First Property Group PLC
LSE:FPO
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
First Property Group PLC
Mar-2004 | Sep-2004 | Mar-2005 | Sep-2005 | Mar-2006 | Sep-2006 | Mar-2007 | Sep-2007 | Mar-2008 | Sep-2008 | Mar-2009 | Sep-2009 | Mar-2010 | Sep-2010 | Mar-2011 | Sep-2011 | Mar-2012 | Sep-2012 | Mar-2013 | Sep-2013 | Mar-2014 | Sep-2014 | Mar-2015 | Sep-2015 | Mar-2016 | Sep-2016 | Mar-2017 | Sep-2017 | Mar-2018 | Sep-2018 | Mar-2019 | Sep-2019 | Mar-2020 | Sep-2020 | Mar-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Sep-2022 | Mar-2023 | Sep-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
6
|
6
|
4
|
4
|
3
|
2
|
3
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
7
|
11
|
9
|
9
|
10
|
10
|
12
|
12
|
11
|
10
|
9
|
6
|
5
|
5
|
(5)
|
(0)
|
(7)
|
6
|
1
|
2
|
1
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
5
|
5
|
2
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(4)
|
(4)
|
(1)
|
(1)
|
7
|
(1)
|
6
|
(8)
|
(1)
|
(2)
|
0
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Change in Working Capital |
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(3)
|
(2)
|
0
|
1
|
1
|
(2)
|
1
|
(6)
|
(11)
|
(2)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
(4)
|
(6)
|
(4)
|
(1)
|
1
|
(1)
|
(2)
|
1
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
38
|
35
|
(1)
|
(2)
|
0
|
(3)
|
3
|
5
|
|
Cash from Operating Activities |
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
+12%
|
(2)
N/A
|
(1)
+45%
|
1
N/A
|
2
+76%
|
4
+63%
|
5
+45%
|
8
+63%
|
(2)
N/A
|
(8)
-245%
|
1
N/A
|
2
+154%
|
3
+51%
|
4
+30%
|
4
+2%
|
5
+29%
|
5
+1%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
7
+405%
|
8
+14%
|
11
+37%
|
11
-1%
|
10
-9%
|
14
+39%
|
12
-15%
|
10
-16%
|
10
+4%
|
7
-34%
|
5
-20%
|
5
-1%
|
43
+709%
|
39
-10%
|
(2)
N/A
|
(2)
-14%
|
(1)
+21%
|
(3)
-132%
|
3
N/A
|
6
+62%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(22)
|
(22)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
(2)
|
(1)
|
1
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(5)
|
(5)
|
(1)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(5)
|
(2)
|
1
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
(1)
|
(4)
|
0
|
3
|
(0)
|
|
Cash from Investing Activities |
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(1)
+34%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-106%
|
0
N/A
|
0
-60%
|
0
+1 450%
|
0
+32%
|
0
-32%
|
0
-32%
|
0
-37%
|
(0)
N/A
|
(22)
-24 767%
|
(22)
+0%
|
0
N/A
|
0
+500%
|
0
+28%
|
0
+13%
|
(5)
N/A
|
(5)
-10%
|
(1)
+86%
|
(1)
+22%
|
(3)
-355%
|
(2)
+21%
|
(1)
+29%
|
(5)
-225%
|
(2)
+55%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+76%
|
(0)
-560%
|
0
N/A
|
1
+8 633%
|
0
-80%
|
(1)
N/A
|
(4)
-486%
|
(0)
+99%
|
3
N/A
|
(0)
N/A
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Net Issuance of Debt |
1
|
(2)
|
(2)
|
1
|
1
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
7
|
7
|
0
|
0
|
16
|
19
|
3
|
(1)
|
(1)
|
1
|
2
|
1
|
(3)
|
(4)
|
(8)
|
(4)
|
(1)
|
(6)
|
(4)
|
(4)
|
(6)
|
(3)
|
(4)
|
(27)
|
(28)
|
(6)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
(4)
|
(3)
|
|
Cash Paid for Dividends |
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
|
Cash from Financing Activities |
1
N/A
|
1
+87%
|
1
-34%
|
1
+31%
|
1
+50%
|
0
-78%
|
(1)
N/A
|
(1)
-17%
|
(2)
-66%
|
(2)
-24%
|
6
N/A
|
6
-4%
|
(1)
N/A
|
(1)
-3%
|
15
N/A
|
17
+18%
|
1
-97%
|
(3)
N/A
|
(3)
0%
|
(1)
+62%
|
2
N/A
|
(0)
N/A
|
(6)
-59 410%
|
(8)
-33%
|
(12)
-47%
|
(9)
+26%
|
(6)
+35%
|
(11)
-97%
|
(8)
+24%
|
(11)
-29%
|
(12)
-13%
|
(7)
+43%
|
(7)
-8%
|
(30)
-308%
|
(31)
-1%
|
(7)
+76%
|
(5)
+32%
|
(4)
+18%
|
(3)
+30%
|
(5)
-79%
|
(5)
+6%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+162%
|
0
-68%
|
1
+964%
|
1
+15%
|
3
+88%
|
4
+48%
|
7
+79%
|
4
-42%
|
(2)
N/A
|
0
N/A
|
1
+1 700%
|
(5)
N/A
|
(1)
+74%
|
5
N/A
|
3
-38%
|
3
+7%
|
(1)
N/A
|
(2)
-45%
|
1
N/A
|
1
-33%
|
2
+126%
|
(3)
N/A
|
(0)
+97%
|
7
N/A
|
(4)
N/A
|
(1)
+85%
|
0
N/A
|
(6)
N/A
|
(1)
+74%
|
(2)
-65%
|
13
N/A
|
9
-30%
|
(9)
N/A
|
(8)
+16%
|
(10)
-31%
|
(6)
+37%
|
1
N/A
|
1
-41%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(0)
N/A
|
0
N/A
|
1
+10%
|
(2)
N/A
|
(1)
+33%
|
1
N/A
|
2
+116%
|
3
+62%
|
5
+48%
|
8
+65%
|
(2)
N/A
|
(8)
-238%
|
1
N/A
|
2
+159%
|
(19)
N/A
|
(18)
+5%
|
4
N/A
|
5
+30%
|
5
+1%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
7
+423%
|
8
+14%
|
11
+36%
|
11
-1%
|
10
-8%
|
14
+40%
|
12
-15%
|
10
-16%
|
10
+4%
|
7
-34%
|
5
-20%
|
5
-1%
|
43
+714%
|
39
-11%
|
(2)
N/A
|
(2)
-14%
|
(1)
+25%
|
(3)
-129%
|
3
N/A
|
6
+62%
|