Xebec Adsorption Inc
TSX:XBC
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Xebec Adsorption Inc
Jun-2012 | Sep-2012 | Dec-2012 | Mar-2013 | Jun-2013 | Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
2
|
0
|
2
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
1
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(1)
|
0
|
1
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
0
|
1
|
2
|
1
|
(1)
|
(4)
|
(32)
|
(40)
|
(30)
|
(54)
|
(23)
|
(33)
|
(66)
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
6
|
6
|
12
|
15
|
15
|
|
Other Non-Cash Items |
(7)
|
(5)
|
(6)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
(18)
|
1
|
(18)
|
(17)
|
6
|
|
Cash Taxes Paid |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
4
|
2
|
2
|
2
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
2
|
2
|
0
|
2
|
2
|
2
|
1
|
6
|
7
|
8
|
|
Change in Working Capital |
(3)
|
(2)
|
(4)
|
(3)
|
0
|
(1)
|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(2)
|
0
|
2
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(2)
|
1
|
1
|
2
|
(1)
|
(5)
|
(6)
|
(8)
|
(10)
|
(8)
|
(19)
|
(20)
|
(1)
|
(11)
|
4
|
5
|
(27)
|
(13)
|
19
|
|
Cash from Operating Activities |
(6)
N/A
|
(6)
+6%
|
(7)
-16%
|
(6)
+20%
|
(3)
+49%
|
(4)
-47%
|
(3)
+31%
|
(2)
+36%
|
(3)
-68%
|
(1)
+56%
|
(1)
+29%
|
(2)
-82%
|
(0)
+85%
|
(0)
+96%
|
(1)
-12 500%
|
(2)
-76%
|
(2)
+17%
|
(3)
-36%
|
(3)
-9%
|
(3)
-11%
|
(4)
-24%
|
(3)
+11%
|
(2)
+45%
|
(1)
+67%
|
(0)
+54%
|
(0)
+18%
|
(3)
-1 187%
|
(5)
-76%
|
(5)
+7%
|
(6)
-14%
|
(5)
+1%
|
(4)
+32%
|
(16)
-328%
|
(20)
-26%
|
(27)
-34%
|
(46)
-72%
|
(37)
+20%
|
(43)
-16%
|
(57)
-32%
|
(48)
+16%
|
(26)
+46%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
(3)
|
(4)
|
(9)
|
(12)
|
(11)
|
(11)
|
|
Other Items |
11
|
9
|
9
|
1
|
2
|
3
|
5
|
5
|
4
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(8)
|
(6)
|
(6)
|
(13)
|
(71)
|
(105)
|
(130)
|
(130)
|
(76)
|
(41)
|
(17)
|
|
Cash from Investing Activities |
11
N/A
|
9
-19%
|
9
+4%
|
1
-87%
|
2
+43%
|
3
+84%
|
5
+56%
|
5
-3%
|
4
-8%
|
3
-33%
|
(0)
N/A
|
(0)
-1 500%
|
(0)
-69%
|
(0)
-4%
|
(0)
+64%
|
(0)
+10%
|
(0)
+11%
|
(0)
+63%
|
(0)
-167%
|
(0)
-13%
|
(0)
N/A
|
(0)
+11%
|
(0)
-313%
|
(0)
-21%
|
(0)
-10%
|
(0)
N/A
|
(0)
+39%
|
(2)
-563%
|
(2)
N/A
|
(3)
-68%
|
(11)
-252%
|
(9)
+12%
|
(10)
-2%
|
(16)
-63%
|
(72)
-365%
|
(108)
-50%
|
(133)
-23%
|
(139)
-4%
|
(87)
+37%
|
(52)
+41%
|
(28)
+47%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
6
|
8
|
19
|
35
|
37
|
75
|
72
|
243
|
241
|
203
|
194
|
3
|
3
|
2
|
|
Net Issuance of Debt |
(2)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
3
|
3
|
3
|
3
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
9
|
6
|
(2)
|
(2)
|
(17)
|
(10)
|
9
|
6
|
11
|
|
Other |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
4
|
4
|
3
|
3
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
4
|
0
|
4
|
5
|
10
|
12
|
8
|
|
Cash from Financing Activities |
(3)
N/A
|
(1)
+53%
|
(1)
+9%
|
0
N/A
|
0
+18%
|
0
+6%
|
(0)
N/A
|
(0)
-176%
|
(1)
-96%
|
(1)
+3%
|
(1)
+37%
|
(0)
+16%
|
0
N/A
|
4
+974%
|
4
+0%
|
4
+7%
|
4
-8%
|
0
-92%
|
1
+372%
|
3
+115%
|
3
-2%
|
3
-4%
|
3
-8%
|
1
-66%
|
1
+2%
|
1
+40%
|
6
+396%
|
6
+4%
|
8
+18%
|
18
+140%
|
35
+90%
|
36
+4%
|
84
+132%
|
78
-7%
|
244
+214%
|
239
-2%
|
190
-21%
|
189
0%
|
22
-88%
|
21
-4%
|
21
-1%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
1
|
2
|
1
|
|
Net Change in Cash |
1
N/A
|
2
+12%
|
1
-42%
|
(4)
N/A
|
(1)
+75%
|
(1)
+9%
|
2
N/A
|
2
+39%
|
0
-84%
|
0
-24%
|
(2)
N/A
|
(3)
-62%
|
(1)
+71%
|
3
N/A
|
2
-36%
|
2
-9%
|
1
-22%
|
(2)
N/A
|
(2)
+32%
|
(1)
+32%
|
(1)
+5%
|
(1)
+32%
|
0
N/A
|
0
+24%
|
0
-71%
|
0
+444%
|
3
+427%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
9
+1 516%
|
19
+100%
|
24
+25%
|
59
+151%
|
43
-28%
|
146
+242%
|
84
-43%
|
18
-79%
|
7
-62%
|
(121)
N/A
|
(76)
+37%
|
(31)
+60%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(6)
N/A
|
(6)
+5%
|
(7)
-17%
|
(6)
+20%
|
(3)
+48%
|
(4)
-43%
|
(3)
+33%
|
(2)
+35%
|
(3)
-66%
|
(1)
+52%
|
(1)
+5%
|
(2)
-56%
|
(1)
+70%
|
(0)
+36%
|
(1)
-224%
|
(2)
-70%
|
(2)
+16%
|
(3)
-30%
|
(3)
-11%
|
(3)
-11%
|
(4)
-23%
|
(3)
+11%
|
(2)
+36%
|
(1)
+54%
|
(1)
+28%
|
(1)
+7%
|
(3)
-378%
|
(6)
-71%
|
(5)
+7%
|
(7)
-36%
|
(8)
-20%
|
(7)
+18%
|
(19)
-179%
|
(23)
-18%
|
(28)
-23%
|
(49)
-75%
|
(41)
+17%
|
(52)
-26%
|
(68)
-32%
|
(59)
+13%
|
(37)
+38%
|