)	(7)	(5)	(7 296)	(32 555)	(67 605)	(100 009)	(92 717)	(79 269)	(62 409)	(30 006)	(30 006)	(18 196)	(8)	(8)	(7 553)	(19 911)	(30 009)	(60 011)	(52 770)	(40 411)	(30 313)
Net Issuance of Debt	(7 886)	(37 582)	(30 459)	(61 668)	(63 382)	(38 148)	(32 383)	4 061	20 013	65 565	29 678	46 542	23 764	(39 940)	(33 148)	(10 964)	9 176	223 822	322 288	232 758	224 807	(6 763)	(89 849)	13 640	(3 820)	(99 336)	(67 488)	(87 836)	(85 749)	125 698	112 374	106 080	97 338	27 689	(48 362)	(43 870)	(19 928)	(18 903)	15 494	(5 838)	31 792	31 709	54 940	107 198	58 013	66 946	70 843	60 917	88 979	65 724	9 969	(17 000)	(7 794)	(33 768)	22 047	26 856	(21 141)	(4 364)	54 071	50 626	125 731	112 258	97 909	131 497	95 828	68 109	18 096	(44 173)	(64 780)	(48 072)	(24 680)	793	65 407	79 069	84 200	40 241	(36 013)	(19 702)	(52 824)	(30 147)	25 494	23 555	56 285	35 767	17 926
Cash Paid for Dividends	(2 210)	(3 657)	(14 793)	(14 736)	(14 736)	(16 178)	(16 178)	(17 594)	(17 594)	(18 256)	(18 240)	(20 426)	(20 426)	(22 612)	(22 628)	(23 934)	(23 934)	(25 320)	(25 320)	(23 949)	(23 949)	(22 858)	(22 858)	(23 945)	(23 945)	(23 943)	(23 943)	(23 942)	(23 942)	(23 942)	(23 942)	(18 134)	(18 134)	(15 226)	(15 226)	(21 026)	(21 026)	(23 925)	(23 925)	(23 923)	(23 923)	(24 285)	(24 285)	(24 647)	(24 647)	(25 009)	(25 009)	(25 372)	(25 372)	(28 996)	(28 996)	(25 371)	(25 371)	(14 498)	(14 498)	(10 874)	(10 874)	(12 685)	(12 685)	(16 671)	(16 671)	(18 841)	(18 841)	(18 836)	(18 836)	(14 851)	(14 851)	(10 820)	(10 820)	(14 058)	(14 058)	(16 952)	(16 952)	(18 635)	(18 635)	(20 708)	(20 708)	(21 318)	(21 318)	(21 821)	(21 821)	(22 003)	(22 003)	(21 960)	(21 960)
Other	(240)	(87)	(563)	(545)	(600)	(596)	(775)	(830)	(741)	(801)	(1 357)	(1 374)	(1 500)	(1 456)	(639)	(718)	(371)	(329)	(410)	(299)	(345)	(376)	(488)	(513)	(505)	(646)	(520)	(520)	(550)	(554)	(586)	(612)	(673)	(695)	(694)	(710)	(659)	(671)	(662)	(677)	(680)	(692)	(700)	(761)	(3 068)	(3 149)	(3 149)	(3 133)	(842)	(886)	(887)	(924)	(902)	(1 130)	(1 131)	(1 205)	1 802	1 047	1 048	(719)	(3 726)	(2 907)	(2 910)	(655)	(663)	(37)	(34)	(31)	(30)	(230)	(230)	(266)	(305)	(105)	(105)	(1 266)	(1 220)	(1 227)	(1 227)	(561)	(561)	(556)	(27 080)	(28 614)	(28 623)
Cash from Financing Activities	(10 502) N/A	(32 172) -206%	(56 439) -75%	(87 575) -55%	(89 328) -2%	(65 553) +27%	(59 989) +8%	(25 041) +58%	(9 093) +64%	35 749 N/A	9 282 -74%	23 882 +157%	925 -96%	(64 915) N/A	(72 185) -11%	(51 254) +29%	(30 747) +40%	182 499 N/A	295 914 +62%	207 890 -30%	200 104 -4%	(30 163) N/A	(113 378) -276%	(11 000) +90%	(28 443) -159%	(124 119) -336%	(92 108) +26%	(112 431) -22%	(110 340) +2%	101 163 N/A	87 823 -13%	87 311 -1%	78 514 -10%	11 757 -85%	(64 321) N/A	(65 660) -2%	(41 696) +36%	(43 639) -5%	(9 236) +79%	(30 567) -231%	7 087 N/A	6 683 -6%	29 936 +348%	81 773 +173%	30 281 -63%	38 770 +28%	42 669 +10%	32 399 -24%	62 755 +94%	35 835 -43%	(19 921) N/A	(43 302) -117%	(34 075) +21%	(49 405) -45%	6 407 N/A	14 765 +130%	(30 225) N/A	(16 013) +47%	42 424 N/A	33 227 -22%	104 933 +216%	90 108 -14%	75 757 -16%	111 605 +47%	76 322 -32%	53 216 -30%	(4 085) N/A	(87 579) -2 044%	(143 235) -64%	(162 369) -13%	(131 685) +19%	(95 694) +27%	(14 259) +85%	30 323 N/A	35 454 +17%	71 -100%	(57 949) N/A	(42 255) +27%	(82 922) -96%	(72 440) +13%	(26 897) +63%	(59 015) -119%	(45 568) +23%	(55 218) -21%	(62 970) -14%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	818	3 241	1 200	(800)	(1 390)	(2 892)	3 383	3 021	6 446	10 477	6 710	13 758	4 123	2 179	(8 958)	(7 482)	(9 476)	(26 960)	(12 353)	(16 784)	(14 163)	3 627	(4 074)	(14 522)	(10 968)	(14 274)	(8 930)	(2 168)	(6 636)	(5 529)	(2 597)	(5 069)	(1 047)	6 910	7 103	14 286	15 083	16 588	8 276	4 352	9 813	9 937	8 652	13 294	4 358	(4 406)	(8 564)	(22 775)	(19 375)	(4 292)	(2 781)	9 885	10 675	(2 495)	(1 479)	(1 816)	(358)	(4 579)	1 091	(4 731)	(8 038)	(1 015)	(4 278)	321	1 924	(2 246)	7 338	7 978	6 907	10 196	12 254	22 753	23 880	14 998	8 641	6 081	7 457	11 124	13 882	12 333	(22)	10 705	275	(7 568)	5 246
Net Change in Cash	(15 072) N/A	(84 012) -457%	(16 182) +81%	(70 850) -338%	(66 696) +6%	(13 333) +80%	198 N/A	44 556 +22 403%	55 866 +25%	114 521 +105%	68 682 -40%	(17 571) N/A	(13 740) +22%	(79 893) -481%	(85 130) -7%	2 657 N/A	(30 462) N/A	(34 327) -13%	87 877 N/A	21 839 -75%	64 539 +196%	61 984 -4%	(16 319) N/A	90 179 N/A	49 846 -45%	(69 309) N/A	(62 996) +9%	(118 494) -88%	(139 632) -18%	6 999 N/A	(16 011) N/A	(14 218) +11%	(6 398) +55%	(15 343) -140%	(39 159) -155%	(24 951) +36%	2 293 N/A	9 718 +324%	22 996 +137%	(4 955) N/A	8 332 N/A	(7 597) N/A	(2 325) +69%	31 132 N/A	46 606 +50%	26 143 -44%	29 825 +14%	37 230 +25%	4 042 -89%	30 482 +654%	(41 118) N/A	(46 775) -14%	(27 531) +41%	(31 607) -15%	34 139 N/A	84 063 +146%	46 303 -45%	39 743 -14%	79 531 +100%	9 794 -88%	42 901 +338%	27 958 -35%	23 589 -16%	85 976 +264%	82 142 -4%	96 639 +18%	66 656 -31%	1 682 -97%	(60 274) N/A	(111 388) -85%	(96 324) +14%	(78 276) +19%	(63 584) +19%	(33 868) +47%	(23 136) +32%	(62 968) -172%	(51 251) +19%	(9 330) +82%	(41 245) -342%	(4 238) +90%	44 764 N/A	4 623 -90%	12 223 +164%	(30 011) N/A	(31 446) -5%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	1 477 N/A	(11 328) N/A	51 179 N/A	38 713 -24%	43 938 +13%	46 895 +7%	75 076 +60%	72 653 -3%	72 971 +0%	78 424 +7%	82 375 +5%	75 480 -8%	108 174 +43%	111 771 +3%	109 158 -2%	94 688 -13%	44 134 -53%	(1 430) N/A	(9 457) -561%	15 852 N/A	61 169 +286%	104 664 +71%	123 724 +18%	130 664 +6%	99 044 -24%	86 711 -12%	44 268 -49%	5 629 -87%	(10 904) N/A	(61 484) -464%	(76 569) -25%	(75 287) +2%	(61 909) +18%	(26 816) +57%	25 731 N/A	34 234 +33%	27 132 -21%	34 824 +28%	38 871 +12%	36 997 -5%	17 434 -53%	23 481 +35%	(9 440) N/A	(30 527) -223%	28 862 N/A	(13 471) N/A	(12 888) +4%	19 356 N/A	(35 742) N/A	(10 862) +70%	(13 941) -28%	(36 006) -158%	(26 560) +26%	5 642 N/A	3 305 -41%	19 819 +500%	14 425 -27%	(2 878) N/A	(20 104) -599%	(17 903) +11%	(18 460) -3%	(8 567) +54%	2 917 N/A	10 385 +256%	20 040 +93%	50 906 +154%	60 028 +18%	82 517 +37%	73 450 -11%	25 467 -65%	11 420 -55%	(16 870) N/A	(36 754) -118%	(27 640) +25%	(13 907) +50%	(2 238) +84%	17 367 N/A	36 955 +113%	37 212 +1%	56 976 +53%	58 915 +3%	48 353 -18%	55 295 +14%	25 729 -53%	33 736 +31%

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