Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-74%

-75%

10Y

Currency: PLN

	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	1 507	0	2 394	0	1 735	0	2 688	0	2 149	0	3 433	0	2 904	0	4 752	0	3 121	5 510	4 272	4 910	2 306	2 485	2 657	2 866	4 079	4 444	4 884	5 299	4 781	4 947	4 923	4 805	4 645	4 352	4 089	3 884	4 044	4 089	4 217	4 373	4 035	3 843	3 634	3 548	3 191	3 178	3 461	3 485	3 783	3 775	3 775	3 944	4 249	4 535	4 637	4 828	5 078	5 236	5 726	6 002	5 819	5 382	4 873	4 288	(1 696)	(1 016)	(476)	137	6 513	6 902	6 030	3 990	4 749	4 848	4 994	9 174	8 562	9 333	11 352	11 159	12 728	13 375	13 878	13 939
Depreciation & Amortization	518	0	738	0	467	0	640	0	318	0	502	0	382	0	590	0	430	753	659	775	469	473	478	485	512	517	525	536	520	530	539	543	541	545	555	571	579	608	654	693	747	786	794	805	819	804	807	801	801	819	827	840	844	841	831	824	821	855	910	992	1 049	1 102	1 139	1 140	1 172	1 173	1 180	1 201	1 211	1 221	1 236	1 253	1 278	1 301	1 323	1 344	1 371	1 405	1 446	1 486	1 532	1 568	1 598	1 629
Change in Deffered Taxes	(9)	0	(38)	0	(2)	0	(76)	0	(4)	0	(76)	0	(39)	0	143	0	14	185	22	(36)	(165)	(190)	(178)	(224)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	(1 597)	0	(2 275)	0	(1 557)	0	(1 581)	0	(527)	0	(584)	0	(462)	0	(706)	0	90	47	803	100	(1 700)	(1 734)	(2 199)	(1 535)	257	98	66	376	483	(52)	(223)	936	1 251	1 831	993	(1 042)	(2 250)	(2 694)	(663)	1 117	482	868	(441)	(832)	(1 381)	(1 121)	(1 656)	(2 810)	(1 364)	(1 568)	(1 215)	(1 131)	(816)	(563)	(2 350)	(2 681)	(409)	(617)	1 317	1 863	(536)	(148)	88	23	(458)	(1 512)	(2 711)	(3 578)	(6 861)	(8 972)	(10 832)	(8 984)	(5 400)	(2 115)	(95)	(589)	(1 147)	(2 291)	(9 827)	(15 036)	(18 886)	(23 763)	(20 434)	(21 127)
Cash Taxes Paid	330	0	487	0	379	0	954	0	782	0	1 323	0	878	0	1 114	0	540	1 310	1 246	1 417	1 108	930	1 004	1 080	1 178	1 049	1 016	985	946	901	1 027	993	771	819	797	849	1 034	1 072	781	821	843	781	771	676	544	515	739	803	917	1 224	1 118	1 045	972	771	1 515	1 681	1 845	1 694	1 451	1 527	1 592	2 023	1 685	1 485	1 552	1 404	1 588	1 726	1 744	1 616	1 505	1 530	1 429	1 531	1 767	1 795	1 793	1 924	2 679	2 752	2 854	3 614	2 883	3 047
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 830	4 061	5 854
Change in Working Capital	(2 209)	497	(57)	(1 553)	(3 898)	(5 867)	(219)	7 785	6 619	4 065	(3 883)	(7 490)	(11 871)	(8 766)	(4 170)	(4 489)	(404)	(4 064)	(7 045)	(7 018)	(5 771)	(4 436)	(1 997)	(5 898)	(4 508)	(4 878)	(2 999)	904	(227)	(2 133)	(1 853)	(7 502)	(5 033)	(5 481)	(7 824)	1 321	(3 511)	6 673	(2 803)	(7 755)	(3 240)	(8 040)	5 783	3 532	12 766	16 179	10 228	14 259	3 876	567	1 418	3 595	13 472	5 254	5 321	4 712	5 406	6 706	4 272	4 998	(1 205)	10 158	31 889	29 721	33 978	34 168	21 191	23 835	32 348	25 937	30 556	37 167	17 916	17 884	19 655	18 633	38 091	24 307	21 063	11 435	(1 272)	10 766	9 913	14 327
Cash from Operating Activities	(1 790) N/A	916 N/A	(212) N/A	(1 134) -435%	(3 257) -187%	(5 226) -60%	1 048 N/A	8 426 +704%	8 555 +2%	6 001 -30%	(1 636) N/A	(5 554) -239%	(9 086) -64%	(5 981) +34%	(728) +88%	(1 704) -134%	3 250 N/A	437 -87%	(3 285) N/A	(1 269) +61%	(4 860) -283%	(3 403) +30%	(1 236) +64%	(4 305) -248%	341 N/A	219 -36%	2 482 +1 033%	7 224 +191%	5 557 -23%	3 293 -41%	3 384 +3%	(1 218) N/A	1 405 N/A	1 247 -11%	(2 186) N/A	4 735 N/A	(1 137) N/A	8 677 N/A	1 406 -84%	(1 571) N/A	2 024 N/A	(2 543) N/A	9 771 N/A	7 053 -28%	15 395 +118%	19 039 +24%	12 840 -33%	15 735 +23%	7 096 -55%	3 594 -49%	4 804 +34%	7 248 +51%	17 749 +145%	10 067 -43%	8 439 -16%	7 683 -9%	10 896 +42%	12 180 +12%	12 225 +0%	13 855 +13%	5 127 -63%	16 494 +222%	37 989 +130%	35 172 -7%	32 996 -6%	32 813 -1%	19 184 -42%	21 595 +13%	33 211 +54%	25 088 -24%	26 990 +8%	33 426 +24%	18 543 -45%	21 918 +18%	25 877 +18%	28 562 +10%	46 877 +64%	32 754 -30%	24 034 -27%	9 044 -62%	(5 898) N/A	1 946 N/A	4 955 +155%	8 768 +77%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(612)	0	(843)	0	(663)	0	(820)	0	(615)	0	(796)	0	(740)	0	(1 093)	0	(897)	(1 406)	(1 121)	(1 264)	(456)	(398)	(406)	(370)	(620)	(621)	(631)	(635)	(496)	(508)	(524)	(623)	(847)	(854)	(1 000)	(917)	(1 056)	(1 042)	(936)	(1 009)	(814)	(786)	(743)	(685)	(831)	(1 046)	(1 019)	(999)	(756)	(539)	(615)	(588)	(625)	(661)	(713)	(863)	(1 013)	(1 068)	(1 107)	(1 024)	(1 331)	(1 386)	(1 486)	(1 681)	(1 382)	(1 448)	(1 451)	(1 452)	(1 717)	(1 795)	(1 873)	(1 925)	(1 038)	(832)	(6 253)	(14 303)	(1 768)	(1 847)	3 871	12 073	(1 252)	(1 150)	(1 239)	(1 250)
Other Items	6 400	6 461	6 257	2 623	2 350	1 771	(5 382)	(6 728)	(4 710)	(3 367)	2 163	2 965	1 406	(490)	237	(219)	(2 208)	957	138	978	1 479	(3 886)	(1 699)	(1 681)	(1 348)	1 535	(975)	(1 992)	(3 134)	(2 647)	(343)	701	1 871	731	(1 533)	(1 710)	25	(2 356)	(6 662)	(8 060)	(6 889)	(5 028)	(2 030)	(1 635)	(3 766)	(6 321)	(5 970)	(4 881)	(8 201)	(7 389)	(5 137)	(5 477)	(6 269)	(1 157)	(6 072)	(2 087)	(4 479)	(10 692)	(8 279)	(15 525)	(12 841)	(17 300)	(42 885)	(41 765)	(38 420)	(39 954)	(16 114)	(13 390)	(11 998)	(1 129)	7 055	10 082	5 038	(2 255)	(14 065)	(18 134)	(45 810)	(34 397)	(29 082)	(24 322)	3 091	(8 010)	(2 538)	(6 390)
Cash from Investing Activities	5 788 N/A	5 849 +1%	5 526 -6%	2 011 -64%	1 687 -16%	1 108 -34%	(5 971) N/A	(7 391) -24%	(5 325) +28%	(3 982) +25%	1 525 N/A	2 350 +54%	666 -72%	(1 230) N/A	(676) +45%	(959) -42%	(3 105) -224%	(96) +97%	(630) -556%	(286) +55%	1 023 N/A	(4 284) N/A	(2 106) +51%	(2 052) +3%	(1 968) +4%	914 N/A	(1 605) N/A	(2 626) -64%	(3 630) -38%	(3 156) +13%	(867) +73%	79 N/A	1 024 +1 196%	(123) N/A	(2 533) -1 959%	(2 628) -4%	(1 032) +61%	(3 398) -229%	(7 599) -124%	(9 070) -19%	(7 703) +15%	(5 814) +25%	(2 773) +52%	(2 319) +16%	(4 597) -98%	(7 367) -60%	(6 989) +5%	(5 881) +16%	(8 957) -52%	(7 928) +11%	(5 752) +27%	(6 065) -5%	(6 894) -14%	(1 818) +74%	(6 785) -273%	(2 950) +57%	(5 492) -86%	(11 760) -114%	(9 386) +20%	(16 549) -76%	(14 172) +14%	(18 686) -32%	(44 371) -137%	(43 446) +2%	(39 802) +8%	(41 402) -4%	(17 565) +58%	(14 842) +16%	(13 715) +8%	(2 924) +79%	5 182 N/A	8 157 +57%	5 038 -38%	(3 087) N/A	(20 318) -558%	(32 437) -60%	(47 578) -47%	(34 476) +28%	(23 443) +32%	(10 481) +55%	1 839 N/A	(9 160) N/A	(3 777) +59%	(7 640) -102%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	4 515	0	4 590	0	14	9	(27)	(134)	5 592	5 583	5 481	5 803	3 448	3 421	3 439	5 892	3 532	2 620	3 171	3 513	231	1 525	646	(1 869)	808	2 371	13 463	12 597	11 986	9 195	(3 100)	(3 046)	(7 787)	(7 024)	(4 478)	(4 209)	2 562	4 980	1 120	1 307	(5 821)	(7 647)	(3 712)	(3 512)	2 810	1 867	(968)	370	(1 137)	(638)	(1 660)	(2 761)	(2 174)	(1 722)	(235)	(3 717)	(8 422)	(10 593)	(13 017)	(12 978)	(10 073)	(6 937)	(3 649)	(1 139)	34	1 047	2 747	4 512	5 978	6 708	3 667	3 965
Cash Paid for Dividends	0	0	0	0	(1 000)	0	(1 000)	0	(800)	0	0	0	(980)	0	0	0	(1 090)	0	0	0	(1 000)	0	0	0	(2 375)	0	(2 375)	(4 850)	(2 475)	0	(4 063)	(1 588)	(1 588)	0	0	0	(2 250)	0	0	0	(938)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(688)	(688)	0	0	(1 662)	(1 663)	0	0	(1)	0	0	0	0	0	0	0	(2 288)	(2 288)	0	0	0	0	(1 600)	(1 600)	(4 837)	(4 837)	(3 237)	(3 237)	(6 850)
Other	82	22	(48)	(58)	24	80	99	(561)	343	366	315	2 366	(16)	(13)	13	(1 813)	(31)	0	(64)	371	(33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash from Financing Activities	82 N/A	22 -73%	(48) N/A	(58) -21%	(976) -1 583%	(920) +6%	(901) +2%	(1 561) -73%	(457) +71%	(434) +5%	(375) +14%	1 566 N/A	3 518 +125%	3 521 +0%	3 512 0%	1 721 -51%	(1 107) N/A	(1 213) -10%	(1 255) -3%	(853) +32%	4 560 N/A	4 551 0%	4 481 -2%	4 804 +7%	1 073 -78%	1 046 -3%	1 064 +2%	1 042 -2%	1 057 +1%	145 -86%	(892) N/A	1 926 N/A	(1 357) N/A	(63) +95%	646 N/A	(1 870) N/A	(1 442) +23%	121 N/A	11 213 +9 167%	10 347 -8%	11 049 +7%	8 258 -25%	(4 037) N/A	(3 983) +1%	(7 787) -96%	(7 024) +10%	(4 478) +36%	(4 209) +6%	2 562 N/A	4 980 +94%	1 120 -78%	1 307 +17%	(5 821) N/A	(7 647) -31%	(3 712) +51%	(4 200) -13%	2 122 N/A	1 179 -44%	(1 656) N/A	(1 292) +22%	(2 800) -117%	(2 301) +18%	(3 323) -44%	(2 762) +17%	(2 174) +21%	(1 722) +21%	(235) +86%	(3 717) -1 482%	(8 422) -127%	(10 593) -26%	(13 017) -23%	(15 266) -17%	(12 361) +19%	(9 225) +25%	(5 937) +36%	(1 139) +81%	34 N/A	(553) N/A	1 147 N/A	(325) N/A	1 141 N/A	3 471 +204%	430 -88%	(2 885) N/A
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	(39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Change in Cash	4 080 N/A	6 787 +66%	5 266 -22%	819 -84%	(2 546) N/A	(5 038) -98%	(5 824) -16%	(526) +91%	2 773 N/A	1 585 -43%	(486) N/A	(1 638) -237%	(4 902) -199%	(3 690) +25%	2 108 N/A	(942) N/A	(962) -2%	(872) +9%	(5 170) -493%	(2 405) +53%	684 N/A	(3 136) N/A	1 139 N/A	(1 553) N/A	(554) +64%	2 179 N/A	1 941 -11%	5 640 +191%	2 984 -47%	282 -91%	1 625 +476%	787 -52%	1 072 +36%	1 061 -1%	(4 073) N/A	237 N/A	(3 611) N/A	5 400 N/A	5 020 -7%	(294) N/A	5 370 N/A	(99) N/A	2 961 N/A	751 -75%	3 011 +301%	4 648 +54%	1 373 -70%	5 645 +311%	701 -88%	646 -8%	172 -73%	2 490 +1 348%	5 034 +102%	602 -88%	(2 058) N/A	533 N/A	7 526 +1 312%	1 599 -79%	1 183 -26%	(3 986) N/A	(11 845) -197%	(4 493) +62%	(9 705) -116%	(11 036) -14%	(8 980) +19%	(10 311) -15%	1 384 N/A	3 036 +119%	11 074 +265%	11 571 +4%	19 155 +66%	26 317 +37%	11 220 -57%	9 606 -14%	(378) N/A	(5 014) -1 226%	(667) +87%	(2 275) -241%	1 738 N/A	(1 762) N/A	(2 918) -66%	(3 743) -28%	1 608 N/A	(1 757) N/A

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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