Burcon NutraScience Corp
TSX:BU
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Burcon NutraScience Corp
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
0
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(8)
|
(9)
|
(10)
|
(11)
|
(13)
|
(28)
|
(25)
|
(23)
|
(21)
|
(7)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
21
|
19
|
18
|
16
|
2
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
(5)
N/A
|
(5)
+1%
|
(5)
+0%
|
(5)
+4%
|
(5)
+4%
|
(5)
-7%
|
(5)
-6%
|
(5)
-2%
|
(5)
0%
|
(5)
+7%
|
(5)
+1%
|
(5)
+1%
|
(5)
+5%
|
(5)
-2%
|
(5)
+2%
|
(4)
+3%
|
(4)
-2%
|
(5)
-4%
|
(5)
-1%
|
(5)
+2%
|
(4)
+4%
|
(4)
+6%
|
(5)
-11%
|
(4)
+22%
|
(4)
-13%
|
(3)
+17%
|
(2)
+31%
|
(3)
-31%
|
(3)
-13%
|
(3)
+12%
|
(3)
-12%
|
(4)
-22%
|
(4)
+11%
|
(6)
-62%
|
(7)
-19%
|
(7)
-2%
|
(7)
0%
|
(6)
+16%
|
(5)
+16%
|
(5)
+4%
|
(5)
-4%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
(1)
|
0
|
(1)
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(4)
|
(8)
|
(12)
|
(14)
|
(17)
|
(7)
|
(4)
|
(2)
|
5
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(1)
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
2
N/A
|
2
+3%
|
2
+10%
|
2
+1%
|
(0)
N/A
|
(1)
-3 175%
|
(1)
+1%
|
(1)
-1%
|
(1)
-2%
|
1
N/A
|
1
-9%
|
1
+1%
|
1
+2%
|
(0)
N/A
|
(0)
+86%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+50%
|
(0)
-100%
|
(4)
-19 950%
|
(9)
-112%
|
(12)
-41%
|
(14)
-21%
|
(18)
-24%
|
(8)
+57%
|
(5)
+42%
|
(3)
+40%
|
4
N/A
|
(2)
N/A
|
(2)
+7%
|
(1)
+26%
|
(4)
-214%
|
(5)
-18%
|
(5)
-2%
|
(4)
+5%
|
(1)
+71%
|
(0)
+79%
|
(0)
+81%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
7
|
5
|
5
|
5
|
4
|
0
|
0
|
5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15
|
16
|
16
|
28
|
12
|
13
|
15
|
5
|
5
|
5
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
3
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
(2)
|
(3)
|
7
|
6
|
10
|
10
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
2
|
4
|
5
|
5
|
3
|
1
|
|
Other |
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
0
N/A
|
(0)
N/A
|
5
N/A
|
5
N/A
|
5
-1%
|
7
+42%
|
5
-24%
|
5
0%
|
5
+1%
|
4
-31%
|
2
-40%
|
2
+0%
|
7
+225%
|
7
-5%
|
5
-28%
|
5
N/A
|
(0)
N/A
|
3
N/A
|
3
-1%
|
3
N/A
|
4
+15%
|
1
-68%
|
13
+994%
|
13
-5%
|
22
+73%
|
32
+46%
|
20
-38%
|
21
+7%
|
13
-38%
|
5
-64%
|
5
+5%
|
4
-11%
|
3
-38%
|
0
-94%
|
0
-41%
|
2
+1 850%
|
4
+106%
|
5
+22%
|
8
+69%
|
6
-24%
|
4
-33%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(3)
N/A
|
(3)
+0%
|
2
N/A
|
2
+11%
|
0
-82%
|
1
+146%
|
(1)
N/A
|
(1)
-7%
|
(1)
+4%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
+3%
|
4
N/A
|
2
-44%
|
1
-77%
|
1
+20%
|
(5)
N/A
|
(1)
+72%
|
(1)
-4%
|
(1)
+10%
|
(1)
+56%
|
(3)
-455%
|
5
N/A
|
1
-86%
|
6
+806%
|
15
+140%
|
(0)
N/A
|
11
N/A
|
5
-51%
|
(1)
N/A
|
6
N/A
|
(2)
N/A
|
(3)
-72%
|
(7)
-167%
|
(11)
-55%
|
(10)
+10%
|
(8)
+20%
|
(6)
+29%
|
2
N/A
|
1
-40%
|
(1)
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(5)
N/A
|
(5)
+2%
|
(5)
+4%
|
(5)
+5%
|
(5)
+5%
|
(5)
-7%
|
(5)
-6%
|
(5)
-2%
|
(5)
-1%
|
(5)
+7%
|
(5)
-1%
|
(5)
+1%
|
(5)
+5%
|
(5)
-2%
|
(5)
+5%
|
(4)
+4%
|
(4)
-2%
|
(5)
-4%
|
(5)
-1%
|
(5)
+2%
|
(4)
+4%
|
(4)
+6%
|
(5)
-11%
|
(4)
+21%
|
(4)
-14%
|
(3)
+16%
|
(3)
+13%
|
(4)
-28%
|
(4)
-11%
|
(4)
+8%
|
(4)
+6%
|
(4)
-17%
|
(4)
+12%
|
(6)
-56%
|
(7)
-19%
|
(7)
-2%
|
(8)
-4%
|
(6)
+15%
|
(5)
+15%
|
(5)
+4%
|
(5)
+0%
|