Dubber Corp Ltd
ASX:DUB
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Dubber Corp Ltd
Dec-2003 | Jun-2004 | Dec-2004 | Jun-2005 | Dec-2005 | Jun-2006 | Dec-2006 | Jun-2007 | Dec-2007 | Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Taxes Paid |
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
|
Change in Working Capital |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
(2)
-44%
|
(2)
-18%
|
(2)
+6%
|
(0)
+80%
|
(0)
+83%
|
(0)
-486%
|
(1)
-193%
|
(2)
-33%
|
(0)
+96%
|
1
N/A
|
1
-54%
|
0
-98%
|
(0)
N/A
|
(1)
-392%
|
(0)
+34%
|
(1)
-149%
|
(1)
-13%
|
(1)
+32%
|
(1)
+19%
|
(0)
+23%
|
(1)
-19%
|
(1)
-7%
|
(2)
-290%
|
(5)
-105%
|
(6)
-22%
|
(7)
-23%
|
(7)
+2%
|
(8)
-14%
|
(9)
-13%
|
(8)
+17%
|
(10)
-26%
|
(12)
-21%
|
(13)
-10%
|
(13)
-3%
|
(17)
-33%
|
(32)
-82%
|
(42)
-33%
|
(49)
-15%
|
(50)
-3%
|
(35)
+30%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(7)
|
(10)
|
(4)
|
(1)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
17
|
11
|
2
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
(2)
|
(2)
|
2
|
(14)
|
(12)
|
1
|
(30)
|
(28)
|
1
|
2
|
|
Cash from Investing Activities |
(2)
N/A
|
(1)
+49%
|
(1)
-8%
|
(1)
+26%
|
(1)
+10%
|
(1)
-45%
|
(2)
-85%
|
(2)
-3%
|
(1)
+61%
|
8
N/A
|
17
+115%
|
11
-38%
|
2
-86%
|
0
-84%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-1 875%
|
(1)
-43%
|
(1)
+55%
|
(0)
+41%
|
(1)
-177%
|
(1)
-72%
|
(1)
+11%
|
(1)
+49%
|
1
N/A
|
1
-6%
|
(1)
N/A
|
(1)
-133%
|
(0)
+86%
|
0
N/A
|
(3)
N/A
|
(2)
+5%
|
1
N/A
|
(14)
N/A
|
(13)
+9%
|
(6)
+51%
|
(40)
-558%
|
(32)
+21%
|
0
N/A
|
2
+523%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
3
|
2
|
3
|
3
|
2
|
2
|
0
|
3
|
3
|
0
|
(14)
|
(14)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
5
|
10
|
6
|
7
|
6
|
13
|
15
|
6
|
28
|
24
|
11
|
57
|
48
|
111
|
110
|
0
|
0
|
10
|
|
Net Issuance of Debt |
1
|
0
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
(3)
|
(4)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
0
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(2)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
|
Cash Paid for Dividends |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(2)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(3)
|
(2)
|
(4)
|
(4)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
|
Cash from Financing Activities |
4
N/A
|
2
-54%
|
4
+109%
|
4
-5%
|
2
-61%
|
1
-3%
|
(0)
N/A
|
3
N/A
|
4
+40%
|
(3)
N/A
|
(17)
-525%
|
(15)
+13%
|
(2)
+90%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
+9%
|
3
+1 056%
|
3
-9%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
2
N/A
|
2
-1%
|
4
+176%
|
10
+130%
|
6
-39%
|
7
+26%
|
6
-21%
|
13
+119%
|
14
+10%
|
4
-69%
|
26
+496%
|
23
-11%
|
10
-56%
|
54
+440%
|
44
-20%
|
103
+137%
|
105
+2%
|
(1)
N/A
|
(2)
-85%
|
7
N/A
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
1
N/A
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
1
+35%
|
0
-63%
|
0
-12%
|
(3)
N/A
|
(1)
+76%
|
1
N/A
|
5
+295%
|
1
-76%
|
(4)
N/A
|
0
N/A
|
0
+1 700%
|
(0)
N/A
|
(0)
-27%
|
2
N/A
|
1
-61%
|
(2)
N/A
|
(1)
+39%
|
(1)
+30%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
4
+629%
|
1
-79%
|
1
+19%
|
(2)
N/A
|
4
N/A
|
5
+35%
|
(3)
N/A
|
14
N/A
|
9
-34%
|
(1)
N/A
|
28
N/A
|
14
-50%
|
66
+381%
|
22
-66%
|
(82)
N/A
|
(52)
+37%
|
(25)
+51%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(3)
N/A
|
(3)
+12%
|
(3)
-14%
|
(3)
+12%
|
(1)
+58%
|
(1)
-4%
|
(3)
-94%
|
(3)
-31%
|
(2)
+27%
|
(0)
+97%
|
1
N/A
|
1
-54%
|
0
-98%
|
(0)
N/A
|
(1)
-392%
|
(0)
+34%
|
(1)
-149%
|
(2)
-91%
|
(2)
-1%
|
(1)
+40%
|
(1)
+32%
|
(1)
-12%
|
(1)
+2%
|
(2)
-194%
|
(5)
-97%
|
(6)
-23%
|
(7)
-23%
|
(7)
+2%
|
(8)
-14%
|
(9)
-13%
|
(8)
+17%
|
(10)
-27%
|
(12)
-21%
|
(13)
-10%
|
(13)
-3%
|
(18)
-34%
|
(39)
-118%
|
(52)
-35%
|
(53)
-1%
|
(51)
+3%
|
(35)
+31%
|