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Dec-2001 Mar-2002 Jun-2002 Sep-2002 Dec-2002 Mar-2003 Jun-2003 Sep-2003 Dec-2003 Mar-2004 Jun-2004 Sep-2004 Dec-2004 Mar-2005 Jun-2005 Sep-2005 Dec-2005 Mar-2006 Jun-2006 Sep-2006 Dec-2006 Mar-2007 Jun-2007 Sep-2007 Dec-2007 Mar-2008 Jun-2008 Sep-2008 Dec-2008 Mar-2009 Jun-2009 Sep-2009 Dec-2009 Mar-2010 Jun-2010 Sep-2010 Dec-2010 Mar-2011 Jun-2011 Sep-2011 Dec-2011 Mar-2012 Jun-2012 Sep-2012 Dec-2012 Mar-2013 Jun-2013 Sep-2013 Dec-2013 Mar-2014 Jun-2014 Sep-2014 Dec-2014 Mar-2015 Jun-2015 Sep-2015 Dec-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016 Dec-2016 Mar-2017 Jun-2017 Sep-2017 Dec-2017 Mar-2018 Jun-2018 Sep-2018 Dec-2018 Mar-2019 Jun-2019 Sep-2019 Dec-2019 Mar-2020 Jun-2020 Sep-2020 Dec-2020 Mar-2021 Jun-2021 Sep-2021 Dec-2021 Mar-2022 Jun-2022 Sep-2022 Dec-2022 Mar-2023 Jun-2023 Sep-2023 Dec-2023 Mar-2024 Jun-2024 Sep-2024 Dec-2024 Mar-2025 Jun-2025 Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income
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12 410
10 590
10 050
11 460
16 410
17 940
18 950
21 510
19 910
21 530
23 560
25 330
27 750
29 600
33 840
36 130
36 670
39 390
39 960
39 500
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40 280
39 200
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43 507
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40 397
32 438
21 943
19 658
21 531
25 331
28 021
31 398
35 736
38 888
41 998
42 206
41 092
47 848
47 103
47 681
47 643
36 964
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33 448
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29 320
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20 503
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8 375
10 684
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13 463
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11 598
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3 082
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35 495
35 120
35 063
34 530
32 313
31 110
Depreciation & Amortization
7 848
7 870
8 002
8 223
8 310
8 494
8 660
8 685
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9 419
9 647
9 767
9 947
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19 844
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(3 723)
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5
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328
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2 021
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(91)
286
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165
(2 141)
(2 095)
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136
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(2 550)
(2 411)
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706
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678
(602)
353
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2 327
655
(189)
554
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(4 187)
(4 143)
4 692
3 383
404
(1 170)
(185)
(4 721)
(4 671)
(1 054)
(1 845)
(1 594)
(3 380)
(3 242)
484
(4 328)
(1 435)
(3 230)
Cash from Operating Activities
22 889
N/A
18 784
-18%
17 385
-7%
19 579
+13%
21 268
+9%
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+19%
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+13%
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+14%
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+4%
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-1%
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-21%
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-24%
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-15%
28 438
-7%
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+15%
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+22%
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+11%
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+10%
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+8%
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+7%
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+3%
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-4%
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+4%
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-5%
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-3%
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+5%
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-10%
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-5%
47 930
0%
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+3%
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+5%
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-2%
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-16%
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-4%
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-9%
30 344
-9%
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-10%
22 885
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-17%
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+16%
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+15%
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+10%
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+8%
30 066
+0%
30 412
+1%
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+3%
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+11%
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+3%
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-1%
34 000
-5%
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-7%
27 652
-7%
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-22%
17 015
-22%
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-14%
17 658
+20%
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+55%
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+28%
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+37%
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+11%
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+19%
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+19%
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+1%
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+2%
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-14%
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-12%
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-7%
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-3%
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+2%
56 475
+3%
55 022
-3%
53 311
-3%
54 301
+2%
51 520
-5%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
(9 989)
(10 387)
(10 882)
(11 273)
(11 437)
(11 949)
(12 406)
(12 595)
(12 859)
(12 731)
(12 369)
(12 133)
(11 986)
(11 889)
(12 692)
(13 347)
(13 839)
(14 856)
(14 977)
(15 200)
(15 462)
(14 838)
(14 768)
(14 988)
(15 387)
(16 260)
(17 346)
(18 553)
(19 318)
(20 012)
(20 705)
(21 053)
(22 491)
(23 574)
(23 653)
(25 964)
(26 871)
(28 166)
(30 334)
(30 011)
(30 975)
(31 767)
(32 300)
(32 848)
(34 271)
(33 922)
(34 228)
(35 300)
(33 669)
(33 503)
(33 394)
(32 494)
(32 952)
(32 468)
(31 035)
(29 238)
(26 490)
(24 247)
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Other Items
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2 031
1 615
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1 679
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5 634
4 371
4 699
Cash from Investing Activities
(8 211)
N/A
(8 356)
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-6%
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-11%
Financing Cash Flow
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(33 378)
(30 106)
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(18 951)
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(9 990)
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(13 153)
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(765)
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(478)
(478)
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(101)
(101)
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(21 060)
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Net Issuance of Debt
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(676)
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(520)
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733
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(2 908)
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(7 571)
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(14 866)
(14 866)
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(17 234)
(17 236)
Other
(595)
(581)
(493)
(418)
(330)
(371)
(535)
(559)
(677)
(674)
(389)
(457)
(430)
(524)
(578)
(682)
(974)
(1 003)
(892)
(711)
(270)
(267)
(245)
(359)
(579)
(675)
(562)
(676)
(461)
(343)
(456)
(243)
(156)
(39)
(67)
(71)
(166)
(186)
(46)
(22)
(62)
158
(8)
(95)
7
(215)
(233)
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(257)
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(202)
(207)
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(98)
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(97)
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(34)
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(1 440)
(1 444)
(1 415)
(1 532)
(1 411)
Cash from Financing Activities
(15 041)
N/A
(14 663)
+3%
(12 042)
+18%
(12 107)
-1%
(11 353)
+6%
(11 013)
+3%
(12 474)
-13%
(13 307)
-7%
(14 763)
-11%
(14 989)
-2%
(14 972)
+0%
(15 834)
-6%
(18 268)
-15%
(20 101)
-10%
(22 243)
-11%
(25 531)
-15%
(26 941)
-6%
(29 940)
-11%
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-8%
(34 105)
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-6%
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-3%
(39 014)
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(38 345)
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(40 193)
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-5%
(42 779)
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+11%
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+11%
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+4%
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-8%
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+50%
(9 293)
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(7 663)
+30%
(6 618)
+14%
3 211
N/A
8 940
+178%
6 112
-32%
5 285
-14%
(11 285)
N/A
(24 584)
-118%
(27 747)
-13%
(35 423)
-28%
(34 351)
+3%
(36 000)
-5%
(38 136)
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(39 114)
-3%
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-5%
(40 413)
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+2%
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-8%
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-4%
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-13%
(44 513)
+8%
(41 490)
+7%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates
(170)
(49)
326
230
525
685
531
546
504
253
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41
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(54)
(124)
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(394)
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656
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(2 743)
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(3 759)
(1 205)
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(265)
(155)
(153)
311
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3
(85)
(139)
(449)
135
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(99)
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(175)
13
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(482)
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(394)
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(153)
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27
314
270
0
(235)
(257)
(244)
(100)
(222)
33
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(420)
(225)
(219)
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100
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82
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(971)
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(118)
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125
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242
(87)
Net Change in Cash
(533)
N/A
(4 284)
-704%
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+16%
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682
N/A
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-40%
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-17%
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+5%
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-54%
5 093
+208%
7 905
+55%
9 271
+17%
11 471
+24%
13 132
+14%
10 140
-23%
6 780
-33%
6 465
-5%
3 494
-46%
(427)
N/A
(1 951)
-357%
(3 154)
-62%
(1 311)
+58%
5 737
N/A
10 919
+90%
10 009
-8%
5 251
-48%
(2 544)
N/A
(15 941)
-527%
(23 392)
-47%
(24 202)
-3%
(20 744)
+14%
(11 230)
+46%
(2 324)
+79%
(228)
+90%
(2 868)
-1 158%
(909)
+68%
(4 965)
-446%
(1 222)
+75%
4 839
N/A
5 837
+21%
9 515
+63%
2 033
-79%
(3 082)
N/A
(12 456)
-304%
(13 193)
-6%
(7 745)
+41%
(4 938)
+36%
(613)
+88%
1 474
N/A
(348)
N/A
(28)
+92%
(417)
-1 389%
(1 740)
-317%
(666)
+62%
(911)
-37%
(338)
+63%
15
N/A
797
+5 213%
(48)
N/A
51
N/A
(316)
N/A
(827)
-162%
(480)
+42%
(772)
-61%
(612)
+21%
1 403
N/A
(135)
N/A
461
N/A
783
+70%
(318)
N/A
47
N/A
6 826
+14 423%
8 363
+23%
3 481
-58%
1 275
-63%
(7 897)
N/A
(9 111)
-15%
(4 064)
+55%
2 438
N/A
7 559
+210%
15 396
+104%
25 696
+67%
22 863
-11%
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-6%
10 696
-50%
2 509
-77%
1 903
-24%
673
-65%
(3 069)
N/A
(6 001)
-96%
(8 381)
-40%
(14 837)
-77%
(10 777)
+27%
(13 103)
-22%
Free Cash Flow
Free Cash Flow
12 900
N/A
8 397
-35%
6 503
-23%
8 306
+28%
9 831
+18%
13 341
+36%
16 117
+21%
14 183
-12%
15 639
+10%
17 259
+10%
18 924
+10%
22 909
+21%
28 565
+25%
31 492
+10%
31 050
-1%
36 709
+18%
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-7%
34 945
+2%
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+6%
35 614
-4%
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-5%
34 103
+1%
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+0%
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+1%
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+6%
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+17%
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+2%
42 023
-4%
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-4%
27 203
-33%
15 289
-44%
9 365
-39%
5 947
-36%
9 000
+51%
15 959
+77%
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+12%
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+20%
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+12%
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-9%
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+5%
16 553
-24%
13 713
-17%
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-8%
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-11%
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+15%
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+20%
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-1%
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-21%
5 543
-54%
5 566
+0%
4 141
-26%
3 854
-7%
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-24%
1 476
-49%
654
-56%
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+805%
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+86%
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+33%
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+5%
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-4%
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-1%
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-7%
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+24%
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-2%
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-12%
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-21%
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-27%
5 355
-35%
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-52%
(1 646)
N/A
(3 342)
-103%
(2 614)
+22%
3 921
N/A
15 241
+289%
23 394
+53%
36 053
+54%
40 066
+11%
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+23%
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+21%
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-2%
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+0%
46 340
-21%
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-18%
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-12%
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-4%
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+1%
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+1%
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-6%
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-8%
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+3%
23 775
-18%