Pulse Seismic Inc
TSX:PSD
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Pulse Seismic Inc
Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | Mar-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(23)
|
(9)
|
0
|
3
|
2
|
2
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(7)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(6)
|
13
|
15
|
17
|
18
|
(1)
|
(2)
|
(4)
|
0
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(9)
|
(8)
|
(7)
|
(4)
|
9
|
14
|
22
|
19
|
7
|
2
|
(8)
|
(2)
|
3
|
5
|
15
|
15
|
|
Depreciation & Amortization |
42
|
25
|
24
|
23
|
24
|
24
|
23
|
23
|
21
|
20
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
16
|
13
|
10
|
8
|
7
|
9
|
11
|
13
|
15
|
15
|
14
|
13
|
12
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
9
|
9
|
9
|
|
Other Non-Cash Items |
(6)
|
(2)
|
1
|
2
|
2
|
2
|
(0)
|
1
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
5
|
5
|
6
|
6
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
3
|
3
|
4
|
4
|
2
|
2
|
2
|
3
|
8
|
9
|
9
|
10
|
5
|
3
|
0
|
2
|
3
|
4
|
7
|
7
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
9
|
9
|
9
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
5
|
7
|
10
|
8
|
5
|
3
|
1
|
0
|
2
|
6
|
6
|
|
Cash Interest Paid |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
3
|
(3)
|
(9)
|
(1)
|
3
|
(1)
|
9
|
(1)
|
(1)
|
3
|
(3)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
3
|
3
|
(9)
|
(9)
|
(8)
|
(8)
|
1
|
(4)
|
(5)
|
(7)
|
(6)
|
(1)
|
(3)
|
(4)
|
0
|
(7)
|
(7)
|
(11)
|
(10)
|
(1)
|
(1)
|
10
|
(0)
|
(8)
|
(1)
|
(8)
|
(2)
|
|
Cash from Operating Activities |
16
N/A
|
12
-23%
|
16
+34%
|
28
+72%
|
31
+11%
|
26
-16%
|
27
+5%
|
17
-37%
|
15
-14%
|
15
+5%
|
10
-36%
|
9
-4%
|
9
-2%
|
9
-4%
|
39
+340%
|
39
-1%
|
27
-31%
|
26
-2%
|
(4)
N/A
|
(3)
+10%
|
7
N/A
|
10
+51%
|
10
-3%
|
9
-13%
|
9
+10%
|
6
-37%
|
4
-29%
|
4
-9%
|
11
+177%
|
20
+85%
|
27
+36%
|
30
+12%
|
29
-2%
|
22
-25%
|
15
-31%
|
12
-21%
|
9
-27%
|
8
-14%
|
17
+129%
|
24
+36%
|
29
+21%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(5)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(56)
|
(61)
|
(61)
|
(61)
|
(5)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
4
|
1
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(2)
|
0
|
(0)
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
3
N/A
|
0
-94%
|
(1)
N/A
|
(1)
+12%
|
(6)
-633%
|
(6)
-8%
|
(4)
+30%
|
(5)
-12%
|
(2)
+63%
|
(1)
+34%
|
(3)
-157%
|
(2)
+22%
|
(0)
+84%
|
(0)
-3%
|
(0)
+41%
|
(1)
-235%
|
(1)
+4%
|
(1)
+8%
|
(1)
+1%
|
(0)
+88%
|
(56)
-70 375%
|
(58)
-2%
|
(61)
-7%
|
(61)
0%
|
(5)
+92%
|
(4)
+20%
|
(0)
+92%
|
(0)
-18%
|
(0)
N/A
|
(0)
+2%
|
(0)
-3%
|
(0)
+9%
|
(0)
+27%
|
(0)
+33%
|
(0)
+57%
|
(0)
+84%
|
(0)
N/A
|
(0)
-17%
|
(0)
-100%
|
(0)
N/A
|
(0)
-789%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(8)
|
(5)
|
(10)
|
(17)
|
(13)
|
0
|
(10)
|
(6)
|
0
|
0
|
(2)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
33
|
30
|
32
|
31
|
(4)
|
(2)
|
(4)
|
(5)
|
(11)
|
(19)
|
(26)
|
(26)
|
(20)
|
(11)
|
(4)
|
(3)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Paid for Dividends |
0
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
0
|
(5)
|
(5)
|
(3)
|
0
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(11)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(11)
|
(11)
|
(21)
|
|
Other |
(6)
|
(4)
|
(1)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(9)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
|
Cash from Financing Activities |
(19)
N/A
|
(14)
+26%
|
(16)
-13%
|
(28)
-74%
|
(25)
+10%
|
(23)
+10%
|
(23)
-2%
|
(13)
+43%
|
(12)
+6%
|
(10)
+20%
|
(4)
+63%
|
(1)
+74%
|
(2)
-136%
|
(2)
+6%
|
(4)
-101%
|
(16)
-289%
|
(16)
+5%
|
(16)
-2%
|
(14)
+13%
|
(1)
+92%
|
32
N/A
|
29
-9%
|
31
+7%
|
30
-2%
|
(5)
N/A
|
(2)
+59%
|
(4)
-134%
|
(5)
-9%
|
(11)
-135%
|
(20)
-74%
|
(26)
-35%
|
(29)
-11%
|
(24)
+19%
|
(16)
+33%
|
(9)
+41%
|
(6)
+34%
|
(4)
+42%
|
(4)
-5%
|
(13)
-252%
|
(13)
-1%
|
(25)
-87%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
(1)
N/A
|
(2)
-119%
|
(1)
+60%
|
(1)
-8%
|
(0)
+77%
|
(3)
-1 553%
|
(1)
+83%
|
(1)
-111%
|
0
N/A
|
4
+931%
|
3
-28%
|
6
+96%
|
7
+9%
|
6
-3%
|
35
+441%
|
22
-38%
|
11
-51%
|
10
-8%
|
(18)
N/A
|
(4)
+76%
|
(18)
-300%
|
(18)
-4%
|
(20)
-12%
|
(22)
-9%
|
(0)
+99%
|
(0)
+54%
|
(1)
-300%
|
(1)
-162%
|
(1)
+24%
|
(0)
+68%
|
(0)
+12%
|
0
N/A
|
5
N/A
|
6
+12%
|
6
-2%
|
6
+0%
|
5
-11%
|
4
-27%
|
4
+6%
|
10
+153%
|
3
-67%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
14
N/A
|
11
-20%
|
16
+37%
|
27
+74%
|
26
-4%
|
21
-18%
|
23
+7%
|
12
-47%
|
12
-3%
|
12
+6%
|
7
-46%
|
7
+5%
|
9
+26%
|
9
-4%
|
39
+357%
|
38
-3%
|
26
-31%
|
26
-2%
|
(4)
N/A
|
(3)
+23%
|
(50)
-1 389%
|
(51)
-3%
|
(52)
-1%
|
(53)
-3%
|
4
N/A
|
6
+33%
|
4
-32%
|
3
-11%
|
10
+198%
|
19
+88%
|
26
+36%
|
29
+13%
|
29
-1%
|
22
-25%
|
15
-30%
|
12
-21%
|
9
-27%
|
8
-14%
|
17
+129%
|
23
+36%
|
28
+21%
|