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Price: 2 483 JPY -2.28%

Market Cap: ¥249.8B

	Okamura Corp TSE:7994	JP
R	Readboy Education Holding Co Ltd HKEX:2385	CN
	Michael Hill International Ltd ASX:MHJ	AU

Cash Flow Statement

Currency: JPY

	Dec-2004	Jun-2005	Dec-2005	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	1 493	445	3 132	773	(2 006)	(513)	(567)	(380)	(2 306)	(2 323)	(4 162)	(946)	(973)	312	1 175	2 872	3 543	4 307	6 984	7 898	8 420	8 412	8 714	8 157	9 427	10 318	10 368	10 119	10 078	9 934	10 324	11 601	11 368	12 313	13 627	13 962	14 080	13 369	11 996	11 356	11 805	11 803	16 078	16 586	17 696	17 808	14 803	14 850	12 871	13 370	14 483	11 449	12 263	14 670	18 007	22 698	22 528	21 757	21 670	20 745	23 099	24 197	23 148	27 983	29 348	28 036	29 557	30 569	26 780	27 791	30 479	26 070	27 927	30 887
Depreciation & Amortization	(91)	85	300	46	145	130	511	142	333	(89)	(406)	(202)	955	(552)	4 545	4 626	4 539	4 470	4 202	4 354	4 353	4 412	4 294	4 560	4 586	4 574	4 587	4 611	4 680	4 823	4 997	4 897	4 724	4 423	4 184	4 475	4 758	5 064	5 257	5 359	5 437	5 454	5 405	5 422	5 434	5 487	5 537	5 613	5 720	5 825	5 934	5 927	6 027	6 146	6 005	5 973	5 776	5 561	5 737	5 931	6 056	6 178	6 213	6 165	6 222	6 376	6 532	6 666	6 817	6 807	6 789	6 861	7 323	7 907
Other Non-Cash Items	(454)	(605)	(5 430)	(669)	5 446	166	(566)	232	(7)	1 625	1 260	643	2 255	291	538	255	(557)	237	1 607	(151)	857	446	20	(59)	(393)	222	27	(580)	(563)	(739)	(885)	(859)	(682)	(513)	172	(567)	(602)	(750)	109	220	217	83	(2 553)	(2 740)	(3 943)	(4 087)	(1 792)	(1 913)	(340)	(803)	(481)	(150)	(336)	(1 396)	(3 781)	(3 940)	(3 690)	(3 213)	(4 478)	(4 752)	(6 662)	(8 362)	(5 178)	(7 109)	(6 193)	(3 944)	(2 528)	(6 647)	(5 006)	(5 344)	(7 744)	(3 064)	(3 226)	(6 262)
Cash Taxes Paid	5 841	(2 733)	(2 764)	(752)	(1 169)	2 250	2 516	(1 443)	(2 085)	(1 425)	(2 690)	(52)	(61)	24	829	1 153	1 129	1 347	1 342	4 286	4 321	4 562	4 561	3 477	3 486	4 273	4 243	5 547	5 579	4 800	4 830	2 969	2 994	3 637	3 733	5 066	5 147	5 057	4 894	4 371	4 188	3 850	3 873	3 252	3 418	4 414	4 475	5 015	4 815	4 335	4 363	5 140	5 339	4 412	4 270	4 968	4 818	6 052	6 178	6 694	6 800	7 857	7 583	7 101	7 163	8 136	8 217	9 806	9 689	9 606	9 704	7 346	7 413	7 143
Cash Interest Paid	(60)	7	(67)	19	14	17	60	28	61	14	73	9	163	(9)	582	575	539	535	505	496	480	468	454	451	442	394	382	330	307	304	319	325	314	319	291	292	290	279	269	251	237	221	206	188	185	179	180	177	172	171	162	169	170	168	163	158	154	154	156	156	157	166	182	185	176	172	152	160	178	238	284	392	445	466
Change in Working Capital	(7 362)	833	3 398	2 957	1 728	1 280	(1 393)	(1 182)	(2 427)	(75)	7 281	2 296	2 025	1 924	3 558	(986)	(3 676)	(4 331)	(5 774)	(5 702)	(3 865)	(2 573)	(3 848)	(2 595)	(4 991)	(5 175)	(5 114)	(5 799)	(7 407)	(7 111)	(6 972)	(3 408)	(296)	(1 286)	(4 113)	(5 219)	(7 258)	(6 633)	(5 923)	(4 398)	(5 240)	(3 919)	(6 872)	(7 679)	(5 694)	(11 911)	(9 086)	(7 373)	(5 932)	(3 361)	(4 476)	(1 931)	(2 453)	3 814	6 687	(3 784)	(8 732)	(14 366)	(17 601)	(16 057)	(12 278)	(12 923)	(10 631)	(12 510)	(9 074)	(9 657)	(12 210)	(18 849)	(22 586)	(27 039)	(28 541)	(12 623)	(9 735)	(6 897)
Cash from Operating Activities	(6 414) N/A	758 N/A	1 400 +85%	3 107 +122%	5 313 +71%	1 081 -80%	(2 015) N/A	(1 188) +41%	(4 407) -271%	(862) +80%	3 973 N/A	1 791 -55%	4 262 +138%	1 975 -54%	9 816 +397%	6 569 -33%	3 651 -44%	4 485 +23%	7 019 +56%	6 201 -12%	9 567 +54%	10 499 +10%	9 180 -13%	9 865 +7%	8 431 -15%	9 741 +16%	9 868 +1%	8 351 -15%	6 788 -19%	6 907 +2%	7 464 +8%	12 231 +64%	15 114 +24%	14 937 -1%	13 870 -7%	12 651 -9%	10 978 -13%	11 050 +1%	11 439 +4%	12 537 +10%	12 219 -3%	13 421 +10%	12 058 -10%	11 589 -4%	13 493 +16%	7 297 -46%	9 462 +30%	11 177 +18%	12 319 +10%	15 031 +22%	15 460 +3%	15 295 -1%	15 501 +1%	23 234 +50%	26 918 +16%	20 947 -22%	15 882 -24%	9 739 -39%	5 328 -45%	5 867 +10%	10 215 +74%	9 090 -11%	13 552 +49%	14 529 +7%	20 303 +40%	20 811 +3%	21 351 +3%	11 739 -45%	6 005 -49%	2 215 -63%	983 -56%	17 244 +1 654%	22 289 +29%	25 635 +15%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(137)	(1 115)	(864)	(302)	(2 137)	915	2 583	(784)	(944)	701	2 416	365	(24)	274	(2 276)	(2 228)	(2 323)	(2 510)	(2 828)	(3 468)	(5 066)	(7 234)	(7 591)	(7 401)	(6 434)	(5 794)	(7 316)	(7 022)	(8 193)	(7 253)	(6 900)	(7 388)	(6 310)	(6 128)	(5 822)	(5 483)	(5 578)	(6 213)	(9 964)	(10 363)	(10 430)	(9 901)	(5 116)	(5 114)	(5 212)	(5 605)	(6 663)	(7 487)	(7 309)	(7 315)	(6 300)	(5 074)	(5 465)	(5 516)	(5 774)	(6 049)	(5 637)	(5 343)	(6 057)	(6 757)	(10 494)	(11 069)	(13 380)	(15 469)	(15 736)	(16 858)	(17 058)	(18 491)	(15 302)	(20 726)	(18 825)	(16 213)	(16 501)	(10 937)
Other Items	(426)	272	(203)	(726)	(1 236)	425	841	(1 275)	(568)	176	13	938	862	409	(1 146)	(281)	487	776	456	158	(891)	(879)	(526)	(1 411)	(2 121)	(2 427)	(788)	(919)	(438)	(111)	413	545	1 014	816	(1 074)	(1 282)	(498)	(240)	811	70	(1 247)	(1 358)	(2 549)	(1 350)	276	581	1 227	1 815	870	1 442	639	298	273	887	4 941	4 771	4 583	1 457	3 793	3 598	6 643	11 818	6 720	10 478	9 698	5 801	4 810	5 316	3 193	4 038	4 555	(3 868)	1 347	4 037
Cash from Investing Activities	(563) N/A	(843) -50%	(1 067) -27%	(1 028) +4%	(3 373) -228%	1 340 N/A	3 424 +156%	(2 059) N/A	(1 512) +27%	877 N/A	2 429 +177%	1 303 -46%	838 -36%	683 -18%	(3 422) N/A	(2 509) +27%	(1 836) +27%	(1 734) +6%	(2 372) -37%	(3 310) -40%	(5 957) -80%	(8 113) -36%	(8 117) 0%	(8 812) -9%	(8 555) +3%	(8 221) +4%	(8 104) +1%	(7 941) +2%	(8 631) -9%	(7 364) +15%	(6 487) +12%	(6 843) -5%	(5 296) +23%	(5 312) 0%	(6 896) -30%	(6 765) +2%	(6 076) +10%	(6 453) -6%	(9 153) -42%	(10 293) -12%	(11 677) -13%	(11 259) +4%	(7 665) +32%	(6 464) +16%	(4 936) +24%	(5 024) -2%	(5 436) -8%	(5 672) -4%	(6 439) -14%	(5 873) +9%	(5 661) +4%	(4 776) +16%	(5 192) -9%	(4 629) +11%	(833) +82%	(1 278) -53%	(1 054) +18%	(3 886) -269%	(2 264) +42%	(3 159) -40%	(3 851) -22%	749 N/A	(6 660) N/A	(4 991) +25%	(6 038) -21%	(11 057) -83%	(12 248) -11%	(13 175) -8%	(12 109) +8%	(16 688) -38%	(14 270) +14%	(20 081) -41%	(15 154) +25%	(6 900) +54%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	627	2	2	(3)	(12)	(2 030)	(2 017)	2 033	2 041	2	13	1	0	(1)	(4)	(5)	(5)	(3)	(5)	(4)	(4)	(4)	(3)	(4)	(5)	(9)	(13)	(14)	(12)	(8)	(3)	(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(1)	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	0	0	0	0	(8 829)	(8 829)	(10 866)	(10 867)	(2 038)	(3 527)	0	(1 489)	(1 489)	(4 070)	(4 070)	(4 071)	(4 071)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	0	(1)
Net Issuance of Debt	(446)	1 144	4 150	251	(713)	(858)	764	47	(53)	340	(100)	733	(1 395)	200	(1 966)	(858)	(1 557)	(931)	(1 892)	(762)	(1 976)	1 423	(197)	830	(693)	(907)	(1 570)	(1 494)	(1 031)	(1 452)	(1 013)	(1 783)	(265)	(1 438)	183	1 493	376	1 692	(930)	(2 007)	(1 514)	(2 660)	(496)	(1 305)	(592)	(1 998)	(458)	(1 839)	(348)	(363)	(386)	(435)	(775)	(1 319)	(414)	(1 083)	(78)	88	(490)	(678)	(510)	(1 344)	(510)	(289)	(574)	10	(339)	6 909	10 011	15 746	14 946	14 997	5 037	(922)
Cash Paid for Dividends	(421)	(140)	(280)	(84)	(195)	(224)	(380)	275	275	249	644	116	71	134	(829)	(829)	(829)	(952)	(966)	(1 088)	(1 103)	(1 201)	(1 212)	(1 307)	(1 322)	(1 419)	(1 433)	(1 779)	(1 873)	(1 980)	(2 038)	(1 899)	(1 874)	(2 020)	(2 039)	(2 591)	(2 643)	(2 856)	(2 865)	(2 672)	(2 647)	(2 652)	(2 647)	(2 852)	(2 865)	(3 067)	(3 085)	(3 090)	(3 088)	(3 280)	(3 309)	(3 498)	(3 528)	(3 140)	(3 088)	(3 549)	(3 335)	(3 933)	(3 992)	(3 716)	(3 940)	(4 089)	(4 111)	(5 151)	(5 262)	(6 999)	(7 194)	(8 054)	(8 155)	(8 310)	(8 337)	(8 849)	(8 902)	(9 525)
Other	8	13	0	0	(2)	0	2	(8)	(14)	15	(1)	(6)	(21)	(16)	(102)	(106)	(109)	(116)	47	38	31	27	(105)	(145)	(144)	65	68	106	104	(135)	(242)	(301)	(367)	(293)	(256)	(261)	(258)	(374)	(388)	(619)	(685)	(735)	(726)	(501)	(451)	(412)	(316)	(435)	(500)	(543)	(693)	(740)	(724)	(740)	(742)	(633)	(604)	(565)	(592)	(626)	(657)	(745)	(794)	(811)	(765)	(622)	(666)	(724)	(6 799)	(6 806)	(6 817)	(6 779)	(871)	(868)
Cash from Financing Activities	(232) N/A	1 019 N/A	3 872 +280%	164 -96%	(922) N/A	(3 112) -238%	(1 631) +48%	2 347 N/A	2 249 -4%	606 -73%	556 -8%	844 +52%	(1 345) N/A	317 N/A	(2 901) N/A	(1 798) +38%	(2 500) -39%	(2 002) +20%	(2 816) -41%	(1 816) +36%	(3 052) -68%	245 N/A	(1 517) N/A	(626) +59%	(2 164) -246%	(2 270) -5%	(2 948) -30%	(3 181) -8%	(2 812) +12%	(3 575) -27%	(3 296) +8%	(3 984) -21%	(2 508) +37%	(3 753) -50%	(2 114) +44%	(1 361) +36%	(2 526) -86%	(1 538) +39%	(4 184) -172%	(5 299) -27%	(4 847) +9%	(6 048) -25%	(3 870) +36%	(4 659) -20%	(3 909) +16%	(5 479) -40%	(3 860) +30%	(5 365) -39%	(3 937) +27%	(4 186) -6%	(4 388) -5%	(4 673) -6%	(5 027) -8%	(14 028) -179%	(13 073) +7%	(16 131) -23%	(14 884) +8%	(6 448) +57%	(8 601) -33%	(6 510) +24%	(6 596) -1%	(7 667) -16%	(9 485) -24%	(10 321) -9%	(10 672) -3%	(11 682) -9%	(8 200) +30%	(1 870) +77%	(4 944) -164%	629 N/A	(209) N/A	(632) -202%	(4 736) -649%	(11 316) -139%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	17	(4)	1	10	1	(4)	(11)	(15)	(19)	23	15	(4)	(23)	(11)	(31)	(12)	(2)	(41)	(14)	1	(16)	32	94	150	239	230	276	113	45	185	218	263	314	63	(121)	(223)	(552)	(364)	(187)	(53)	235	228	137	48	19	(46)	(156)	(26)	(114)	(199)	(46)	(286)	(125)	(79)	(91)	286	234	257	305	432	797	866	406	211	122	179	313	474	604	99	691	25	(117)	624
Net Change in Cash	(7 192) N/A	930 N/A	4 206 +352%	2 253 -46%	1 019 -55%	(695) N/A	(233) +66%	(915) -293%	(3 689) -303%	644 N/A	6 973 +983%	3 934 -44%	3 732 -5%	2 964 -21%	3 462 +17%	2 250 -35%	(687) N/A	708 N/A	1 817 +157%	1 076 -41%	542 -50%	2 663 +391%	(360) N/A	577 N/A	(2 049) N/A	(520) +75%	(908) -75%	(2 658) -193%	(4 610) -73%	(3 847) +17%	(2 101) +45%	1 667 N/A	7 624 +357%	5 935 -22%	4 739 -20%	4 302 -9%	1 824 -58%	2 695 +48%	(2 085) N/A	(3 108) -49%	(4 070) -31%	(3 658) +10%	660 N/A	514 -22%	4 667 +808%	(3 252) N/A	10 N/A	114 +1 040%	1 829 +1 504%	4 773 +161%	5 365 +12%	5 560 +4%	5 157 -7%	4 498 -13%	12 921 +187%	3 824 -70%	178 -95%	(338) N/A	(5 232) -1 448%	(3 370) +36%	565 N/A	3 038 +438%	(2 187) N/A	(572) +74%	3 715 N/A	(1 749) N/A	1 216 N/A	(2 832) N/A	(10 444) -269%	(13 745) -32%	(12 805) +7%	(3 444) +73%	2 282 N/A	8 043 +252%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(6 551) N/A	(357) +95%	536 N/A	2 805 +423%	3 176 +13%	1 996 -37%	568 -72%	(1 972) N/A	(5 351) -171%	(161) +97%	6 389 N/A	2 156 -66%	4 238 +97%	2 249 -47%	7 540 +235%	4 341 -42%	1 328 -69%	1 975 +49%	4 191 +112%	2 733 -35%	4 501 +65%	3 265 -27%	1 589 -51%	2 464 +55%	1 997 -19%	3 947 +98%	2 552 -35%	1 329 -48%	(1 405) N/A	(346) +75%	564 N/A	4 843 +759%	8 804 +82%	8 809 +0%	8 048 -9%	7 168 -11%	5 400 -25%	4 837 -10%	1 475 -70%	2 174 +47%	1 789 -18%	3 520 +97%	6 942 +97%	6 475 -7%	8 281 +28%	1 692 -80%	2 799 +65%	3 690 +32%	5 010 +36%	7 716 +54%	9 160 +19%	10 221 +12%	10 036 -2%	17 718 +77%	21 144 +19%	14 898 -30%	10 245 -31%	4 396 -57%	(729) N/A	(890) -22%	(279) +69%	(1 979) -609%	172 N/A	(940) N/A	4 567 N/A	3 953 -13%	4 293 +9%	(6 752) N/A	(9 297) -38%	(18 511) -99%	(17 842) +4%	1 031 N/A	5 788 +461%	14 698 +154%

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