Gensource Potash Corp
XTSX:GSP
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Gensource Potash Corp
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(7)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
4
|
|
Change in Working Capital |
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
2
|
1
|
0
|
0
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
2
|
1
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
1
|
2
|
2
|
1
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
(2)
N/A
|
(2)
+7%
|
(2)
+8%
|
(2)
+3%
|
(1)
+23%
|
(1)
+2%
|
(1)
+12%
|
(1)
+20%
|
(1)
-6%
|
(1)
-15%
|
(1)
-21%
|
(1)
-21%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-77%
|
(1)
+3%
|
(4)
-212%
|
(3)
+40%
|
(3)
-22%
|
(3)
+10%
|
(2)
+29%
|
(2)
-21%
|
(1)
+61%
|
(1)
+6%
|
(0)
+82%
|
(1)
-496%
|
(1)
-56%
|
(2)
-42%
|
(2)
-5%
|
(2)
+24%
|
(2)
+1%
|
(2)
-41%
|
(4)
-63%
|
(2)
+44%
|
(1)
+57%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(3)
-119%
|
(5)
-47%
|
(5)
+1%
|
(2)
+59%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(3)
|
(6)
|
(9)
|
(9)
|
(7)
|
(5)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(3)
|
(1)
|
1
|
2
|
(1)
|
|
Other Items |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
+28%
|
(0)
+61%
|
(0)
+31%
|
(0)
-282%
|
(0)
-31%
|
(0)
+7%
|
(0)
+5%
|
(0)
+28%
|
(0)
+41%
|
(2)
-935%
|
(3)
-76%
|
(6)
-91%
|
(9)
-51%
|
(9)
+3%
|
(7)
+14%
|
(5)
+39%
|
(2)
+59%
|
(1)
+59%
|
(1)
-8%
|
(3)
-209%
|
(2)
+5%
|
(3)
-8%
|
(3)
+4%
|
5
N/A
|
4
-24%
|
3
-18%
|
2
-27%
|
(4)
N/A
|
(4)
+9%
|
(3)
+13%
|
(3)
+13%
|
(3)
-10%
|
(5)
-42%
|
(6)
-29%
|
(7)
-10%
|
(3)
+50%
|
(1)
+58%
|
1
N/A
|
2
+176%
|
(1)
N/A
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
5
|
8
|
6
|
10
|
9
|
6
|
8
|
4
|
6
|
5
|
5
|
6
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
5
|
5
|
6
|
6
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
3
|
4
|
3
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
3
|
4
|
4
|
5
|
2
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
0
N/A
|
0
+71%
|
1
+133%
|
1
+77%
|
2
+29%
|
2
-3%
|
2
-20%
|
1
-31%
|
2
+130%
|
2
-4%
|
5
+103%
|
7
+61%
|
6
-24%
|
9
+63%
|
9
-5%
|
6
-30%
|
7
+22%
|
4
-48%
|
5
+39%
|
5
-5%
|
5
+0%
|
5
+5%
|
2
-63%
|
2
-3%
|
2
-3%
|
2
-16%
|
2
-4%
|
1
-5%
|
(0)
N/A
|
4
N/A
|
4
+2%
|
4
0%
|
8
+79%
|
4
-48%
|
5
+12%
|
6
+22%
|
3
-41%
|
4
+6%
|
4
+8%
|
4
-8%
|
3
-25%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
(2)
N/A
|
(2)
+20%
|
(1)
+49%
|
(0)
+85%
|
0
N/A
|
0
-34%
|
0
-77%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
-9%
|
2
+49%
|
3
+74%
|
0
-94%
|
(1)
N/A
|
(1)
-140%
|
(3)
-99%
|
(1)
+46%
|
(1)
+58%
|
1
N/A
|
1
+1%
|
1
-64%
|
0
-6%
|
(2)
N/A
|
(1)
+7%
|
7
N/A
|
4
-34%
|
3
-29%
|
2
-49%
|
(7)
N/A
|
(1)
+83%
|
(1)
+54%
|
(1)
-46%
|
1
N/A
|
(3)
N/A
|
(2)
+14%
|
(1)
+70%
|
(1)
-111%
|
(1)
+31%
|
(0)
+80%
|
1
N/A
|
0
-86%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(2)
N/A
|
(2)
+12%
|
(2)
+11%
|
(2)
+9%
|
(2)
+5%
|
(2)
-6%
|
(1)
+11%
|
(1)
+15%
|
(1)
+5%
|
(1)
-1%
|
(3)
-154%
|
(5)
-53%
|
(5)
-20%
|
(10)
-79%
|
(10)
-3%
|
(9)
+12%
|
(9)
-1%
|
(4)
+50%
|
(4)
+12%
|
(4)
+7%
|
(5)
-25%
|
(5)
-7%
|
(4)
+27%
|
(3)
+5%
|
(3)
+4%
|
(5)
-59%
|
(6)
-23%
|
(8)
-22%
|
(6)
+18%
|
(6)
+14%
|
(5)
+10%
|
(5)
-5%
|
(7)
-34%
|
(7)
+5%
|
(7)
-2%
|
(6)
+8%
|
(5)
+25%
|
(4)
+5%
|
(4)
+10%
|
(3)
+25%
|
(3)
+14%
|