Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+120%

+28%

10Y

Currency: JPY

	Mar-2006	Sep-2006	Mar-2007	Sep-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	160 237	174 158	211 004	220 916	238 928	320 631	287 256	342 773	215 078	167 979	128 077	130 271	161 452	207 244	221 211	233 336	209 792	234 544	252 850	254 594	263 672	224 655	236 803	228 702	243 695	256 379	231 565	234 674	233 858	224 623	78 656	41 492	(70 817)	(38 986)	100 440	7 047	88 567	29 169	24 304	138 439	187 205	241 776	279 086	337 606	333 910	348 117	355 585	313 915	337 787	326 395	312 890	309 528	189 517	69 292	(23 615)	(135 799)	(134 484)	15 117	169 287	317 243	484 567	533 404	597 879	621 242	599 088	574 678	535 508	541 389	426 116	424 702	398 271	443 816	608 966	657 769	666 314	610 765
Depreciation & Amortization	94 239	102 397	113 278	120 517	146 624	187 058	163 096	202 675	157 454	157 566	161 205	163 335	166 199	165 495	164 362	161 847	160 553	159 852	158 882	158 837	155 126	137 122	118 028	100 100	94 117	96 997	101 877	107 155	106 525	109 889	112 069	114 233	117 687	119 323	122 319	123 916	125 076	123 484	119 441	120 087	114 266	114 749	117 649	117 904	118 907	117 579	116 311	113 030	111 838	122 629	133 131	147 635	165 340	166 698	170 512	170 620	170 906	173 562	172 521	174 180	170 363	172 454	176 822	179 590	183 749	185 288	188 531	191 933	200 172	208 138	211 431	216 064	219 467	220 920	225 474	226 077
Other Non-Cash Items	(44 539)	(20 801)	(77 205)	(78 051)	(88 503)	(88 567)	(79 507)	(102 326)	(10 589)	(10 280)	(12 765)	(28 383)	(60 483)	(125 133)	(133 637)	(125 581)	(79 337)	(93 036)	(98 044)	(101 134)	(112 548)	(74 752)	(94 910)	(83 187)	(75 439)	(87 944)	(53 000)	(50 454)	(42 287)	(32 274)	115 342	143 449	255 613	240 485	94 497	179 054	58 600	70 536	71 958	(28 389)	(58 398)	(68 638)	(89 555)	(134 121)	(99 634)	(99 516)	(95 313)	(39 509)	(59 645)	(46 396)	(44 251)	(67 217)	23 152	84 583	138 249	223 519	161 248	65 046	(20 175)	(113 627)	(133 024)	(145 827)	(156 085)	(154 973)	(179 314)	(173 922)	(161 753)	(172 708)	(41 253)	(28 751)	(22 348)	(49 456)	(215 871)	(263 541)	(278 013)	(236 661)
Cash Taxes Paid	52 541	68 216	78 349	143 554	147 062	0	0	0	106 867	0	0	0	118 848	148 984	164 371	186 019	86 306	89 209	97 521	91 178	86 397	85 732	82 920	61 258	63 962	51 723	28 071	45 341	39 567	45 604	47 100	0	0	28 736	26 143	28 236	0	29 326	0	80 850	63 848	99 689	80 534	48 844	52 898	51 738	57 257	69 779	85 090	78 201	79 680	78 214	59 277	62 783	74 982	57 859	65 349	50 270	41 376	57 222	86 537	104 831	122 508	113 505	107 967	113 492	116 050	128 718	105 186	102 744	89 192	75 515	79 453	69 089	88 058	98 662
Cash Interest Paid	37 483	53 789	70 886	82 807	78 324	0	0	0	53 023	0	0	0	39 636	47 378	55 524	62 317	31 448	31 621	31 036	30 976	30 776	29 632	29 360	28 989	28 249	29 366	30 081	30 952	27 708	27 979	28 064	0	0	16 766	16 284	23 750	0	21 897	0	27 240	26 999	34 600	42 322	29 999	32 079	33 688	36 579	38 200	38 933	41 947	43 732	42 896	45 458	40 343	35 660	32 186	27 134	24 445	22 183	22 284	22 650	24 921	29 307	36 870	46 483	55 752	65 542	69 540	71 713	70 417	66 490	64 015	67 188	68 999	70 712	73 527
Change in Working Capital	(270 829)	(195 987)	(59 663)	(48 458)	25 933	(68 061)	(139 010)	(140 335)	(16 347)	170 452	275 547	321 294	243 257	104 064	32 746	(25 677)	(71 506)	(44 634)	(87 573)	(57 835)	(115 833)	(109 486)	(56 894)	(116 908)	17 932	12 822	(43 396)	(33 006)	(19 859)	(13 895)	2 220	(29 935)	(58 788)	30 554	72 918	246 755	327 465	343 210	335 285	200 957	102 715	(69 643)	(86 400)	(39 662)	(62 431)	(106 838)	(42 317)	(134 066)	(117 081)	(40 970)	(155 670)	(50 518)	(50 895)	3 879	197 579	213 262	269 296	219 806	13 294	(203 830)	(336 878)	(342 710)	(349 500)	(372 665)	(365 463)	(276 658)	(162 648)	(67 327)	27 725	(42 959)	(122 896)	(122 000)	(281)	11 883	73 005	1 332
Cash from Operating Activities	(60 892) N/A	59 767 N/A	187 414 +214%	214 924 +15%	322 982 +50%	351 061 +9%	231 835 -34%	302 787 +31%	345 596 +14%	485 717 +41%	552 064 +14%	586 517 +6%	510 425 -13%	351 670 -31%	284 682 -19%	243 925 -14%	219 502 -10%	256 726 +17%	226 115 -12%	254 462 +13%	190 417 -25%	177 539 -7%	203 027 +14%	128 707 -37%	280 305 +118%	278 254 -1%	237 046 -15%	258 369 +9%	278 237 +8%	288 343 +4%	308 287 +7%	269 239 -13%	243 695 -9%	351 376 +44%	390 174 +11%	556 772 +43%	599 708 +8%	566 399 -6%	550 988 -3%	431 094 -22%	345 788 -20%	218 244 -37%	220 780 +1%	281 727 +28%	290 752 +3%	259 342 -11%	334 266 +29%	253 370 -24%	272 899 +8%	361 658 +33%	246 100 -32%	339 428 +38%	327 114 -4%	324 452 -1%	482 725 +49%	471 602 -2%	466 966 -1%	473 531 +1%	334 927 -29%	173 966 -48%	185 028 +6%	217 321 +17%	269 116 +24%	273 194 +2%	238 060 -13%	309 386 +30%	399 638 +29%	493 287 +23%	612 760 +24%	561 130 -8%	464 458 -17%	488 424 +5%	612 281 +25%	627 031 +2%	686 780 +10%	601 513 -12%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(188 505)	(186 577)	(317 034)	(563 156)	(496 554)	(583 081)	(362 061)	(420 860)	(330 070)	(293 800)	(237 371)	(242 383)	(231 154)	(35 318)	(2 096)	44 815	(74 413)	(82 892)	(85 536)	(77 303)	(87 340)	(88 124)	(145 101)	(166 188)	(183 576)	(199 095)	(172 743)	(191 810)	(196 740)	(215 777)	(243 929)	(262 551)	(241 934)	(232 569)	(159 857)	(122 173)	(120 442)	(90 859)	(105 342)	(75 085)	(73 004)	(76 383)	(74 582)	(92 337)	(97 762)	(101 504)	(107 768)	(122 075)	(110 028)	(102 724)	(87 869)	(74 947)	(76 935)	(75 275)	(74 404)	(73 523)	(66 342)	(73 785)	(71 920)	(67 804)	(69 716)	(64 270)	(64 174)	(69 149)	(70 295)	(67 058)	(70 491)	(73 309)	(93 380)	(104 014)	(108 589)	(110 714)	(102 799)	(99 140)	(101 072)	(103 252)
Other Items	47 077	(112 107)	(136 086)	92 505	196 711	202 909	75 417	24 369	21 417	76 558	38 126	170 937	171 773	(146 488)	(172 475)	(432 179)	(394 965)	(224 990)	(233 597)	(29 604)	51 644	30 041	107 535	64 156	(2 627)	(19 239)	(97 476)	(111 886)	(53 112)	(127 041)	(140 925)	(73 570)	(157 652)	(60 761)	(81 816)	(104 410)	34 994	2 460	109 893	70 772	(107 669)	(93 208)	(108 571)	(114 937)	(58 004)	(4 939)	(32 760)	15 781	58 711	(49 348)	(60 035)	(124 559)	(126 482)	(91 966)	(92 781)	(17 105)	(53 765)	3 916	10 120	(4 503)	118 755	51 589	82 738	46 783	(21 230)	(20 628)	(81 662)	(121 649)	(125 830)	(140 646)	(78 438)	(333 756)	(358 587)	(288 410)	(307 035)	(44 514)
Cash from Investing Activities	(141 428) N/A	(298 684) -111%	(453 120) -52%	(470 651) -4%	(299 843) +36%	(380 172) -27%	(286 644) +25%	(396 491) -38%	(308 653) +22%	(217 242) +30%	(199 245) +8%	(71 446) +64%	(59 381) +17%	(181 806) -206%	(174 571) +4%	(387 364) -122%	(469 378) -21%	(307 882) +34%	(319 133) -4%	(106 907) +67%	(35 696) +67%	(58 083) -63%	(37 566) +35%	(102 032) -172%	(186 203) -82%	(218 334) -17%	(270 219) -24%	(303 696) -12%	(249 852) +18%	(342 818) -37%	(384 854) -12%	(336 121) +13%	(399 586) -19%	(293 330) +27%	(241 673) +18%	(226 583) +6%	(85 448) +62%	(88 399) -3%	4 551 N/A	(4 313) N/A	(180 673) -4 089%	(169 591) +6%	(183 153) -8%	(207 274) -13%	(155 766) +25%	(106 443) +32%	(140 528) -32%	(106 294) +24%	(51 317) +52%	(152 072) -196%	(147 904) +3%	(199 506) -35%	(203 417) -2%	(167 241) +18%	(167 185) +0%	(90 628) +46%	(120 107) -33%	(69 869) +42%	(61 800) +12%	(72 307) -17%	49 039 N/A	(12 681) N/A	18 564 N/A	(22 366) N/A	(91 525) -309%	(87 686) +4%	(152 153) -74%	(194 958) -28%	(219 210) -12%	(244 660) -12%	(187 027) +24%	(444 470) -138%	(461 386) -4%	(387 550) +16%	(408 107) -5%	(147 766) +64%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(214)	(261)	(105)	(70 851)	(70 789)	(70 793)	88	111	82	93	103	79	54	69	20	16	30	7	(34)	(30)	19	28	376	337	447	447	(5 049)	(3 737)	(3 822)	(3 818)	1 401	128	115	149	153	153	86	43	9	10	32	0	69	0	178	0	287	178	195	0	0	0	0	6	5	3	34	44	49	50	52	70	64	63	(37 914)	(70 005)	(70 005)	(70 005)	(32 065)	(50 011)	(50 012)	(50 013)	(50 010)	(8)	(24 076)	(53 803)
Net Issuance of Debt	292 615	593 224	211 834	86 584	127 056	153 137	87 177	240 718	93 143	(37 094)	(148 141)	(263 038)	(108 271)	15 443	147 276	210 227	198 835	199 920	176 991	58 470	24 342	2 369	22 981	66 280	52 786	41 151	71 814	117 713	206 785	188 365	142 444	79 579	(5 994)	(74 448)	(199 708)	(334 182)	(446 629)	(407 965)	(371 099)	(275 897)	(152 810)	(126 270)	(44 918)	(49 578)	(153 501)	(20 829)	(155 280)	(105 237)	(119 469)	(102 958)	(18 092)	(29 685)	58 648	(109 399)	(252 049)	(284 469)	(368 581)	(278 952)	(105 214)	(24 978)	(27 863)	(71 676)	(222 096)	(59 895)	(33 267)	11 573	(34 923)	(135 352)	(210 617)	(126 956)	(31 695)	205 599	(20 827)	(43 967)	(77 396)	458 828
Cash Paid for Dividends	(22 140)	(31 183)	(36 188)	(41 094)	(44 874)	(69 873)	(47 497)	(71 248)	(48 750)	(42 501)	(42 501)	(30 001)	(30 001)	(30 002)	(30 002)	(38 752)	(38 752)	(45 002)	(45 002)	(55 003)	(55 003)	(62 505)	(62 505)	(63 760)	(63 760)	(57 517)	(57 517)	(55 022)	(55 022)	(58 705)	(58 705)	(61 135)	(61 135)	(62 387)	(62 387)	(62 397)	(62 397)	(62 404)	(62 404)	(62 407)	(62 407)	(62 412)	(62 412)	(66 160)	(66 160)	(77 403)	(77 403)	(88 653)	(88 653)	(93 662)	(93 662)	(103 675)	(103 675)	(99 941)	(99 941)	(87 461)	(87 461)	(87 476)	(87 476)	(99 985)	(99 985)	(137 495)	(137 495)	(153 139)	(153 139)	(142 849)	(142 849)	(147 326)	(147 326)	(152 737)	(152 737)	(155 019)	(155 019)	(157 298)	(157 298)	(162 876)
Other	(8 116)	2 259	565	656	1 286	0	659	659	0	(50 319)	(50 319)	(50 308)	(11 885)	(14 075)	(15 074)	(15 942)	(4 234)	(4 924)	(4 969)	(4 335)	(2 631)	(1 616)	(668)	(1 649)	(14 140)	(14 799)	(15 363)	(14 357)	(2 033)	(1 559)	(1 773)	(2 634)	(7 762)	(7 920)	(8 523)	(7 832)	1 783	1 092	1 530	(14 066)	(39 263)	(41 765)	(41 581)	(28 212)	(10 127)	(8 900)	(9 236)	(11 135)	(25 269)	(24 991)	(24 919)	(24 392)	(12 715)	(13 966)	(14 249)	(14 296)	(10 360)	(11 908)	(12 154)	(11 894)	(12 128)	(13 666)	(18 551)	(19 805)	(26 139)	(24 597)	(19 936)	(18 473)	(25 470)	(15 522)	(15 491)	(17 722)	(21 526)	(105 305)	(102 008)	(783 813)
Cash from Financing Activities	262 145 N/A	564 039 +115%	176 106 -69%	(24 705) N/A	12 679 N/A	13 757 +9%	40 427 +194%	170 240 +321%	44 475 -74%	(129 821) N/A	(240 858) -86%	(343 268) -43%	(150 103) +56%	(28 565) +81%	102 220 N/A	155 549 +52%	155 879 +0%	150 001 -4%	126 986 -15%	(898) N/A	(33 273) -3 605%	(61 724) -86%	(39 816) +35%	1 208 N/A	(24 667) N/A	(30 718) -25%	(6 115) +80%	44 597 N/A	145 908 +227%	124 283 -15%	83 367 -33%	15 938 -81%	(74 776) N/A	(144 606) -93%	(270 465) -87%	(404 258) -49%	(507 157) -25%	(469 234) +7%	(431 964) +8%	(352 360) +18%	(254 448) +28%	(230 418) +9%	(148 842) +35%	(143 920) +3%	(229 610) -60%	(106 954) +53%	(241 671) -126%	(204 847) +15%	(233 196) -14%	(221 416) +5%	(136 587) +38%	(157 557) -15%	(57 742) +63%	(223 300) -287%	(366 234) -64%	(386 223) -5%	(466 368) -21%	(378 292) +19%	(204 795) +46%	(136 807) +33%	(139 924) -2%	(222 767) -59%	(378 078) -70%	(232 776) +38%	(250 459) -8%	(225 878) +10%	(267 713) -19%	(371 156) -39%	(415 478) -12%	(345 226) +17%	(249 935) +28%	(17 155) +93%	(247 382) -1 342%	(306 578) -24%	(360 778) -18%	(541 664) -50%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	8 284	6 083	4 414	5 994	(15 823)	(19 527)	(21 544)	(36 671)	(26 877)	(21 372)	(23 325)	(10 389)	1 542	0	0	0	0	0	0	0	0	(96)	(6 374)	5 639	33 163	44 669	48 485	45 735	12 386	(6 895)	17 902	27 126	15 350	27 245	(4 347)	(21 427)	(34 223)	(66 376)	(64 851)	(26 303)	(2 958)	25 208	36 539	208	(14 688)	(6 340)	(2 023)	(14 923)	4 821	(12 585)	(23 206)	(7 011)	(15 943)	(5 202)	(7 827)	(16 079)	8 151	7 973	15 366	26 700	40 668	85 168	97 892	54 487	26 959	9 060	(1 066)	14 562	32 921	35 645	(9 124)	34 284	(748)	(40 177)	7 314	2 067
Net Change in Cash	68 109 N/A	331 205 +386%	(85 186) N/A	(274 438) -222%	19 995 N/A	(34 881) N/A	(35 926) -3%	39 865 N/A	54 541 +37%	117 282 +115%	88 636 -24%	161 414 +82%	302 483 +87%	141 299 -53%	212 331 +50%	12 110 -94%	(93 997) N/A	98 845 N/A	33 968 -66%	146 657 +332%	121 448 -17%	57 636 -53%	119 271 +107%	33 522 -72%	102 598 +206%	73 871 -28%	9 197 -88%	45 005 +389%	186 679 +315%	62 913 -66%	24 702 -61%	(23 818) N/A	(215 317) -804%	(59 315) +72%	(126 311) -113%	(95 496) +24%	(27 120) +72%	(57 610) -112%	58 724 N/A	48 118 -18%	(92 291) N/A	(156 557) -70%	(74 676) +52%	(69 259) +7%	(109 312) -58%	39 605 N/A	(49 956) N/A	(72 694) -46%	(6 793) +91%	(24 415) -259%	(61 597) -152%	(24 646) +60%	50 012 N/A	(71 291) N/A	(58 521) +18%	(21 328) +64%	(111 358) -422%	33 343 N/A	83 698 +151%	(8 448) N/A	134 811 N/A	67 041 -50%	7 494 -89%	72 539 +868%	(76 965) N/A	4 882 N/A	(21 294) N/A	(58 265) -174%	10 993 N/A	6 889 -37%	18 372 +167%	61 083 +232%	(97 235) N/A	(107 274) -10%	(74 791) +30%	(85 850) -15%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(249 397) N/A	(126 810) +49%	(129 620) -2%	(348 232) -169%	(173 572) +50%	(232 020) -34%	(130 226) +44%	(118 073) +9%	15 526 N/A	191 917 +1 136%	314 693 +64%	344 134 +9%	279 271 -19%	316 352 +13%	282 586 -11%	288 740 +2%	145 089 -50%	173 834 +20%	140 579 -19%	177 159 +26%	103 077 -42%	89 415 -13%	57 926 -35%	(37 481) N/A	96 729 N/A	79 159 -18%	64 303 -19%	66 559 +4%	81 497 +22%	72 566 -11%	64 358 -11%	6 688 -90%	1 761 -74%	118 807 +6 647%	230 317 +94%	434 599 +89%	479 266 +10%	475 540 -1%	445 646 -6%	356 009 -20%	272 784 -23%	141 861 -48%	146 198 +3%	189 390 +30%	192 990 +2%	157 838 -18%	226 498 +44%	131 295 -42%	162 871 +24%	258 934 +59%	158 231 -39%	264 481 +67%	250 179 -5%	249 177 0%	408 321 +64%	398 079 -3%	400 624 +1%	399 746 0%	263 007 -34%	106 162 -60%	115 312 +9%	153 051 +33%	204 942 +34%	204 045 0%	167 765 -18%	242 328 +44%	329 147 +36%	419 978 +28%	519 380 +24%	457 116 -12%	355 869 -22%	377 710 +6%	509 482 +35%	527 891 +4%	585 708 +11%	498 261 -15%

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