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Currency: JPY
Dec-2005 Jun-2006 Dec-2006 Jun-2007 Dec-2007 Jun-2008 Dec-2008 Jun-2009 Dec-2009 Jun-2010 Sep-2010 Dec-2010 Mar-2011 Jun-2011 Sep-2011 Dec-2011 Mar-2012 Jun-2012 Sep-2012 Dec-2012 Mar-2013 Jun-2013 Sep-2013 Dec-2013 Mar-2014 Jun-2014 Sep-2014 Dec-2014 Mar-2015 Jun-2015 Sep-2015 Dec-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016 Dec-2016 Mar-2017 Jun-2017 Sep-2017 Dec-2017 Feb-2018 Aug-2018 Feb-2019 Aug-2019 Feb-2020 May-2020 Aug-2020 Nov-2020 Feb-2021 May-2021 Aug-2021 Nov-2021 Feb-2022 May-2022 Aug-2022 Nov-2022 Feb-2023 May-2023 Aug-2023 Nov-2023 Feb-2024 May-2024 Aug-2024 Nov-2024 Feb-2025 May-2025 Aug-2025 Nov-2025
Operating Cash Flow
Net Income
967
3 462
11 977
3 384
3 495
115
(6 833)
(15 154)
(31 183)
6 390
10 244
20 276
12 060
18 541
19 203
16 899
15 353
11 405
11 076
9 920
12 125
17 026
18 242
22 784
25 717
25 507
29 695
33 005
34 413
37 718
36 956
36 992
35 202
30 768
30 198
29 673
29 910
37 115
43 683
46 969
53 556
59 526
55 051
35 951
24 642
30 538
23 590
29 564
27 172
34 809
41 899
49 316
55 378
57 005
61 009
65 222
71 134
72 951
72 210
68 494
69 078
64 429
58 962
83 637
78 454
75 975
79 231
50 522
Depreciation & Amortization
315
20
(2)
28
397
203
387
35
(107)
(359)
1 345
(769)
7 057
7 207
7 419
7 662
7 606
7 788
7 853
7 831
8 114
8 466
8 428
8 908
9 214
9 435
10 023
10 472
12 287
13 119
14 135
14 955
14 295
14 790
14 178
13 557
13 247
12 774
13 275
13 717
13 797
14 309
17 093
18 517
16 815
20 843
16 758
20 784
16 196
16 425
16 677
17 122
17 556
17 913
18 390
18 918
19 673
20 116
20 358
20 667
21 336
21 415
21 362
21 260
20 828
20 775
20 951
20 957
Stock-Based Compensation
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580
0
0
0
169
0
0
0
Other Non-Cash Items
258
2 030
3 085
(2 003)
(2 677)
(26)
(327)
2 838
1 885
(2 688)
(2 366)
(1 439)
974
(24)
(574)
(152)
(549)
(3 579)
(3 632)
(4 140)
(4 896)
(778)
(139)
27
1 201
146
430
224
743
1 251
678
765
219
134
321
966
2 196
3 109
2 838
4 704
2 190
(2 170)
(5 677)
(2 091)
(357)
(301)
(191)
(112)
(166)
(200)
(179)
61
1 279
54
(17)
(103)
(3 228)
(3 941)
(4 836)
(6 204)
(4 924)
(5 534)
(5 808)
(31 934)
(29 527)
(28 458)
(30 036)
(3 027)
Cash Taxes Paid
6 081
(2 589)
(3 431)
1 333
3 005
2 790
4 258
(6 396)
(14 714)
(1 000)
(1 558)
696
389
3 437
4 467
4 814
5 566
3 559
3 196
3 558
3 646
4 743
5 288
5 676
6 411
7 219
7 555
8 157
8 213
10 547
11 299
12 295
12 075
8 941
8 688
7 614
7 684
9 947
11 020
11 612
12 027
14 387
16 468
11 379
9 929
11 095
7 187
9 369
5 673
8 681
10 156
10 586
10 772
15 788
15 314
18 028
19 267
18 917
20 433
19 859
22 401
19 043
18 041
18 657
15 863
16 614
15 621
15 345
Cash Interest Paid
0
0
0
0
0
0
0
193
529
(82)
117
(81)
651
721
711
704
706
701
667
680
618
611
647
669
780
806
844
962
957
980
966
882
796
751
664
621
575
560
579
580
590
573
769
851
732
844
647
752
547
534
536
527
530
662
804
1 017
1 250
1 457
1 544
1 498
1 486
1 343
1 440
1 395
1 409
1 366
1 244
1 474
Change in Working Capital
16 041
10 318
(12 992)
(5 671)
1 580
(1 535)
2 781
5 504
27 118
7 068
1 379
(21 520)
(17 605)
(20 707)
(15 905)
(14 772)
(16 021)
(4 899)
(840)
4 031
9 610
(1 764)
(2 357)
(6 932)
(10 919)
(16 048)
(22 956)
(25 222)
(18 419)
(19 584)
(17 774)
(15 752)
(17 669)
(6 316)
(10 034)
(7 354)
(11 324)
(18 300)
(25 124)
(32 964)
(23 489)
(22 980)
(32 120)
(32 675)
(19 620)
(13 090)
(2 322)
(985)
(3 600)
(5 499)
(16 521)
(22 917)
(24 980)
(40 805)
(53 178)
(78 787)
(89 788)
(87 623)
(74 955)
(42 031)
(30 871)
(20 883)
(14 615)
(16 041)
(13 250)
(12 306)
(20 912)
(20 845)
Cash from Operating Activities
17 581
N/A
15 830
-10%
2 068
-87%
(4 262)
N/A
2 795
N/A
(1 243)
N/A
(3 992)
-221%
(6 777)
-70%
(2 287)
+66%
10 411
N/A
10 602
+2%
(3 452)
N/A
2 486
N/A
5 017
+102%
10 143
+102%
9 637
-5%
6 389
-34%
10 715
+68%
14 457
+35%
17 642
+22%
24 953
+41%
22 950
-8%
24 174
+5%
24 787
+3%
25 213
+2%
19 040
-24%
17 192
-10%
18 479
+7%
29 024
+57%
32 504
+12%
33 995
+5%
36 960
+9%
32 047
-13%
39 376
+23%
34 663
-12%
36 842
+6%
34 029
-8%
34 698
+2%
34 672
0%
32 426
-6%
46 054
+42%
48 685
+6%
34 347
-29%
19 301
-44%
21 480
+11%
37 990
+77%
37 835
0%
49 251
+30%
39 602
-20%
45 535
+15%
41 876
-8%
43 582
+4%
49 233
+13%
34 167
-31%
26 204
-23%
5 250
-80%
(2 209)
N/A
1 503
N/A
12 777
+750%
40 926
+220%
54 619
+33%
59 427
+9%
59 901
+1%
56 922
-5%
56 505
-1%
55 986
-1%
49 234
-12%
47 607
-3%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
(1 333)
(426)
304
442
(199)
(156)
(797)
283
3 082
578
(1 250)
(454)
(6 266)
(7 702)
(9 136)
(10 038)
(9 863)
(9 418)
(8 693)
(8 514)
(11 278)
(12 782)
(12 502)
(13 647)
(15 898)
(16 496)
(16 677)
(17 297)
(18 509)
(17 796)
(23 193)
(24 171)
(20 645)
(20 311)
(17 275)
(16 182)
(15 154)
(16 061)
(14 928)
(16 363)
(17 751)
(19 218)
(23 057)
(24 308)
(22 325)
(24 552)
(16 699)
(19 266)
(8 609)
(19 008)
(19 345)
(21 868)
(24 227)
(15 753)
(17 229)
(19 360)
(21 931)
(22 367)
(22 772)
(25 784)
(31 025)
(36 243)
(39 596)
(37 161)
(37 304)
(38 225)
(37 415)
(48 875)
Other Items
(742)
828
2 049
(386)
(2 995)
(1 390)
(1 659)
158
1 664
783
342
319
(474)
(502)
(959)
(1 406)
(2 011)
(2 518)
(2 268)
(2 880)
(6 780)
(5 892)
(5 668)
(5 544)
(1 044)
(1 302)
(4 256)
(8 246)
(9 365)
(9 534)
(6 330)
(1 805)
(1 776)
(1 748)
(1 342)
(4 876)
(3 782)
(4 298)
(5 166)
(2 783)
(1 101)
382
(4 054)
(4 513)
1 680
1 707
1 989
1 794
(992)
(1 469)
(1 889)
(1 850)
62
457
1 791
447
2 237
2 795
(1 359)
451
1 679
1 390
11 008
20 715
16 017
15 372
11 648
807
Cash from Investing Activities
(2 075)
N/A
402
N/A
2 353
+485%
56
-98%
(3 194)
N/A
(1 546)
+52%
(2 456)
-59%
441
N/A
4 746
+976%
1 361
-71%
(908)
N/A
(135)
+85%
(6 740)
-4 893%
(8 204)
-22%
(10 095)
-23%
(11 444)
-13%
(11 874)
-4%
(11 936)
-1%
(10 961)
+8%
(11 394)
-4%
(18 058)
-58%
(18 674)
-3%
(18 170)
+3%
(19 191)
-6%
(16 942)
+12%
(17 798)
-5%
(20 933)
-18%
(25 543)
-22%
(27 874)
-9%
(27 330)
+2%
(29 523)
-8%
(25 976)
+12%
(22 421)
+14%
(22 059)
+2%
(18 617)
+16%
(21 058)
-13%
(18 936)
+10%
(20 359)
-8%
(20 094)
+1%
(19 146)
+5%
(18 852)
+2%
(18 836)
+0%
(27 111)
-44%
(28 821)
-6%
(20 645)
+28%
(22 845)
-11%
(14 710)
+36%
(17 472)
-19%
(9 601)
+45%
(20 477)
-113%
(21 234)
-4%
(23 718)
-12%
(24 165)
-2%
(15 296)
+37%
(15 438)
-1%
(18 913)
-23%
(19 694)
-4%
(19 572)
+1%
(24 131)
-23%
(25 333)
-5%
(29 346)
-16%
(34 853)
-19%
(28 588)
+18%
(16 446)
+42%
(21 287)
-29%
(22 853)
-7%
(25 767)
-13%
(48 068)
-87%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
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(1 039)
(1 040)
(10 429)
(9 390)
(7 742)
(9 697)
(9 697)
(1 957)
(1 957)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(602)
(603)
(602)
(603)
(9 401)
(9 401)
(9 401)
(9 400)
(2)
Net Issuance of Debt
(21 646)
(4 747)
4 376
(1 644)
(1 002)
2 858
6 046
12 746
9 695
(13 407)
(12 536)
(9 280)
119
1 006
581
3 057
15 952
10 097
4 943
7 903
(6 410)
(2 490)
(1 052)
(8 940)
(2 819)
(1 997)
2 402
9 894
2 669
4 531
2 330
(643)
3 735
(958)
(452)
(6 466)
(10 594)
(7 919)
(8 489)
(6 832)
(5 322)
7 624
11 863
17 118
24 074
26 418
1 310
2 653
(10 379)
(14 299)
(8 830)
(12 334)
(12 317)
14 288
8 670
16 945
22 811
(1 434)
4 976
13 824
(11 670)
(1 336)
(933)
(25 728)
11 494
11 681
143
16 930
Cash Paid for Dividends
0
0
(2 093)
(730)
103
(528)
(907)
(379)
882
1 260
1 260
1 134
(881)
(1 511)
(1 511)
(2 267)
(2 267)
(2 519)
(2 519)
(2 519)
(2 519)
(2 519)
(2 519)
(2 771)
(2 771)
(3 023)
(3 023)
(3 526)
(3 526)
(5 141)
(5 141)
(5 773)
(5 773)
(5 312)
(5 312)
(5 331)
(5 331)
(5 331)
(5 331)
(7 997)
(7 997)
(10 655)
(12 181)
(13 718)
(13 647)
(20 449)
(13 589)
(16 719)
(9 932)
(6 271)
(6 285)
(9 955)
(9 955)
(13 630)
(13 616)
(15 172)
(15 172)
(16 726)
(16 735)
(16 751)
(16 764)
(16 763)
(16 764)
(17 288)
(17 285)
(17 699)
(17 741)
(17 668)
Other
657
(1 414)
19
1 374
(5)
27
38
23
43
69
67
108
(23)
(30)
(33)
(92)
(93)
(93)
(173)
(121)
(124)
(129)
(66)
(364)
(393)
(384)
(404)
(573)
(614)
(637)
(627)
(617)
(563)
(548)
(583)
(509)
(528)
(554)
(1 136)
(447)
(461)
(34)
(560)
(471)
(239)
(240)
(137)
(272)
28
0
104
43
(200)
(232)
(229)
(297)
(441)
(503)
(506)
(526)
(379)
(424)
(421)
(481)
(481)
(343)
(519)
(414)
Cash from Financing Activities
(20 989)
N/A
(6 161)
+71%
2 302
N/A
(1 000)
N/A
(904)
+10%
2 357
N/A
5 177
+120%
12 390
+139%
10 620
-14%
(12 078)
N/A
(11 209)
+7%
(8 038)
+28%
(785)
+90%
(535)
+32%
(963)
-80%
698
N/A
13 592
+1 847%
7 485
-45%
2 251
-70%
5 263
+134%
(9 053)
N/A
(5 138)
+43%
(3 637)
+29%
(12 075)
-232%
(5 983)
+50%
(5 404)
+10%
(1 025)
+81%
5 795
N/A
(1 471)
N/A
(1 247)
+15%
(3 438)
-176%
(7 033)
-105%
(2 601)
+63%
(6 818)
-162%
(6 347)
+7%
(12 306)
-94%
(16 453)
-34%
(13 804)
+16%
(14 956)
-8%
(16 315)
-9%
(14 820)
+9%
(13 494)
+9%
(10 268)
+24%
(4 813)
+53%
491
N/A
(3 968)
N/A
(14 373)
-262%
(16 295)
-13%
(20 284)
-24%
(20 542)
-1%
(15 012)
+27%
(22 249)
-48%
(22 475)
-1%
423
N/A
(5 177)
N/A
1 475
N/A
7 197
+388%
(18 665)
N/A
(12 267)
+34%
(4 055)
+67%
(29 416)
-625%
(19 125)
+35%
(18 721)
+2%
(52 898)
-183%
(15 673)
+70%
(15 762)
-1%
(27 517)
-75%
(1 154)
+96%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates
207
(63)
(55)
221
(330)
(302)
(881)
340
924
(358)
(613)
(187)
(298)
(100)
(145)
(338)
(39)
(494)
(119)
571
1 339
2 890
2 405
2 706
1 315
(12)
866
1 980
1 676
2 689
1 454
(467)
283
(796)
(135)
(338)
(561)
(419)
(287)
(454)
96
(194)
109
(402)
(308)
(951)
433
782
930
1 815
1 191
2 202
1 605
2 755
3 444
1 933
1 829
702
649
1 507
2 148
2 570
877
643
(795)
(1 928)
267
1 694
Net Change in Cash
(5 276)
N/A
10 008
N/A
6 668
-33%
(4 985)
N/A
(1 633)
+67%
(734)
+55%
(2 152)
-193%
6 394
N/A
14 003
+119%
(664)
N/A
(2 128)
-220%
(11 812)
-455%
(5 337)
+55%
(3 822)
+28%
(1 060)
+72%
(1 447)
-37%
8 068
N/A
5 770
-28%
5 628
-2%
12 082
+115%
(819)
N/A
2 028
N/A
4 772
+135%
(3 773)
N/A
3 603
N/A
(4 174)
N/A
(3 900)
+7%
711
N/A
1 355
+91%
6 616
+388%
2 488
-62%
3 484
+40%
7 308
+110%
9 703
+33%
9 564
-1%
3 140
-67%
(1 921)
N/A
116
N/A
(665)
N/A
(3 489)
-425%
12 478
N/A
16 161
+30%
(2 923)
N/A
(14 735)
-404%
1 018
N/A
10 226
+905%
9 185
-10%
16 266
+77%
10 647
-35%
6 331
-41%
6 821
+8%
(183)
N/A
4 198
N/A
22 049
+425%
9 033
-59%
(10 255)
N/A
(12 877)
-26%
(36 032)
-180%
(22 972)
+36%
13 045
N/A
(1 995)
N/A
8 019
N/A
13 469
+68%
(11 779)
N/A
18 750
N/A
15 443
-18%
(3 783)
N/A
79
N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow
16 248
N/A
15 404
-5%
2 372
-85%
(3 820)
N/A
2 596
N/A
(1 399)
N/A
(4 789)
-242%
(6 494)
-36%
795
N/A
10 989
+1 282%
9 352
-15%
(3 906)
N/A
(3 780)
+3%
(2 685)
+29%
1 007
N/A
(401)
N/A
(3 474)
-766%
1 297
N/A
5 764
+344%
9 128
+58%
13 675
+50%
10 168
-26%
11 672
+15%
11 140
-5%
9 315
-16%
2 544
-73%
515
-80%
1 182
+130%
10 515
+790%
14 708
+40%
10 802
-27%
12 789
+18%
11 402
-11%
19 065
+67%
17 388
-9%
20 660
+19%
18 875
-9%
18 637
-1%
19 744
+6%
16 063
-19%
28 303
+76%
29 467
+4%
11 290
-62%
(5 007)
N/A
(845)
+83%
13 438
N/A
21 136
+57%
29 985
+42%
30 993
+3%
26 527
-14%
22 531
-15%
21 714
-4%
25 006
+15%
18 414
-26%
8 975
-51%
(14 110)
N/A
(24 140)
-71%
(20 864)
+14%
(9 995)
+52%
15 142
N/A
23 594
+56%
23 184
-2%
20 305
-12%
19 761
-3%
19 201
-3%
17 761
-7%
11 819
-33%
(1 268)
N/A