Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+36%

-24%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2005	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	5 906	412	(372)	277	(2 118)	(2 466)	(8 981)	2 065	11 654	(561)	14 554	10 585	23 399	28 623	26 428	19 235	9 947	781	(8 371)	(12 193)	(5 642)	(2 023)	172	2 974	8 894	11 411	10 772	12 184	10 114	10 186	12 916	14 491	11 914	12 259	12 640	12 040	11 017	10 389	11 049	11 509	13 522	14 492	14 796	15 109	17 391	13 387	18 409	15 098	13 506	21 079	17 466	23 346	25 273	22 926	20 868	17 958	19 764	20 506	19 039	19 131	16 901	15 520	17 230	15 062	14 290	16 030	18 334	20 180	21 186	22 588	20 404	21 277
Depreciation & Amortization	2 639	315	821	36	458	441	1 089	(191)	51	568	3 853	631	13 295	13 076	12 839	12 680	12 388	12 241	12 142	12 090	11 997	11 917	11 766	11 747	11 829	11 773	11 553	11 016	10 363	9 876	9 587	9 522	9 542	9 458	9 393	9 241	9 193	9 381	9 556	9 822	9 872	9 857	9 827	9 787	9 892	10 107	10 649	11 202	11 514	11 631	10 974	11 315	11 483	11 833	12 037	12 001	11 719	11 495	11 432	11 204	10 984	10 879	10 713	10 746	10 890	11 096	11 369	11 747	11 864	12 003	12 029	11 819
Other Non-Cash Items	9 003	(8 863)	(8 466)	307	676	(2 940)	(555)	2 602	(3 474)	2 188	3 326	6 653	12 080	9 135	6 896	1 413	965	(1 069)	2 675	4 002	4 430	5 274	4 984	5 612	85	(1 768)	(1 484)	(1 677)	2 752	4 233	4 051	4 557	5 802	5 949	5 823	5 103	4 082	4 125	4 423	4 368	4 373	4 331	4 496	4 422	3 074	2 765	2 565	1 095	702	2 181	2 105	3 230	2 306	(1 048)	(781)	(421)	443	2 017	2 148	2 292	2 700	2 910	2 979	2 522	3 213	3 128	3 630	3 491	3 762	3 617	3 646	3 738
Cash Taxes Paid	8 312	(3 119)	(2 063)	2 671	6 326	(2 608)	(7 624)	(1 360)	(3 295)	903	572	5 877	9 710	8 632	9 234	7 194	6 330	4 471	2 446	(30)	(338)	(870)	494	(81)	(12)	2 309	2 698	3 674	3 673	1 483	1 067	559	557	5 242	5 447	7 421	7 425	4 449	4 477	4 050	4 071	5 371	5 400	5 821	5 779	5 836	5 883	6 200	6 225	3 513	2 214	479	470	8 447	9 708	13 272	13 297	5 430	3 504	367	371	3 671	5 601	6 622	6 618	5 292	5 290	5 020	5 256	7 847	7 845	9 203
Cash Interest Paid	108	(4)	91	77	360	199	105	(170)	(158)	(76)	202	(180)	1 074	1 027	1 061	922	959	894	926	875	963	923	965	930	885	848	875	869	802	814	688	677	619	607	554	565	472	491	443	486	416	415	361	338	292	298	239	238	239	238	228	227	221	223	224	226	228	229	229	232	232	227	215	217	251	299	365	413	450	499	538	566
Change in Working Capital	(28)	3 468	(2 465)	3 380	19 208	6 472	(1 476)	5 607	1 101	(8 172)	1 654	18 242	(6 946)	(5 031)	(14 356)	(32 764)	(8 163)	(23)	(1 464)	898	(15 428)	(5 656)	(1 723)	797	24 933	972	(3 042)	(10 622)	(40 444)	(11 471)	(2 871)	(218)	9 896	(3 648)	(12 777)	(6 907)	(4 959)	(9 275)	(4 459)	(16 332)	(6 214)	(7 225)	(3 621)	2 877	(2 053)	3 692	123	(524)	(445)	8 864	6 628	(2 492)	3 901	(27 445)	(30 728)	(18 358)	(21 350)	(1 955)	(5 264)	(12 957)	(18 446)	(22 555)	(13 967)	(15 012)	(8 431)	(3 642)	2 263	2 525	(6 101)	(7 962)	(13 231)	(9 993)
Cash from Operating Activities	17 520 N/A	(4 668) N/A	(10 482) -125%	4 000 N/A	18 224 +356%	1 507 -92%	(9 923) N/A	10 083 N/A	9 332 -7%	(5 977) N/A	23 387 N/A	36 111 +54%	41 828 +16%	45 803 +10%	31 807 -31%	564 -98%	15 137 +2 584%	11 930 -21%	4 982 -58%	4 797 -4%	(4 643) N/A	9 512 N/A	15 199 +60%	21 130 +39%	45 741 +116%	22 388 -51%	17 799 -20%	10 901 -39%	(17 215) N/A	12 824 N/A	23 683 +85%	28 352 +20%	37 154 +31%	24 018 -35%	15 079 -37%	19 477 +29%	19 333 -1%	14 620 -24%	20 569 +41%	9 367 -54%	21 553 +130%	21 455 0%	25 498 +19%	32 310 +27%	28 304 -12%	29 951 +6%	31 746 +6%	26 705 -16%	25 277 -5%	43 755 +73%	37 442 -14%	35 284 -6%	42 963 +22%	6 151 -86%	1 396 -77%	11 180 +701%	10 576 -5%	32 063 +203%	27 355 -15%	19 670 -28%	12 139 -38%	6 754 -44%	16 955 +151%	13 318 -21%	19 962 +50%	26 612 +33%	35 596 +34%	37 943 +7%	30 711 -19%	30 246 -2%	22 848 -24%	26 841 +17%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(7 609)	687	(5 561)	(5 418)	(1 602)	3 020	(1 694)	1 597	5 681	732	(2 751)	5 946	(19 262)	(15 409)	(14 500)	(13 749)	(7 696)	(7 860)	(8 532)	(12 263)	(13 258)	(16 042)	(17 824)	(16 986)	(18 325)	(15 795)	(12 997)	(11 561)	(10 522)	(10 933)	(11 112)	(9 818)	(9 976)	(9 879)	(10 895)	(13 995)	(14 571)	(15 065)	(14 881)	(11 773)	(10 102)	(10 853)	(10 649)	(11 582)	(12 981)	(11 860)	(14 413)	(13 029)	(10 338)	(9 543)	(6 289)	(6 994)	(7 658)	(9 817)	(9 133)	(9 468)	(9 382)	(8 096)	(8 446)	(7 791)	(7 668)	(7 854)	(8 806)	(67 071)	(69 416)	(70 029)	(69 843)	(12 865)	(11 161)	(11 241)	(10 616)	(11 273)
Other Items	672	(1 004)	(8 016)	(6 374)	(4 685)	7 062	3 655	(90)	5 158	3 679	3 365	2 287	2 724	738	3 025	(1 862)	(2 535)	(4 035)	(5 878)	(323)	(142)	3 686	4 963	5 293	5 171	2 910	1 074	2 138	6 748	5 521	6 047	4 573	223	361	516	1 476	1 087	753	(2 471)	(3 932)	1 158	1 422	5 060	5 028	562	(478)	(758)	(2 974)	4 779	5 821	7 323	8 686	(317)	(1 063)	(2 654)	(1 724)	(1 136)	222	264	(15)	(668)	(1 303)	(1 018)	(181)	699	522	(1 030)	(1 391)	(4 269)	(4 485)	(4 880)	(4 429)
Cash from Investing Activities	(6 937) N/A	(317) +95%	(13 577) -4 183%	(11 792) +13%	(6 287) +47%	10 082 N/A	1 961 -81%	1 507 -23%	10 839 +619%	4 411 -59%	614 -86%	8 233 +1 241%	(16 538) N/A	(14 671) +11%	(11 475) +22%	(15 611) -36%	(10 231) +34%	(11 895) -16%	(14 410) -21%	(12 586) +13%	(13 400) -6%	(12 356) +8%	(12 861) -4%	(11 693) +9%	(13 154) -12%	(12 885) +2%	(11 923) +7%	(9 423) +21%	(3 774) +60%	(5 412) -43%	(5 065) +6%	(5 245) -4%	(9 753) -86%	(9 518) +2%	(10 379) -9%	(12 519) -21%	(13 484) -8%	(14 312) -6%	(17 352) -21%	(15 705) +9%	(8 944) +43%	(9 431) -5%	(5 589) +41%	(6 554) -17%	(12 419) -89%	(12 338) +1%	(15 171) -23%	(16 003) -5%	(5 559) +65%	(3 722) +33%	1 034 N/A	1 692 +64%	(7 975) N/A	(10 880) -36%	(11 787) -8%	(11 192) +5%	(10 518) +6%	(7 874) +25%	(8 182) -4%	(7 806) +5%	(8 336) -7%	(9 157) -10%	(9 824) -7%	(67 252) -585%	(68 717) -2%	(69 507) -1%	(70 873) -2%	(14 256) +80%	(15 430) -8%	(15 726) -2%	(15 496) +1%	(15 702) -1%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 833)	0	(2 712)	(879)	(880)	0	(8 490)	(8 490)	(8 489)	0	(715)	(715)	(717)	0	4 988	4 988	4 989	5 210	(223)	(4 629)	(4 629)	(6 726)	(9 391)	(4 985)	(4 985)	(3 109)	(1)	(1)	(1 627)	(3 996)	(3 997)	(3 997)	(2 371)	(2)	(1)	(2)	(1)	(1)	(4 997)	(4 997)	(4 997)	(4 997)	(1)	0	(1)	(1)	(5 994)	(5 361)	(5 361)	(5 361)	632	(2 074)	(5 001)	(5 001)	(5 001)	(2 929)	(1)	(1)	(1 997)	(4 990)	(7 985)	(10 040)	(8 006)	(5 012)
Net Issuance of Debt	(9 407)	3 955	27 765	9 292	(17 408)	(12 866)	2 153	(10 649)	(12 894)	302	(21 345)	(33 752)	(19 236)	(23 297)	(13 774)	8 528	(2 833)	2 655	10 299	11 466	20 821	9 099	(7 540)	(14 314)	(24 942)	(17 610)	1 214	4 213	16 902	3 299	(1 720)	(5 619)	(17 026)	(9 179)	(11 919)	(6 126)	(3 865)	4 978	4 857	4 807	(9 347)	(7 817)	(15 814)	(21 839)	(11 761)	(13 296)	(5 761)	(4 801)	(3 921)	(14 157)	(3 895)	(4 948)	(3 930)	(3 405)	(3 746)	(3 710)	(2 708)	(2 074)	(2 407)	(2 426)	(10 522)	(4 461)	(10 121)	50 103	52 566	51 766	34 632	(17 247)	(4 964)	(1 321)	5 962	715
Cash Paid for Dividends	(554)	(18)	11	53	11	(46)	(1)	512	554	(488)	(558)	(498)	(2 055)	(2 436)	(2 473)	(2 431)	(2 563)	(2 180)	(2 149)	(2 171)	(2 050)	(1 972)	(2 029)	(2 100)	(2 119)	(2 463)	(2 431)	(2 463)	(2 420)	(2 176)	(2 137)	(2 034)	(2 026)	(2 160)	(2 163)	(2 263)	(2 264)	(2 395)	(2 408)	(2 438)	(2 445)	(2 646)	(2 639)	(2 936)	(2 939)	(3 246)	(3 264)	(3 588)	(3 608)	(3 353)	(3 341)	(3 542)	(3 550)	(4 480)	(4 533)	(4 646)	(4 661)	(4 181)	(4 160)	(4 125)	(4 120)	(4 033)	(4 037)	(3 955)	(3 953)	(4 208)	(4 203)	(4 493)	(4 482)	(4 609)	(4 587)	(4 594)
Other	(189)	12	59	(422)	1 405	(214)	(2 778)	634	(371)	(277)	(185)	1 169	(996)	(960)	(1 254)	(662)	(325)	(533)	(369)	(612)	(729)	(161)	(165)	(176)	(187)	(192)	(4 608)	(183)	(156)	(1 250)	4 294	(115)	(119)	995	(140)	(138)	(412)	(420)	(410)	(417)	(145)	(135)	(125)	(33)	(376)	(399)	(443)	(559)	(254)	(265)	(264)	(280)	(410)	(444)	(490)	(551)	(515)	(591)	(669)	(3 666)	(809)	(868)	(904)	1 869	(1 081)	(1 093)	(1 129)	(1 010)	(1 026)	(1 035)	(1 011)	(1 009)
Cash from Financing Activities	(10 150) N/A	3 949 N/A	27 835 +605%	8 923 -68%	(15 992) N/A	(13 126) +18%	(626) +95%	(9 503) -1 418%	(14 544) -53%	(463) +97%	(22 967) -4 860%	(32 127) -40%	(23 167) +28%	(27 573) -19%	(25 991) +6%	(3 055) +88%	(14 210) -365%	(8 547) +40%	7 066 N/A	7 968 +13%	17 325 +117%	6 249 -64%	(4 746) N/A	(11 602) -144%	(22 259) -92%	(15 055) +32%	(6 048) +60%	(3 062) +49%	9 697 N/A	(6 853) N/A	(8 954) -31%	(12 753) -42%	(24 156) -89%	(13 453) +44%	(14 223) -6%	(8 528) +40%	(8 168) +4%	(1 833) +78%	(1 958) -7%	(2 045) -4%	(14 308) -600%	(10 600) +26%	(18 579) -75%	(24 810) -34%	(15 077) +39%	(16 942) -12%	(14 465) +15%	(13 945) +4%	(12 780) +8%	(22 772) -78%	(7 501) +67%	(8 770) -17%	(7 891) +10%	(8 330) -6%	(14 763) -77%	(14 268) +3%	(13 245) +7%	(12 207) +8%	(6 604) +46%	(12 291) -86%	(20 452) -66%	(14 363) +30%	(20 063) -40%	45 088 N/A	47 531 +5%	46 464 -2%	27 303 -41%	(27 740) N/A	(18 457) +33%	(17 005) +8%	(7 642) +55%	(9 900) -30%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	(18)	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Net Change in Cash	433 N/A	(1 036) N/A	3 776 N/A	1 131 -70%	(4 055) N/A	(1 537) +62%	(8 606) -460%	2 087 N/A	5 645 +170%	(2 029) N/A	1 034 N/A	12 217 +1 082%	2 123 -83%	3 559 +68%	(5 659) N/A	(18 102) -220%	(9 304) +49%	(8 512) +9%	(2 362) +72%	179 N/A	(718) N/A	3 405 N/A	(2 408) N/A	(2 165) +10%	10 328 N/A	(5 552) N/A	(172) +97%	(1 584) -821%	(11 292) -613%	559 N/A	9 664 +1 629%	10 354 +7%	3 245 -69%	1 047 -68%	(9 523) N/A	(1 570) +84%	(2 319) -48%	(1 525) +34%	1 259 N/A	(8 383) N/A	(1 699) +80%	1 424 N/A	1 330 -7%	946 -29%	808 -15%	671 -17%	2 110 +214%	(3 243) N/A	6 938 N/A	17 261 +149%	30 975 +79%	28 206 -9%	27 097 -4%	(13 059) N/A	(25 154) -93%	(14 280) +43%	(13 187) +8%	11 982 N/A	12 569 +5%	(427) N/A	(16 649) -3 799%	(16 766) -1%	(12 932) +23%	(8 846) +32%	(1 224) +86%	3 569 N/A	(7 974) N/A	(4 053) +49%	(3 176) +22%	(2 485) +22%	(290) +88%	1 240 N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	9 911 N/A	(3 981) N/A	(16 043) -303%	(1 418) +91%	16 622 N/A	4 527 -73%	(11 617) N/A	11 680 N/A	15 013 +29%	(5 245) N/A	20 636 N/A	42 057 +104%	22 566 -46%	30 394 +35%	17 307 -43%	(13 185) N/A	7 441 N/A	4 070 -45%	(3 550) N/A	(7 466) -110%	(17 901) -140%	(6 530) +64%	(2 625) +60%	4 144 N/A	27 416 +562%	6 593 -76%	4 802 -27%	(660) N/A	(27 737) -4 103%	1 891 N/A	12 571 +565%	18 534 +47%	27 178 +47%	14 139 -48%	4 184 -70%	5 482 +31%	4 762 -13%	(445) N/A	5 688 N/A	(2 406) N/A	11 451 N/A	10 602 -7%	14 849 +40%	20 728 +40%	15 323 -26%	18 091 +18%	17 333 -4%	13 676 -21%	14 939 +9%	34 212 +129%	31 153 -9%	28 290 -9%	35 305 +25%	(3 666) N/A	(7 737) -111%	1 712 N/A	1 194 -30%	23 967 +1 907%	18 909 -21%	11 879 -37%	4 471 -62%	(1 100) N/A	8 149 N/A	(53 753) N/A	(49 454) +8%	(43 417) +12%	(34 247) +21%	25 078 N/A	19 550 -22%	19 005 -3%	12 232 -36%	15 568 +27%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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