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Jun-2010 Sep-2010 Dec-2010 Mar-2011 Jun-2011 Sep-2011 Dec-2011 Mar-2012 Jun-2012 Sep-2012 Dec-2012 Mar-2013 Jun-2013 Sep-2013 Dec-2013 Mar-2014 Jun-2014 Sep-2014 Dec-2014 Mar-2015 Jun-2015 Sep-2015 Dec-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016 Dec-2016 Mar-2017 Jun-2017 Sep-2017 Dec-2017 Mar-2018 Jun-2018 Sep-2018 Dec-2018 Mar-2019 Jun-2019 Sep-2019 Dec-2019 Mar-2020 Jun-2020 Sep-2020 Dec-2020 Mar-2021 Jun-2021 Sep-2021 Dec-2021 Mar-2022 Jun-2022 Sep-2022 Dec-2022 Jun-2023 Sep-2023 Dec-2023 Mar-2024 Jun-2024 Sep-2024 Dec-2024 Mar-2025 Jun-2025 Sep-2025 Dec-2025
Operating Cash Flow
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0
(17)
(211)
(324)
(376)
(359)
(165)
(52)
0
(136)
(257)
(577)
(667)
(531)
(594)
(478)
(523)
(736)
(828)
(948)
(2 029)
(1 909)
(1 762)
(1 652)
(436)
(343)
(808)
(750)
(935)
(1 204)
(872)
(1 183)
(1 380)
(1 323)
(1 489)
(1 535)
(904)
(692)
(514)
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(249)
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0
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0
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0
(241)
(292)
(292)
(72)
(103)
(294)
(294)
(273)
(1 021)
(979)
(979)
(2 509)
Cash Interest Paid
(97)
(196)
(335)
(389)
(509)
(430)
(502)
(498)
(433)
(460)
(429)
(555)
(723)
(823)
(784)
(883)
(1 075)
(1 543)
(1 880)
(2 083)
(2 179)
(1 983)
(1 883)
(1 820)
(2 042)
(2 653)
(3 066)
(3 518)
(3 703)
(3 509)
(3 310)
(3 245)
(3 191)
(3 153)
(3 650)
(3 723)
(3 850)
(4 123)
(4 162)
(4 492)
(4 512)
(4 066)
(3 089)
(2 725)
(2 742)
(3 233)
(4 074)
(4 491)
(5 402)
(5 976)
(6 589)
(6 662)
(6 488)
(6 175)
(7 340)
(4 873)
(3 959)
(3 210)
(2 595)
(2 340)
(1 039)
(2 375)
Change in Working Capital
(4 760)
(5 084)
(4 743)
(5 921)
(6 195)
(6 463)
(1 890)
(1 984)
(2 626)
(2 363)
(8 056)
(11 987)
(15 673)
(20 104)
(24 544)
(30 924)
(32 528)
(35 374)
(40 016)
(45 232)
(50 386)
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(55 163)
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(62 279)
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(54 980)
(54 132)
(55 419)
(60 580)
(60 110)
(59 570)
(58 117)
(56 314)
(52 277)
(51 374)
(48 323)
(45 292)
(47 559)
(44 393)
(48 497)
(55 298)
(50 775)
(52 284)
(46 227)
(34 369)
(29 085)
(41 629)
(46 344)
(32 048)
(9 560)
(2 597)
(9 680)
(15 409)
(10 593)
(8 498)
(1 307)
(2 692)
29 779
19 668
(42 563)
Cash from Operating Activities
6 296
N/A
1 118
-82%
1 933
+73%
758
-61%
(1 547)
N/A
4 566
N/A
108
-98%
1 767
+1 536%
1 143
-35%
(1 726)
N/A
(4 495)
-160%
(4 443)
+1%
(7 235)
-63%
870
N/A
3 036
+249%
(6 694)
N/A
(10 010)
-50%
(28 541)
-185%
(15 619)
+45%
(6 243)
+60%
4 295
N/A
21 727
+406%
2 502
-88%
(4 036)
N/A
(24 569)
-509%
(30 830)
-25%
(12 573)
+59%
(10 185)
+19%
19 468
N/A
40 477
+108%
31 339
-23%
(8 356)
N/A
(6 456)
+23%
(23 664)
-267%
(36 337)
-54%
16 407
N/A
(18 561)
N/A
(13 391)
+28%
(18 860)
-41%
(5 543)
+71%
31 369
N/A
71 338
+127%
94 923
+33%
47 725
-50%
17 878
-63%
(26 509)
N/A
(26 469)
+0%
(37 641)
-42%
(7 822)
+79%
(14 558)
-86%
(37 831)
-160%
(6 793)
+82%
(4 451)
+34%
16 407
N/A
45 172
+175%
12 540
-72%
19 293
+54%
28 107
+46%
(2 298)
N/A
37 859
N/A
19 702
-48%
(47 447)
N/A
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
(2 437)
(3 400)
(1 978)
(2 402)
(2 418)
(1 297)
(834)
(235)
(299)
(1 006)
(1 057)
(1 431)
(1 221)
(1 250)
(1 523)
(1 895)
(4 856)
(4 073)
(3 309)
(5 575)
(3 342)
(5 066)
(6 233)
(4 414)
(7 902)
(9 709)
(9 787)
(10 663)
(8 260)
(5 256)
(7 391)
(6 194)
(5 911)
(5 874)
(3 565)
(4 374)
(4 110)
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(4 556)
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(2 671)
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0
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Other Items
58
56
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88
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91
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764
5 216
4 313
(11 116)
(10 567)
73 117
81 838
Cash from Investing Activities
(2 379)
N/A
(3 343)
-41%
(1 934)
+42%
(2 313)
-20%
(2 331)
-1%
(1 206)
+48%
(743)
+38%
(194)
+74%
97
N/A
(621)
N/A
(681)
-10%
(1 060)
-56%
(1 211)
-14%
(1 216)
0%
(1 486)
-22%
(1 855)
-25%
(4 815)
-160%
(4 054)
+16%
(3 090)
+24%
(5 354)
-73%
(3 115)
+42%
(4 794)
-54%
(6 123)
-28%
(4 304)
+30%
(7 791)
-81%
(9 635)
-24%
(9 743)
-1%
(10 137)
-4%
(7 725)
+24%
(4 735)
+39%
(6 866)
-45%
(6 155)
+10%
(5 657)
+8%
(8 616)
-52%
(3 313)
+62%
(4 122)
-24%
(3 936)
+5%
(1 498)
+62%
(4 174)
-179%
(2 733)
+35%
(2 762)
-1%
(2 154)
+22%
(14 769)
-586%
(15 925)
-8%
(14 671)
+8%
305
N/A
(4 494)
N/A
(7 176)
-60%
(30 858)
-330%
(16 503)
+47%
15 207
N/A
43 013
+183%
14 113
-67%
(5 165)
N/A
167
N/A
764
+357%
5 210
+582%
4 258
-18%
(11 171)
N/A
(10 721)
+4%
69 824
N/A
70 038
+0%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
0
0
0
2 658
2 658
2 658
2 658
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0
0
0
0
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0
705
9 234
9 234
9 234
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0
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0
0
0
7 117
0
Net Issuance of Debt
1 100
5 627
4 296
3 090
2 450
(3 372)
(3 897)
(1 161)
(1 224)
2 269
5 975
5 417
8 272
1 787
8 057
10 140
20 179
34 964
14 806
15 510
640
(17 236)
5 005
5 264
27 935
49 244
12 672
20 758
(11 279)
(34 853)
(4 931)
9 614
7 591
17 792
27 601
(3 281)
26 761
19 143
20 952
4 611
(25 376)
(52 589)
(40 470)
(14 296)
11 944
36 715
2 957
51 891
35 021
23 734
23 147
(36 350)
(15 356)
(12 343)
(46 199)
(17 838)
(24 593)
(35 433)
8 295
(17 171)
(24 877)
(14 645)
Cash Paid for Dividends
(2 879)
(2 838)
(3 711)
(3 797)
(2 496)
(2 162)
(136)
(57)
(33)
(34)
(26)
(12)
(18)
(1 635)
(1 676)
(1 716)
(1 720)
(92)
(3 612)
(3 686)
(3 679)
(3 689)
(133)
(23)
(81)
(5 644)
(6 493)
(6 494)
(6 474)
(900)
(6 493)
(6 526)
(6 497)
(6 498)
(6 373)
(6 403)
(6 394)
(6 443)
(120)
(52)
(2 692)
(7 678)
(7 718)
(7 730)
(5 092)
(57)
(29)
(19)
(19)
(21)
(7)
0
3
0
0
0
0
0
0
0
(2 734)
(2 558)
Cash from Financing Activities
(1 779)
N/A
2 788
N/A
584
-79%
1 951
+234%
2 611
+34%
(2 876)
N/A
(1 376)
+52%
(1 219)
+11%
(1 258)
-3%
2 234
N/A
5 949
+166%
5 405
-9%
8 255
+53%
153
-98%
6 380
+4 070%
8 423
+32%
18 457
+119%
34 870
+89%
11 898
-66%
21 057
+77%
6 194
-71%
(11 692)
N/A
13 401
N/A
5 241
-61%
27 854
+431%
43 600
+57%
19 855
-54%
27 939
+41%
(4 078)
N/A
(22 077)
-441%
(11 424)
+48%
3 088
N/A
1 095
-65%
11 294
+931%
21 228
+88%
(9 683)
N/A
20 368
N/A
12 701
-38%
20 832
+64%
4 559
-78%
(28 067)
N/A
(60 268)
-115%
(48 188)
+20%
(22 026)
+54%
6 852
N/A
36 658
+435%
2 928
-92%
51 872
+1 671%
35 002
-33%
23 713
-32%
23 139
-2%
(36 350)
N/A
(15 352)
+58%
(12 343)
+20%
(46 199)
-274%
(17 838)
+61%
(24 593)
-38%
(35 433)
-44%
8 295
N/A
(17 171)
N/A
(20 494)
-19%
(14 645)
+29%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
Net Change in Cash
2 138
N/A
563
-74%
583
+4%
396
-32%
(1 267)
N/A
484
N/A
(2 011)
N/A
354
N/A
(18)
N/A
(113)
-528%
773
N/A
(98)
N/A
(191)
-95%
(193)
-1%
7 930
N/A
(126)
N/A
3 632
N/A
2 275
-37%
(6 811)
N/A
9 460
N/A
7 374
-22%
5 241
-29%
9 781
+87%
(3 099)
N/A
(4 506)
-45%
3 135
N/A
(2 462)
N/A
7 617
N/A
7 665
+1%
13 665
+78%
13 048
-5%
(11 423)
N/A
(11 018)
+4%
(20 986)
-90%
(18 422)
+12%
2 601
N/A
(2 129)
N/A
(2 188)
-3%
(2 203)
-1%
(3 717)
-69%
540
N/A
8 917
+1 551%
31 966
+258%
9 775
-69%
10 059
+3%
10 454
+4%
(28 035)
N/A
7 056
N/A
(3 677)
N/A
(7 349)
-100%
516
N/A
(130)
N/A
(5 691)
-4 271%
(1 101)
+81%
(860)
+22%
(4 534)
-427%
(90)
+98%
(3 068)
-3 296%
(5 174)
-69%
9 967
N/A
69 032
+593%
7 946
-88%
Free Cash Flow
Free Cash Flow
3 859
N/A
(2 282)
N/A
(45)
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(1 644)
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N/A
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N/A
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N/A
844
-45%
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N/A
(5 552)
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N/A
(8 589)
N/A
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953
N/A
16 661
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N/A
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-127%
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N/A
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N/A
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N/A
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N/A
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N/A
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N/A
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N/A
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Warren Buffett