Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-25%

+11%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2005	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Sep-2024	Mar-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(1 244)	(161)	(456)	2 396	5 741	(4 861)	(15 881)	(2 379)	(2 955)	(852)	1 703	6 247	13 132	12 050	15 296	15 161	20 355	28 829	30 430	30 876	24 948	24 128	27 752	28 101	37 039	39 432	39 770	42 020	38 924	39 199	38 753	42 076	46 251	45 910	47 710	46 354	44 959	47 416	46 970	50 232	50 628	66 790	83 655	83 372	85 866	68 237	66 878	67 725	74 871	68 983	42 952	47 374	53 669	65 633	80 307	74 800	94 708	94 859	90 088	89 533	59 210	51 961	32 833	28 713	51 334	56 568	31 342	34 319
Depreciation & Amortization	(117)	11	2 541	5	(2 315)	260	904	(135)	(442)	68	1 088	(445)	3 831	3 366	3 047	2 928	2 989	3 081	3 187	3 385	3 347	3 372	3 559	3 455	4 271	4 407	4 561	5 259	5 441	5 769	5 908	6 051	6 229	6 682	6 999	7 298	7 330	7 398	8 072	8 135	8 159	8 866	9 568	11 263	12 026	12 729	14 391	14 047	14 604	14 434	14 532	14 861	15 348	16 121	16 719	18 464	19 338	19 815	22 258	22 978	24 542	26 059	24 512	24 761	25 929	26 754	26 350	25 307
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	119	0	0	0	35	0	0	0	40	0	0	0	42	0	0	0	54	0	0	0	60	0	58	0
Other Non-Cash Items	1 824	871	(296)	(11 400)	(8 463)	(3 068)	2 952	4 327	(1 977)	1 588	7 021	233	2 371	393	(2 408)	1 271	130	(2 420)	(1 066)	(465)	603	1 229	(637)	(571)	(694)	(3 241)	(2 279)	(3 171)	(3 816)	(3 234)	(1 374)	(301)	5 809	257	(198)	218	3 114	202	545	1 248	86	(5 400)	(5 137)	(6 169)	(4 069)	(962)	(15 681)	(14 723)	(23 282)	(21 904)	(9 587)	(13 737)	(11 957)	(13 057)	(9 241)	(4 569)	1 698	(22 125)	(25 253)	(25 876)	(13 438)	(386)	6 343	9 901	(26 882)	(15 744)	9 801	3 883
Cash Taxes Paid	5 861	2 493	4 832	3 371	3 161	(8 576)	(10 034)	(1 127)	(2 646)	1 044	1 602	1 086	5 795	7 946	7 791	9 831	8 692	10 573	10 594	11 412	12 153	13 416	13 444	14 513	14 510	16 088	16 222	16 724	17 458	14 644	14 327	13 485	13 828	15 107	15 155	17 010	16 944	23 249	18 898	20 106	18 733	19 405	19 592	19 988	21 077	25 593	24 975	27 418	25 592	17 381	25 213	22 348	22 961	27 128	19 815	20 811	25 008	47 316	47 395	52 754	51 919	31 233	21 622	14 154	10 832	14 887	17 044	23 200
Cash Interest Paid	(40)	(22)	1	(30)	5	5	49	(19)	(96)	(1)	15	16	53	55	66	68	73	75	69	69	68	78	88	100	91	85	75	64	74	79	87	108	161	172	175	180	171	194	222	210	234	233	239	320	423	450	575	608	545	532	509	497	494	512	522	471	664	672	622	652	655	684	873	866	1 212	1 358	1 233	1 311
Change in Working Capital	(2 087)	(11 732)	(30 806)	5 852	19 988	462	(11 649)	23 220	45 568	(10 510)	(22 946)	(17 590)	3 282	6 407	4 947	(4 661)	(3 427)	(11 096)	(15 457)	(4 726)	(11 125)	(16 006)	(8 524)	(12 514)	(8 927)	(10 289)	(7 720)	(13 768)	(7 236)	(15 006)	(18 759)	(23 510)	(28 614)	(17 927)	(27 121)	(31 740)	(39 116)	(33 346)	(37 979)	(29 418)	(26 502)	(30 324)	(47 084)	(39 174)	(39 869)	(43 036)	(28 441)	(34 943)	(38 828)	(29 310)	(22 907)	(12 949)	(20 849)	(18 402)	1 405	(44 973)	(94 893)	(51 039)	(50 387)	(26 992)	(32 712)	(56 488)	(97 288)	(95 304)	(40 497)	(32 632)	14 953	(35 891)
Cash from Operating Activities	(1 624) N/A	(11 011) -578%	(29 017) -164%	(3 147) +89%	14 951 N/A	(7 207) N/A	(23 674) -228%	25 033 N/A	40 194 +61%	(9 706) N/A	(13 134) -35%	(11 555) +12%	22 616 N/A	22 216 -2%	20 882 -6%	14 699 -30%	20 047 +36%	18 394 -8%	17 094 -7%	29 070 +70%	17 773 -39%	12 723 -28%	22 150 +74%	18 471 -17%	31 689 +72%	30 309 -4%	34 332 +13%	30 340 -12%	33 313 +10%	26 728 -20%	24 528 -8%	24 316 -1%	29 675 +22%	34 922 +18%	27 390 -22%	22 130 -19%	16 287 -26%	21 670 +33%	17 608 -19%	30 197 +71%	32 371 +7%	39 932 +23%	41 002 +3%	49 292 +20%	53 954 +9%	36 968 -31%	37 147 +0%	32 106 -14%	27 365 -15%	32 203 +18%	24 990 -22%	35 549 +42%	36 211 +2%	50 295 +39%	89 190 +77%	43 722 -51%	20 851 -52%	41 510 +99%	36 706 -12%	59 643 +62%	37 602 -37%	21 146 -44%	(33 600) N/A	(31 929) +5%	9 884 N/A	34 946 +254%	82 446 +136%	27 618 -67%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(5 555)	203	5 706	564	326	(1 941)	(7 199)	2 069	7 846	(338)	(526)	(191)	(1 566)	(1 388)	(1 670)	(1 811)	(1 852)	(2 513)	(2 705)	(5 119)	(5 459)	(5 295)	(5 355)	(3 203)	(5 609)	(5 425)	(6 575)	(6 788)	(4 668)	(7 903)	(7 679)	(7 790)	(8 150)	(5 509)	(4 922)	(5 319)	(5 729)	(5 847)	(6 054)	(5 901)	(6 412)	(7 728)	(8 600)	(9 299)	(10 142)	(9 879)	(10 907)	(12 332)	(12 536)	(12 472)	(11 400)	(9 883)	(10 770)	(9 688)	(10 443)	(11 130)	(10 448)	(11 317)	(13 386)	(14 491)	(17 907)	(19 436)	(19 245)	(19 746)	(16 966)	(15 061)	(16 640)	(15 402)
Other Items	(21 344)	(2 972)	(1 313)	4 294	3 283	2 887	15 361	1 124	(9 620)	812	1 833	3 380	187	(546)	(1 367)	(5 006)	(3 592)	(3 867)	(2 900)	448	(183)	2 561	3 309	1 241	(1 996)	(8 629)	(10 100)	(6 511)	(2 895)	841	(9 070)	(12 751)	(12 536)	(11 713)	(1 870)	3 716	1 449	1 842	348	(4 511)	(14 087)	(19 922)	(17 574)	(23 200)	(12 673)	(9 707)	1 647	9 041	15 908	13 620	(1 974)	2 045	939	4 443	3 517	(6 206)	(844)	(267)	(7 157)	(5 968)	(14 885)	(13 581)	(6 162)	877	23 295	19 393	3 111	(3 498)
Cash from Investing Activities	(26 899) N/A	(2 769) +90%	4 393 N/A	4 858 +11%	3 609 -26%	946 -74%	8 162 +763%	3 193 -61%	(1 774) N/A	474 N/A	1 307 +176%	3 189 +144%	(1 379) N/A	(1 934) -40%	(3 037) -57%	(6 817) -124%	(5 444) +20%	(6 380) -17%	(5 605) +12%	(4 671) +17%	(5 642) -21%	(2 734) +52%	(2 046) +25%	(1 962) +4%	(7 605) -288%	(14 054) -85%	(16 675) -19%	(13 299) +20%	(7 563) +43%	(7 062) +7%	(16 749) -137%	(20 541) -23%	(20 686) -1%	(17 222) +17%	(6 792) +61%	(1 603) +76%	(4 280) -167%	(4 005) +6%	(5 706) -42%	(10 412) -82%	(20 499) -97%	(27 650) -35%	(26 174) +5%	(32 499) -24%	(22 815) +30%	(19 586) +14%	(9 260) +53%	(3 291) +64%	3 372 N/A	1 148 -66%	(13 374) N/A	(7 838) +41%	(9 831) -25%	(5 245) +47%	(6 926) -32%	(17 336) -150%	(11 292) +35%	(11 584) -3%	(20 543) -77%	(20 459) +0%	(32 792) -60%	(33 017) -1%	(25 407) +23%	(18 869) +26%	6 329 N/A	4 332 -32%	(13 529) N/A	(18 900) -40%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(17)	5	17	(939)	(939)	0	0	0	0	0	0	(344)	(3 453)	0	(4 750)	(4 417)	(1 308)	(1 307)	(10)	5	7	75	126	279	1 711	(4 637)	(4 297)	(4 448)	(5 879)	421	37	31	31	12	13	13	16	25	24	29	27	56	449	532	528	(279)	(904)	(992)	(992)	0	0	(754)	(754)	(1 152)	(1 758)	(2 010)	(3 000)	(2 871)	(2 858)	(4 332)	(7 714)	(10 731)	(10 138)	(7 658)	(3 286)	0	0	(2 252)
Net Issuance of Debt	2 565	138	(776)	(451)	957	810	16	(80)	556	(128)	(82)	476	396	521	31	(286)	(553)	(539)	478	(173)	244	999	(813)	(376)	439	(693)	340	441	(1 267)	93	1 976	2 493	2 664	3 128	1 201	1 631	2 375	208	(573)	(2 131)	(2 797)	(1 881)	91 398	99 846	103 923	102 585	7 193	74	(5 654)	6 781	9 266	8 500	2 930	1 919	3 051	12 943	7 586	(9 575)	(9 306)	(20 154)	(6 211)	5 538	42 044	62 339	23 012	(29 305)	(31 395)	(21 786)
Cash Paid for Dividends	(1 690)	39	(106)	(385)	(785)	(2)	(157)	527	926	(360)	(465)	(390)	(2 698)	(2 677)	(2 677)	(2 651)	(2 652)	(2 652)	(2 654)	(2 831)	(2 843)	(3 104)	(3 031)	(3 855)	(3 788)	(4 312)	(4 547)	(4 802)	(5 066)	(5 807)	(5 581)	(6 084)	(6 141)	(6 691)	(6 700)	(8 060)	(7 815)	(8 858)	(8 932)	(9 305)	(9 309)	(9 740)	(9 683)	(10 054)	(10 055)	(10 428)	(10 437)	(10 805)	(10 813)	(10 750)	(11 185)	(10 821)	(11 191)	(11 205)	(11 187)	(11 215)	(11 204)	(11 900)	(11 962)	(12 294)	(12 325)	(11 915)	(11 876)	(11 783)	(11 768)	(11 743)	(11 745)	(11 749)
Other	15	181	210	(177)	(233)	24	15	(348)	(479)	289	254	489	(35)	(229)	(382)	(448)	(504)	(584)	(403)	(396)	(1 025)	(1 012)	(1 094)	(400)	276	746	390	(333)	(272)	(741)	(1 434)	(1 196)	(1 844)	(1 764)	(2 693)	(2 974)	(2 379)	(2 564)	(2 222)	(2 308)	(2 322)	(3 469)	(107 563)	(116 054)	(116 370)	(115 400)	(10 312)	(2 168)	(1 975)	(1 770)	(1 626)	(1 729)	(3 752)	(3 890)	(4 104)	(4 218)	(2 080)	(2 799)	(1 587)	(2 012)	(2 589)	(6 364)	(7 598)	(6 995)	(6 861)	(1 590)	(2 708)	(3 533)
Cash from Financing Activities	873 N/A	363 -58%	(655) N/A	(1 952) -198%	(1 000) +49%	1 771 N/A	813 -54%	99 -88%	1 003 +913%	(199) N/A	(293) -47%	231 N/A	(5 790) N/A	(5 838) -1%	(7 778) -33%	(7 802) 0%	(5 017) +36%	(5 082) -1%	(2 589) +49%	(3 395) -31%	(3 617) -7%	(3 042) +16%	(4 812) -58%	(4 352) +10%	(1 362) +69%	(8 896) -553%	(8 114) +9%	(9 142) -13%	(12 484) -37%	(6 034) +52%	(5 002) +17%	(4 756) +5%	(5 290) -11%	(5 315) 0%	(8 179) -54%	(9 390) -15%	(7 803) +17%	(11 189) -43%	(11 703) -5%	(13 715) -17%	(14 401) -5%	(15 034) -4%	(25 399) -69%	(25 730) -1%	(21 974) +15%	(23 522) -7%	(14 460) +39%	(13 891) +4%	(19 434) -40%	(5 964) +69%	(3 545) +41%	(4 804) -36%	(12 767) -166%	(14 328) -12%	(13 998) +2%	(4 500) +68%	(8 698) -93%	(27 145) -212%	(25 713) +5%	(38 792) -51%	(28 839) +26%	(23 472) +19%	12 432 N/A	35 903 +189%	1 097 -97%	(42 638) N/A	(45 848) -8%	(39 320) +14%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	93	168	53	(222)	(108)	(631)	(899)	844	909	(249)	(688)	(493)	(500)	(401)	(20)	(410)	(343)	(60)	(354)	6	839	1 071	1 605	1 675	1 607	681	385	994	991	1 166	1 466	58	(533)	(858)	(2 399)	(1 826)	(815)	(637)	461	1 240	(308)	(998)	(339)	(702)	(860)	(102)	(802)	(1 189)	(159)	(728)	(530)	(745)	(870)	1 252	1 955	2 353	3 793	5 146	7 879	9 117	2 413	390	(179)	(405)	3 675	3 804	4 383	(2 997)
Net Change in Cash	(27 557) N/A	(13 249) +52%	(25 226) -90%	(463) +98%	17 452 N/A	(5 121) N/A	(15 598) -205%	29 169 N/A	40 332 +38%	(9 680) N/A	(12 808) -32%	(8 628) +33%	14 947 N/A	14 043 -6%	10 047 -28%	(330) N/A	9 243 N/A	6 872 -26%	8 546 +24%	21 010 +146%	9 353 -55%	8 018 -14%	16 897 +111%	13 832 -18%	24 329 +76%	8 040 -67%	9 928 +23%	8 893 -10%	14 257 +60%	14 798 +4%	4 243 -71%	(923) N/A	3 166 N/A	11 527 +264%	10 020 -13%	9 311 -7%	3 389 -64%	5 839 +72%	660 -89%	7 310 +1 008%	(2 837) N/A	(3 750) -32%	(10 910) -191%	(9 639) +12%	8 305 N/A	(6 242) N/A	12 625 N/A	13 735 +9%	11 144 -19%	26 659 +139%	7 541 -72%	22 162 +194%	12 743 -43%	31 974 +151%	70 221 +120%	24 239 -65%	4 654 -81%	7 927 +70%	(1 671) N/A	9 509 N/A	(21 616) N/A	(34 953) -62%	(46 754) -34%	(15 300) +67%	20 985 N/A	444 -98%	27 452 +6 083%	(33 599) N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(7 179) N/A	(10 808) -51%	(23 311) -116%	(2 583) +89%	15 277 N/A	(9 148) N/A	(30 873) -237%	27 102 N/A	48 040 +77%	(10 044) N/A	(13 660) -36%	(11 746) +14%	21 050 N/A	20 828 -1%	19 212 -8%	12 888 -33%	18 195 +41%	15 881 -13%	14 389 -9%	23 951 +66%	12 314 -49%	7 428 -40%	16 795 +126%	15 268 -9%	26 080 +71%	24 884 -5%	27 757 +12%	23 552 -15%	28 645 +22%	18 825 -34%	16 849 -10%	16 526 -2%	21 525 +30%	29 413 +37%	22 468 -24%	16 811 -25%	10 558 -37%	15 823 +50%	11 554 -27%	24 296 +110%	25 959 +7%	32 204 +24%	32 402 +1%	39 993 +23%	43 812 +10%	27 089 -38%	26 240 -3%	19 774 -25%	14 829 -25%	19 731 +33%	13 590 -31%	25 666 +89%	25 441 -1%	40 607 +60%	78 747 +94%	32 592 -59%	10 403 -68%	30 193 +190%	23 320 -23%	45 152 +94%	19 695 -56%	1 710 -91%	(52 845) N/A	(51 675) +2%	(7 082) +86%	19 885 N/A	65 806 +231%	12 216 -81%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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