Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+75%

+60%

10Y

Currency: JPY

	Jun-2005	Dec-2005	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(251)	80	4 991	10 824	(1 019)	(111)	(1 270)	(28 969)	(13 239)	(10 616)	9 812	14 898	23 299	22 854	19 973	17 870	17 860	16 357	12 023	7 644	5 071	(13 897)	(9 487)	(2 905)	(24 223)	(2 451)	2 003	3 048	32 134	37 062	43 615	40 806	29 428	26 942	20 201	20 335	29 155	14 889	13 785	17 135	18 487	26 905	28 507	25 814	18 963	2 938	(2 796)	(7 467)	(11 086)	(33 949)	(47 942)	(48 988)	(44 671)	(1 256)	12 688	13 241	11 842	17 619	15 075	19 609	21 453	10 807	12 722	11 692	15 335	16 551	16 826	14 913	5 720	(8 593)	(6 761)	(3 138)	2 255
Depreciation & Amortization	810	2 810	900	2 740	1 737	5 321	1 874	4 401	(774)	(3 086)	(1 244)	7 643	(3 336)	35 900	35 316	34 842	34 345	34 175	33 984	33 975	34 491	34 968	36 301	37 498	38 358	39 449	39 543	39 733	40 307	40 391	40 319	40 123	39 390	38 329	38 076	37 427	36 793	36 676	36 560	36 995	37 416	37 505	37 913	38 238	38 537	38 926	38 606	38 060	37 620	37 306	36 436	36 167	35 835	35 478	36 225	36 808	37 212	38 058	39 415	40 580	41 753	42 262	42 248	42 030	41 802	42 016	42 327	42 481	42 817	42 593	41 668	41 157	40 616
Other Non-Cash Items	554	519	(14 717)	(13 383)	16 179	15 653	1 421	12 632	(1 069)	(12 424)	(2 774)	(1 722)	(2 519)	2 136	3 453	3 173	2 404	3 795	4 303	4 315	6 190	18 985	28 071	29 051	56 734	37 650	28 551	30 213	3 214	5 984	5 197	2 519	12 788	13 265	15 031	15 080	5 254	21 622	20 140	19 965	18 512	5 146	5 832	6 323	8 122	22 242	21 571	21 823	20 716	36 261	37 969	35 270	33 896	(2 974)	(5 291)	(3 440)	(4 264)	(10 097)	(9 124)	(13 679)	(12 633)	(1 663)	(4 106)	(265)	1 819	3 543	4 126	13 123	12 082	25 854	29 738	22 176	22 721
Cash Taxes Paid	5 032	10 901	(370)	(1 535)	1 701	3 823	(2 917)	(5 494)	(4 368)	(6 863)	1 671	3 193	2 222	6 308	7 883	7 802	8 615	8 404	6 801	4 592	3 684	2 923	2 491	4 791	5 448	6 234	7 911	7 136	7 911	8 066	12 415	12 964	15 267	14 440	10 066	9 534	8 749	8 013	7 024	5 017	3 492	4 794	5 985	8 508	8 732	8 675	5 529	5 652	4 110	2 644	3 273	1 758	1 380	1 272	1 213	1 445	1 558	2 601	4 460	4 794	6 116	7 271	6 234	7 519	7 610	7 871	10 364	10 166	11 430	10 793	8 619	10 320	8 682
Cash Interest Paid	300	660	204	1 375	423	1 117	198	(420)	(469)	(1 274)	(560)	292	(932)	3 198	3 239	3 242	3 292	3 355	3 472	3 523	3 732	3 972	4 265	4 540	4 778	4 912	4 926	4 766	4 818	4 644	4 733	4 838	4 666	4 788	4 605	4 350	4 446	4 314	4 169	4 214	4 079	3 968	3 865	3 894	3 838	3 893	4 042	4 096	4 022	3 955	3 736	3 521	3 421	3 488	3 428	4 060	3 927	4 342	4 394	4 631	5 326	5 165	6 538	7 307	7 714	8 443	8 970	9 183	9 212	9 807	8 649	8 234	7 831
Change in Working Capital	(9 116)	(20 182)	16 402	21 857	(11 984)	(9 645)	1 740	(10 095)	(3 309)	30 238	6 275	2 764	(17 012)	(16 388)	(27 773)	(31 087)	(32 914)	(37 168)	(27 381)	(22 813)	(24 583)	(19 337)	(22 264)	(14 454)	(9 095)	(5 057)	(28 217)	(36 770)	(43 400)	(58 371)	(34 213)	(34 904)	(45 031)	(37 102)	(31 575)	(23 245)	(12 286)	(10 801)	(10 821)	(16 807)	(15 264)	(7 759)	(15 667)	(23 698)	(20 898)	(20 881)	(12 443)	(4 242)	(4 395)	4 063	(6 929)	(13 283)	11 977	5 225	16 421	12 444	(23 035)	(36 622)	(40 899)	(24 662)	(16 681)	(17 187)	(7 807)	(5 740)	1 412	3 177	(14 012)	(26 408)	(28 796)	(14 231)	(1 520)	(1 163)	(6 256)
Cash from Operating Activities	(8 003) N/A	(16 773) -110%	7 576 N/A	22 038 +191%	4 913 -78%	11 218 +128%	3 765 -66%	(22 031) N/A	(18 391) +17%	4 112 N/A	12 069 +194%	23 583 +95%	432 -98%	44 502 +10 201%	30 942 -30%	24 780 -20%	21 686 -12%	17 159 -21%	22 929 +34%	23 121 +1%	21 169 -8%	20 719 -2%	32 621 +57%	49 190 +51%	61 774 +26%	69 591 +13%	41 880 -40%	36 224 -14%	32 255 -11%	25 120 -22%	54 918 +119%	48 544 -12%	36 575 -25%	41 434 +13%	41 733 +1%	49 597 +19%	58 916 +19%	62 386 +6%	59 699 -4%	57 312 -4%	59 163 +3%	61 797 +4%	56 585 -8%	46 677 -18%	44 724 -4%	43 225 -3%	44 938 +4%	48 174 +7%	42 855 -11%	43 681 +2%	19 534 -55%	9 166 -53%	37 037 +304%	36 473 -2%	60 043 +65%	59 053 -2%	21 755 -63%	8 958 -59%	4 467 -50%	21 848 +389%	33 892 +55%	34 219 +1%	43 057 +26%	47 717 +11%	60 368 +27%	65 287 +8%	49 267 -25%	44 109 -10%	31 823 -28%	45 623 +43%	63 286 +39%	59 139 -7%	59 390 +0%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(1 408)	(956)	(1 339)	(9 447)	1 188	1 486	(6 313)	879	10 304	21 147	4 212	(3 434)	2 177	(28 094)	(33 534)	(38 867)	(43 386)	(50 195)	(58 159)	(62 350)	(62 520)	(56 779)	(50 433)	(40 518)	(35 531)	(35 192)	(30 960)	(32 103)	(34 415)	(35 775)	(37 955)	(40 848)	(38 406)	(37 620)	(38 593)	(39 228)	(42 333)	(41 899)	(42 070)	(39 830)	(42 677)	(46 101)	(50 857)	(53 015)	(52 284)	(53 225)	(54 732)	(56 834)	(67 642)	(69 083)	(60 277)	(55 385)	(38 582)	(29 624)	(27 318)	(22 801)	(22 370)	(21 870)	(22 805)	(23 022)	(23 047)	(23 725)	(22 444)	(23 644)	(23 303)	(27 058)	(27 652)	(28 828)	(27 356)	(26 445)	(29 325)	(30 411)	(34 436)
Other Items	(1 080)	(2 762)	(2 768)	(4 520)	775	(15 709)	(1 282)	14 268	3 010	7 252	(5 817)	(4 218)	(4 774)	(4 091)	(1 231)	(2 724)	(1 789)	(2 647)	426	2 454	1 753	175	588	(1 627)	(1 934)	1 060	721	1 813	1 620	4 482	5 823	5 101	5 523	3 850	2 316	793	220	681	966	2 238	(2 045)	(2 257)	(1 860)	(1 751)	(5 845)	(12 389)	(8 649)	(9 033)	(524)	7 276	2 024	4 925	5 692	11 686	14 317	11 141	16 362	24 382	24 525	25 087	20 938	9 867	8 660	7 100	8 123	2 088	1 882	3 443	1 294	485	1 066	2 430	1 649
Cash from Investing Activities	(2 488) N/A	(3 718) -49%	(4 107) -10%	(13 967) -240%	1 963 N/A	(14 223) N/A	(7 595) +47%	15 147 N/A	13 314 -12%	28 399 +113%	(1 605) N/A	(7 652) -377%	(2 597) +66%	(32 185) -1 139%	(34 765) -8%	(41 591) -20%	(45 175) -9%	(52 842) -17%	(57 733) -9%	(59 896) -4%	(60 767) -1%	(56 604) +7%	(49 845) +12%	(42 145) +15%	(37 465) +11%	(34 132) +9%	(30 239) +11%	(30 290) 0%	(32 795) -8%	(31 293) +5%	(32 132) -3%	(35 747) -11%	(32 883) +8%	(33 770) -3%	(36 277) -7%	(38 435) -6%	(42 113) -10%	(41 218) +2%	(41 104) +0%	(37 592) +9%	(44 722) -19%	(48 358) -8%	(52 717) -9%	(54 766) -4%	(58 129) -6%	(65 614) -13%	(63 381) +3%	(65 867) -4%	(68 166) -3%	(61 807) +9%	(58 253) +6%	(50 460) +13%	(32 890) +35%	(17 938) +45%	(13 001) +28%	(11 660) +10%	(6 008) +48%	2 512 N/A	1 720 -32%	2 065 +20%	(2 109) N/A	(13 858) -557%	(13 784) +1%	(16 544) -20%	(15 180) +8%	(24 970) -64%	(25 770) -3%	(25 385) +1%	(26 062) -3%	(25 960) +0%	(28 259) -9%	(27 981) +1%	(32 787) -17%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 883	0	23 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	8 468	4 199	(4 768)	(499)	2 291	9 317	2 764	13 309	6 337	(61 367)	(14 278)	(18 595)	21 269	(1 925)	3 904	13 023	40 389	49 412	78 800	87 881	81 289	72 516	38 584	30 707	4 945	6 113	(3 349)	(10 951)	(7 217)	(35 603)	(46 439)	(45 713)	(46 444)	(27 520)	(13 338)	(18 481)	(18 620)	(2 226)	(2 281)	5 354	9 498	(238)	11 814	18 235	32 144	29 293	24 763	15 223	20 935	15 493	40 551	49 711	17 710	55 925	12 140	(2 640)	4 019	(39 686)	(24 236)	(41 971)	(38 977)	(28 542)	(36 832)	1 922	(1 414)	(23 336)	(1 811)	(17 054)	(22 064)	(11 179)	(22 686)	(27 348)	(10 288)
Cash Paid for Dividends	(923)	(1 615)	(462)	(1 388)	(1 454)	(2 444)	(469)	(466)	2 816	4 912	(248)	(248)	(780)	(4 785)	(5 317)	(5 317)	(5 316)	(5 316)	(5 317)	(5 317)	(2 659)	(2 659)	0	0	0	0	(1 063)	(1 063)	(2 393)	(2 393)	(3 191)	(3 191)	(4 520)	(4 520)	(5 317)	(5 317)	(5 316)	(5 316)	(5 316)	(5 316)	(6 645)	(6 645)	(7 974)	(7 974)	(7 974)	(7 974)	(7 974)	(7 974)	(6 645)	(6 645)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 329)	(1 329)	(2 658)	(2 658)	(3 987)	(3 987)	(5 316)	(5 316)	(5 581)	(5 581)	(5 846)	(5 846)	(5 847)
Other	(15)	(69)	175	720	16	(226)	(600)	(984)	445	370	(6)	(9)	162	15	(2)	1 857	1 658	3 152	3 110	1 229	1 229	(271)	(51)	(45)	(70)	482	282	711	1 077	504	497	29	(566)	4 082	4 132	4 189	3 966	(676)	(703)	(709)	(663)	(637)	(638)	(630)	(551)	(574)	(552)	(591)	(347)	(1 435)	(1 427)	(1 383)	(2 349)	(1 254)	(1 253)	(1 464)	(1 602)	(1 614)	(1 708)	(1 543)	(3 344)	(3 387)	(3 340)	(3 341)	(2 888)	(2 889)	(2 864)	(3 426)	(1 940)	(1 948)	(2 115)	(1 793)	(567)
Cash from Financing Activities	7 530 N/A	2 515 -67%	(5 055) N/A	(1 167) +77%	853 N/A	6 647 +679%	1 695 -74%	11 859 +600%	9 598 -19%	(32 202) N/A	(14 532) +55%	(18 852) -30%	(3 232) +83%	(6 695) -107%	(1 415) +79%	9 563 N/A	36 731 +284%	47 248 +29%	76 593 +62%	83 793 +9%	79 859 -5%	69 586 -13%	38 533 -45%	30 662 -20%	4 875 -84%	6 595 +35%	(4 130) N/A	(11 303) -174%	(8 533) +25%	(37 492) -339%	(49 133) -31%	(48 875) +1%	(51 530) -5%	(27 958) +46%	(14 523) +48%	(19 609) -35%	(19 970) -2%	(8 218) +59%	(8 300) -1%	(671) +92%	2 190 N/A	(7 520) N/A	3 202 N/A	9 631 +201%	23 619 +145%	20 745 -12%	16 237 -22%	6 658 -59%	13 943 +109%	7 413 -47%	36 466 +392%	45 670 +25%	15 361 -66%	54 671 +256%	10 887 -80%	(4 104) N/A	2 417 N/A	(41 300) N/A	(25 944) +37%	(43 514) -68%	(43 650) 0%	(33 258) +24%	(42 830) -29%	(4 077) +90%	(8 289) -103%	(30 212) -264%	(9 991) +67%	(25 796) -158%	(29 585) -15%	(18 708) +37%	(30 647) -64%	(34 987) -14%	(16 702) +52%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(539)	60	(758)	(1 467)	(112)	336	188	209	1 618	1 859	1 249	847	1 401	1 702	517	2 051	341	958	2 330	456	(1 341)	(207)	(1 821)	(702)	1 415	1 515	803	594	91	1 772	827	4 242	3 769	(172)	(562)	(5 324)	(2 294)	(977)	921	2 326	326	884	(619)	(765)	(1 576)	(969)	(567)	(1 122)	513	(1 595)	(381)	(202)	(170)	2 878	2 612	2 480	3 490	4 042	5 072	8 269	3 885	2 112	4 703	2 963	3 759	6 485	6 863	232	6 079	(508)	(5 167)	3 046	3 966
Net Change in Cash	(3 500) N/A	(17 916) -412%	(2 344) +87%	5 437 N/A	7 617 +40%	3 978 -48%	(1 947) N/A	5 184 N/A	6 139 +18%	2 168 -65%	(2 819) N/A	(2 074) +26%	(3 996) -93%	7 324 N/A	(4 721) N/A	(5 197) -10%	13 583 N/A	12 523 -8%	44 119 +252%	47 474 +8%	38 920 -18%	33 494 -14%	19 488 -42%	37 005 +90%	30 599 -17%	43 569 +42%	8 314 -81%	(4 775) N/A	(8 982) -88%	(41 893) -366%	(25 520) +39%	(31 836) -25%	(44 069) -38%	(20 466) +54%	(9 629) +53%	(13 771) -43%	(5 461) +60%	11 973 N/A	11 216 -6%	21 375 +91%	16 957 -21%	6 803 -60%	6 451 -5%	777 -88%	8 638 +1 012%	(2 613) N/A	(2 773) -6%	(12 157) -338%	(10 855) +11%	(12 308) -13%	(2 634) +79%	4 174 N/A	19 338 +363%	76 084 +293%	60 541 -20%	45 769 -24%	21 654 -53%	(25 788) N/A	(14 685) +43%	(11 332) +23%	(7 982) +30%	(10 785) -35%	(8 854) +18%	30 059 N/A	40 658 +35%	16 590 -59%	20 369 +23%	(6 840) N/A	(17 745) -159%	447 N/A	(787) N/A	(783) +1%	13 867 N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(9 411) N/A	(17 729) -88%	6 237 N/A	12 591 +102%	6 101 -52%	12 704 +108%	(2 548) N/A	(21 152) -730%	(8 087) +62%	25 259 N/A	16 281 -36%	20 149 +24%	2 609 -87%	16 408 +529%	(2 592) N/A	(14 087) -443%	(21 700) -54%	(33 036) -52%	(35 230) -7%	(39 229) -11%	(41 351) -5%	(36 060) +13%	(17 812) +51%	8 672 N/A	26 243 +203%	34 399 +31%	10 920 -68%	4 121 -62%	(2 160) N/A	(10 655) -393%	16 963 N/A	7 696 -55%	(1 831) N/A	3 814 N/A	3 140 -18%	10 369 +230%	16 583 +60%	20 487 +24%	17 629 -14%	17 482 -1%	16 486 -6%	15 696 -5%	5 728 -64%	(6 338) N/A	(7 560) -19%	(10 000) -32%	(9 794) +2%	(8 660) +12%	(24 787) -186%	(25 402) -2%	(40 743) -60%	(46 219) -13%	(1 545) +97%	6 849 N/A	32 725 +378%	36 252 +11%	(615) N/A	(12 912) -2 000%	(18 338) -42%	(1 174) +94%	10 845 N/A	10 494 -3%	20 613 +96%	24 073 +17%	37 065 +54%	38 229 +3%	21 615 -43%	15 281 -29%	4 467 -71%	19 178 +329%	33 961 +77%	28 728 -15%	24 954 -13%

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