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Dec-2001 Mar-2002 Jun-2002 Sep-2002 Dec-2002 Mar-2003 Jun-2003 Sep-2003 Dec-2003 Mar-2004 Jun-2004 Sep-2004 Dec-2004 Mar-2005 Jun-2005 Sep-2005 Dec-2005 Mar-2006 Jun-2006 Sep-2006 Dec-2006 Mar-2007 Jun-2007 Sep-2007 Dec-2007 Mar-2008 Jun-2008 Sep-2008 Dec-2008 Mar-2009 Jun-2009 Sep-2009 Dec-2009 Mar-2010 Jun-2010 Sep-2010 Dec-2010 Mar-2011 Jun-2011 Sep-2011 Dec-2011 Mar-2012 Jun-2012 Sep-2012 Dec-2012 Mar-2013 Jun-2013 Sep-2013 Dec-2013 Mar-2014 Jun-2014 Sep-2014 Dec-2014 Mar-2015 Jun-2015 Sep-2015 Dec-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016 Dec-2016 Mar-2017 Jun-2017 Sep-2017 Dec-2017 Mar-2018 Jun-2018 Sep-2018 Dec-2018 Mar-2019 Jun-2019 Sep-2019 Dec-2019 Mar-2020 Jun-2020 Sep-2020 Dec-2020 Mar-2021 Jun-2021 Sep-2021 Dec-2021 Mar-2022 Jun-2022 Sep-2022 Dec-2022 Mar-2023 Jun-2023 Sep-2023 Dec-2023 Mar-2024 Jun-2024 Sep-2024 Dec-2024 Mar-2025 Jun-2025 Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income
2 827
341
280
2
492
1 263
292
176
718
1 819
2 618
2 818
1 872
1 784
1 743
2 298
2 572
2 729
2 003
1 686
2 215
2 400
3 610
4 030
4 074
4 408
4 210
3 791
2 672
2 071
2 217
(42)
1 312
1 221
1 010
3 411
3 307
3 374
3 528
3 789
4 018
4 355
4 381
4 315
3 900
4 083
4 204
4 330
4 585
4 444
5 009
5 213
5 446
5 817
5 274
5 616
5 176
5 059
3 715
4 290
5 034
5 394
7 377
6 908
8 458
9 356
9 803
10 356
10 460
10 132
4 994
3 798
(636)
(3 426)
(2 879)
(4 512)
(11 941)
(11 861)
(8 899)
(8 565)
(4 290)
(4 971)
(5 378)
(8 554)
(5 053)
(4 236)
(4 545)
(2 875)
(2 242)
(2 172)
(3 462)
(7 998)
(11 829)
(11 505)
(10 678)
(9 843)
Depreciation & Amortization
1 743
1 681
1 652
1 655
1 450
1 494
1 559
1 527
1 400
1 370
1 321
1 325
1 509
1 528
1 587
1 633
1 503
1 517
1 499
1 496
1 545
1 532
1 544
1 513
1 486
1 492
1 457
1 469
1 491
1 513
1 532
1 616
1 666
1 687
1 755
1 737
1 727
1 702
1 682
1 683
1 660
1 552
1 595
1 695
1 811
1 814
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1 821
1 844
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1 917
1 918
1 877
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1 817
1 811
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1 889
1 914
1 955
1 995
2 047
2 080
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2 108
2 114
2 134
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2 271
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2 307
2 296
2 246
2 226
2 230
2 188
2 144
2 094
2 041
2 011
1 979
1 950
1 908
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1 836
1 860
1 879
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Stock-Based Compensation
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200
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193
201
201
201
206
200
200
202
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202
197
202
201
202
204
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212
212
220
223
217
250
516
628
762
833
715
692
684
725
744
754
745
690
587
517
452
407
423
453
440
Other Non-Cash Items
43
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3 333
3 746
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1 737
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550
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464
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1 345
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2 252
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6 587
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Cash Taxes Paid
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Cash Interest Paid
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0
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(878)
(1 963)
(2 070)
(2 370)
(2 513)
(3 733)
(3 002)
(3 961)
(1 079)
(849)
(1 182)
(336)
(1 415)
344
1 467
923
1 118
2 919
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3 250
2 187
1 593
1 716
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2 675
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891
(2 397)
(4 902)
(6 178)
(5 046)
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1 910
1 539
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(764)
(3 034)
(3 764)
(2 574)
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(2 135)
(306)
(1 199)
(237)
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490
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1 078
1 839
(461)
(2 720)
897
(500)
1 442
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1 795
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4 013
2 922
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3 104
3 721
2 252
2 375
1 663
2 359
2 284
2 068
2 050
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(4 629)
(8 792)
(15 061)
(15 750)
(17 335)
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(14 565)
(10 510)
(6 977)
(6 225)
(5 344)
980
4 139
6 256
9 446
4 803
4 089
1 053
(4 375)
(4 517)
(8 768)
(7 276)
(4 085)
(4 378)
Cash from Operating Activities
3 735
N/A
3 406
-9%
3 195
-6%
3 033
-5%
2 336
-23%
1 147
-51%
1 067
-7%
(381)
N/A
2 776
N/A
3 140
+13%
3 549
+13%
4 664
+31%
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-25%
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+42%
6 405
+29%
5 980
-7%
7 000
+17%
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+9%
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-3%
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+1%
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+1%
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-18%
7 363
+19%
10 132
+38%
9 584
-5%
10 789
+13%
6 904
-36%
3 133
-55%
(401)
N/A
(2 141)
-434%
(889)
+58%
750
N/A
5 603
+647%
5 125
-9%
4 390
-14%
5 048
+15%
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-42%
2 284
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+58%
2 208
-39%
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+82%
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+44%
5 125
-12%
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+22%
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+20%
7 195
-4%
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+36%
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+12%
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+7%
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-19%
5 240
-26%
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+69%
7 834
-12%
9 322
+19%
11 242
+21%
9 363
-17%
10 550
+13%
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-1%
10 786
+3%
10 496
-3%
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+8%
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+16%
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+1%
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+1%
14 384
+8%
14 115
-2%
15 278
+8%
15 322
+0%
14 974
-2%
9 704
-35%
2 721
-72%
(2 446)
N/A
(9 536)
-290%
(14 226)
-49%
(16 621)
-17%
(18 410)
-11%
(17 495)
+5%
(12 698)
+27%
(8 141)
+36%
(3 416)
+58%
(3 245)
+5%
(2 681)
+17%
771
N/A
3 512
+356%
6 410
+83%
9 204
+44%
6 036
-34%
5 960
-1%
2 916
-51%
(3 882)
N/A
(5 249)
-35%
(12 080)
-130%
(10 334)
+14%
(6 184)
+40%
(3 716)
+40%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
(6 089)
(6 666)
(6 172)
(5 268)
(1 001)
(380)
127
102
(836)
(365)
160
736
(1 246)
(1 358)
(1 691)
(1 621)
(1 547)
(1 652)
(1 505)
(1 566)
(1 715)
(1 810)
(1 897)
(2 056)
(1 913)
(1 910)
(1 793)
(1 859)
(1 852)
(1 790)
(1 781)
(1 437)
(1 186)
(930)
(893)
(946)
(1 127)
(1 358)
(1 446)
(1 544)
(1 713)
(1 720)
(1 731)
(1 785)
(1 710)
(1 807)
(1 906)
(1 956)
(2 238)
(2 214)
(2 208)
(2 346)
(2 236)
(2 313)
(2 556)
(2 495)
(2 450)
(2 624)
(2 603)
(2 637)
(2 613)
(2 331)
(2 230)
(2 034)
(1 870)
(1 818)
(1 660)
(1 718)
(1 791)
(1 878)
(1 907)
(1 915)
(1 961)
(1 888)
(1 795)
(1 592)
(1 303)
(1 166)
(1 040)
(1 023)
(980)
(1 038)
(1 079)
(1 118)
(1 222)
(1 341)
(1 374)
(1 422)
(1 527)
(1 626)
(1 822)
(2 101)
(2 318)
(2 425)
(2 360)
(2 634)
Other Items
1 459
1 277
1 297
1 159
(381)
(272)
(274)
221
896
801
2 185
498
(200)
(344)
(1 117)
208
1 449
1 645
595
(1 445)
(1 471)
(1 861)
(1 855)
(159)
(1 909)
(1 094)
(1 218)
(193)
3 740
2 943
3 224
1 003
(2 608)
(6 307)
(5 947)
(7 179)
(3 704)
3 275
1 265
4 049
4 082
(1 621)
(246)
(1 295)
(2 047)
239
(1 634)
(1 290)
(2 916)
(1 720)
1 706
2 308
4 703
4 160
3 330
2 963
604
554
(181)
(208)
(765)
(869)
(1 181)
(981)
(188)
139
(310)
(936)
(2 830)
(3 629)
(2 272)
(2 556)
431
746
(11 568)
(14 714)
(17 063)
(14 057)
(217)
6 869
10 304
10 563
12 211
9 574
5 592
923
(5 325)
(5 970)
(910)
3 086
4 197
5 558
(9 655)
(13 339)
(13 533)
(15 893)
Cash from Investing Activities
(4 630)
N/A
(5 389)
-16%
(4 875)
+10%
(4 109)
+16%
(1 382)
+66%
(652)
+53%
(147)
+77%
323
N/A
60
-81%
436
+627%
2 345
+438%
1 234
-47%
(1 446)
N/A
(1 702)
-18%
(2 808)
-65%
(1 413)
+50%
(98)
+93%
(7)
+93%
(910)
-12 900%
(3 011)
-231%
(3 186)
-6%
(3 671)
-15%
(3 752)
-2%
(2 215)
+41%
(3 822)
-73%
(3 004)
+21%
(3 011)
0%
(2 052)
+32%
1 888
N/A
1 153
-39%
1 443
+25%
(434)
N/A
(3 794)
-774%
(7 237)
-91%
(6 840)
+5%
(8 125)
-19%
(4 831)
+41%
1 917
N/A
(181)
N/A
2 505
N/A
2 369
-5%
(3 341)
N/A
(1 977)
+41%
(3 080)
-56%
(3 757)
-22%
(1 568)
+58%
(3 540)
-126%
(3 246)
+8%
(5 154)
-59%
(3 934)
+24%
(502)
+87%
(38)
+92%
2 467
N/A
1 847
-25%
774
-58%
468
-40%
(1 846)
N/A
(2 070)
-12%
(2 784)
-34%
(2 845)
-2%
(3 378)
-19%
(3 200)
+5%
(3 411)
-7%
(3 015)
+12%
(2 058)
+32%
(1 679)
+18%
(1 970)
-17%
(2 654)
-35%
(4 621)
-74%
(5 507)
-19%
(4 179)
+24%
(4 471)
-7%
(1 530)
+66%
(1 142)
+25%
(13 363)
-1 070%
(16 306)
-22%
(18 366)
-13%
(15 223)
+17%
(1 257)
+92%
5 846
N/A
9 324
+59%
9 525
+2%
11 132
+17%
8 456
-24%
4 370
-48%
(418)
N/A
(6 699)
-1 503%
(7 392)
-10%
(2 437)
+67%
1 460
N/A
2 375
+63%
3 457
+46%
(11 973)
N/A
(15 764)
-32%
(15 893)
-1%
(18 527)
-17%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
(2 338)
(2 202)
(818)
57
67
49
40
37
18
28
(154)
(253)
(654)
(1 114)
(1 473)
(2 178)
(2 529)
(2 360)
(2 284)
(1 785)
(1 404)
(1 408)
(1 473)
(1 998)
(2 566)
(3 440)
(3 794)
(3 485)
(2 893)
(1 800)
(913)
(395)
(40)
33
64
73
87
88
106
122
114
118
105
104
120
168
(467)
(904)
(1 704)
(4 171)
(4 925)
(5 483)
(5 658)
(5 536)
(6 146)
(6 621)
(6 352)
(7 542)
(7 481)
(6 991)
(6 680)
(5 547)
(6 086)
(7 580)
(8 925)
(9 548)
(10 069)
(10 061)
(8 919)
(8 269)
(5 619)
(3 174)
(2 593)
(273)
38
38
36
38
38
41
42
49
47
45
50
64
60
56
45
0
0
0
23 857
0
0
0
Net Issuance of Debt
3 438
3 852
2 382
1 720
1 250
1 378
675
624
18
(1 075)
(862)
(2 466)
(2 208)
(2 109)
(2 640)
(1 412)
(1 378)
(1 035)
(844)
(1 205)
(1 680)
(2 468)
(1 937)
(1 562)
(1 366)
(576)
(632)
(998)
(725)
1 058
1 049
3 402
5 410
3 622
3 723
1 269
(648)
(1 414)
(1 401)
(129)
(131)
(124)
(525)
(1 264)
(2 016)
(2 472)
(1 637)
(1 627)
(863)
(322)
(802)
(818)
(639)
15
45
63
861
900
2 002
1 451
(34)
817
(272)
272
1 124
1 602
1 246
998
1 365
912
5 673
11 341
13 218
23 934
42 007
36 145
36 250
24 638
2 157
1 453
(5 576)
(5 937)
(6 518)
(5 368)
(1 276)
(2 564)
(5 363)
(5 383)
(5 141)
(7 874)
5 552
5 281
1 488
5 637
(4 699)
(4 391)
Cash Paid for Dividends
(582)
(576)
(570)
(571)
(571)
(572)
(572)
(572)
(572)
(572)
(598)
(623)
(648)
(713)
(751)
(788)
(820)
(852)
(886)
(919)
(956)
(992)
(1 027)
(1 063)
(1 096)
(1 126)
(1 150)
(1 171)
(1 192)
(1 191)
(1 196)
(1 206)
(1 220)
(1 233)
(1 247)
(1 250)
(1 253)
(1 244)
(1 236)
(1 240)
(1 244)
(1 263)
(1 282)
(1 302)
(1 322)
(1 361)
(1 399)
(1 434)
(1 467)
(1 640)
(1 803)
(1 961)
(2 115)
(2 214)
(2 308)
(2 401)
(2 490)
(2 568)
(2 634)
(2 692)
(2 756)
(2 907)
(3 068)
(3 247)
(3 417)
(3 555)
(3 694)
(3 818)
(3 946)
(4 101)
(4 266)
(4 443)
(4 630)
(4 627)
(3 471)
(2 315)
(1 158)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(72)
(158)
(244)
Other
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
23
23
45
44
46
70
89
142
142
395
385
384
418
144
156
82
(188)
(392)
(445)
(449)
(215)
(56)
(66)
(184)
(188)
(148)
(513)
(400)
(424)
(439)
(150)
(148)
(118)
(259)
(330)
(307)
(271)
(215)
(79)
(253)
(288)
(181)
(125)
40
51
61
(40)
(76)
(92)
(117)
(148)
(126)
(128)
(132)
(231)
(236)
(226)
(222)
(242)
(237)
(244)
(256)
(192)
(189)
(191)
(173)
(49)
(49)
(51)
(66)
(60)
(60)
(55)
(40)
(50)
(58)
(54)
(391)
(396)
(409)
(399)
(136)
(89)
(54)
(63)
Cash from Financing Activities
518
N/A
1 074
+107%
994
-7%
1 206
+21%
746
-38%
855
+15%
143
-83%
89
-38%
(536)
N/A
(1 619)
-202%
(1 589)
+2%
(3 319)
-109%
(3 487)
-5%
(3 891)
-12%
(4 820)
-24%
(4 332)
+10%
(4 657)
-8%
(4 158)
+11%
(3 872)
+7%
(3 767)
+3%
(3 645)
+3%
(4 483)
-23%
(4 053)
+10%
(4 205)
-4%
(4 884)
-16%
(4 986)
-2%
(5 494)
-10%
(5 842)
-6%
(5 202)
+11%
(2 378)
+54%
(1 509)
+37%
1 586
N/A
4 094
+158%
2 356
-42%
2 356
N/A
(96)
N/A
(1 962)
-1 944%
(3 083)
-57%
(2 931)
+5%
(1 671)
+43%
(1 700)
-2%
(1 419)
+17%
(1 850)
-30%
(2 580)
-39%
(3 477)
-35%
(3 995)
-15%
(3 810)
+5%
(4 236)
-11%
(4 249)
0%
(6 212)
-46%
(7 783)
-25%
(8 550)
-10%
(8 593)
-1%
(7 860)
+9%
(8 369)
-6%
(8 908)
-6%
(7 920)
+11%
(9 250)
-17%
(8 189)
+11%
(8 324)
-2%
(9 587)
-15%
(7 785)
+19%
(9 552)
-23%
(10 683)
-12%
(11 350)
-6%
(11 732)
-3%
(12 753)
-9%
(13 107)
-3%
(11 722)
+11%
(11 700)
+0%
(4 449)
+62%
3 480
N/A
5 739
+65%
18 842
+228%
38 385
+104%
33 677
-12%
34 955
+4%
24 627
-30%
2 146
-91%
1 443
-33%
(5 600)
N/A
(5 948)
-6%
(6 531)
-10%
(5 378)
+18%
(1 266)
+76%
(2 550)
-101%
(5 361)
-110%
(5 381)
0%
(5 487)
-2%
(8 269)
-51%
5 144
N/A
4 882
-5%
25 209
+416%
29 333
+16%
18 946
-35%
19 159
+1%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(37)
(34)
(19)
(16)
38
37
31
38
46
72
64
(1)
(59)
(104)
(65)
7
44
36
(37)
(58)
(15)
35
80
48
(2)
(5)
(43)
16
18
(15)
(15)
(25)
(29)
(14)
15
(38)
(87)
(108)
(103)
(74)
(28)
1
(22)
(14)
(33)
(25)
22
46
80
68
(8)
(30)
(53)
(60)
(19)
(43)
(5)
(53)
(14)
48
85
114
82
25
(39)
(24)
(96)
(139)
(73)
(60)
0
39
30
(8)
3
60
(47)
(7)
12
(16)
Net Change in Cash
(377)
N/A
(909)
-141%
(686)
+25%
130
N/A
1 700
+1 208%
1 350
-21%
1 063
-21%
31
-97%
2 300
+7 319%
1 957
-15%
4 305
+120%
2 579
-40%
(1 429)
N/A
(620)
+57%
(1 223)
-97%
235
N/A
2 208
+840%
3 451
+56%
2 606
-24%
651
-75%
706
+8%
(1 945)
N/A
(411)
+79%
3 750
N/A
924
-75%
2 871
+211%
(1 537)
N/A
(4 762)
-210%
(3 774)
+21%
(3 470)
+8%
(1 020)
+71%
1 909
N/A
5 947
+212%
280
-95%
(131)
N/A
(3 231)
-2 366%
(3 856)
-19%
1 153
N/A
582
-50%
3 090
+431%
4 690
+52%
1 048
-78%
1 255
+20%
628
-50%
292
-54%
1 617
+454%
2 389
+48%
3 459
+45%
(1 253)
N/A
(1 393)
-11%
(1 161)
+17%
(3 386)
-192%
2 645
N/A
1 713
-35%
1 624
-5%
2 728
+68%
(431)
N/A
(769)
-78%
(552)
+28%
(397)
+28%
(2 502)
-530%
309
N/A
137
-56%
(380)
N/A
18
N/A
1 041
+5 683%
(616)
N/A
(513)
+17%
(1 074)
-109%
(2 293)
-114%
1 057
N/A
1 687
+60%
1 758
+4%
8 111
+361%
10 782
+33%
798
-93%
(1 736)
N/A
(7 977)
-360%
(11 727)
-47%
(827)
+93%
269
N/A
308
+14%
1 824
+492%
3 710
+103%
6 543
+76%
3 382
-48%
(2 856)
N/A
(6 698)
-135%
(1 934)
+71%
(3 901)
-102%
3 640
N/A
3 150
-13%
1 109
-65%
3 228
+191%
(3 119)
N/A
(3 100)
+1%
Free Cash Flow
Free Cash Flow
(2 354)
N/A
(3 260)
-38%
(2 977)
+9%
(2 235)
+25%
1 335
N/A
767
-43%
1 194
+56%
(279)
N/A
1 940
N/A
2 775
+43%
3 709
+34%
5 400
+46%
2 258
-58%
3 615
+60%
4 714
+30%
4 359
-8%
5 453
+25%
5 998
+10%
5 902
-2%
5 879
0%
5 784
-2%
4 362
-25%
5 466
+25%
8 076
+48%
7 671
-5%
8 879
+16%
5 111
-42%
1 274
-75%
(2 253)
N/A
(3 931)
-74%
(2 670)
+32%
(687)
+74%
4 417
N/A
4 195
-5%
3 497
-17%
4 102
+17%
1 825
-56%
926
-49%
2 168
+134%
664
-69%
2 310
+248%
4 093
+77%
3 394
-17%
4 487
+32%
5 798
+29%
5 388
-7%
7 848
+46%
9 010
+15%
5 941
-34%
6 553
+10%
4 901
-25%
2 894
-41%
6 622
+129%
5 521
-17%
6 766
+23%
8 747
+29%
6 913
-21%
7 926
+15%
7 840
-1%
8 149
+4%
7 883
-3%
8 988
+14%
10 848
+21%
11 238
+4%
11 476
+2%
12 566
+9%
12 455
-1%
13 560
+9%
13 531
0%
13 096
-3%
7 797
-40%
806
-90%
(4 407)
N/A
(11 424)
-159%
(16 021)
-40%
(18 213)
-14%
(19 713)
-8%
(18 661)
+5%
(13 738)
+26%
(9 164)
+33%
(4 396)
+52%
(4 283)
+3%
(3 760)
+12%
(347)
+91%
2 290
N/A
5 069
+121%
7 830
+54%
4 614
-41%
4 433
-4%
1 290
-71%
(5 704)
N/A
(7 350)
-29%
(14 398)
-96%
(12 759)
+11%
(8 544)
+33%
(6 350)
+26%