Qumu Corp
NASDAQ:QUMU
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Qumu Corp
Dec-2012 | Mar-2013 | Jun-2013 | Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(48)
|
(51)
|
(50)
|
(8)
|
(10)
|
(10)
|
(13)
|
(3)
|
(9)
|
(15)
|
(17)
|
(33)
|
(29)
|
(23)
|
(20)
|
(15)
|
(11)
|
(11)
|
(9)
|
(9)
|
(12)
|
(13)
|
(12)
|
(7)
|
(4)
|
(0)
|
(2)
|
(5)
|
(6)
|
(8)
|
(5)
|
(7)
|
(9)
|
(11)
|
(15)
|
(16)
|
(16)
|
(17)
|
(15)
|
(12)
|
|
Depreciation & Amortization |
2
|
2
|
1
|
0
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Change in Deffered Taxes |
8
|
9
|
11
|
(0)
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
34
|
34
|
32
|
4
|
2
|
2
|
5
|
(17)
|
(17)
|
(17)
|
(18)
|
3
|
3
|
3
|
3
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
4
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
1
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3
|
3
|
2
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
3
|
4
|
4
|
4
|
1
|
2
|
2
|
2
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
2
|
3
|
1
|
3
|
8
|
5
|
0
|
1
|
1
|
4
|
6
|
2
|
0
|
(0)
|
2
|
1
|
(3)
|
(1)
|
(2)
|
0
|
4
|
3
|
2
|
3
|
2
|
0
|
2
|
1
|
2
|
2
|
3
|
5
|
6
|
4
|
1
|
(1)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
|
Cash from Operating Activities |
(2)
N/A
|
(2)
-16%
|
(3)
-53%
|
(1)
+82%
|
2
N/A
|
(1)
N/A
|
(5)
-354%
|
(16)
-202%
|
(23)
-38%
|
(26)
-13%
|
(27)
-6%
|
(25)
+7%
|
(23)
+8%
|
(18)
+24%
|
(13)
+28%
|
(10)
+24%
|
(9)
+2%
|
(7)
+24%
|
(6)
+19%
|
(4)
+39%
|
(2)
+44%
|
(4)
-101%
|
(4)
+8%
|
(3)
+24%
|
(3)
-1%
|
(1)
+62%
|
(1)
-7%
|
(1)
+55%
|
(2)
-202%
|
(3)
-124%
|
(1)
+78%
|
0
N/A
|
2
+481%
|
(2)
N/A
|
(10)
-365%
|
(14)
-48%
|
(17)
-20%
|
(17)
+4%
|
(14)
+14%
|
(12)
+13%
|
|
Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
(23)
|
(12)
|
(4)
|
13
|
8
|
(7)
|
(8)
|
6
|
(2)
|
6
|
18
|
10
|
20
|
21
|
17
|
11
|
6
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(25)
N/A
|
(14)
+45%
|
(5)
+63%
|
12
N/A
|
7
-43%
|
(8)
N/A
|
(9)
-12%
|
5
N/A
|
(3)
N/A
|
5
N/A
|
17
+259%
|
9
-45%
|
19
+107%
|
20
+6%
|
17
-18%
|
11
-34%
|
6
-43%
|
2
-65%
|
0
-92%
|
(0)
N/A
|
(0)
+60%
|
(0)
+50%
|
(0)
-600%
|
10
N/A
|
10
+1%
|
10
0%
|
10
+0%
|
(0)
N/A
|
(0)
-1 200%
|
(0)
-15%
|
(0)
+20%
|
(0)
+17%
|
(0)
-30%
|
(0)
N/A
|
(0)
-143%
|
(0)
+28%
|
(0)
+16%
|
(0)
+12%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
|
Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
(10)
|
(10)
|
(9)
|
(8)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
8
|
8
|
8
|
8
|
0
|
24
|
24
|
24
|
24
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
7
|
7
|
7
|
8
|
(1)
|
2
|
2
|
(4)
|
(4)
|
(6)
|
(6)
|
(0)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
3
|
5
|
(1)
|
1
|
|
Cash Paid for Dividends |
(5)
|
(3)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
(15)
N/A
|
(13)
+12%
|
(11)
+20%
|
(9)
+20%
|
(0)
+98%
|
(0)
+92%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-700%
|
(0)
+44%
|
(0)
-156%
|
(0)
-74%
|
(0)
-10%
|
(0)
-9%
|
7
N/A
|
7
-2%
|
7
+0%
|
7
0%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
0
-14%
|
(6)
N/A
|
(6)
+3%
|
(6)
-12%
|
(6)
+2%
|
(0)
+95%
|
4
N/A
|
4
-1%
|
4
-1%
|
4
+3%
|
(0)
N/A
|
21
N/A
|
21
+0%
|
21
+0%
|
26
+22%
|
5
-82%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
|
Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(42)
N/A
|
(29)
+29%
|
(19)
+34%
|
3
N/A
|
9
+213%
|
(9)
N/A
|
(14)
-57%
|
(12)
+18%
|
(26)
-122%
|
(21)
+18%
|
(11)
+49%
|
(16)
-51%
|
(5)
+72%
|
2
N/A
|
3
+59%
|
1
-81%
|
3
+441%
|
1
-57%
|
1
-33%
|
3
+226%
|
(3)
N/A
|
(4)
-44%
|
(4)
+2%
|
1
N/A
|
1
+25%
|
2
+113%
|
2
+6%
|
(1)
N/A
|
2
N/A
|
(0)
N/A
|
3
N/A
|
4
+51%
|
1
-68%
|
19
+1 449%
|
11
-40%
|
7
-40%
|
9
+27%
|
(12)
N/A
|
(15)
-23%
|
(12)
+18%
|
|
Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(4)
N/A
|
(3)
+13%
|
(4)
-26%
|
(1)
+77%
|
2
N/A
|
(2)
N/A
|
(6)
-243%
|
(17)
-177%
|
(24)
-38%
|
(27)
-13%
|
(28)
-6%
|
(26)
+8%
|
(24)
+8%
|
(18)
+24%
|
(13)
+29%
|
(10)
+24%
|
(10)
+3%
|
(7)
+24%
|
(6)
+19%
|
(4)
+39%
|
(2)
+44%
|
(4)
-100%
|
(4)
+7%
|
(3)
+22%
|
(3)
-1%
|
(1)
+59%
|
(1)
-2%
|
(1)
+47%
|
(2)
-159%
|
(4)
-113%
|
(1)
+75%
|
0
N/A
|
1
+747%
|
(2)
N/A
|
(10)
-352%
|
(15)
-46%
|
(18)
-20%
|
(17)
+4%
|
(14)
+15%
|
(13)
+13%
|