Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-17%

+38%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(2 752)	44 454	75 636	76 640	63 214	70 967	47 702	37 979	52 879	39 602	58 582	67 580	93 082	138 198	192 494	298 440	328 865	345 417	358 251	348 430	392 206	440 680	500 617	586 015	619 003	607 669	571 482	437 362	394 695	395 112	287 601	313 505	297 340	242 500	229 316	237 448	186 026	211 997	218 670	181 500	207 656	107 572	150 652	160 117	113 954	158 946	139 024	99 518	106 972	111 122	166 158	230 844	278 366	355 323	384 463	479 470	532 574	525 236	527 093	542 378	448 507	418 945	357 014	141 476
Depreciation & Amortization	(5 807)	(3 729)	10 593	(8 213)	56 062	55 725	56 306	56 937	58 611	59 031	58 518	59 267	61 544	63 240	63 549	62 938	61 486	60 883	63 291	66 911	71 821	74 854	76 042	75 468	72 938	73 333	75 110	79 855	85 653	90 880	96 288	99 909	102 102	120 373	144 034	167 605	187 077	192 472	191 065	189 838	192 742	194 776	197 094	201 633	206 317	215 092	218 442	222 480	224 055	222 840	228 545	232 323	239 806	242 322	232 771	223 891	217 780	215 458	221 505	230 545	232 541	232 410	243 130	250 669
Other Non-Cash Items	(1 729)	(2 875)	(5 878)	(8 037)	12 077	(13 367)	(19 902)	(16 218)	(21 809)	551	2 508	14 678	7 456	8 614	4 779	(44 888)	(17 498)	(19 720)	(7 206)	32 838	982	1 240	837	(46 864)	(45 120)	(45 211)	(55 072)	(2 543)	(5 694)	(6 119)	83 999	67 056	58 496	57 407	(26 230)	(11 585)	(4 679)	(1 092)	903	(2 575)	2 886	(4 362)	(4 239)	(4 409)	(11 366)	(11 461)	(12 860)	(18 134)	(15 210)	(11 207)	(17 851)	(1 948)	(11 024)	(41 245)	(42 048)	(54 484)	(63 477)	(49 251)	(21 947)	(76 063)	(43 209)	(28 417)	(71 055)	(39 028)
Cash Taxes Paid	(10 820)	2 000	4 443	5 930	10 072	9 385	10 511	9 603	11 193	14 638	11 944	14 650	14 911	19 486	23 829	27 810	33 468	136 156	141 062	191 542	193 122	137 759	139 519	142 394	144 418	190 151	193 085	214 224	208 190	119 240	116 702	81 741	81 245	113 100	104 039	101 651	100 295	57 614	61 877	45 089	47 486	45 654	43 464	36 626	37 767	40 607	42 499	30 632	25 907	22 253	29 358	32 842	34 040	61 775	82 408	105 992	110 470	172 507	154 942	175 518	173 194	118 390	123 983	105 702
Cash Interest Paid	1 126	228	1 630	(271)	4 592	4 113	3 752	3 728	3 671	3 806	3 691	3 480	3 417	3 087	2 553	2 739	2 742	2 543	2 626	2 412	2 839	3 239	3 362	3 312	2 528	2 290	2 149	2 020	1 852	1 757	1 683	1 537	1 446	1 545	1 617	1 643	1 874	1 788	1 910	1 840	1 800	1 752	1 696	1 950	2 013	2 139	2 135	2 149	1 962	1 998	2 047	2 127	2 341	2 341	2 417	2 418	2 654	2 995	3 546	4 119	4 605	4 982	5 277	5 982
Change in Working Capital	113 518	(44 175)	(29 889)	(90 332)	6 855	(28 533)	(45 624)	(18 908)	(34 816)	36 062	76 095	46 436	25 953	(11 361)	(46 322)	(39 450)	(59 707)	(144 435)	(124 516)	(179 347)	(153 466)	(95 936)	(117 956)	(46 198)	(32 692)	(69 223)	(61 748)	(118 316)	(129 212)	(52 266)	(109 843)	(93 661)	(88 484)	(152 768)	(84 802)	(110 121)	(117 692)	(58 220)	(184 586)	(160 483)	(193 150)	(304 106)	(144 155)	(95 839)	(19 529)	26 458	(59 846)	(109 122)	(120 166)	(14 876)	(32 645)	(25 839)	(3 389)	(55 359)	(16 323)	(2 911)	80 788	(13 436)	10 563	(62 436)	(145 703)	(23 543)	16 472	6 555
Cash from Operating Activities	103 230 N/A	(6 325) N/A	50 462 N/A	(29 942) N/A	138 208 N/A	84 792 -39%	38 482 -55%	59 790 +55%	54 865 -8%	135 246 +147%	195 703 +45%	187 961 -4%	188 035 +0%	198 691 +6%	214 500 +8%	277 040 +29%	313 146 +13%	242 145 -23%	289 820 +20%	268 832 -7%	311 543 +16%	420 838 +35%	459 540 +9%	568 421 +24%	614 129 +8%	566 568 -8%	529 772 -6%	396 358 -25%	345 442 -13%	427 607 +24%	358 045 -16%	386 809 +8%	369 454 -4%	267 512 -28%	262 318 -2%	283 347 +8%	250 732 -12%	345 157 +38%	226 052 -35%	208 280 -8%	210 134 +1%	(6 120) N/A	199 352 N/A	261 502 +31%	289 376 +11%	389 035 +34%	284 760 -27%	194 742 -32%	195 651 +0%	307 879 +57%	344 207 +12%	435 380 +26%	503 759 +16%	501 041 -1%	558 863 +12%	645 966 +16%	767 665 +19%	678 007 -12%	737 214 +9%	634 424 -14%	492 136 -22%	599 395 +22%	545 561 -9%	359 672 -34%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(299)	12 157	(2 703)	11 405	(47 807)	(46 618)	(44 538)	(50 756)	(52 263)	(56 518)	(58 954)	(56 466)	(65 229)	(71 374)	(76 256)	(80 115)	(72 855)	(69 747)	(88 923)	(99 291)	(115 173)	(122 736)	(115 829)	(121 730)	(126 732)	(129 260)	(138 051)	(162 931)	(163 774)	(171 309)	(172 731)	(139 339)	(149 897)	(152 996)	(169 716)	(188 194)	(175 952)	(186 681)	(189 170)	(198 984)	(214 069)	(213 533)	(194 040)	(186 253)	(192 523)	(204 984)	(199 402)	(195 328)	(186 242)	(178 433)	(184 111)	(188 740)	(194 866)	(192 324)	(237 500)	(270 708)	(299 878)	(300 094)	(286 763)	(274 107)	(265 288)	(298 055)	(285 883)	(297 813)
Other Items	1 746	1 220	(1 331)	(1 493)	(3 302)	32 136	33 905	34 226	25 661	(14 835)	(14 034)	(13 130)	(6 141)	(2 382)	(805)	43 289	38 952	38 848	29 483	(39 002)	(57 607)	(66 237)	(90 187)	(115 364)	(128 944)	(158 267)	(129 693)	(78 403)	(90 478)	(56 651)	(73 987)	(80 400)	(814)	4 566	23 581	30 292	(14 167)	4 707	118 513	149 812	188 225	179 201	59 398	(61 098)	(79 651)	(85 718)	(68 511)	15 972	6 519	(4 094)	(23 679)	(65 836)	(141 947)	(227 278)	(308 392)	(283 124)	(403 821)	(337 592)	(253 741)	(269 642)	(138 789)	(133 453)	(94 989)	10 189
Cash from Investing Activities	1 447 N/A	13 377 +824%	(4 034) N/A	9 912 N/A	(51 109) N/A	(14 482) +72%	(10 633) +27%	(16 530) -55%	(26 602) -61%	(71 353) -168%	(72 988) -2%	(69 596) +5%	(71 370) -3%	(73 756) -3%	(77 061) -4%	(36 826) +52%	(33 903) +8%	(30 899) +9%	(59 440) -92%	(138 293) -133%	(172 780) -25%	(188 973) -9%	(206 016) -9%	(237 094) -15%	(255 676) -8%	(287 527) -12%	(267 744) +7%	(241 334) +10%	(254 252) -5%	(227 960) +10%	(246 718) -8%	(219 739) +11%	(150 711) +31%	(148 430) +2%	(146 135) +2%	(157 902) -8%	(190 119) -20%	(181 974) +4%	(70 657) +61%	(49 172) +30%	(25 844) +47%	(34 332) -33%	(134 642) -292%	(247 351) -84%	(272 174) -10%	(290 702) -7%	(267 913) +8%	(179 356) +33%	(179 723) 0%	(182 527) -2%	(207 790) -14%	(254 576) -23%	(336 813) -32%	(419 602) -25%	(545 892) -30%	(553 832) -1%	(703 699) -27%	(637 686) +9%	(540 504) +15%	(543 749) -1%	(404 077) +26%	(431 508) -7%	(380 872) +12%	(287 624) +24%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(52 739)	(52 742)	(52 744)	0	0	0	(11)	0	0	(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(21 062)	(40 003)	(40 004)	(40 006)	(43 098)	(60 006)	(60 005)	(60 003)	(35 850)	(16 712)	(50 005)
Net Issuance of Debt	(15 947)	(61 616)	(71 220)	(50 667)	(36 239)	48 647	48 356	49 868	9 500	(77 141)	(75 148)	(64 484)	(53 339)	(43 350)	(40 367)	(49 073)	(40 837)	(41 487)	(61 530)	(52 164)	(59 539)	(58 252)	(33 264)	(41 203)	(40 859)	(34 616)	(36 021)	(38 063)	(21 736)	(51 824)	(64 017)	(53 919)	(59 336)	(65 580)	(71 312)	(73 901)	(31 305)	944	36 437	76 593	94 778	305 375	166 381	123 325	57 114	(158 766)	(48 698)	(42 518)	(55 516)	(56 431)	(53 981)	(67 549)	(71 705)	(70 277)	(56 738)	(17 128)	44 178	36 114	31 615	(5 827)	(47 929)	(45 412)	(37 853)	(36 316)
Cash Paid for Dividends	6 602	0	0	(3 478)	(3 498)	(6 775)	(7 010)	(7 006)	(7 027)	(7 056)	(7 016)	(7 403)	(7 392)	(11 535)	(11 677)	(23 610)	(23 350)	(40 896)	(41 285)	(49 579)	(49 887)	(52 958)	(52 993)	(84 869)	(84 938)	(111 701)	(112 216)	(111 231)	(111 435)	(110 617)	(110 484)	(110 491)	(110 326)	(110 010)	(110 361)	(110 291)	(110 384)	(110 384)	(110 367)	(110 534)	(110 375)	(77 527)	(76 675)	(42 995)	(42 947)	(42 988)	(42 938)	(42 904)	(42 933)	(42 977)	(42 933)	(50 596)	(50 597)	(58 219)	(58 260)	(65 194)	(65 203)	(79 587)	(79 646)	(78 662)	(78 642)	(83 915)	(84 013)	(90 263)
Other	(716)	(226)	(529)	(216)	329	362	587	846	113	100	(72)	(148)	(35)	(125)	(311)	1 110	1 176	1 214	1 361	(80)	(1 120)	(1 150)	(1 136)	(1 125)	(393)	(2 322)	(2 333)	(2 372)	(3 129)	(1 292)	(1 204)	(1 240)	(1 264)	(882)	(544)	(196)	138	112	(29)	(221)	(221)	(198)	(383)	(197)	(201)	(192)	(7)	(55)	(53)	(61)	(64)	(7)	(5)	(5 330)	(5 327)	(5 439)	(5 438)	(116)	(167)	(557)	(746)	0	(692)	0
Cash from Financing Activities	(41 226) N/A	(61 842) -50%	(71 749) -16%	(54 361) +24%	(39 408) +28%	42 234 N/A	41 933 -1%	43 708 +4%	2 586 -94%	(84 097) N/A	(82 236) +2%	(72 035) +12%	(60 766) +16%	(55 010) +9%	(52 355) +5%	(71 573) -37%	(63 011) +12%	(81 169) -29%	(101 454) -25%	(101 823) 0%	(110 546) -9%	(112 360) -2%	(87 393) +22%	(127 197) -46%	(126 190) +1%	(148 639) -18%	(203 309) -37%	(204 408) -1%	(189 044) +8%	(216 477) -15%	(175 710) +19%	(165 652) +6%	(170 937) -3%	(176 483) -3%	(182 228) -3%	(184 399) -1%	(141 551) +23%	(109 328) +23%	(73 959) +32%	(34 162) +54%	(15 818) +54%	227 650 N/A	89 323 -61%	80 133 -10%	13 966 -83%	(201 946) N/A	(91 643) +55%	(85 477) +7%	(98 502) -15%	(99 469) -1%	(96 978) +3%	(118 152) -22%	(122 307) -4%	(154 888) -27%	(160 328) -4%	(127 765) +20%	(66 469) +48%	(86 687) -30%	(108 204) -25%	(145 051) -34%	(187 320) -29%	(165 919) +11%	(139 270) +16%	(176 773) -27%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	6 300	(3 503)	(11 074)	(10 012)	(11 453)	(7 777)	(4 672)	(5 240)	(332)	(2 168)	(370)	10 459	14 964	23 478	26 188	24 871	12 691	4 288	16 356	25 567	25 998	32 291	15 066	(2 650)	(14 887)	(38 441)	(39 025)	(7 547)	(2 991)	17 468	25 238	(5 646)	(10 831)	5 151	14 713	2 629	17 675	(14 436)	(25 676)	(5 585)	(11 834)	(94)	(7 879)	(25 336)	17 192	21 141	35 032	59 920	58 322	126 945	154 011	82 682	51 816	32 705	11 336	44 524	70 974	50 670	(21 496)	51 493	(7 279)	(47 328)	25 026	(3 406)
Net Change in Cash	69 751 N/A	(58 293) N/A	(36 395) +38%	(84 403) -132%	36 238 N/A	104 767 +189%	65 110 -38%	81 728 +26%	30 517 -63%	(22 372) N/A	40 109 N/A	56 789 +42%	70 863 +25%	93 403 +32%	111 272 +19%	193 512 +74%	228 923 +18%	134 365 -41%	145 282 +8%	54 283 -63%	54 215 0%	151 796 +180%	181 197 +19%	201 480 +11%	217 376 +8%	91 961 -58%	19 694 -79%	(56 931) N/A	(100 845) -77%	638 N/A	(39 145) N/A	(4 228) +89%	36 975 N/A	(52 250) N/A	(51 332) +2%	(56 325) -10%	(63 263) -12%	39 419 N/A	55 760 +41%	119 361 +114%	156 638 +31%	187 104 +19%	146 154 -22%	68 948 -53%	48 360 -30%	(82 472) N/A	(39 764) +52%	(10 171) +74%	(24 252) -138%	152 828 N/A	193 450 +27%	145 334 -25%	96 455 -34%	(40 744) N/A	(136 021) -234%	8 893 N/A	68 471 +670%	4 304 -94%	67 010 +1 457%	(2 883) N/A	(106 540) -3 595%	(45 360) +57%	50 445 N/A	(108 131) N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	102 931 N/A	5 832 -94%	47 759 +719%	(18 537) N/A	90 401 N/A	38 174 -58%	(6 056) N/A	9 034 N/A	2 602 -71%	78 728 +2 926%	136 749 +74%	131 495 -4%	122 806 -7%	127 317 +4%	138 244 +9%	196 925 +42%	240 291 +22%	172 398 -28%	200 897 +17%	169 541 -16%	196 370 +16%	298 102 +52%	343 711 +15%	446 691 +30%	487 397 +9%	437 308 -10%	391 721 -10%	233 427 -40%	181 668 -22%	256 298 +41%	185 314 -28%	247 470 +34%	219 557 -11%	114 516 -48%	92 602 -19%	95 153 +3%	74 780 -21%	158 476 +112%	36 882 -77%	9 296 -75%	(3 935) N/A	(219 653) -5 482%	5 312 N/A	75 249 +1 317%	96 853 +29%	184 051 +90%	85 358 -54%	(586) N/A	9 409 N/A	129 446 +1 276%	160 096 +24%	246 640 +54%	308 893 +25%	308 717 0%	321 363 +4%	375 258 +17%	467 787 +25%	377 913 -19%	450 451 +19%	360 317 -20%	226 848 -37%	301 340 +33%	259 678 -14%	61 859 -76%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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