Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-12%

+200%

10Y

Currency: MYR

	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	2 246	1 560	1 562	1 635	1 833	1 821	1 778	1 792	1 853	2 128	2 439	2 445	2 446	2 412	2 750	3 416	3 784	3 407	3 395	3 045	2 899	2 753	1 735	1 448	1 248	1 834	2 528	2 162	3 184	3 797	4 394	6 085	6 040	6 054	6 673	6 240	6 082	5 532	4 867	6 499	6 300	6 580	4 344	4 993	4 732	4 524	4 262	4 014	3 508	3 632	3 446	2 773	3 077	3 438	5 460	6 431	6 847	6 227	4 312	4 239	4 210	3 124	3 418	3 157	3 370	4 592	4 583	3 185	195	(699)	(1 527)	(1 795)	(642)	(980)	(971)	(472)	434	1 447	1 265	1 821	2 165	2 821	3 567	4 379	4 455	3 928	3 300	2 546	2 773	2 548
Depreciation & Amortization	437	316	345	366	368	368	374	384	393	408	409	422	436	463	515	526	554	571	602	617	628	634	641	656	672	691	700	747	900	1 077	1 192	1 301	1 310	1 331	1 403	1 485	1 589	1 632	1 710	1 740	1 742	1 773	1 793	1 806	1 818	1 817	1 824	1 885	1 857	1 877	1 905	1 878	1 950	1 965	2 003	2 068	2 124	2 127	2 127	2 106	2 079	2 126	2 224	2 323	2 449	2 610	2 632	2 682	2 621	2 510	2 426	2 329	2 378	2 575	2 764	3 004	3 295	3 415	3 725	3 766	3 816	3 971	3 936	4 105	4 138	4 020	3 912	3 771	3 688	3 745
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	23	0	0	0	33	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	(146)	(39)	54	114	30	59	32	38	21	(87)	(290)	(238)	(171)	(62)	(147)	(534)	(785)	(286)	(300)	101	315	371	1 302	1 423	1 522	1 056	198	972	1 193	1 117	1 625	948	530	781	171	13	243	596	1 035	842	864	415	581	458	646	687	949	735	1 138	1 321	1 351	1 995	1 442	828	(893)	(1 789)	(1 792)	(924)	957	1 392	1 309	2 673	2 526	2 664	2 655	1 053	776	1 233	1 467	1 423	1 559	1 048	1 217	1 288	1 601	1 782	1 911	1 956	2 483	2 498	2 378	2 299	1 778	1 771	1 720	1 559	1 909	1 965	1 596	1 973
Cash Taxes Paid	558	440	465	489	493	518	538	544	554	527	534	543	529	534	579	580	586	642	706	738	759	827	863	887	895	897	814	799	799	759	760	769	784	810	883	950	1 055	1 090	987	959	1 064	1 230	1 280	1 374	1 295	1 136	1 136	1 061	1 112	1 100	998	957	823	747	671	602	630	644	652	624	714	775	1 013	1 085	1 166	1 278	1 124	1 164	791	678	779	846	939	742	540	409	478	555	687	750	915	1 007	990	986	1 033	1 080	1 252	1 269	1 312	1 350
Cash Interest Paid	108	71	66	62	62	59	68	100	103	128	123	114	109	126	195	252	298	346	309	285	263	221	407	413	418	536	412	475	592	551	604	545	509	466	417	442	424	415	459	555	631	751	775	781	775	759	771	754	781	853	899	1 005	1 061	1 053	1 142	1 019	980	1 385	1 313	1 481	1 489	1 206	1 198	1 267	1 225	1 345	1 409	1 495	1 589	1 588	1 539	1 495	1 463	1 422	1 519	1 518	1 643	1 669	1 747	1 819	1 918	1 954	1 943	2 017	1 982	2 026	2 047	1 938	2 025	1 935
Change in Working Capital	(652)	(456)	(477)	(749)	(657)	(687)	(498)	(1 252)	(419)	(281)	(540)	337	(640)	(712)	(520)	(574)	(613)	(693)	(853)	(1 169)	(1 233)	(1 132)	(1 160)	(919)	(713)	(874)	(874)	(596)	(679)	(703)	(929)	(1 644)	(1 868)	(2 160)	(1 343)	(1 608)	(1 148)	(1 237)	(2 307)	(3 523)	(3 680)	(3 953)	(2 051)	(2 739)	(3 334)	(2 893)	(2 636)	(2 176)	(1 592)	(1 928)	(1 958)	(1 830)	(1 274)	(609)	(275)	(153)	(822)	(437)	(561)	(676)	(780)	(1 285)	(1 338)	(1 371)	(1 319)	(1 275)	(1 198)	(1 559)	(1 117)	(1 202)	(1 398)	(1 215)	(1 233)	(871)	(381)	237	(74)	123	(164)	(749)	(865)	(2 014)	(1 760)	(2 196)	(2 228)	(1 668)	(1 998)	(1 938)	(1 786)	(2 164)
Cash from Operating Activities	1 885 N/A	1 381 -27%	1 484 +7%	1 366 -8%	1 575 +15%	1 562 -1%	1 686 +8%	962 -43%	1 848 +92%	2 167 +17%	2 019 -7%	2 966 +47%	2 072 -30%	2 102 +1%	2 597 +24%	2 834 +9%	2 940 +4%	2 999 +2%	2 844 -5%	2 594 -9%	2 610 +1%	2 626 +1%	2 518 -4%	2 608 +4%	2 729 +5%	2 706 -1%	2 552 -6%	3 285 +29%	4 598 +40%	5 288 +15%	6 282 +19%	6 690 +6%	6 012 -10%	6 006 0%	6 904 +15%	6 130 -11%	6 766 +10%	6 523 -4%	5 305 -19%	5 558 +5%	5 225 -6%	4 814 -8%	4 668 -3%	4 518 -3%	3 862 -15%	4 135 +7%	4 399 +6%	4 457 +1%	4 912 +10%	4 903 0%	4 744 -3%	4 816 +2%	5 195 +8%	5 622 +8%	6 295 +12%	6 556 +4%	6 357 -3%	6 992 +10%	6 835 -2%	7 061 +3%	6 818 -3%	6 637 -3%	6 830 +3%	6 772 -1%	7 155 +6%	6 979 -2%	6 792 -3%	5 542 -18%	3 166 -43%	2 032 -36%	1 061 -48%	368 -65%	1 720 +368%	2 011 +17%	3 013 +50%	4 552 +51%	5 566 +22%	6 941 +25%	7 308 +5%	7 335 +0%	7 493 +2%	7 077 -6%	7 521 +6%	8 059 +7%	8 086 +0%	7 838 -3%	7 123 -9%	6 345 -11%	6 271 -1%	6 103 -3%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(953)	(510)	(355)	(466)	(420)	(553)	(625)	(701)	(603)	(723)	(593)	(778)	(802)	(649)	(680)	(1 068)	(2 621)	(1 836)	(1 411)	(3 544)	(2 564)	(3 748)	(2 621)	(3 117)	(4 393)	(4 682)	(5 347)	(5 629)	(5 128)	(4 073)	(5 040)	(3 539)	(4 273)	(4 167)	(5 067)	(5 375)	(6 246)	(4 583)	(2 669)	(3 694)	(1 247)	(3 614)	(4 295)	(2 230)	(2 198)	(2 510)	(2 809)	(4 698)	(4 901)	(5 126)	(4 272)	(4 296)	(4 502)	(4 473)	(4 351)	(4 167)	(3 919)	(3 961)	(3 509)	(3 084)	(3 304)	(3 429)	(4 648)	(5 251)	(6 400)	(6 880)	(6 899)	(6 493)	(5 820)	(5 902)	(6 460)	(9 287)	(9 753)	(9 441)	(8 714)	(5 046)	(3 545)	(2 717)	(2 430)	(2 214)	(2 473)	(2 689)	(2 738)	(2 957)	(3 095)	(3 346)	(4 273)	(4 304)	(4 659)	(4 779)
Other Items	263	199	(179)	(298)	(475)	(523)	(564)	(838)	(1 270)	(698)	(697)	(105)	223	(795)	(3 558)	(4 741)	(3 612)	(2 222)	(259)	3 145	2 580	1 475	(3)	(122)	(29)	(726)	(346)	(898)	(793)	(1 940)	(24)	(1 099)	(956)	(985)	(1 969)	(957)	(1 300)	(2 961)	(154)	(1 422)	(2 138)	1 504	(1 730)	(2 393)	(2 763)	(3 434)	(1 367)	1 696	3 103	3 272	1 325	788	(580)	(200)	1 354	3 370	4 465	4 776	2 388	165	(422)	(538)	230	(170)	(93)	281	53	(176)	361	609	935	891	1 172	446	1 238	863	102	47	(523)	(148)	761	1 133	1 381	1 241	671	117	209	(468)	(542)	(407)
Cash from Investing Activities	(691) N/A	(312) +55%	(534) -71%	(764) -43%	(895) -17%	(1 076) -20%	(1 189) -10%	(1 538) -29%	(1 873) -22%	(1 421) +24%	(1 289) +9%	(883) +32%	(580) +34%	(1 444) -149%	(4 238) -193%	(5 809) -37%	(6 233) -7%	(4 058) +35%	(1 669) +59%	(399) +76%	17 N/A	(2 273) N/A	(2 623) -15%	(3 240) -23%	(4 422) -37%	(5 407) -22%	(5 692) -5%	(6 527) -15%	(5 921) +9%	(6 013) -2%	(5 064) +16%	(4 638) +8%	(5 229) -13%	(5 152) +1%	(7 035) -37%	(6 332) +10%	(7 545) -19%	(7 544) +0%	(2 822) +63%	(5 117) -81%	(3 384) +34%	(2 110) +38%	(6 025) -186%	(4 623) +23%	(4 961) -7%	(5 944) -20%	(4 177) +30%	(3 002) +28%	(1 798) +40%	(1 854) -3%	(2 947) -59%	(3 508) -19%	(5 082) -45%	(4 672) +8%	(2 997) +36%	(797) +73%	546 N/A	816 +49%	(1 122) N/A	(2 919) -160%	(3 726) -28%	(3 967) -6%	(4 418) -11%	(5 421) -23%	(6 493) -20%	(6 599) -2%	(6 845) -4%	(6 669) +3%	(5 460) +18%	(5 293) +3%	(5 525) -4%	(8 395) -52%	(8 581) -2%	(8 995) -5%	(7 477) +17%	(4 184) +44%	(3 443) +18%	(2 670) +22%	(2 953) -11%	(2 362) +20%	(1 712) +28%	(1 556) +9%	(1 357) +13%	(1 716) -26%	(2 425) -41%	(3 228) -33%	(4 064) -26%	(4 773) -17%	(5 201) -9%	(5 187) +0%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1 027	0	0	1 047	1 086	0	0	3 162	2 020	1 991	1 923	(165)	(174)	(155)	(92)	(163)	1 612	1 617	1 620	1 576	(72)	(116)	(126)	(206)	(189)	(170)	(158)	31	40	41	39	39	1	179	179	188	(176)	(453)	(516)	(775)	(297)	(190)	(72)	178	138	141	610	878	883	840	310	193	107	107	115	(35)	30	40	40	40	(30)	(21)	(21)	(21)	1	22	22	22	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	40	(48)	796	547	959	2 034	1 194	1 489	579	(490)	(832)	(1 109)	(468)	573	3 178	3 489	4 735	2 746	(38)	(488)	(1 526)	(745)	1 071	2 233	3 764	7 286	7 502	8 270	6 851	4 166	1 340	(842)	(521)	(768)	380	(381)	1 027	397	263	1 225	(1 210)	(1 115)	(864)	(1 291)	(651)	(1 262)	(1 153)	(462)	718	3 906	4 177	4 258	2 800	(654)	(723)	5 911	6 533	7 273	9 113	1 753	1 059	3 490	1 594	1 916	5 707	3 885	2 607	8 576	5 547	3 785	4 409	(1 007)	1 289	2 548	2 847	1 157	(2 062)	(2 077)	(2 520)	(2 024)	(3 239)	(2 063)	(1 787)	(1 242)	2 167	512	737	918	(808)	(231)
Cash Paid for Dividends	0	(104)	(104)	0	0	(109)	(114)	(114)	0	(122)	(132)	0	0	(147)	(157)	0	0	(169)	(992)	0	0	(1 001)	(200)	0	0	(193)	(194)	0	0	(200)	(208)	0	0	(217)	(222)	0	0	(222)	(222)	0	0	(222)	(1 510)	0	0	(1 386)	(37)	0	0	(149)	(112)	0	(112)	(130)	(130)	(372)	(599)	(469)	(793)	(551)	(593)	(822)	(825)	0	(827)	(828)	(751)	0	(847)	(847)	(847)	0	(809)	(578)	(327)	0	(424)	(424)	(693)	0	(616)	(616)	(578)	0	(578)	(578)	(578)	0	(424)	(424)
Other	(175)	(142)	(272)	(267)	(300)	(298)	(177)	(208)	54	23	(309)	(292)	(633)	(679)	(424)	(100)	(46)	(527)	(710)	(1 006)	(987)	(611)	(865)	(729)	(729)	(846)	(723)	(778)	(881)	(1 456)	(1 795)	(1 751)	(1 670)	(1 364)	(1 395)	3 629	4 803	4 980	5 239	120	(1 293)	(1 170)	(107)	(105)	(67)	(69)	(1 254)	(1 139)	(1 229)	(1 233)	(1 226)	(1 369)	(968)	(1 017)	(1 339)	(1 767)	(2 523)	(8 637)	(9 378)	(9 295)	(8 934)	(3 125)	(2 138)	(2 252)	(2 422)	(2 714)	(2 517)	(2 296)	(2 775)	(2 719)	(2 671)	(2 722)	(2 344)	(1 954)	(2 046)	(2 264)	(2 225)	(2 634)	(2 747)	(2 589)	(3 121)	(3 061)	(3 241)	(3 254)	(3 284)	(3 422)	(3 404)	(3 325)	(3 238)	(3 087)
Cash from Financing Activities	(233) N/A	(294) -26%	420 N/A	176 -58%	555 +216%	1 627 +193%	905 -44%	1 169 +29%	522 -55%	(586) N/A	(245) +58%	(505) -106%	(205) +59%	793 N/A	3 683 +364%	4 317 +17%	5 618 +30%	5 212 -7%	280 -95%	(493) N/A	(1 581) -221%	(2 522) -60%	(167) +93%	1 150 N/A	2 743 +139%	6 084 +122%	8 197 +35%	8 915 +9%	7 396 -17%	4 086 -45%	(735) N/A	(2 917) -297%	(2 524) +13%	(2 555) -1%	(1 426) +44%	2 856 N/A	5 450 +91%	5 187 -5%	5 320 +3%	1 165 -78%	(2 685) N/A	(2 467) +8%	(2 481) -1%	(2 727) -10%	(2 049) +25%	(2 529) -23%	(2 621) -4%	(2 091) +20%	(1 064) +49%	1 749 N/A	2 543 +45%	2 588 +2%	1 649 -36%	(1 623) N/A	(2 055) -27%	3 912 N/A	4 021 +3%	(955) N/A	(176) +82%	(7 252) -4 025%	(8 158) -12%	(264) +97%	(1 262) -377%	(1 055) +16%	2 574 N/A	308 -88%	(631) N/A	5 569 N/A	1 964 -65%	259 -87%	861 +232%	(4 597) N/A	(1 885) +59%	(5) +100%	474 N/A	(1 413) N/A	(4 689) -232%	(5 113) -9%	(5 959) -17%	(5 306) +11%	(6 976) -31%	(5 740) +18%	(5 605) +2%	(5 074) +9%	(1 694) +67%	(3 488) -106%	(3 245) +7%	(2 985) +8%	(4 470) -50%	(3 741) +16%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	8	3	0	1	(3)	(4)	4	4	5	(12)	(32)	(105)	(110)	(57)	(5)	32	33	27	(70)	(82)	113	182	263	462	225	104	33	(418)	(536)	(621)	(327)	(9)	419	562	245	174	252	47	228	298	213	445	880	895	405	305	480	946	1 584	3 903	2 882	1 213	1 212	(718)	463	1 738	648	207	(1 364)	(2 127)	(1 277)	(537)	346	679	871	254	(22)	571	329	(295)	(705)	(491)	(471)	108	597	233	614	1 193	941	1 070	1 370	872	1 183	1 261	257	(1 909)	(1 070)	(1 363)	(1 392)	542
Net Change in Cash	969 N/A	779 -20%	1 370 +76%	777 -43%	1 232 +58%	2 109 +71%	1 407 -33%	597 -58%	503 -16%	148 -71%	453 +206%	1 473 +225%	1 178 -20%	1 394 +18%	2 038 +46%	1 374 -33%	2 357 +72%	4 181 +77%	1 385 -67%	1 620 +17%	1 158 -29%	(1 988) N/A	(9) +100%	981 N/A	1 275 +30%	3 486 +174%	5 089 +46%	5 254 +3%	5 537 +5%	2 740 -51%	156 -94%	(874) N/A	(1 321) -51%	(1 139) +14%	(1 313) -15%	2 828 N/A	4 922 +74%	4 214 -14%	8 031 +91%	1 903 -76%	(632) N/A	683 N/A	(2 958) N/A	(1 937) +35%	(2 743) -42%	(4 033) -47%	(1 918) +52%	310 N/A	3 634 +1 071%	8 701 +139%	7 222 -17%	5 109 -29%	2 973 -42%	(1 390) N/A	1 706 N/A	11 409 +569%	11 571 +1%	7 060 -39%	4 173 -41%	(5 237) N/A	(6 343) -21%	1 869 N/A	1 496 -20%	975 -35%	4 106 +321%	943 -77%	(706) N/A	5 012 N/A	(0) N/A	(3 298) -3 297 800%	(4 308) -31%	(13 116) -204%	(9 217) +30%	(6 882) +25%	(3 392) +51%	(811) +76%	(1 952) -141%	351 N/A	(663) N/A	737 N/A	176 -76%	653 +271%	1 741 +167%	2 530 +45%	4 225 +67%	(787) N/A	(1 256) -60%	(2 776) -121%	(4 792) -73%	(2 283) +52%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	932 N/A	871 -6%	1 129 +30%	900 -20%	1 155 +28%	1 009 -13%	1 061 +5%	262 -75%	1 245 +376%	1 444 +16%	1 427 -1%	2 188 +53%	1 270 -42%	1 453 +14%	1 917 +32%	1 766 -8%	319 -82%	1 164 +265%	1 434 +23%	(951) N/A	47 N/A	(1 122) N/A	(103) +91%	(509) -395%	(1 664) -227%	(1 976) -19%	(2 795) -41%	(2 345) +16%	(530) +77%	1 214 N/A	1 242 +2%	3 151 +154%	1 739 -45%	1 838 +6%	1 837 0%	755 -59%	520 -31%	1 940 +273%	2 636 +36%	1 863 -29%	3 978 +114%	1 201 -70%	373 -69%	2 288 +514%	1 665 -27%	1 625 -2%	1 590 -2%	(241) N/A	11 N/A	(223) N/A	472 N/A	520 +10%	693 +33%	1 150 +66%	1 944 +69%	2 388 +23%	2 437 +2%	3 031 +24%	3 326 +10%	3 977 +20%	3 514 -12%	3 208 -9%	2 183 -32%	1 521 -30%	754 -50%	99 -87%	(106) N/A	(952) -797%	(2 655) -179%	(3 871) -46%	(5 399) -39%	(8 919) -65%	(8 033) +10%	(7 430) +8%	(5 702) +23%	(495) +91%	2 021 N/A	4 223 +109%	4 878 +15%	5 121 +5%	5 021 -2%	4 388 -13%	4 782 +9%	5 103 +7%	4 991 -2%	4 493 -10%	2 850 -37%	2 040 -28%	1 612 -21%	1 323 -18%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

Genting Bhd
OTC:GEBEY

Cash Flow Statement

Cash Flow Statement
Genting Bhd

See Also

Company

Help

Tools

Stocks

Genting Bhd OTC:GEBEY

Cash Flow Statement

Cash Flow Statement Genting Bhd

See Also

Company

Help

Tools

Stocks

Genting Bhd
OTC:GEBEY

Cash Flow Statement
Genting Bhd