Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+301%

-34%

10Y

Currency: THB

	Dec-2001	Mar-2002	Jun-2002	Sep-2002	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	1 506	1 336	1 294	1 566	1 549	1 991	2 435	2 584	2 279	1 847	1 661	1 613	1 933	2 090	2 061	2 156	2 082	2 025	1 867	1 843	1 961	2 135	2 353	2 253	1 823	2 326	2 337	2 880	2 676	2 802	3 469	3 645	4 282	4 634	4 628	4 488	3 981	3 687	4 289	5 069	6 217	7 207	6 527	6 610	5 592	4 618	4 020	3 462	3 974	4 523	5 837	6 850	0	7 296	7 235	7 227	8 355	0	0	0	6 715	0	0	0	6 682	0	0	0	4 489	5 905	5 873	7 632	4 428	4 244	6 209	6 899	0	8 083	8 818	8 635	0	8 549	7 207	7 398	0	0	0	0	(13 820)	(12 283)	(10 739)	(8 820)	6 504	5 776	5 958	5 810
Depreciation & Amortization	495	493	534	563	536	553	545	563	638	648	671	688	726	765	775	806	820	851	886	909	855	910	906	919	978	993	1 010	1 018	1 000	1 022	1 046	1 063	1 076	1 095	1 106	1 115	1 206	1 355	1 520	1 703	1 616	1 644	1 655	1 655	1 902	1 972	2 059	2 187	2 238	2 321	2 400	2 468	2 518	2 568	2 590	2 614	2 528	2 727	2 803	2 905	2 983	2 960	2 919	2 814	2 761	2 791	2 843	2 903	2 989	3 153	3 354	3 525	3 691	3 784	3 834	3 916	3 955	3 981	4 035	4 109	4 184	4 214	4 229	4 345	4 324	4 351	4 343	4 186	4 191	4 209	4 255	4 337	4 365	4 335	4 304	4 244
Change in Deffered Taxes	(59)	(96)	(35)	(20)	(34)	(41)	(47)	(46)	29	37	45	20	(80)	(94)	(85)	(48)	47	77	66	59	(31)	0	0	0	(21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	281	266	335	283	165	266	256	(28)	72	68	136	514	199	306	350	192	404	133	(45)	7	398	94	280	402	270	407	667	617	952	1 159	703	869	654	600	845	400	545	1 186	1 883	2 893	3 323	2 935	3 881	3 365	3 343	3 400	2 253	2 433	2 351	2 229	2 203	1 533	1 089	139	1 362	1 725	1 481	5 398	5 873	7 753	1 388	7 269	7 509	7 381	1 063	7 265	6 481	6 535	2 163	1 243	375	(1 221)	3 129	3 832	3 233	2 949	2 443	2 213	2 218	1 779	1 318	1 413	1 845	2 476	3 494	3 918	4 093	4 947	22 007	19 875	19 053	17 834	(458)	1 461	2 184	2 475
Cash Taxes Paid	463	466	532	565	842	930	924	859	590	509	253	136	142	143	188	223	155	156	223	188	282	296	273	279	219	218	215	227	284	290	360	414	428	433	559	641	619	610	392	361	328	313	502	455	405	431	305	290	398	404	591	598	575	594	660	749	1 071	1 204	1 559	1 624	1 707	1 774	1 200	1 133	858	664	616	582	433	30	198	160	(57)	313	252	423	668	716	816	731	883	950	808	776	960	927	908	968	807	915	889	867	683	590	712	774
Cash Interest Paid	349	287	290	228	169	141	145	125	139	158	180	197	216	238	270	309	351	404	426	544	595	601	634	558	557	584	571	596	580	575	625	598	582	563	502	506	589	928	1 343	1 626	2 060	1 903	2 571	2 440	2 257	2 275	906	1 411	1 564	1 594	2 081	1 620	1 232	1 250	1 188	1 153	1 667	1 655	1 604	1 655	1 268	1 282	1 399	1 493	2 077	2 073	2 397	2 402	1 925	2 136	1 917	2 069	1 948	1 919	2 018	1 751	2 052	1 869	1 962	1 926	1 894	1 968	2 051	2 238	2 299	2 334	2 323	2 374	2 436	2 548	2 647	2 658	2 706	2 562	2 414	2 295
Change in Working Capital	(2 264)	(1 266)	195	737	767	(118)	(904)	(102)	(119)	(90)	(571)	(2 449)	(1 997)	(1 508)	(1 707)	(1 557)	(1 622)	(1 923)	(2 429)	(1 835)	(1 297)	(1 708)	(1 157)	(3 081)	(4 684)	(4 526)	(4 753)	(6 109)	(3 837)	(2 236)	(207)	1 965	2 566	1 379	(1 580)	(851)	(2 308)	(3 863)	(2 295)	(3 763)	(5 694)	(5 820)	(7 933)	(5 910)	(6 386)	(5 037)	(6 502)	(5 655)	(4 692)	(2 349)	1 284	279	(1 015)	(105)	754	4 070	3 363	2 215	(902)	(5 564)	(3 315)	(5 931)	(4 370)	(4 069)	(3 688)	(2 401)	749	2 539	3 226	2 590	389	(972)	507	(410)	2 282	2 754	(246)	(2 465)	(6 966)	(8 591)	(8 223)	(11 376)	(11 479)	(11 485)	(8 511)	(4 792)	(1 516)	(609)	(1 136)	1 019	1 859	3 234	4 114	1 888	(1 265)	(1 553)
Cash from Operating Activities	(41) N/A	730 N/A	2 322 +218%	3 129 +35%	2 983 -5%	2 653 -11%	2 295 -13%	2 967 +29%	2 900 -2%	2 508 -14%	1 942 -23%	387 -80%	781 +102%	1 556 +99%	1 392 -11%	1 549 +11%	1 732 +12%	1 163 -33%	347 -70%	985 +184%	1 885 +91%	1 395 -26%	2 344 +68%	449 -81%	(1 634) N/A	(800) +51%	(740) +8%	(1 594) -115%	790 N/A	2 745 +247%	5 010 +83%	7 540 +50%	8 578 +14%	7 710 -10%	5 002 -35%	5 153 +3%	3 423 -34%	2 364 -31%	5 395 +128%	5 901 +9%	5 462 -7%	5 966 +9%	4 130 -31%	5 722 +39%	4 451 -22%	4 952 +11%	1 830 -63%	2 426 +33%	3 871 +60%	6 726 +74%	11 724 +74%	11 132 -5%	9 398 -16%	9 896 +5%	11 941 +21%	15 633 +31%	15 727 +1%	15 643 -1%	11 267 -28%	6 164 -45%	7 770 +26%	4 297 -45%	6 058 +41%	6 126 +1%	6 818 +11%	7 655 +12%	10 072 +32%	11 977 +19%	12 866 +7%	12 892 +0%	9 991 -22%	8 964 -10%	11 755 +31%	11 450 -3%	15 557 +36%	16 518 +6%	13 432 -19%	11 812 -12%	8 106 -31%	5 932 -27%	6 292 +6%	2 799 -56%	1 802 -36%	2 734 +52%	5 871 +115%	9 385 +60%	12 489 +33%	12 898 +3%	11 241 -13%	11 903 +6%	12 525 +5%	13 420 +7%	14 525 +8%	13 459 -7%	11 180 -17%	10 977 -2%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(1 240)	(1 163)	(1 062)	(961)	(845)	(797)	(851)	(786)	(882)	(1 181)	(1 367)	(1 618)	(1 744)	(1 441)	(1 217)	(1 037)	(1 030)	(1 015)	(1 143)	(1 137)	(1 443)	(1 506)	(1 658)	(2 849)	(2 480)	(2 625)	(2 548)	(1 523)	(1 770)	(1 710)	(1 846)	(2 064)	(2 003)	(2 474)	(2 488)	(2 398)	(2 731)	(2 527)	(2 779)	(3 155)	(3 405)	(3 453)	(3 681)	(3 687)	(3 647)	(4 039)	(4 340)	(4 364)	(4 227)	(3 750)	(3 193)	(3 186)	(3 303)	(3 634)	(3 636)	(3 354)	(3 192)	(2 955)	(3 064)	(3 715)	(4 121)	(4 430)	(4 967)	(5 136)	(5 671)	(5 906)	(5 832)	(5 517)	(4 963)	(4 713)	(4 607)	(4 641)	(4 669)	(4 912)	(4 524)	(4 161)	(3 855)	(3 464)	(3 875)	(4 000)	(4 264)	(4 536)	(4 293)	(4 565)	(5 340)	(5 224)	(5 695)	(5 654)	(4 925)	(4 656)	(3 988)	(3 522)	(3 557)	(3 812)	(4 023)	(4 069)
Other Items	(1 301)	218	177	219	139	121	76	(901)	(863)	(882)	(901)	111	183	175	210	339	12	28	32	(243)	(54)	(197)	(166)	(3)	8	132	105	(29)	(51)	(25)	(48)	(57)	(34)	144	138	169	(28 016)	(28 161)	(28 193)	(28 157)	227	207	(294)	(300)	(636)	(893)	(298)	(314)	(1 337)	(7 008)	(6 978)	(1 819)	(5 374)	557	626	(286)	3 933	2 452	1 960	(5 207)	(25 279)	(23 712)	(22 907)	(19 199)	3 247	3 322	3 124	2 861	1 560	1 256	1 020	669	183	444	485	183	119	(29)	(380)	(3 177)	(3 839)	(3 277)	(2 801)	222	(75)	(3 906)	(2 632)	(4 020)	(1 654)	(875)	1 566	4 720	(3 005)	(3 739)	(4 553)	(3 822)
Cash from Investing Activities	(2 542) N/A	(946) +63%	(886) +6%	(743) +16%	(706) +5%	(675) +4%	(775) -15%	(1 687) -118%	(1 745) -3%	(2 064) -18%	(2 267) -10%	(1 507) +34%	(1 561) -4%	(1 266) +19%	(1 008) +20%	(698) +31%	(1 018) -46%	(988) +3%	(1 111) -12%	(1 380) -24%	(1 497) -8%	(1 702) -14%	(1 825) -7%	(2 852) -56%	(2 472) +13%	(2 492) -1%	(2 442) +2%	(1 551) +36%	(1 821) -17%	(1 735) +5%	(1 893) -9%	(2 121) -12%	(2 036) +4%	(2 329) -14%	(2 349) -1%	(2 228) +5%	(30 747) -1 280%	(30 688) +0%	(30 972) -1%	(31 312) -1%	(3 178) +90%	(3 246) -2%	(3 975) -22%	(3 988) 0%	(4 283) -7%	(4 932) -15%	(4 638) +6%	(4 676) -1%	(5 564) -19%	(10 757) -93%	(10 171) +5%	(5 006) +51%	(8 677) -73%	(3 078) +65%	(3 010) +2%	(3 639) -21%	742 N/A	(502) N/A	(1 103) -120%	(8 922) -709%	(29 400) -230%	(28 142) +4%	(27 874) +1%	(24 334) +13%	(2 424) +90%	(2 584) -7%	(2 708) -5%	(2 656) +2%	(3 403) -28%	(3 458) -2%	(3 587) -4%	(3 972) -11%	(4 485) -13%	(4 468) +0%	(4 039) +10%	(3 978) +2%	(3 736) +6%	(3 493) +6%	(4 254) -22%	(7 177) -69%	(8 104) -13%	(7 813) +4%	(7 094) +9%	(4 343) +39%	(5 415) -25%	(9 130) -69%	(8 327) +9%	(9 673) -16%	(6 579) +32%	(5 531) +16%	(2 423) +56%	1 198 N/A	(6 562) N/A	(7 551) -15%	(8 576) -14%	(7 891) +8%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76	76	0	40	97	97	0	89	83	83	0	78	74	74	0	59	41	41	0	29	0	0	0	0	0	3 713	0	0	3 713	0	0	9 533	9 533	9 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	0	89	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	(443)	(1 519)	(1 519)	0	(1 076)	0	0	0	0	0	0	(651)	(2 979)	(2 979)	(2 979)	(3 564)	(2 982)	(2 982)	(2 982)	(3 529)	(4 310)	(4 310)
Net Issuance of Debt	2 164	1 096	(171)	(1 096)	(1 122)	(575)	(752)	393	700	1 404	2 056	2 505	2 005	1 001	1 120	301	728	900	1 533	940	356	739	39	3 183	5 288	4 364	4 333	4 581	3 126	1 211	(988)	(2 967)	(5 190)	(2 416)	(468)	0	27 088	27 301	26 524	26 373	1 424	702	(5 802)	(7 739)	(5 191)	(3 886)	7 363	6 440	5 763	7 543	2 261	1 812	8 490	1 507	3	(1 844)	(8 596)	(8 814)	(2 819)	7 162	26 516	30 546	27 956	23 334	1 962	1 550	499	(2 323)	(2 696)	(3 178)	(2 421)	(486)	316	(909)	(1 978)	(1 739)	(2 014)	(507)	5 359	7 647	11 029	8 648	6 378	4 846	(11 269)	(6 012)	(6 423)	(8 040)	7 668	3 514	144	(581)	920	7 940	11 869	10 492
Cash Paid for Dividends	(764)	0	(1 057)	(1 460)	(1 460)	0	(1 090)	(1 710)	(1 710)	0	(1 590)	(1 155)	(1 155)	0	(1 349)	(1 247)	(1 247)	0	(1 042)	(950)	(950)	0	(988)	(1 078)	(1 078)	0	(976)	(987)	(987)	0	(1 113)	(1 431)	(1 431)	(2 314)	(1 696)	(1 766)	(1 996)	0	(1 438)	(1 425)	(1 195)	0	(1 491)	(1 884)	(1 884)	0	(2 410)	(1 835)	(1 836)	0	(1 710)	(2 399)	(2 398)	(2 398)	(2 570)	(2 422)	(2 720)	(2 720)	(3 002)	(3 280)	(2 982)	(3 090)	(2 986)	(3 006)	(3 006)	(2 928)	(3 153)	(2 819)	(2 820)	(2 790)	(1 909)	(1 909)	(1 909)	(1 909)	(2 242)	(2 539)	(2 539)	(2 539)	(3 350)	(3 947)	(3 947)	(3 948)	(4 413)	(4 190)	(4 190)	(4 189)	(3 911)	(3 383)	(3 385)	(3 385)	(2 401)	(2 384)	(2 389)	(2 389)	(2 771)	(2 801)
Other	(39)	0	(98)	(55)	(118)	0	(92)	(131)	(152)	0	(121)	(128)	(107)	(239)	(229)	(232)	(2)	130	147	113	(85)	(94)	(159)	(127)	(165)	(315)	(398)	(561)	(95)	(684)	(763)	(792)	(841)	(894)	(764)	(912)	(1 916)	(2 169)	(2 675)	(3 009)	(2 596)	(2 610)	(3 281)	(2 988)	(2 625)	(1 897)	(1 020)	(892)	(1 579)	(2 228)	(2 556)	(6 058)	(5 206)	(5 374)	(5 089)	(2 763)	(4 385)	(4 178)	(4 094)	(4 888)	(3 733)	(3 920)	(4 286)	(2 544)	(3 507)	(3 498)	(4 588)	(4 599)	(3 188)	(3 329)	(1 983)	(2 235)	(2 435)	(2 370)	(2 401)	(2 032)	(2 132)	(2 087)	(3 903)	(3 988)	(2 500)	(2 507)	(945)	(1 012)	18 201	18 212	17 376	17 240	(3 709)	(3 879)	(3 286)	(3 500)	(9 402)	(9 218)	(9 827)	(9 929)
Cash from Financing Activities	1 361 N/A	293 -78%	(1 324) N/A	(2 611) -97%	(2 700) -3%	(2 153) +20%	(1 935) +10%	(1 448) +25%	(1 161) +20%	(457) +61%	422 N/A	1 299 +208%	820 -37%	(317) N/A	(416) -31%	(1 081) -160%	(424) +61%	(119) +72%	725 N/A	188 -74%	(596) N/A	(222) +63%	(1 029) -364%	2 052 N/A	4 120 +101%	3 046 -26%	3 019 -1%	3 074 +2%	2 087 -32%	(418) N/A	(2 834) -578%	(5 189) -83%	(7 461) -44%	(5 624) +25%	(2 927) +48%	(2 678) +9%	26 890 N/A	27 734 +3%	26 125 -6%	25 654 -2%	(2 367) N/A	(3 103) -31%	(1 042) +66%	(3 078) -195%	(168) +95%	1 865 N/A	3 933 +111%	3 712 -6%	2 348 -37%	3 479 +48%	(2 005) N/A	(6 645) -231%	886 N/A	(6 264) N/A	(7 656) -22%	(7 029) +8%	(15 701) -123%	(15 712) 0%	(9 913) +37%	(916) +91%	19 801 N/A	23 624 +19%	20 771 -12%	17 783 -14%	(4 552) N/A	(4 878) -7%	(7 157) -47%	(9 622) -34%	(8 704) +10%	(9 295) -7%	(6 399) +31%	(4 750) +26%	(4 028) +15%	(5 188) -29%	(7 064) -36%	(7 829) -11%	(8 203) -5%	(6 652) +19%	(2 970) +55%	(288) +90%	4 583 N/A	2 193 -52%	1 020 -53%	(356) N/A	2 742 N/A	7 360 +168%	4 064 -45%	2 837 -30%	(2 405) N/A	(7 313) -204%	(8 525) -17%	(9 447) -11%	(13 854) -47%	(7 196) +48%	(5 039) +30%	(6 549) -30%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(14)	53	104	49	48	10	22	59	62	48	(9)	(59)	15	9	(11)	104	(176)	48	180	187	102	405	361	276	106	337	201	142	15	(253)	(60)	45	91	200	152	134	742	846	0	383	(52)	155	290	757	498	(544)	(537)	(736)	(434)	(275)	(236)	(77)	(1 104)	(306)	(725)	(703)	(75)	(190)	7	(44)	(31)	(53)	12	7	(0)	10	(6)	(26)	(21)	(34)	(82)	(78)	(69)	(7)	(49)	79	42	5	88	3	38	15	69	81	(4)	(13)	(54)	(75)	(47)	100	79	(711)	(62)	(101)	(141)	527
Net Change in Cash	(1 236) N/A	130 N/A	216 +66%	(176) N/A	(375) -113%	(165) +56%	(393) -138%	(109) +72%	56 N/A	35 -38%	88 +151%	120 +36%	55 -54%	(18) N/A	(43) -139%	(126) -193%	114 N/A	104 -9%	141 +36%	(20) N/A	(106) -430%	(124) -17%	(149) -20%	(75) +50%	120 N/A	91 -24%	38 -58%	71 +87%	1 071 +1 408%	339 -68%	223 -34%	275 +23%	(828) N/A	(43) +95%	(122) -184%	381 N/A	308 -19%	256 -17%	548 +114%	626 +14%	(135) N/A	(228) -69%	(597) -162%	(587) +2%	498 N/A	1 341 +169%	588 -56%	726 +23%	221 -70%	(827) N/A	(688) +17%	(596) +13%	503 N/A	248 -51%	550 +122%	4 262 +675%	693 -84%	(761) N/A	258 N/A	(3 718) N/A	(1 859) +50%	(274) +85%	(1 033) -277%	(418) +60%	(158) +62%	203 N/A	201 -1%	(327) N/A	738 N/A	105 -86%	(77) N/A	164 N/A	3 173 +1 829%	1 787 -44%	4 406 +146%	4 790 +9%	1 536 -68%	1 673 +9%	969 -42%	(1 531) N/A	2 809 N/A	(2 807) N/A	(4 203) -50%	(1 884) +55%	3 194 N/A	7 601 +138%	8 172 +8%	5 986 -27%	2 211 -63%	(842) N/A	1 656 N/A	4 460 +169%	(5 953) N/A	(1 390) +77%	(2 576) -85%	(2 935) -14%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(1 281) N/A	(433) +66%	1 260 N/A	2 168 +72%	2 138 -1%	1 856 -13%	1 444 -22%	2 181 +51%	2 018 -7%	1 327 -34%	575 -57%	(1 231) N/A	(963) +22%	115 N/A	175 +52%	512 +193%	702 +37%	148 -79%	(796) N/A	(152) +81%	442 N/A	(111) N/A	686 N/A	(2 400) N/A	(4 114) -71%	(3 425) +17%	(3 288) +4%	(3 117) +5%	(980) +69%	1 035 N/A	3 164 +206%	5 476 +73%	6 575 +20%	5 236 -20%	2 514 -52%	2 755 +10%	692 -75%	(163) N/A	2 616 N/A	2 746 +5%	2 057 -25%	2 513 +22%	449 -82%	2 035 +353%	804 -60%	913 +14%	(2 510) N/A	(1 938) +23%	(356) +82%	2 976 N/A	8 531 +187%	7 946 -7%	6 095 -23%	6 262 +3%	8 305 +33%	12 279 +48%	12 535 +2%	12 688 +1%	8 203 -35%	2 449 -70%	3 649 +49%	(133) N/A	1 091 N/A	990 -9%	1 147 +16%	1 749 +53%	4 240 +142%	6 460 +52%	7 903 +22%	8 178 +3%	5 384 -34%	4 323 -20%	7 087 +64%	6 539 -8%	11 033 +69%	12 357 +12%	9 578 -22%	8 348 -13%	4 231 -49%	1 932 -54%	2 028 +5%	(1 737) N/A	(2 490) -43%	(1 831) +26%	531 N/A	4 160 +684%	6 794 +63%	7 244 +7%	6 317 -13%	7 246 +15%	8 536 +18%	9 898 +16%	10 968 +11%	9 647 -12%	7 157 -26%	6 908 -3%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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52 Week Range	8.95 14
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