Eguana Technologies Inc
XTSX:EGT
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Eguana Technologies Inc
Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(8)
|
(9)
|
(8)
|
(8)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(9)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(8)
|
(9)
|
(9)
|
(9)
|
(8)
|
(8)
|
(9)
|
(9)
|
(10)
|
(10)
|
(10)
|
(10)
|
(11)
|
(10)
|
(17)
|
(17)
|
(23)
|
(27)
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Change in Deffered Taxes |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(2)
|
(2)
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
4
|
3
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
4
|
7
|
9
|
13
|
15
|
|
Change in Working Capital |
1
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
3
|
3
|
3
|
3
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
0
|
(0)
|
2
|
1
|
(1)
|
2
|
(1)
|
(1)
|
(6)
|
(8)
|
(8)
|
(5)
|
(5)
|
(7)
|
(23)
|
(26)
|
(22)
|
(18)
|
|
Cash from Operating Activities |
(3)
N/A
|
(4)
-48%
|
(4)
-6%
|
(4)
-11%
|
(4)
+6%
|
(4)
+7%
|
(4)
-11%
|
(4)
+3%
|
(4)
+8%
|
(4)
-10%
|
(3)
+20%
|
(3)
+0%
|
(3)
+2%
|
(3)
-2%
|
(4)
-7%
|
(3)
+10%
|
(3)
-3%
|
(4)
-13%
|
(4)
-17%
|
(4)
+15%
|
(5)
-23%
|
(4)
+12%
|
(5)
-28%
|
(6)
-23%
|
(7)
-17%
|
(5)
+33%
|
(5)
-5%
|
(6)
-13%
|
(3)
+52%
|
(6)
-114%
|
(7)
-14%
|
(12)
-73%
|
(15)
-26%
|
(15)
-1%
|
(13)
+15%
|
(12)
+2%
|
(15)
-25%
|
(34)
-119%
|
(36)
-8%
|
(34)
+7%
|
(29)
+14%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+67%
|
(0)
-50%
|
(0)
-433%
|
(0)
-6%
|
(0)
-71%
|
(0)
+50%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
+1 200%
|
(0)
N/A
|
(0)
-62%
|
(0)
-200%
|
(0)
N/A
|
(0)
-56%
|
(0)
-50%
|
(0)
N/A
|
(0)
-29%
|
(0)
-31%
|
(0)
-10%
|
(0)
+0%
|
(0)
+4%
|
(0)
+23%
|
(0)
+40%
|
(0)
-64%
|
(0)
-26%
|
(0)
+13%
|
(0)
+2%
|
(0)
+51%
|
(0)
+21%
|
(0)
-347%
|
(1)
-46%
|
(1)
-27%
|
(1)
-6%
|
(1)
-1%
|
(1)
-54%
|
(1)
+9%
|
(1)
-45%
|
(1)
+3%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
7
|
7
|
5
|
8
|
4
|
4
|
11
|
8
|
8
|
8
|
1
|
3
|
3
|
3
|
3
|
1
|
1
|
4
|
4
|
4
|
3
|
0
|
0
|
0
|
3
|
24
|
22
|
22
|
20
|
(1)
|
3
|
3
|
3
|
5
|
4
|
3
|
|
Net Issuance of Debt |
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
1
|
1
|
3
|
3
|
2
|
5
|
3
|
3
|
8
|
5
|
3
|
3
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
5
|
44
|
43
|
42
|
35
|
(5)
|
|
Other |
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
2
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
3
N/A
|
4
+47%
|
4
+2%
|
5
+16%
|
4
-18%
|
6
+50%
|
5
-15%
|
4
-8%
|
7
+63%
|
3
-60%
|
3
+3%
|
8
+175%
|
5
-38%
|
6
+15%
|
6
+0%
|
(1)
N/A
|
2
N/A
|
3
+93%
|
3
+7%
|
4
+18%
|
4
-10%
|
4
+5%
|
6
+71%
|
8
+30%
|
7
-17%
|
5
-20%
|
7
+35%
|
4
-43%
|
3
-28%
|
5
+52%
|
19
+306%
|
19
+1%
|
19
+2%
|
18
-6%
|
(1)
N/A
|
7
N/A
|
46
+547%
|
45
-3%
|
46
+3%
|
38
-18%
|
(2)
N/A
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Net Change in Cash |
0
N/A
|
0
+200%
|
0
-91%
|
0
+600%
|
(0)
N/A
|
2
N/A
|
0
-78%
|
0
-95%
|
3
+16 652%
|
(1)
N/A
|
(0)
+75%
|
5
N/A
|
2
-64%
|
3
+38%
|
2
-10%
|
(4)
N/A
|
(2)
+54%
|
(1)
+56%
|
(1)
-52%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
+53%
|
1
N/A
|
2
+81%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
2
+436%
|
(2)
N/A
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
12
N/A
|
7
-40%
|
4
-43%
|
3
-36%
|
(14)
N/A
|
(6)
+57%
|
30
N/A
|
10
-65%
|
9
-11%
|
3
-66%
|
(32)
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(3)
N/A
|
(4)
-48%
|
(4)
-6%
|
(4)
-10%
|
(4)
+5%
|
(4)
+3%
|
(4)
-11%
|
(4)
+1%
|
(4)
+11%
|
(4)
-6%
|
(3)
+20%
|
(3)
+4%
|
(3)
-2%
|
(3)
-2%
|
(4)
-8%
|
(3)
+10%
|
(3)
-4%
|
(4)
-14%
|
(5)
-16%
|
(4)
+13%
|
(5)
-24%
|
(4)
+11%
|
(5)
-26%
|
(7)
-21%
|
(8)
-16%
|
(5)
+33%
|
(5)
-6%
|
(6)
-13%
|
(3)
+51%
|
(6)
-107%
|
(7)
-12%
|
(12)
-72%
|
(15)
-28%
|
(15)
-2%
|
(13)
+14%
|
(13)
+2%
|
(16)
-23%
|
(34)
-110%
|
(36)
-8%
|
(34)
+7%
|
(29)
+15%
|