Lumina Gold Corp
XTSX:LUM
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Lumina Gold Corp
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(6)
|
(9)
|
(11)
|
(13)
|
(16)
|
(17)
|
(28)
|
(27)
|
(26)
|
(27)
|
(17)
|
(16)
|
(16)
|
(12)
|
(9)
|
(8)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
(12)
|
(19)
|
(22)
|
(22)
|
(23)
|
(15)
|
(12)
|
(17)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
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1
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1
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1
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1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
14
|
14
|
14
|
14
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
5
|
4
|
0
|
2
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
2
|
5
|
1
|
0
|
(1)
|
(5)
|
0
|
(0)
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-9%
|
(1)
-11%
|
(1)
+7%
|
(2)
-91%
|
(3)
-46%
|
(3)
-20%
|
(3)
-1%
|
(3)
+21%
|
(2)
+25%
|
(2)
+16%
|
(2)
N/A
|
(3)
-78%
|
(5)
-77%
|
(8)
-39%
|
(10)
-31%
|
(12)
-17%
|
(14)
-18%
|
(15)
-6%
|
(14)
+5%
|
(14)
+1%
|
(12)
+15%
|
(13)
-8%
|
(15)
-21%
|
(15)
+2%
|
(14)
+4%
|
(12)
+18%
|
(8)
+30%
|
(7)
+15%
|
(6)
+9%
|
(6)
+11%
|
(5)
+9%
|
(6)
-20%
|
(9)
-47%
|
(13)
-41%
|
(20)
-60%
|
(20)
0%
|
(19)
+7%
|
(16)
+14%
|
(11)
+30%
|
(16)
-38%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(2)
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+75%
|
(0)
N/A
|
(0)
-6%
|
(0)
-1%
|
(0)
N/A
|
(1)
-53%
|
(1)
-97%
|
(1)
+0%
|
(1)
+4%
|
(1)
+49%
|
(0)
+83%
|
(0)
-37%
|
(1)
-350%
|
(1)
-17%
|
(1)
+7%
|
(1)
-8%
|
(0)
+48%
|
(0)
-2%
|
(1)
-46%
|
(1)
-39%
|
(1)
+7%
|
(1)
+3%
|
(2)
-111%
|
(1)
+22%
|
(2)
-36%
|
(2)
+7%
|
(1)
+46%
|
(1)
-6%
|
(0)
+52%
|
(0)
+4%
|
(0)
+82%
|
(0)
+67%
|
(0)
-195%
|
(0)
+7%
|
(0)
+48%
|
(0)
+7%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(2)
-2 170%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
5
|
5
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
15
|
15
|
15
|
15
|
16
|
16
|
16
|
21
|
20
|
0
|
20
|
17
|
8
|
0
|
8
|
7
|
1
|
1
|
1
|
5
|
16
|
15
|
15
|
10
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
3
|
4
|
4
|
3
|
2
|
1
|
7
|
9
|
11
|
11
|
4
|
2
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
0
|
(1)
|
(6)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
12
|
12
|
28
|
|
Cash from Financing Activities |
0
N/A
|
0
+121%
|
0
+35%
|
5
+1 126%
|
5
-3%
|
5
-3%
|
5
-2%
|
2
-53%
|
2
0%
|
2
+0%
|
3
+45%
|
1
-68%
|
15
+1 344%
|
15
+0%
|
14
-7%
|
14
N/A
|
15
+8%
|
15
+0%
|
15
+0%
|
15
-1%
|
14
-3%
|
14
0%
|
14
0%
|
16
+12%
|
8
-48%
|
8
+0%
|
8
+0%
|
7
-14%
|
2
-71%
|
3
+61%
|
4
+30%
|
10
+125%
|
18
+84%
|
16
-7%
|
15
-6%
|
16
+7%
|
9
-45%
|
12
+34%
|
24
+98%
|
17
-28%
|
31
+79%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
(1)
N/A
|
(1)
+40%
|
(0)
+23%
|
4
N/A
|
3
-30%
|
2
-41%
|
1
-45%
|
(2)
N/A
|
(2)
+1%
|
(1)
+36%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
12
N/A
|
9
-21%
|
5
-41%
|
3
-46%
|
2
-19%
|
0
-93%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
2
N/A
|
1
-53%
|
(0)
N/A
|
(8)
-10 338%
|
(7)
+12%
|
(5)
+29%
|
(3)
+49%
|
(6)
-119%
|
(4)
+31%
|
(2)
+55%
|
4
N/A
|
11
+182%
|
7
-35%
|
3
-63%
|
(4)
N/A
|
(11)
-195%
|
(7)
+40%
|
8
N/A
|
6
-27%
|
13
+123%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
(1)
+2%
|
(1)
-11%
|
(1)
-35%
|
(2)
-64%
|
(3)
-17%
|
(3)
-20%
|
(4)
-23%
|
(4)
+0%
|
(4)
+16%
|
(3)
+9%
|
(2)
+22%
|
(3)
-30%
|
(6)
-75%
|
(8)
-47%
|
(11)
-31%
|
(12)
-15%
|
(15)
-18%
|
(15)
-3%
|
(14)
+5%
|
(14)
0%
|
(13)
+13%
|
(13)
-7%
|
(16)
-19%
|
(17)
-4%
|
(15)
+6%
|
(13)
+14%
|
(10)
+27%
|
(8)
+20%
|
(6)
+20%
|
(6)
+3%
|
(5)
+9%
|
(6)
-12%
|
(9)
-46%
|
(13)
-42%
|
(20)
-60%
|
(20)
+0%
|
(19)
+7%
|
(16)
+14%
|
(11)
+29%
|
(16)
-39%
|