CCA Industries Inc
OTC:CAWW
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
CCA Industries Inc
Aug-2013 | Nov-2013 | Feb-2014 | May-2014 | Aug-2014 | Nov-2014 | Feb-2015 | May-2015 | Aug-2015 | Nov-2015 | Feb-2016 | May-2016 | Aug-2016 | Nov-2016 | Feb-2017 | May-2017 | Aug-2017 | Nov-2017 | Feb-2018 | May-2018 | Aug-2018 | Nov-2018 | Feb-2019 | May-2019 | Aug-2019 | Nov-2019 | Feb-2020 | May-2020 | Aug-2020 | Nov-2020 | Feb-2021 | May-2021 | Aug-2021 | Nov-2021 | Feb-2022 | May-2022 | Aug-2022 | Feb-2023 | May-2023 | Aug-2023 | Feb-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(2)
|
(6)
|
(6)
|
(10)
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(9)
|
(9)
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(8)
|
(5)
|
(6)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
(2)
|
(3)
|
(3)
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(3)
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|
1
|
1
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1
|
0
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(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
|
Depreciation & Amortization |
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|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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(0)
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(0)
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(0)
|
0
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Change in Deffered Taxes |
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|
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|
(4)
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(5)
|
(5)
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(5)
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(3)
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|
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0
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0
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(0)
|
0
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0
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0
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(0)
|
0
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0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
2
|
3
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3
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1
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0
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1
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|
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|
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|
(0)
|
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|
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Cash Taxes Paid |
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|
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|
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|
0
|
(0)
|
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Change in Working Capital |
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|
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|
6
|
11
|
9
|
8
|
5
|
1
|
2
|
0
|
1
|
0
|
1
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
0
|
0
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(2)
|
1
|
3
|
3
|
(1)
|
|
Cash from Operating Activities |
(2)
N/A
|
(6)
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|
(4)
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|
(5)
-35%
|
(5)
+7%
|
(5)
-5%
|
(6)
-5%
|
(5)
+13%
|
(4)
+10%
|
(2)
+60%
|
(1)
+53%
|
0
N/A
|
1
+146%
|
1
+26%
|
1
+2%
|
0
-72%
|
1
+143%
|
1
+126%
|
2
+66%
|
1
-65%
|
0
-83%
|
(1)
N/A
|
(2)
-44%
|
1
N/A
|
1
+2%
|
1
+13%
|
1
-25%
|
(0)
N/A
|
(0)
-16%
|
0
N/A
|
1
+48%
|
0
-49%
|
1
+287%
|
1
-32%
|
1
-31%
|
(0)
N/A
|
(2)
-312%
|
1
N/A
|
2
+141%
|
2
+21%
|
(1)
N/A
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
(1)
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(2)
N/A
|
1
N/A
|
2
+135%
|
2
+15%
|
2
N/A
|
1
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|
0
-64%
|
0
-17%
|
0
+9%
|
(0)
N/A
|
(0)
-10%
|
(0)
+73%
|
(0)
-200%
|
(0)
-26%
|
(0)
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|
(0)
-20%
|
(0)
+58%
|
(0)
-10%
|
(0)
-9%
|
(0)
+33%
|
(0)
+0%
|
(0)
+25%
|
(0)
+36%
|
(0)
-47%
|
(0)
-277%
|
(0)
+69%
|
(1)
-3 577%
|
(1)
+0%
|
(1)
+11%
|
(1)
-7%
|
0
N/A
|
0
+29%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
0
-5%
|
0
+2%
|
1
+293%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-57%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
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|
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|
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|
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|
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|
1
|
1
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|
(0)
|
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|
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|
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|
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|
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|
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0
|
0
|
0
|
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|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
3
|
3
|
3
|
2
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
2
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
|
Cash Paid for Dividends |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
(2)
N/A
|
(2)
-1%
|
(1)
+30%
|
(1)
+43%
|
(1)
+18%
|
1
N/A
|
3
+131%
|
3
+23%
|
3
+0%
|
2
-36%
|
1
-53%
|
(0)
N/A
|
(0)
+25%
|
(1)
-247%
|
(1)
-14%
|
(0)
+73%
|
(1)
-173%
|
(1)
-78%
|
(1)
+41%
|
(1)
+25%
|
0
N/A
|
2
+2 354%
|
1
-50%
|
(0)
N/A
|
(1)
-129%
|
(1)
-32%
|
0
N/A
|
1
+199%
|
1
-22%
|
1
-33%
|
(1)
N/A
|
(1)
-10%
|
(1)
-10%
|
(1)
+25%
|
(1)
-18%
|
0
N/A
|
1
+302%
|
(0)
N/A
|
(1)
-620%
|
(2)
-26%
|
0
N/A
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
(6)
N/A
|
(7)
-14%
|
(4)
+46%
|
(4)
-18%
|
(4)
+11%
|
(3)
+21%
|
(2)
+16%
|
(1)
+50%
|
(1)
+42%
|
0
N/A
|
0
-78%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-45%
|
(0)
+41%
|
(0)
-47%
|
(0)
+32%
|
1
N/A
|
0
-95%
|
0
+123%
|
0
+75%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-134%
|
(0)
+96%
|
(0)
-1 830%
|
(0)
-78%
|
(0)
+74%
|
(0)
+63%
|
(0)
-1 581%
|
(0)
+93%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+87%
|
(0)
-4 229%
|
1
N/A
|
0
-18%
|
0
+5%
|
(0)
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(4)
N/A
|
(6)
-77%
|
(4)
+33%
|
(5)
-27%
|
(5)
+7%
|
(5)
-5%
|
(6)
-5%
|
(5)
+12%
|
(4)
+10%
|
(2)
+59%
|
(1)
+49%
|
0
N/A
|
0
+145%
|
1
+29%
|
1
+5%
|
0
-86%
|
0
+411%
|
1
+138%
|
2
+69%
|
1
-66%
|
0
-88%
|
(1)
N/A
|
(2)
-42%
|
1
N/A
|
1
-6%
|
1
+23%
|
(0)
N/A
|
(1)
-233%
|
(1)
+5%
|
(1)
+41%
|
1
N/A
|
0
-49%
|
1
+149%
|
0
-50%
|
1
+46%
|
(0)
N/A
|
(2)
-313%
|
1
N/A
|
2
+141%
|
2
+21%
|
(1)
N/A
|