ImageWare Systems Inc
OTC:IWSY
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
ImageWare Systems Inc
Mar-2012 | Jun-2012 | Sep-2012 | Dec-2012 | Mar-2013 | Jun-2013 | Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(4)
|
(6)
|
(15)
|
(10)
|
(4)
|
(11)
|
(8)
|
(10)
|
(9)
|
(5)
|
(8)
|
(8)
|
(9)
|
(8)
|
(8)
|
(9)
|
(8)
|
(9)
|
(9)
|
(10)
|
(10)
|
(10)
|
(10)
|
(10)
|
(11)
|
(11)
|
(12)
|
(13)
|
(13)
|
(13)
|
(12)
|
(12)
|
(11)
|
(11)
|
(9)
|
(7)
|
(6)
|
8
|
9
|
9
|
8
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
2
|
10
|
5
|
(1)
|
5
|
3
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5
|
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0
|
1
|
1
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|
1
|
2
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|
1
|
1
|
1
|
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|
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|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
0
|
(0)
|
(1)
|
0
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(16)
|
(18)
|
(18)
|
(16)
|
|
Cash Taxes Paid |
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
|
|
Cash Interest Paid |
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|
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|
0
|
0
|
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|
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|
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0
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|
0
|
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0
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0
|
0
|
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|
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
0
|
0
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
(3)
N/A
|
(4)
-27%
|
(6)
-34%
|
(6)
+5%
|
(6)
-14%
|
(6)
-1%
|
(4)
+43%
|
(5)
-33%
|
(5)
+5%
|
(5)
-7%
|
(7)
-40%
|
(6)
+7%
|
(7)
-7%
|
(7)
+0%
|
(7)
-8%
|
(7)
+3%
|
(7)
+1%
|
(7)
-5%
|
(7)
+3%
|
(8)
-9%
|
(8)
-5%
|
(8)
-2%
|
(8)
+1%
|
(9)
-4%
|
(9)
-2%
|
(9)
0%
|
(10)
-9%
|
(10)
-6%
|
(10)
-1%
|
(10)
+1%
|
(11)
-9%
|
(11)
-1%
|
(10)
+8%
|
(11)
-4%
|
(8)
+23%
|
(8)
+3%
|
(9)
-16%
|
(9)
+2%
|
(10)
-8%
|
(8)
+21%
|
(6)
+24%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
-22%
|
(0)
-45%
|
(0)
-13%
|
(0)
+17%
|
(0)
+7%
|
(0)
+14%
|
(0)
-58%
|
(0)
+16%
|
(0)
-19%
|
(0)
N/A
|
(0)
+37%
|
(0)
-17%
|
(0)
+36%
|
(0)
N/A
|
(0)
+3%
|
(0)
+20%
|
(0)
-29%
|
(0)
+22%
|
(0)
+30%
|
(0)
+39%
|
0
N/A
|
0
+25%
|
0
-10%
|
0
-11%
|
(0)
N/A
|
(0)
-170%
|
(0)
-789%
|
(0)
+1%
|
(0)
N/A
|
(0)
+3%
|
(0)
+87%
|
(0)
+26%
|
(0)
N/A
|
(0)
+48%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+9%
|
(0)
-10%
|
0
N/A
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
9
|
9
|
12
|
4
|
4
|
4
|
2
|
3
|
5
|
6
|
4
|
3
|
11
|
10
|
10
|
10
|
0
|
0
|
2
|
4
|
4
|
4
|
13
|
11
|
11
|
11
|
9
|
9
|
9
|
15
|
7
|
7
|
7
|
2
|
2
|
11
|
11
|
10
|
9
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2
|
3
|
4
|
5
|
4
|
3
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
5
|
4
|
4
|
2
|
(1)
|
1
|
2
|
|
Cash Paid for Dividends |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
8
N/A
|
8
-7%
|
11
+47%
|
3
-70%
|
4
+7%
|
4
+15%
|
2
-50%
|
3
+63%
|
5
+48%
|
6
+16%
|
4
-27%
|
4
+8%
|
13
+199%
|
12
-10%
|
12
N/A
|
10
-13%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
4
+180%
|
6
+51%
|
8
+24%
|
8
+7%
|
17
+100%
|
14
-13%
|
13
-10%
|
11
-15%
|
9
-19%
|
9
0%
|
9
+0%
|
15
+68%
|
7
-56%
|
7
0%
|
8
+13%
|
4
-40%
|
7
+54%
|
15
+124%
|
15
-6%
|
11
-21%
|
9
-25%
|
1
-93%
|
2
+184%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
5
N/A
|
3
-32%
|
5
+60%
|
(3)
N/A
|
(3)
-19%
|
(3)
+14%
|
(2)
+29%
|
(2)
-1%
|
(0)
+97%
|
0
N/A
|
(3)
N/A
|
(2)
+28%
|
6
N/A
|
5
-19%
|
4
-12%
|
3
-30%
|
(7)
N/A
|
(6)
+16%
|
(3)
+47%
|
(2)
+46%
|
(1)
+65%
|
(0)
+63%
|
8
N/A
|
6
-30%
|
4
-29%
|
2
-48%
|
(1)
N/A
|
(2)
-103%
|
(2)
-1%
|
5
N/A
|
(5)
N/A
|
(5)
+1%
|
(3)
+38%
|
(6)
-119%
|
(1)
+77%
|
7
N/A
|
5
-32%
|
2
-55%
|
(1)
N/A
|
(7)
-479%
|
(4)
+41%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(4)
N/A
|
(4)
-27%
|
(6)
-34%
|
(6)
+4%
|
(6)
-13%
|
(7)
-1%
|
(4)
+43%
|
(5)
-34%
|
(5)
+6%
|
(5)
-7%
|
(7)
-38%
|
(7)
+7%
|
(7)
-8%
|
(7)
+1%
|
(7)
-8%
|
(7)
+3%
|
(7)
+1%
|
(8)
-5%
|
(7)
+3%
|
(8)
-9%
|
(8)
-5%
|
(9)
-2%
|
(8)
+2%
|
(9)
-4%
|
(9)
-3%
|
(9)
0%
|
(10)
-9%
|
(11)
-8%
|
(11)
-1%
|
(10)
+1%
|
(11)
-9%
|
(11)
+1%
|
(10)
+8%
|
(11)
-4%
|
(8)
+23%
|
(8)
+3%
|
(9)
-17%
|
(9)
+2%
|
(10)
-7%
|
(8)
+21%
|
(6)
+24%
|