AudioEye Inc
NASDAQ:AEYE
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
AudioEye Inc
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(3)
|
(5)
|
(6)
|
(8)
|
(10)
|
(11)
|
(12)
|
(10)
|
(7)
|
(9)
|
(9)
|
(9)
|
(10)
|
(6)
|
(5)
|
(4)
|
(6)
|
(6)
|
(5)
|
(6)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(8)
|
(7)
|
(7)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
(12)
|
(14)
|
(15)
|
(16)
|
(14)
|
(10)
|
(9)
|
(8)
|
(7)
|
(6)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
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0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
4
|
6
|
6
|
6
|
2
|
2
|
1
|
3
|
3
|
2
|
3
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
5
|
6
|
6
|
7
|
7
|
6
|
7
|
7
|
6
|
6
|
6
|
5
|
5
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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Cash Interest Paid |
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|
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|
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|
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
(3)
-87%
|
(3)
-2%
|
(4)
-67%
|
(6)
-29%
|
(7)
-20%
|
(8)
-14%
|
(7)
+14%
|
(5)
+20%
|
(4)
+34%
|
(3)
+24%
|
(2)
+14%
|
(2)
+2%
|
(2)
-2%
|
(2)
+4%
|
(2)
+24%
|
(2)
+7%
|
(2)
+1%
|
(2)
-5%
|
(2)
-4%
|
(2)
+6%
|
(3)
-63%
|
(3)
-30%
|
(5)
-36%
|
(6)
-19%
|
(4)
+28%
|
(3)
+14%
|
(2)
+33%
|
(2)
+19%
|
(1)
+37%
|
(1)
+13%
|
(3)
-217%
|
(5)
-50%
|
(8)
-52%
|
(9)
-15%
|
(7)
+20%
|
(5)
+29%
|
(3)
+45%
|
(2)
+44%
|
(1)
+33%
|
0
N/A
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
-1 100%
|
(0)
-250%
|
(1)
-33%
|
(0)
+13%
|
(0)
+16%
|
(0)
+76%
|
(0)
+80%
|
(0)
-1 300%
|
(0)
-4%
|
(0)
N/A
|
(0)
+21%
|
(0)
+83%
|
(0)
-50%
|
(0)
-17%
|
(0)
-271%
|
(0)
-62%
|
(0)
-7%
|
(1)
-18%
|
(0)
+9%
|
(0)
+10%
|
(0)
+7%
|
(0)
+3%
|
(0)
+26%
|
(0)
-24%
|
(0)
-17%
|
(1)
-40%
|
(1)
-66%
|
(1)
-33%
|
(1)
-14%
|
(2)
-23%
|
(2)
+2%
|
(2)
+9%
|
(6)
-291%
|
(6)
+4%
|
(6)
+5%
|
(6)
+1%
|
(1)
+79%
|
(1)
-21%
|
(2)
-34%
|
(2)
-11%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
3
|
3
|
3
|
7
|
6
|
7
|
8
|
4
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
6
|
6
|
6
|
6
|
2
|
2
|
2
|
2
|
9
|
9
|
26
|
26
|
17
|
17
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
0
|
(1)
|
|
Net Issuance of Debt |
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
2
|
2
|
2
|
2
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
7
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
|
Cash from Financing Activities |
3
N/A
|
3
-4%
|
3
+9%
|
7
+108%
|
6
-14%
|
8
+25%
|
9
+14%
|
5
-45%
|
6
+21%
|
4
-27%
|
4
-4%
|
4
N/A
|
2
-48%
|
2
+2%
|
1
-71%
|
2
+230%
|
3
+25%
|
3
-2%
|
3
-2%
|
7
+170%
|
6
-14%
|
6
+1%
|
6
+2%
|
2
-60%
|
2
-7%
|
2
-2%
|
3
+57%
|
10
+198%
|
10
+2%
|
27
+159%
|
25
-5%
|
17
-34%
|
16
-2%
|
0
-100%
|
(1)
N/A
|
(1)
-88%
|
(1)
+3%
|
(2)
-86%
|
(2)
+21%
|
(2)
+20%
|
4
N/A
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
2
N/A
|
0
-79%
|
0
-18%
|
2
+550%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
1
+133%
|
(2)
N/A
|
0
N/A
|
0
+1 500%
|
1
+216%
|
1
+44%
|
(0)
N/A
|
(0)
-7%
|
(2)
-497%
|
0
N/A
|
1
+700%
|
1
-11%
|
0
-42%
|
5
+1 466%
|
4
-17%
|
3
-26%
|
2
-25%
|
(3)
N/A
|
(4)
-44%
|
(2)
+39%
|
(1)
+71%
|
7
N/A
|
7
+4%
|
24
+238%
|
23
-6%
|
12
-48%
|
10
-15%
|
(14)
N/A
|
(16)
-12%
|
(14)
+9%
|
(12)
+15%
|
(6)
+47%
|
(5)
+23%
|
(5)
+8%
|
2
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
(3)
-94%
|
(3)
-13%
|
(5)
-63%
|
(6)
-24%
|
(7)
-17%
|
(8)
-9%
|
(7)
+15%
|
(6)
+16%
|
(4)
+32%
|
(3)
+22%
|
(3)
+14%
|
(2)
+9%
|
(2)
-3%
|
(2)
+4%
|
(2)
+15%
|
(2)
-1%
|
(2)
-1%
|
(2)
-8%
|
(2)
0%
|
(2)
+7%
|
(3)
-48%
|
(4)
-26%
|
(5)
-30%
|
(6)
-20%
|
(4)
+25%
|
(4)
+9%
|
(3)
+18%
|
(3)
+4%
|
(3)
+16%
|
(3)
-7%
|
(5)
-78%
|
(7)
-28%
|
(9)
-39%
|
(10)
-9%
|
(8)
+18%
|
(6)
+24%
|
(4)
+33%
|
(3)
+23%
|
(3)
+8%
|
(2)
+39%
|