Christie Group plc
LSE:CTG
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Christie Group plc
Dec-2003 | Jun-2004 | Dec-2004 | Jun-2005 | Dec-2005 | Jun-2006 | Dec-2006 | Jun-2007 | Dec-2007 | Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
0
|
1
|
6
|
6
|
3
|
3
|
4
|
6
|
8
|
5
|
(3)
|
(6)
|
(2)
|
(0)
|
1
|
2
|
(0)
|
0
|
1
|
(1)
|
0
|
1
|
2
|
3
|
3
|
0
|
1
|
3
|
2
|
3
|
3
|
2
|
4
|
(2)
|
(5)
|
1
|
4
|
4
|
3
|
0
|
(4)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
(0)
|
(3)
|
(2)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
2
|
1
|
(1)
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
|
Cash Taxes Paid |
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
3
|
3
|
2
|
2
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Change in Working Capital |
3
|
1
|
(2)
|
(0)
|
2
|
2
|
2
|
(0)
|
(3)
|
(8)
|
(4)
|
5
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(2)
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(1)
|
1
|
(1)
|
(1)
|
1
|
(1)
|
0
|
2
|
0
|
(1)
|
(3)
|
(0)
|
9
|
3
|
(6)
|
(4)
|
(5)
|
(0)
|
(1)
|
(4)
|
|
Cash from Operating Activities |
3
N/A
|
2
-15%
|
2
-20%
|
4
+114%
|
6
+49%
|
7
+12%
|
7
+1%
|
6
-11%
|
6
-9%
|
0
-95%
|
(5)
N/A
|
(1)
+89%
|
(1)
-54%
|
(2)
-60%
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(2)
-23%
|
1
N/A
|
1
+20%
|
(1)
N/A
|
(0)
+63%
|
1
N/A
|
3
+249%
|
3
-17%
|
2
-34%
|
0
-90%
|
(1)
N/A
|
3
N/A
|
5
+75%
|
4
-21%
|
2
-43%
|
1
-71%
|
5
+721%
|
10
+91%
|
1
-88%
|
(2)
N/A
|
2
N/A
|
2
-14%
|
5
+158%
|
2
-66%
|
(3)
N/A
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(3)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-9%
|
(2)
-62%
|
(3)
-42%
|
(2)
+23%
|
(2)
+13%
|
(1)
+38%
|
(1)
+20%
|
(3)
-177%
|
(4)
-29%
|
(1)
+67%
|
1
N/A
|
0
-80%
|
0
+9%
|
(0)
N/A
|
(1)
-73%
|
(0)
+33%
|
(1)
-198%
|
(1)
+5%
|
(0)
+80%
|
(1)
-263%
|
(1)
-20%
|
(1)
+41%
|
(1)
-31%
|
(1)
-39%
|
(1)
-11%
|
(1)
-3%
|
(1)
+8%
|
(1)
+14%
|
(1)
-6%
|
(1)
-5%
|
(1)
+13%
|
4
N/A
|
4
+6%
|
(1)
N/A
|
(1)
+4%
|
(0)
+52%
|
(1)
-40%
|
(1)
-8%
|
(1)
-5%
|
(1)
-3%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
2
|
3
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
|
Cash Paid for Dividends |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
1
|
1
|
0
|
1
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
(1)
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-42%
|
(0)
+88%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-219%
|
(1)
-7%
|
(2)
-15%
|
(3)
-105%
|
(3)
+2%
|
(2)
+41%
|
(1)
+54%
|
0
N/A
|
1
+47%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-21%
|
(1)
N/A
|
(1)
+32%
|
0
N/A
|
1
+25%
|
1
+15%
|
(0)
N/A
|
(1)
-182%
|
(1)
+51%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-102%
|
(1)
+9%
|
(2)
-117%
|
(1)
+31%
|
(1)
-13%
|
(3)
-154%
|
1
N/A
|
3
+192%
|
(2)
N/A
|
(3)
-68%
|
(3)
-3%
|
(4)
-12%
|
(4)
-15%
|
(3)
+22%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
1
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
3
+150%
|
4
+3%
|
4
+22%
|
4
-17%
|
(1)
N/A
|
(7)
-1 100%
|
(8)
-21%
|
(1)
+91%
|
(1)
+17%
|
(1)
-38%
|
(0)
+41%
|
(2)
-314%
|
(2)
-10%
|
(1)
+51%
|
(1)
+52%
|
(1)
+2%
|
(1)
-13%
|
0
N/A
|
2
+354%
|
1
-74%
|
0
-98%
|
(0)
N/A
|
(3)
-953%
|
1
N/A
|
3
+343%
|
1
-61%
|
0
-98%
|
(2)
N/A
|
6
N/A
|
15
+139%
|
3
-81%
|
(5)
N/A
|
(1)
+73%
|
(2)
-44%
|
1
N/A
|
(3)
N/A
|
(8)
-130%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
2
N/A
|
1
-36%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
4
+286%
|
4
+18%
|
4
-5%
|
4
-7%
|
3
-36%
|
(4)
N/A
|
(8)
-109%
|
(1)
+83%
|
(1)
+20%
|
(2)
-60%
|
(0)
+88%
|
(2)
-960%
|
(2)
-15%
|
(0)
+95%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
+12%
|
0
N/A
|
3
+725%
|
2
-32%
|
1
-67%
|
(1)
N/A
|
(3)
-134%
|
2
N/A
|
4
+143%
|
3
-28%
|
1
-62%
|
(0)
N/A
|
4
N/A
|
9
+114%
|
0
-98%
|
(3)
N/A
|
2
N/A
|
1
-29%
|
4
+244%
|
1
-80%
|
(4)
N/A
|