Cyren Ltd
NASDAQ:CYRN
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Cyren Ltd
Dec-2012 | Mar-2013 | Jun-2013 | Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
1
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(10)
|
(11)
|
(12)
|
(12)
|
(7)
|
(7)
|
(5)
|
(6)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(6)
|
(7)
|
(9)
|
(11)
|
(16)
|
(18)
|
(20)
|
(21)
|
(19)
|
(19)
|
(19)
|
(18)
|
(18)
|
(16)
|
(16)
|
(18)
|
(17)
|
(19)
|
(20)
|
(21)
|
(23)
|
(25)
|
(26)
|
(26)
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
5
|
5
|
6
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
|
Change in Deffered Taxes |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
5
|
5
|
5
|
5
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
2
|
4
|
4
|
5
|
5
|
3
|
3
|
2
|
2
|
5
|
7
|
8
|
9
|
7
|
7
|
7
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
2
|
0
|
0
|
2
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
4
|
3
|
2
|
3
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
3
|
1
|
(1)
|
2
|
3
|
3
|
1
|
(5)
|
(5)
|
(7)
|
(3)
|
(3)
|
(7)
|
(7)
|
(5)
|
5
|
(0)
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
(0)
N/A
|
(2)
-386%
|
(2)
+4%
|
(1)
+25%
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(3)
-53%
|
(2)
+28%
|
(4)
-56%
|
(3)
+10%
|
(3)
-2%
|
(3)
+18%
|
(2)
+34%
|
3
N/A
|
3
-13%
|
1
-56%
|
2
+77%
|
(3)
N/A
|
(4)
-60%
|
(4)
+5%
|
(7)
-71%
|
(10)
-34%
|
(7)
+30%
|
(9)
-26%
|
(11)
-34%
|
(8)
+27%
|
(9)
-3%
|
(8)
+10%
|
(7)
+12%
|
(10)
-44%
|
(8)
+18%
|
(10)
-23%
|
(8)
+16%
|
(9)
-10%
|
(14)
-53%
|
(15)
-9%
|
(16)
-4%
|
(8)
+48%
|
(14)
-68%
|
(13)
+11%
|
|
Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
|
Other Items |
(10)
|
(10)
|
(11)
|
(7)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
7
|
|
Cash from Investing Activities |
(11)
N/A
|
(12)
-4%
|
(12)
-5%
|
(9)
+27%
|
(2)
+78%
|
(2)
+12%
|
(1)
+36%
|
(1)
+18%
|
(1)
+15%
|
(1)
+22%
|
(1)
-88%
|
(2)
-58%
|
(3)
-80%
|
(4)
-34%
|
(4)
-3%
|
(4)
+18%
|
(4)
-8%
|
(4)
-6%
|
(3)
+14%
|
(4)
-24%
|
(5)
-13%
|
(5)
N/A
|
(6)
-31%
|
(7)
-11%
|
(5)
+25%
|
(5)
+6%
|
(4)
+12%
|
(4)
+5%
|
(5)
-23%
|
(6)
-8%
|
(6)
-4%
|
(4)
+30%
|
(3)
+21%
|
(2)
+43%
|
(1)
+68%
|
(1)
-120%
|
(1)
+42%
|
(1)
+21%
|
(1)
+7%
|
7
N/A
|
|
Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
(1)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
11
|
11
|
10
|
10
|
12
|
12
|
12
|
12
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
19
|
19
|
19
|
20
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
13
|
22
|
22
|
20
|
20
|
11
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
3
|
3
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
6
|
6
|
6
|
6
|
0
|
0
|
0
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9
|
9
|
9
|
9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
(7)
|
0
|
(7)
|
(7)
|
(4)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(10)
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
(4)
N/A
|
(4)
+9%
|
(1)
+74%
|
(3)
-232%
|
0
N/A
|
1
+198%
|
2
+102%
|
12
+404%
|
12
-5%
|
10
-14%
|
9
-8%
|
10
+8%
|
10
+3%
|
7
-37%
|
7
+2%
|
(4)
N/A
|
(4)
+4%
|
6
N/A
|
6
+1%
|
6
+0%
|
25
+293%
|
19
-25%
|
19
-2%
|
20
+5%
|
11
-45%
|
8
-23%
|
9
+8%
|
8
-8%
|
6
-26%
|
18
+198%
|
18
-2%
|
17
-1%
|
9
-46%
|
13
+33%
|
13
0%
|
22
+74%
|
12
-46%
|
10
-14%
|
10
+0%
|
1
-91%
|
|
Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(16)
N/A
|
(17)
-9%
|
(15)
+13%
|
(13)
+10%
|
(1)
+90%
|
(3)
-84%
|
(2)
+28%
|
9
N/A
|
7
-20%
|
6
-16%
|
5
-23%
|
6
+17%
|
5
-5%
|
6
+4%
|
5
-8%
|
(7)
N/A
|
(6)
+14%
|
(1)
+91%
|
(1)
-180%
|
(2)
-46%
|
13
N/A
|
5
-65%
|
5
+17%
|
4
-27%
|
(6)
N/A
|
(5)
+11%
|
(4)
+21%
|
(4)
+5%
|
(6)
-50%
|
3
N/A
|
4
+43%
|
3
-9%
|
(2)
N/A
|
1
N/A
|
(2)
N/A
|
5
N/A
|
(5)
N/A
|
1
N/A
|
(4)
N/A
|
(4)
+1%
|
|
Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
(3)
-155%
|
(3)
-17%
|
(3)
+12%
|
(2)
+36%
|
(4)
-103%
|
(5)
-15%
|
(3)
+24%
|
(4)
-29%
|
(4)
+12%
|
(4)
-3%
|
(3)
+13%
|
(3)
+12%
|
2
N/A
|
1
-32%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
(4)
N/A
|
(5)
-36%
|
(5)
-3%
|
(9)
-67%
|
(12)
-33%
|
(10)
+17%
|
(13)
-26%
|
(15)
-18%
|
(11)
+23%
|
(11)
+3%
|
(9)
+15%
|
(8)
+11%
|
(11)
-37%
|
(10)
+11%
|
(12)
-16%
|
(10)
+14%
|
(11)
-3%
|
(15)
-39%
|
(16)
-10%
|
(17)
-3%
|
(9)
+46%
|
(15)
-65%
|
(13)
+13%
|