P
Proactis SA
PAR:PROAC
Proactis SA
PAR:PROAC
Price:
0.047
EUR
-3.09%
Market Cap:
€6.4m
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Proactis SA
Proactis SA
Currency: EUR
| Dec-2005 | Jun-2006 | Dec-2006 | Jun-2007 | Dec-2007 | Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Jul-2018 | Jan-2019 | Jul-2019 | Jan-2020 | Jul-2020 | Jan-2021 | Jul-2021 | Jan-2022 | Jul-2022 | Jan-2023 | Jul-2024 | Jan-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income |
(5)
|
(38)
|
(41)
|
(4)
|
0
|
(5)
|
(10)
|
(5)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(2)
|
0
|
0
|
(16)
|
(31)
|
(20)
|
(4)
|
1
|
1
|
3
|
3
|
1
|
1
|
(10)
|
(10)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
0
|
(1)
|
|
| Depreciation & Amortization |
2
|
37
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
12
|
13
|
4
|
4
|
2
|
2
|
(0)
|
2
|
|
| Stock-Based Compensation |
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Other Non-Cash Items |
0
|
1
|
38
|
37
|
(2)
|
(2)
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
2
|
1
|
0
|
1
|
16
|
31
|
18
|
2
|
(2)
|
(0)
|
0
|
1
|
(0)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
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|
0
|
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|
(0)
|
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|
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|
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|
(0)
|
(0)
|
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|
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0
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0
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(0)
|
0
|
0
|
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|
0
|
0
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0
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|
0
|
1
|
1
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0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
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|
| Cash Interest Paid |
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|
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|
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
|
| Change in Working Capital |
1
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
3
|
3
|
2
|
(0)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(3)
|
(2)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(5)
|
(4)
|
0
|
1
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
0
|
|
| Cash from Operating Activities |
(2)
N/A
|
(2)
-5%
|
(2)
-22%
|
(1)
+25%
|
(1)
+26%
|
(2)
-38%
|
(3)
-99%
|
1
N/A
|
1
+12%
|
(1)
N/A
|
3
N/A
|
3
-7%
|
1
-64%
|
(1)
N/A
|
(1)
+46%
|
2
N/A
|
3
+50%
|
3
+14%
|
3
-4%
|
2
-37%
|
1
-44%
|
0
-81%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
3
+1 188%
|
1
-77%
|
(2)
N/A
|
2
N/A
|
3
+75%
|
2
-41%
|
2
-10%
|
2
+18%
|
2
+8%
|
2
+6%
|
0
-92%
|
2
+1 070%
|
|
| Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures |
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
0
|
(2)
|
|
| Other Items |
6
|
1
|
0
|
1
|
(2)
|
(7)
|
(5)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
|
| Cash from Investing Activities |
4
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-80%
|
(1)
+3%
|
(4)
-197%
|
(9)
-116%
|
(7)
+23%
|
(2)
+68%
|
(2)
+26%
|
(1)
+33%
|
(1)
-30%
|
(2)
-58%
|
(2)
+5%
|
(2)
+13%
|
(3)
-31%
|
(3)
-4%
|
(2)
+8%
|
(2)
+10%
|
(2)
+11%
|
(2)
+3%
|
(2)
+19%
|
(1)
+31%
|
(1)
+7%
|
(1)
-11%
|
(3)
-163%
|
(3)
-8%
|
(2)
+39%
|
(2)
-9%
|
(2)
-11%
|
(2)
+18%
|
(2)
-8%
|
(2)
-1%
|
(2)
+4%
|
(2)
-20%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
|
| Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
9
|
9
|
5
|
5
|
(0)
|
4
|
4
|
(0)
|
4
|
4
|
5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
|
| Other |
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
0
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
|
| Cash from Financing Activities |
0
N/A
|
0
+333%
|
0
+38%
|
9
+4 739%
|
10
+11%
|
5
-43%
|
5
-10%
|
(1)
N/A
|
3
N/A
|
3
+11%
|
(1)
N/A
|
3
N/A
|
3
N/A
|
4
+26%
|
4
+19%
|
(0)
N/A
|
(1)
-782%
|
(2)
-80%
|
(2)
+12%
|
(1)
+30%
|
0
N/A
|
1
+208%
|
(0)
N/A
|
(0)
-18%
|
(0)
+52%
|
(0)
+48%
|
(0)
-2%
|
(0)
-410%
|
(0)
-57%
|
(0)
+4%
|
(0)
+7%
|
(0)
+6%
|
(0)
-1%
|
(0)
+1%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
|
| Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
|
| Net Change in Cash |
2
N/A
|
(2)
N/A
|
(3)
-56%
|
6
N/A
|
4
-26%
|
(5)
N/A
|
(5)
+1%
|
(2)
+63%
|
2
N/A
|
1
-37%
|
0
-89%
|
3
+2 060%
|
2
-44%
|
1
-49%
|
1
+47%
|
(1)
N/A
|
(1)
+34%
|
(1)
-18%
|
(0)
+60%
|
(1)
-221%
|
(0)
+84%
|
(0)
-23%
|
(2)
-925%
|
(1)
+40%
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(4)
-43%
|
(0)
+90%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-158%
|
(0)
+48%
|
(0)
+63%
|
(0)
-172%
|
1
N/A
|
0
-31%
|
|
| Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow |
(4)
N/A
|
(4)
-8%
|
(4)
-2%
|
(4)
+5%
|
(3)
+7%
|
(4)
-17%
|
(5)
-38%
|
(1)
+82%
|
(1)
+32%
|
(2)
-212%
|
1
N/A
|
0
-72%
|
(1)
N/A
|
(3)
-134%
|
(3)
-1%
|
(1)
+77%
|
0
N/A
|
1
+145%
|
1
+6%
|
(0)
N/A
|
(1)
-6 320%
|
(1)
-87%
|
(2)
-44%
|
(1)
+50%
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(3)
-44%
|
(0)
+97%
|
1
N/A
|
0
-93%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+276%
|
0
-93%
|
1
+3 260%
|
1
+9%
|
|
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