Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-42%

10Y

+1%

Currency: TWD

	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	9 097	(17 970)	(34 747)	(45 825)	(43 422)	(40 750)	(31 830)	(22 555)	(23 279)	(15 503)	(14 076)	(17 679)	(16 779)	(11 994)	(14 737)	(14 923)	(15 559)	(15 084)	(13 760)	(11 648)	(7 714)	(4 944)	(1 262)	2 132	713	(2 405)	(4 925)	(8 060)	(10 421)	(10 083)	(10 859)	(8 202)	(5 172)	(2 206)	1 438	1 838	2 564	2 776	(765)	(6 211)	(11 968)	(31 838)	(29 533)	(36 635)	(30 286)	(8 880)	(8 993)	1 610	479	(4 909)	(5 366)	(4 157)	(3 196)	2 653	3 157	2 452	9 310	7 239	7 700	8 643	2 241	2 174	2 429	649	7 136	14 816	14 602	15 949	9 573
Depreciation & Amortization	14 484	30 071	29 673	29 060	29 270	30 057	29 663	28 685	25 311	26 993	25 691	24 568	25 071	20 929	19 979	19 163	18 826	17 782	16 087	15 510	14 924	14 170	13 050	11 858	11 217	11 114	11 344	11 595	11 556	11 371	11 084	10 651	10 379	10 035	9 624	8 884	9 354	8 369	8 357	8 927	8 430	9 203	8 099	6 495	4 807	3 769	3 337	3 234	3 090	2 653	2 536	2 474	2 356	2 231	2 156	2 060	2 015	2 086	2 150	2 267	2 415	2 400	2 381	2 339	2 301	2 273	2 293	2 305	2 339
Change in Deffered Taxes	(605)	(547)	256	(312)	(302)	31	(618)	(378)	(304)	(446)	(312)	33	(56)	(516)	0	0	0	(329)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
Other Non-Cash Items	(2 216)	76	2 842	2 487	3 157	6 549	4 697	4 726	5 048	1 315	1 819	2 022	1 478	(793)	(40)	56	1 573	345	2 270	2 677	2 084	1 394	1 523	1 061	1 681	2 417	2 726	1 842	1 598	1 559	1 877	842	863	1 238	1 058	(386)	(484)	(436)	(548)	3 241	4 588	13 918	10 526	17 983	14 022	3 261	6 550	(602)	1 624	1 293	1 447	369	975	(454)	(925)	(639)	(9 455)	(7 939)	(8 260)	(8 565)	(428)	(571)	(632)	(307)	(7 158)	(13 933)	(13 906)	(14 084)	(7 496)
Cash Taxes Paid	576	912	912	742	255	489	689	605	660	1 078	1 175	1 221	1 311	1 091	985	871	872	347	365	586	641	854	744	898	920	777	882	910	603	570	792	680	1 257	1 409	1 405	1 987	1 633	1 731	1 495	1 076	832	661	833	537	826	751	388	329	205	263	233	195	182	(225)	(176)	(165)	39	332	331	404	359	486	496	640	1 038	1 140	1 135	1 015	518
Cash Interest Paid	2 002	4 078	3 918	2 938	2 776	2 860	2 499	2 515	2 145	2 038	2 111	2 057	1 970	1 994	2 018	1 989	2 588	2 928	2 986	3 089	3 193	3 755	4 227	4 073	4 085	3 527	3 253	3 836	4 225	4 270	4 385	4 337	4 199	4 054	4 101	3 855	3 597	3 481	3 230	3 285	3 381	4 032	3 553	3 080	2 821	1 767	1 857	1 450	1 211	1 062	1 069	840	782	1 014	731	1 120	968	623	696	771	843	781	767	760	782	840	844	865	871
Change in Working Capital	4 230	8 737	16 284	24 567	19 154	3 376	(1 422)	(9 737)	162	1 014	(4 992)	(1 250)	(7 189)	(9 888)	(6 620)	(7 640)	(7 784)	1 658	3 814	5 802	2 889	(4 812)	(8 443)	(10 394)	(7 531)	(5 322)	(1 857)	(2 503)	(486)	(1 807)	(5 067)	(3 808)	(4 505)	(4 867)	(2 107)	(4 302)	(4 400)	(1 557)	(7 859)	(6 975)	(8 488)	(5 638)	2 419	4 967	6 495	2 680	536	41	(1 273)	2 488	2 257	1 423	3 760	(1 693)	(1 095)	(775)	(1 988)	(733)	(930)	(438)	(2 243)	(126)	(350)	(1 443)	(730)	(2 421)	(1 867)	(2 405)	(2 151)
Cash from Operating Activities	24 991 N/A	20 367 -19%	14 310 -30%	9 977 -30%	7 856 -21%	(737) N/A	490 N/A	742 +51%	6 938 +835%	13 373 +93%	8 129 -39%	7 694 -5%	2 525 -67%	(2 261) N/A	(2 008) +11%	(3 944) -96%	(3 437) +13%	4 372 N/A	8 410 +92%	12 340 +47%	12 183 -1%	5 808 -52%	4 869 -16%	4 658 -4%	6 081 +31%	5 804 -5%	7 288 +26%	2 874 -61%	2 247 -22%	1 041 -54%	(2 965) N/A	(517) +83%	1 566 N/A	4 200 +168%	10 013 +138%	6 035 -40%	7 035 +17%	9 153 +30%	(814) N/A	(1 017) -25%	(7 438) -631%	(14 355) -93%	(8 489) +41%	(7 191) +15%	(4 963) +31%	830 N/A	1 430 +72%	4 283 +199%	3 919 -8%	1 525 -61%	874 -43%	110 -87%	3 895 +3 452%	2 737 -30%	3 292 +20%	3 098 -6%	(118) N/A	653 N/A	659 +1%	1 907 +189%	1 985 +4%	3 876 +95%	3 827 -1%	1 239 -68%	1 549 +25%	736 -53%	1 122 +53%	1 766 +57%	2 265 +28%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	22 825	(16 510)	(17 429)	(16 244)	(11 068)	(7 672)	(8 807)	(7 527)	(8 885)	(14 388)	(14 939)	(17 664)	(18 683)	(12 392)	(10 512)	(7 335)	(4 548)	(6 514)	(7 564)	(7 223)	(6 781)	(5 126)	(4 963)	(4 834)	(5 658)	(5 264)	(5 982)	(6 326)	(6 621)	(6 617)	(6 245)	(8 009)	(9 322)	(12 836)	(25 655)	(26 789)	(30 775)	(34 324)	(23 437)	(20 404)	(15 125)	(8 329)	(5 233)	(4 635)	(3 173)	(2 208)	(2 519)	(1 965)	(1 872)	(1 591)	(1 599)	(1 135)	(1 775)	(1 651)	(2 011)	(3 292)	(3 358)	(3 926)	(3 691)	(2 884)	(2 398)	(2 423)	(2 738)	(2 915)	(3 010)	(2 661)	(2 479)	(2 311)	(2 147)
Other Items	6 218	(5 509)	(5 211)	(5 494)	(4 179)	(369)	(1 418)	(3 127)	(2 915)	695	54	(132)	(506)	9 139	11 918	13 048	11 782	870	(291)	(1 227)	1 675	1 677	978	2 959	(3 072)	(5 649)	(8 732)	(6 765)	(4 720)	(3 908)	(4 144)	(4 626)	(1 409)	(21 702)	(4 272)	(6 380)	(7 368)	14 828	2 711	(430)	(430)	(1 388)	5 588	7 926	9 021	12 388	5 396	4 865	3 759	183	75	597	1 459	1 806	1 608	1 938	(43)	3 490	4 062	1 650	3 405	(81)	1 633	4 755	17 266	26 487	23 475	23 810	9 041
Cash from Investing Activities	29 044 N/A	(22 020) N/A	(22 641) -3%	(21 740) +4%	(15 248) +30%	(8 041) +47%	(10 225) -27%	(10 653) -4%	(11 801) -11%	(13 693) -16%	(14 885) -9%	(17 796) -20%	(19 188) -8%	(3 252) +83%	1 407 N/A	5 714 +306%	7 235 +27%	(5 644) N/A	(7 855) -39%	(8 450) -8%	(5 105) +40%	(3 449) +32%	(3 985) -16%	(1 875) +53%	(8 731) -366%	(10 913) -25%	(14 714) -35%	(13 091) +11%	(11 341) +13%	(10 525) +7%	(10 388) +1%	(12 634) -22%	(10 731) +15%	(34 538) -222%	(29 928) +13%	(33 171) -11%	(38 143) -15%	(19 496) +49%	(20 726) -6%	(20 833) -1%	(15 554) +25%	(9 717) +38%	355 N/A	3 292 +826%	5 848 +78%	10 179 +74%	2 877 -72%	2 900 +1%	1 887 -35%	(1 408) N/A	(1 524) -8%	(538) +65%	(316) +41%	155 N/A	(404) N/A	(1 353) -235%	(3 401) -151%	(436) +87%	371 N/A	(1 234) N/A	1 007 N/A	(2 504) N/A	(1 105) +56%	1 839 N/A	14 257 +675%	23 825 +67%	20 995 -12%	21 498 +2%	6 893 -68%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	385	385	106	27	16	17	19	12	4	7	7	6	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(38)	(65)	(250)	0	(194)	(147)	38	0	20	0	1 238	0	1 102	1 120	1 120	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(93)	(293)	(3 733)	(4 191)	(4 099)	(4 078)	(4 000)	(4 624)	(4 623)
Net Issuance of Debt	(88 435)	(4 386)	(7 948)	(7 091)	(8 558)	(15 973)	(11 920)	(12 179)	(9 425)	(9 083)	891	(1 407)	9 284	2 962	(7 904)	(5 271)	(11 249)	(5 434)	(2 125)	(891)	(8 285)	(5 405)	(218)	(7 396)	3 055	10 912	7 667	13 589	5 733	7 115	11 957	12 994	13 153	3 456	(11 307)	(9 520)	(9 524)	(3 227)	11 482	13 814	14 746	1 146	(9 852)	(17 245)	(17 051)	(10 536)	(10 164)	(5 533)	(4 723)	(1 900)	(619)	(598)	(3 806)	(2 696)	(1 622)	(518)	4 202	6 316	3 949	4 252	1 679	1 965	3 409	3 049	5 247	(4 866)	(3 620)	(6 012)	4 955
Cash Paid for Dividends	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6 354)
Other	(13 296)	(570)	1 002	3 744	12 634	26 365	27 955	28 715	21 319	6 166	4 710	5 338	2 171	3 312	2 747	2 005	3 702	(2 441)	(2 945)	(3 075)	(4 081)	635	774	1 270	1 228	737	845	843	(267)	(695)	(735)	(602)	46 974	47 051	47 952	47 840	246	107	(827)	(1 791)	(944)	(1 375)	(1 395)	(440)	(538)	(59)	(69)	(119)	(75)	(91)	(81)	(22)	(99)	130	113	28	(94)	(719)	(1 121)	(1 131)	(835)	(2 720)	(2 310)	(2 204)	(2 878)	(609)	(612)	(632)	(284)
Cash from Financing Activities	(101 346) N/A	(4 571) +95%	(6 840) -50%	(3 320) +51%	4 091 N/A	10 409 +154%	16 055 +54%	16 548 +3%	11 898 -28%	(2 909) N/A	5 608 N/A	3 939 -30%	11 462 +191%	6 276 -45%	(5 157) N/A	(3 268) +37%	(7 547) -131%	(7 875) -4%	(5 070) +36%	(3 965) +22%	(12 366) -212%	(4 770) +61%	555 N/A	(6 125) N/A	4 282 N/A	11 649 +172%	8 513 -27%	14 431 +70%	5 467 -62%	6 420 +17%	11 222 +75%	12 354 +10%	60 062 +386%	50 257 -16%	36 395 -28%	38 126 +5%	(9 425) N/A	(3 082) +67%	10 693 N/A	12 043 +13%	14 052 +17%	1 010 -93%	(10 009) N/A	(15 345) -53%	(15 480) -1%	(9 474) +39%	(9 113) +4%	(5 633) +38%	(4 798) +15%	(1 991) +59%	(700) +65%	(619) +12%	(3 906) -531%	(2 565) +34%	(1 510) +41%	(490) +68%	4 108 N/A	5 597 +36%	2 828 -49%	3 121 +10%	750 -76%	(1 048) N/A	(2 635) -151%	(3 346) -27%	(1 728) +48%	(9 552) -453%	(8 231) +14%	(11 266) -37%	(6 305) +44%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	22	951	864	860	1 650	(180)	477	(87)	(1 102)	876	542	1 048	1 184	(1 118)	(1 447)	(2 043)	(1 670)	1 690	2 542	2 496	1 319	1 203	938	1 098	1 729	407	(486)	(312)	(110)	55	602	30	(1 722)	(529)	(1 533)	(2 363)	(318)	(1 116)	650	2 257	488	57	(928)	(768)	(762)	(179)	(229)	(770)	559	(177)	(185)	(202)	(391)	(305)	177	104	163	62	(213)	(18)	111	(155)	242	309	4	497	258	(499)	(53)
Net Change in Cash	(47 289) N/A	(5 273) +89%	(14 307) -171%	(14 223) +1%	(1 651) +88%	1 451 N/A	6 797 +368%	6 550 -4%	5 933 -9%	(2 353) N/A	(606) +74%	(5 115) -744%	(4 017) +21%	(355) +91%	(7 205) -1 930%	(3 541) +51%	(5 419) -53%	(7 457) -38%	(1 973) +74%	2 421 N/A	(3 969) N/A	(1 208) +70%	2 377 N/A	(2 244) N/A	3 361 N/A	6 947 +107%	601 -91%	3 902 +549%	(3 737) N/A	(3 009) +19%	(1 529) +49%	(767) +50%	49 175 N/A	19 390 -61%	14 947 -23%	8 627 -42%	(40 851) N/A	(14 541) +64%	(10 197) +30%	(7 550) +26%	(8 452) -12%	(23 007) -172%	(19 070) +17%	(20 013) -5%	(15 357) +23%	1 356 N/A	(5 035) N/A	780 N/A	1 567 +101%	(2 051) N/A	(1 536) +25%	(1 250) +19%	(717) +43%	21 N/A	1 556 +7 256%	1 359 -13%	752 -45%	5 876 +682%	3 645 -38%	3 776 +4%	3 853 +2%	169 -96%	329 +95%	41 -87%	14 082 +33 878%	15 506 +10%	14 144 -9%	11 500 -19%	2 799 -76%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	47 816 N/A	3 857 -92%	(3 119) N/A	(6 267) -101%	(3 212) +49%	(8 409) -162%	(8 317) +1%	(6 785) +18%	(1 947) +71%	(1 015) +48%	(6 810) -571%	(9 970) -46%	(16 158) -62%	(14 653) +9%	(12 520) +15%	(11 279) +10%	(7 985) +29%	(2 142) +73%	846 N/A	5 117 +505%	5 402 +6%	682 -87%	(94) N/A	(176) -87%	423 N/A	541 +28%	1 306 +142%	(3 452) N/A	(4 374) -27%	(5 576) -27%	(9 210) -65%	(8 526) +7%	(7 756) +9%	(8 636) -11%	(15 642) -81%	(20 754) -33%	(23 740) -14%	(25 171) -6%	(24 251) +4%	(21 421) +12%	(22 562) -5%	(22 685) -1%	(13 721) +40%	(11 826) +14%	(8 136) +31%	(1 379) +83%	(1 089) +21%	2 318 N/A	2 047 -12%	(66) N/A	(724) -993%	(1 025) -42%	2 120 N/A	1 086 -49%	1 281 +18%	(194) N/A	(3 476) -1 696%	(3 273) +6%	(3 032) +7%	(977) +68%	(414) +58%	1 453 N/A	1 089 -25%	(1 676) N/A	(1 460) +13%	(1 926) -32%	(1 357) +30%	(545) +60%	119 N/A

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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