Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-33%

+67%

10Y

Currency: EUR

	Dec-2000	Jun-2001	Dec-2001	Jun-2002	Dec-2002	Jun-2003	Dec-2003	Jun-2004	Dec-2004	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	5 771	6 702	7 751	6 475	4 593	5 422	5 585	5 860	7 541	8 752	11 216	9 247	12 377	10 284	10 332	9 823	9 436	9 376	9 323	10 809	11 661	12 870	13 500	9 558	8 073	5 481	3 881	5 317	5 626	6 525	7 217	7 383	7 923	7 501	7 154	7 803	8 638	7 365	8 333	4 947	2 708	2 344	3 654	3 896	3 678	4 379	1 863	1 808	945	1 389	(950)	(7 399)	(8 673)	(10 142)	(9 540)	(1 044)	723	1 185	1 671	3 377	3 358	4 597	5 782	4 137	4 284	3 452	2 446	155	(3 867)	(8 697)	(9 722)	(8 628)	(4 841)	(184)	1 525	5 840	8 569	12 136	16 811	13 961	12 779	9 274	5 326	4 860	3 690	4 071	2 680	2 781	2 739	2 605	2 926
Depreciation & Amortization	3 788	3 920	4 671	4 942	4 962	4 859	4 710	4 546	4 598	4 900	6 896	5 509	6 830	5 884	5 227	6 153	6 083	6 576	6 405	7 029	7 522	7 638	8 552	8 422	8 849	8 778	8 643	8 762	8 743	8 898	9 004	8 881	8 836	8 274	7 990	8 297	8 387	9 111	9 866	9 645	9 596	9 661	9 461	8 605	8 693	8 822	8 891	7 676	7 647	7 700	7 559	8 940	8 560	7 951	7 448	7 559	7 565	7 491	7 680	7 483	7 485	7 312	7 078	6 988	7 020	7 208	7 571	8 106	8 119	8 137	7 847	7 304	7 124	6 769	6 771	7 063	7 208	7 131	7 071	7 205	7 212	7 540	7 590	7 479	7 585	7 640	7 713	7 600	7 515	7 410	7 410
Other Non-Cash Items	5 678	5 217	2 616	2 641	4 502	4 710	4 585	4 732	5 441	6 626	8 637	9 260	12 040	10 621	11 424	9 976	9 579	8 670	8 317	7 858	8 246	8 963	9 797	9 945	9 011	7 640	6 131	7 473	7 751	9 411	8 941	9 526	10 176	9 869	10 943	10 411	10 442	11 655	10 517	13 270	12 332	10 586	8 305	7 495	8 009	8 272	10 322	9 625	7 334	5 513	5 247	8 845	9 576	10 103	9 843	2 219	2 502	2 763	2 672	1 499	2 014	1 512	3 156	6 016	5 887	7 518	6 846	8 723	9 301	11 158	10 466	7 523	6 104	4 275	5 333	6 277	7 460	7 709	8 064	7 240	5 476	4 997	4 082	5 553	7 003	7 351	7 090	6 101	5 992	4 609	4 273
Cash Taxes Paid	177	0	300	1 245	162	765	50	509	4 199	0	0	6 619	0	11 020	0	8 876	0	12 844	0	8 948	0	14 271	0	10 782	17 717	15 687	17 304	9 307	9 332	8 780	9 047	9 134	9 321	9 217	9 311	10 025	10 946	11 342	12 176	11 882	11 416	10 911	10 256	8 933	8 534	7 791	7 463	6 671	5 968	5 483	4 589	4 295	3 729	3 331	3 005	2 941	3 128	3 048	3 431	3 437	3 523	3 951	4 579	5 226	5 495	5 608	5 208	5 068	4 653	3 624	2 756	2 049	1 974	2 479	3 120	3 726	4 456	5 888	7 113	8 488	8 635	8 213	7 373	6 283	6 079	5 713	6 070	5 826	5 662	5 237	4 074
Cash Interest Paid	613	0	790	1 057	579	503	432	502	533	0	0	619	0	705	0	294	0	463	0	555	0	863	0	852	1 281	1 097	1 120	583	605	746	733	600	673	747	878	893	967	880	824	829	978	981	1 029	917	671	548	728	851	936	927	753	692	640	685	572	780	738	697	852	582	584	599	611	609	653	767	921	1 029	1 076	1 077	947	928	871	803	800	792	803	830	857	851	901	912	910	919	1 026	1 165	1 253	1 268	1 282	1 367	1 282
Change in Working Capital	(4 652)	(4 953)	(6 867)	(5 298)	(3 422)	(3 473)	(4 062)	(5 116)	(5 068)	(6 560)	(8 780)	(9 118)	(10 486)	(9 836)	(9 726)	(8 955)	(8 401)	(8 614)	(9 222)	(10 219)	(12 756)	(13 723)	(13 738)	(6 125)	(3 449)	(2 428)	(2 883)	(10 416)	(11 873)	(12 180)	(12 133)	(11 096)	(12 616)	(11 500)	(11 743)	(12 136)	(13 076)	(13 929)	(15 279)	(15 299)	(13 454)	(13 629)	(11 275)	(8 968)	(10 015)	(9 518)	(8 164)	(4 365)	(1 097)	(59)	346	361	1 307	1 282	1 125	(177)	(2 555)	(2 225)	(1 973)	(2 235)	(2 483)	(2 722)	(3 376)	(3 494)	(3 635)	(3 140)	(3 878)	(4 599)	(2 289)	(2 445)	(1 031)	(1 377)	(3 164)	(4 324)	(5 616)	(6 319)	(8 654)	(10 927)	(13 244)	(10 946)	(8 123)	(4 207)	(1 461)	(2 773)	(4 237)	(4 893)	(3 836)	(3 373)	(2 656)	(2 088)	(1 992)
Cash from Operating Activities	10 585 N/A	10 886 +3%	8 171 -25%	8 760 +7%	10 635 +21%	11 518 +8%	10 818 -6%	10 022 -7%	12 512 +25%	13 718 +10%	17 969 +31%	14 898 -17%	20 761 +39%	16 953 -18%	17 257 +2%	16 997 -2%	16 697 -2%	16 008 -4%	14 823 -7%	15 477 +4%	14 673 -5%	15 748 +7%	18 111 +15%	21 800 +20%	22 484 +3%	19 471 -13%	15 772 -19%	11 136 -29%	10 247 -8%	12 654 +23%	13 029 +3%	14 694 +13%	14 319 -3%	14 144 -1%	14 344 +1%	14 375 +0%	14 391 +0%	14 202 -1%	13 437 -5%	12 563 -7%	11 182 -11%	8 962 -20%	10 145 +13%	11 028 +9%	10 365 -6%	11 955 +15%	12 912 +8%	14 744 +14%	14 829 +1%	14 543 -2%	12 202 -16%	10 747 -12%	10 770 +0%	9 194 -15%	8 876 -3%	8 557 -4%	8 235 -4%	9 214 +12%	10 050 +9%	10 124 +1%	10 374 +2%	10 699 +3%	12 640 +18%	13 647 +8%	13 556 -1%	15 038 +11%	12 985 -14%	12 385 -5%	11 264 -9%	8 153 -28%	7 560 -7%	4 822 -36%	5 223 +8%	6 536 +25%	8 013 +23%	12 861 +61%	14 583 +13%	16 049 +10%	18 702 +17%	17 460 -7%	17 344 -1%	17 604 +1%	15 537 -12%	15 119 -3%	14 041 -7%	14 169 +1%	13 647 -4%	13 092 -4%	13 573 +4%	12 519 -8%	12 600 +1%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(5 431)	(5 975)	(6 577)	(7 072)	(8 048)	(8 558)	(8 802)	(8 512)	(6 785)	(6 311)	(8 055)	(6 631)	(7 971)	(6 479)	(6 570)	(7 833)	(8 506)	(9 036)	(9 880)	(10 593)	(11 698)	(13 095)	(13 528)	(14 562)	(14 591)	(14 647)	(14 492)	(13 695)	(13 327)	(13 958)	(13 852)	(13 870)	(13 966)	(13 378)	(13 456)	(13 438)	(13 434)	(12 963)	(13 521)	(13 561)	(13 812)	(13 368)	(12 945)	(12 800)	(12 223)	(12 377)	(12 396)	(11 872)	(12 161)	(12 450)	(11 716)	(11 302)	(10 923)	(10 079)	(9 781)	(9 180)	(9 556)	(9 224)	(8 743)	(8 681)	(8 391)	(8 260)	(8 520)	(9 119)	(8 817)	(8 853)	(8 922)	(8 376)	(7 727)	(6 708)	(5 698)	(4 644)	(4 193)	(4 465)	(4 776)	(5 236)	(5 461)	(6 040)	(6 939)	(8 059)	(8 814)	(9 542)	(9 316)	(9 215)	(9 027)	(8 494)	(8 624)	(8 490)	(8 378)	(8 500)	(8 675)
Other Items	(3 164)	(2 071)	(62)	(102)	(1 870)	366	2 175	827	169	192	385	(184)	(226)	106	(658)	782	674	(4 117)	(7 015)	(9 504)	(10 486)	(7 905)	(3 211)	(2 396)	717	3 391	2 332	3 441	1 944	858	729	905	144	480	848	2 220	2 040	1 723	2 292	5 184	6 513	8 892	6 653	1 819	2 886	1 319	2 814	3 297	1 076	716	421	379	5 401	4 260	4 313	4 737	543	1 380	2 425	4 913	3 992	5 968	5 005	1 583	1 937	(275)	(3 232)	(3 037)	(4 058)	(3 116)	(155)	57	202	(1 514)	(2 812)	(6 786)	(3 955)	(3 479)	(2 579)	1 041	(553)	(878)	(486)	(150)	(2 073)	(1 544)	(1 224)	(1 327)	(94)	(17)	250
Cash from Investing Activities	(8 595) N/A	(8 046) +6%	(6 639) +17%	(7 174) -8%	(9 918) -38%	(8 192) +17%	(6 627) +19%	(7 685) -16%	(6 616) +14%	(6 119) +8%	(7 670) -25%	(6 815) +11%	(8 197) -20%	(6 373) +22%	(7 228) -13%	(7 051) +2%	(7 832) -11%	(13 153) -68%	(16 895) -28%	(20 097) -19%	(22 184) -10%	(21 000) +5%	(16 739) +20%	(16 958) -1%	(13 874) +18%	(11 256) +19%	(12 160) -8%	(10 254) +16%	(11 383) -11%	(13 100) -15%	(13 123) 0%	(12 965) +1%	(13 822) -7%	(12 898) +7%	(12 608) +2%	(11 218) +11%	(11 394) -2%	(11 240) +1%	(11 229) +0%	(8 377) +25%	(7 299) +13%	(4 476) +39%	(6 292) -41%	(10 981) -75%	(9 337) +15%	(11 058) -18%	(9 582) +13%	(8 575) +11%	(11 085) -29%	(11 734) -6%	(11 295) +4%	(10 923) +3%	(5 522) +49%	(5 819) -5%	(5 468) +6%	(4 443) +19%	(9 013) -103%	(7 844) +13%	(6 318) +19%	(3 768) +40%	(4 399) -17%	(2 292) +48%	(3 515) -53%	(7 536) -114%	(6 880) +9%	(9 128) -33%	(12 154) -33%	(11 413) +6%	(11 785) -3%	(9 824) +17%	(5 853) +40%	(4 587) +22%	(3 991) +13%	(5 979) -50%	(7 588) -27%	(12 022) -58%	(9 416) +22%	(9 519) -1%	(9 518) +0%	(7 018) +26%	(9 367) -33%	(10 420) -11%	(9 802) +6%	(9 365) +4%	(11 100) -19%	(10 038) +10%	(9 848) +2%	(9 817) +0%	(8 472) +14%	(8 517) -1%	(8 425) +1%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(574)	(1 014)	(1 494)	(1 288)	(770)	(796)	(329)	(111)	(65)	(212)	0	(987)	0	(1 947)	0	(1 156)	0	(1 812)	0	(965)	0	(1 358)	0	(818)	(1 211)	(818)	0	9	22	25	29	37	31	34	32	20	35	29	34	29	0	0	1	1	(150)	(201)	(292)	(380)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(46)	(222)	(400)	0	0	0	0	0	0	(102)	(400)	0	(595)	(1 474)	(2 400)	0	(2 611)	(2 237)	(1 803)	(2 201)	(1 963)	(1 926)	(2 012)	(2 000)	(2 112)	(2 102)
Net Issuance of Debt	121	137	(534)	(16)	3 736	3 290	1 629	539	(3 743)	(4 012)	(5 533)	(540)	(2 391)	(105)	1 501	(682)	6 056	5 095	5 240	8 761	4 561	6 237	5 669	980	(2 087)	(2 453)	882	3 841	4 737	4 798	3 891	2 272	3 119	2 751	2 481	1 104	1 379	4 568	6 021	5 814	7 985	2 445	648	1 715	(150)	1 855	236	(628)	858	187	2 499	2 126	(3 006)	(859)	(1 174)	(766)	3 086	1 378	278	(1 712)	(2 751)	(3 008)	(1 698)	320	769	234	(3 517)	(2 417)	(2 678)	1 088	2 933	5 221	5 607	3 955	2 539	802	2 717	(1 639)	(1 870)	(3 563)	(5 549)	(1 348)	(2 130)	(648)	545	(828)	667	(2 498)	(4 687)	(5 270)	(4 894)
Cash Paid for Dividends	(1 519)	(1 737)	(1 736)	(3 029)	(3 035)	(3 011)	(3 011)	(3 042)	(3 076)	0	(3 882)	(6 288)	0	0	(6 473)	(4 832)	0	(7 216)	(4 184)	(4 583)	0	(4 750)	(7 110)	(4 910)	0	(4 714)	(3 166)	(4 166)	(4 166)	(3 622)	(3 622)	(3 622)	0	(3 622)	(3 695)	(3 695)	0	(3 768)	(3 840)	(3 840)	0	(3 912)	(3 949)	(3 949)	0	(3 979)	(3 971)	(4 006)	0	(4 037)	(3 469)	(3 457)	0	(2 880)	(2 871)	(2 881)	0	(2 881)	(2 913)	(2 880)	(2 881)	(2 880)	(2 950)	(2 954)	0	(2 989)	(3 022)	(3 018)	0	(3 077)	(1 957)	(1 965)	0	(1 270)	(2 358)	(2 358)	(2 388)	(3 039)	(2 279)	(3 009)	(3 744)	(2 998)	(3 037)	(3 046)	(3 048)	(3 032)	(3 021)	(3 068)	(3 066)	(3 097)	(3 099)
Other	(25)	(6)	2 280	2 303	(41)	(2 650)	(2 593)	633	622	(3 658)	57	(9)	(15)	830	(208)	(427)	(5 970)	2 148	(414)	(304)	4 276	(292)	(152)	(277)	(1 301)	(824)	(1 087)	(867)	1 126	(459)	(452)	(514)	(516)	(539)	(538)	(652)	(678)	(692)	(107)	68	33	251	(376)	(277)	(258)	(89)	(47)	(48)	0	(3)	(21)	(20)	0	(22)	(4)	(4)	0	(3)	(3)	(3)	0	(3)	(3)	(3)	0	(4)	(4)	(6)	0	(5)	(5)	(3)	(13)	(15)	(19)	(83)	(114)	(153)	399	430	416	335	(143)	(171)	432	497	406	2 198	5 014	5 590	5 580
Cash from Financing Activities	(1 997) N/A	(2 620) -31%	(1 484) +43%	(2 030) -37%	(110) +95%	(3 167) -2 779%	(4 304) -36%	(1 981) +54%	(6 262) -216%	(7 918) -26%	(9 381) -18%	(7 824) +17%	(9 681) -24%	(7 321) +24%	(6 167) +16%	(7 097) -15%	(5 902) +17%	(825) +86%	(514) +38%	2 909 N/A	3 289 +13%	493 -85%	(2 558) N/A	(5 025) -96%	(9 116) -81%	(8 416) +8%	(4 189) +50%	(1 183) +72%	1 719 N/A	742 -57%	(154) N/A	(1 827) -1 086%	(988) +46%	(1 376) -39%	(1 720) -25%	(3 223) -87%	(2 959) +8%	137 N/A	2 108 +1 439%	2 071 -2%	4 185 +102%	(1 209) N/A	(3 676) -204%	(2 510) +32%	(4 507) -80%	(2 414) +46%	(4 074) -69%	(5 062) -24%	(3 381) +33%	(4 031) -19%	(1 079) +73%	(1 351) -25%	(6 483) -380%	(3 761) +42%	(4 049) -8%	(3 651) +10%	201 N/A	(1 506) N/A	(2 638) -75%	(4 595) -74%	(5 635) -23%	(5 891) -5%	(4 651) +21%	(2 637) +43%	(2 187) +17%	(2 805) -28%	(6 765) -141%	(5 841) +14%	(6 102) -4%	(2 348) +62%	793 N/A	3 253 +310%	3 629 +12%	2 670 -26%	60 -98%	(2 039) N/A	(185) +91%	(5 426) -2 833%	(5 224) +4%	(8 542) -64%	(11 277) -32%	(6 622) +41%	(7 547) -14%	(5 668) +25%	(4 272) +25%	(5 326) -25%	(3 874) +27%	(5 380) -39%	(4 739) +12%	(4 889) -3%	(4 515) +8%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	39	67	13	(129)	(121)	(70)	(98)	(41)	(67)	(41)	0	71	0	(70)	0	(197)	0	(281)	0	(160)	0	(175)	0	8	(5)	0	(7)	(30)	19	39	16	39	(32)	(71)	13	17	30	67	10	(12)	12	(34)	(39)	(42)	(58)	(39)	19	76	183	170	133	122	(3)	22	11	2	10	(27)	(33)	(72)	(80)	(15)	4	18	46	9	26	8	4	(8)	(54)	(69)	(38)	(34)	7	52	25	109	165	16	(25)	(78)	(111)	(62)	(14)	(2)	(131)	83	(16)	(166)	(75)
Net Change in Cash	32 N/A	287 +797%	61 -79%	(573) N/A	486 N/A	89 -82%	(211) N/A	315 N/A	(433) N/A	(360) +17%	918 N/A	330 -64%	2 883 +774%	3 189 +11%	3 862 +21%	2 652 -31%	2 963 +12%	1 749 -41%	(2 586) N/A	(1 871) +28%	(4 222) -126%	(4 934) -17%	(1 186) +76%	(175) +85%	(511) -192%	(201) +61%	(584) -191%	(331) +43%	602 N/A	335 -44%	(232) N/A	(59) +75%	(523) -786%	(201) +62%	29 N/A	(49) N/A	68 N/A	3 166 +4 556%	4 326 +37%	6 245 +44%	8 080 +29%	3 243 -60%	138 -96%	(2 505) N/A	(3 537) -41%	(1 556) +56%	(725) +53%	1 183 N/A	546 -54%	(1 052) N/A	(39) +96%	(1 405) -3 503%	(1 238) +12%	(364) +71%	(630) -73%	465 N/A	(567) N/A	(163) +71%	1 061 N/A	1 689 +59%	260 -85%	2 501 +862%	4 478 +79%	3 492 -22%	4 535 +30%	3 114 -31%	(5 908) N/A	(4 861) +18%	(6 619) -36%	(4 027) +39%	2 446 N/A	3 419 +40%	4 823 +41%	3 193 -34%	492 -85%	(1 148) N/A	5 007 N/A	1 213 -76%	4 125 +240%	1 916 -54%	(3 325) N/A	484 N/A	(1 923) N/A	24 N/A	(1 345) N/A	(1 197) +11%	(206) +83%	(2 022) -882%	346 N/A	(1 053) N/A	(415) +61%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	5 154 N/A	4 911 -5%	1 594 -68%	1 688 +6%	2 587 +53%	2 960 +14%	2 016 -32%	1 510 -25%	5 727 +279%	7 407 +29%	9 914 +34%	8 267 -17%	12 790 +55%	10 474 -18%	10 687 +2%	9 164 -14%	8 191 -11%	6 972 -15%	4 943 -29%	4 884 -1%	2 975 -39%	2 653 -11%	4 583 +73%	7 238 +58%	7 893 +9%	4 824 -39%	1 280 -73%	(2 559) N/A	(3 080) -20%	(1 304) +58%	(823) +37%	824 N/A	353 -57%	766 +117%	888 +16%	937 +6%	957 +2%	1 239 +29%	(84) N/A	(998) -1 088%	(2 630) -164%	(4 406) -68%	(2 800) +36%	(1 772) +37%	(1 858) -5%	(422) +77%	516 N/A	2 872 +457%	2 668 -7%	2 093 -22%	486 -77%	(555) N/A	(153) +72%	(885) -478%	(905) -2%	(623) +31%	(1 321) -112%	(10) +99%	1 307 N/A	1 443 +10%	1 983 +37%	2 439 +23%	4 120 +69%	4 528 +10%	4 739 +5%	6 185 +31%	4 063 -34%	4 009 -1%	3 537 -12%	1 445 -59%	1 862 +29%	178 -90%	1 030 +479%	2 071 +101%	3 237 +56%	7 625 +136%	9 122 +20%	10 009 +10%	11 763 +18%	9 401 -20%	8 530 -9%	8 062 -5%	6 221 -23%	5 904 -5%	5 014 -15%	5 675 +13%	5 023 -11%	4 602 -8%	5 195 +13%	4 019 -23%	3 925 -2%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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