Orbital Energy Group Inc
NASDAQ:OEG
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Orbital Energy Group Inc
Jun-2012 | Sep-2012 | Dec-2012 | Mar-2013 | Jun-2013 | Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(6)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
(10)
|
(13)
|
(12)
|
(15)
|
(15)
|
(17)
|
(17)
|
(15)
|
(13)
|
(1)
|
(6)
|
(13)
|
(15)
|
(27)
|
(38)
|
(37)
|
(44)
|
(61)
|
(81)
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
3
|
4
|
5
|
7
|
7
|
9
|
13
|
20
|
|
Change in Deffered Taxes |
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
(8)
|
(11)
|
(11)
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3
|
3
|
4
|
5
|
8
|
8
|
7
|
4
|
(13)
|
(12)
|
(8)
|
(6)
|
6
|
9
|
9
|
13
|
26
|
46
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
|
Cash Interest Paid |
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
7
|
|
Change in Working Capital |
(0)
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(6)
|
(4)
|
(9)
|
(10)
|
(5)
|
(5)
|
1
|
4
|
3
|
4
|
3
|
0
|
(1)
|
(3)
|
(2)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
1
|
3
|
1
|
5
|
3
|
2
|
3
|
(0)
|
(8)
|
(12)
|
(8)
|
|
Cash from Operating Activities |
(0)
N/A
|
(1)
-38%
|
(2)
-253%
|
(2)
-17%
|
(0)
+79%
|
2
N/A
|
2
N/A
|
2
-9%
|
1
-26%
|
1
-54%
|
(3)
N/A
|
(5)
-44%
|
(10)
-125%
|
(12)
-15%
|
(6)
+45%
|
(5)
+18%
|
0
N/A
|
2
+600%
|
(1)
N/A
|
(2)
-193%
|
(3)
-91%
|
(7)
-121%
|
(9)
-26%
|
(11)
-15%
|
(11)
-2%
|
(14)
-23%
|
(12)
+9%
|
(12)
+1%
|
(12)
+2%
|
(7)
+45%
|
(12)
-76%
|
(17)
-43%
|
(16)
+2%
|
(17)
-6%
|
(15)
+13%
|
(21)
-38%
|
(29)
-39%
|
(42)
-45%
|
(46)
-9%
|
(34)
+26%
|
|
Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(6)
|
(8)
|
(9)
|
(7)
|
|
Other Items |
1
|
0
|
0
|
0
|
(18)
|
(29)
|
(29)
|
(29)
|
(12)
|
0
|
(0)
|
1
|
4
|
6
|
7
|
7
|
4
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
7
|
6
|
6
|
11
|
34
|
28
|
29
|
24
|
(6)
|
0
|
(21)
|
(36)
|
(133)
|
(130)
|
|
Cash from Investing Activities |
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-227%
|
(1)
+4%
|
(18)
-2 580%
|
(30)
-62%
|
(32)
-5%
|
(33)
-4%
|
(15)
+54%
|
(2)
+86%
|
(2)
+29%
|
(1)
+45%
|
1
N/A
|
1
+71%
|
2
+127%
|
2
+8%
|
1
-62%
|
(1)
N/A
|
(2)
-68%
|
(2)
+8%
|
(2)
-10%
|
(2)
+4%
|
(1)
+8%
|
(2)
-9%
|
(2)
+6%
|
(2)
-25%
|
5
N/A
|
5
-3%
|
5
-3%
|
10
+104%
|
33
+237%
|
27
-20%
|
27
+1%
|
22
-17%
|
(8)
N/A
|
(4)
+49%
|
(27)
-558%
|
(44)
-64%
|
(142)
-223%
|
(137)
+3%
|
|
Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
13
|
14
|
14
|
1
|
46
|
45
|
45
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
19
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
42
|
42
|
78
|
78
|
36
|
|
Net Issuance of Debt |
(9)
|
(9)
|
(8)
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
3
|
(0)
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
2
|
(5)
|
(3)
|
(3)
|
(6)
|
1
|
4
|
10
|
16
|
12
|
133
|
122
|
|
Other |
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
3
N/A
|
4
+35%
|
5
+34%
|
1
-83%
|
44
+4 625%
|
43
-2%
|
43
-1%
|
43
+1%
|
(0)
N/A
|
(0)
-6%
|
(0)
N/A
|
(0)
+16%
|
(0)
+13%
|
(0)
+7%
|
(0)
+15%
|
(0)
-55%
|
(0)
+6%
|
(0)
-13%
|
(0)
-6%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
3
+216%
|
19
+589%
|
20
+5%
|
18
-6%
|
18
-3%
|
(1)
N/A
|
(2)
-56%
|
2
N/A
|
(5)
N/A
|
(3)
+37%
|
(4)
-16%
|
(6)
-68%
|
1
N/A
|
4
+394%
|
53
+1 221%
|
58
+10%
|
90
+55%
|
211
+133%
|
157
-26%
|
|
Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
3
N/A
|
3
+24%
|
3
-13%
|
(2)
N/A
|
25
N/A
|
15
-39%
|
14
-11%
|
13
-6%
|
(13)
N/A
|
(2)
+88%
|
(5)
-203%
|
(6)
-16%
|
(10)
-78%
|
(11)
-8%
|
(4)
+59%
|
(3)
+27%
|
1
N/A
|
1
-5%
|
(3)
N/A
|
(3)
-28%
|
(4)
-24%
|
(6)
-49%
|
8
N/A
|
7
-10%
|
6
-16%
|
2
-59%
|
(8)
N/A
|
(9)
-9%
|
(5)
+47%
|
(1)
+68%
|
19
N/A
|
6
-66%
|
5
-26%
|
6
+24%
|
(19)
N/A
|
28
N/A
|
3
-90%
|
5
+64%
|
24
+400%
|
(14)
N/A
|
|
Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
(1)
-15%
|
(3)
-114%
|
(3)
-10%
|
(1)
+55%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(2)
-33%
|
(2)
-11%
|
(2)
-9%
|
(4)
-109%
|
(6)
-48%
|
(13)
-112%
|
(17)
-24%
|
(12)
+30%
|
(10)
+15%
|
(3)
+68%
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(3)
-46%
|
(5)
-53%
|
(9)
-78%
|
(11)
-21%
|
(12)
-14%
|
(13)
-1%
|
(15)
-19%
|
(14)
+8%
|
(13)
+3%
|
(13)
+3%
|
(8)
+41%
|
(12)
-60%
|
(18)
-50%
|
(18)
+2%
|
(19)
-6%
|
(17)
+11%
|
(25)
-49%
|
(35)
-40%
|
(50)
-43%
|
(55)
-10%
|
(41)
+26%
|