BBHC Inc
OTC:TRNX
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
BBHC Inc
Dec-2009 | Mar-2010 | Jun-2010 | Sep-2010 | Dec-2010 | Mar-2011 | Jun-2011 | Sep-2011 | Dec-2011 | Mar-2012 | Jun-2012 | Sep-2012 | Dec-2012 | Mar-2013 | Jun-2013 | Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | ||
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Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(5)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
(7)
|
(7)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
(8)
|
(9)
|
(10)
|
(9)
|
(12)
|
(14)
|
(17)
|
(18)
|
(15)
|
(14)
|
(11)
|
(12)
|
(14)
|
(14)
|
(15)
|
(18)
|
(20)
|
(25)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
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1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
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|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
|
Change in Deffered Taxes |
(0)
|
(1)
|
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|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
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|
1
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0
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0
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0
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0
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0
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
1
|
4
|
6
|
9
|
9
|
7
|
6
|
3
|
4
|
5
|
4
|
4
|
5
|
7
|
9
|
|
Cash Taxes Paid |
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|
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|
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0
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0
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|
0
|
0
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|
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0
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0
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0
|
0
|
0
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0
|
0
|
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Cash Interest Paid |
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|
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
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0
|
0
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0
|
0
|
0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
0
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Operating Activities |
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-83%
|
(0)
N/A
|
(1)
-405%
|
(2)
-121%
|
(2)
-16%
|
(3)
-2%
|
(3)
-25%
|
(3)
-5%
|
(4)
-7%
|
(5)
-45%
|
(5)
+9%
|
(5)
-5%
|
(5)
-8%
|
(4)
+26%
|
(4)
+7%
|
(4)
-4%
|
(4)
+6%
|
(4)
-9%
|
(5)
-20%
|
(5)
-1%
|
(5)
-8%
|
(6)
-10%
|
(6)
+1%
|
(7)
-23%
|
(7)
-1%
|
(8)
-14%
|
(9)
-10%
|
(8)
+10%
|
(7)
+11%
|
(6)
+20%
|
(5)
+14%
|
(6)
-18%
|
(6)
-14%
|
(8)
-21%
|
(9)
-21%
|
(11)
-13%
|
(12)
-10%
|
(15)
-26%
|
|
Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(2)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(5)
|
(5)
|
(8)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(3)
|
(6)
|
(6)
|
(10)
|
(15)
|
(13)
|
(13)
|
|
Cash from Investing Activities |
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-100%
|
(0)
N/A
|
(0)
-100%
|
(0)
N/A
|
(0)
-100%
|
(0)
N/A
|
(1)
-613%
|
(1)
-68%
|
(2)
-83%
|
(3)
-90%
|
(5)
-50%
|
(5)
+7%
|
(4)
+15%
|
(2)
+41%
|
(0)
+99%
|
0
N/A
|
0
+800%
|
(0)
N/A
|
(4)
-733%
|
(3)
+7%
|
(3)
+0%
|
(3)
+2%
|
(1)
+75%
|
(2)
-110%
|
(2)
-14%
|
(2)
+7%
|
(1)
+21%
|
(1)
+44%
|
(1)
+25%
|
(0)
+52%
|
(0)
-50%
|
(4)
-747%
|
(6)
-53%
|
(7)
-14%
|
(12)
-83%
|
(20)
-65%
|
(18)
+10%
|
(21)
-15%
|
|
Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
4
|
7
|
8
|
13
|
10
|
7
|
8
|
3
|
2
|
10
|
9
|
9
|
13
|
5
|
6
|
6
|
7
|
7
|
8
|
8
|
5
|
5
|
3
|
4
|
4
|
11
|
15
|
18
|
28
|
35
|
34
|
38
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
0
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
|
Cash from Financing Activities |
0
N/A
|
0
-65%
|
1
+1 088%
|
2
+101%
|
2
N/A
|
2
-1%
|
2
-21%
|
1
-32%
|
4
+309%
|
7
+77%
|
7
-3%
|
13
+73%
|
10
-23%
|
6
-33%
|
8
+27%
|
3
-69%
|
2
-5%
|
10
+337%
|
9
-15%
|
9
0%
|
13
+49%
|
5
-61%
|
6
+19%
|
6
-2%
|
7
+12%
|
7
N/A
|
9
+31%
|
9
+0%
|
6
-27%
|
6
+0%
|
4
-40%
|
5
+24%
|
4
-12%
|
11
+173%
|
13
+16%
|
16
+22%
|
23
+45%
|
30
+27%
|
31
+5%
|
35
+13%
|
|
Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
0
N/A
|
1
+5 300%
|
1
+87%
|
2
+68%
|
1
-46%
|
(0)
N/A
|
(1)
-292%
|
(2)
-52%
|
1
N/A
|
3
+529%
|
2
-38%
|
4
+109%
|
0
-99%
|
(3)
N/A
|
(1)
+67%
|
(4)
-271%
|
(1)
+67%
|
7
N/A
|
5
-19%
|
5
-16%
|
5
+6%
|
(3)
N/A
|
(2)
+19%
|
(3)
-22%
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(0)
+91%
|
(1)
-476%
|
(4)
-278%
|
(2)
+42%
|
(4)
-73%
|
(1)
+71%
|
(1)
+6%
|
2
N/A
|
1
-50%
|
2
+70%
|
2
+4%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
|
Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-87%
|
(0)
N/A
|
(1)
-376%
|
(2)
-116%
|
(3)
-17%
|
(3)
-2%
|
(4)
-43%
|
(4)
-15%
|
(5)
-24%
|
(8)
-60%
|
(10)
-14%
|
(10)
+1%
|
(9)
+3%
|
(6)
+32%
|
(4)
+42%
|
(4)
-3%
|
(3)
+9%
|
(4)
-19%
|
(5)
-25%
|
(5)
-3%
|
(6)
-7%
|
(6)
-11%
|
(7)
-7%
|
(8)
-27%
|
(9)
-5%
|
(10)
-9%
|
(10)
-4%
|
(9)
+15%
|
(8)
+12%
|
(6)
+21%
|
(5)
+15%
|
(6)
-28%
|
(7)
-3%
|
(9)
-33%
|
(11)
-27%
|
(15)
-37%
|
(17)
-12%
|
(23)
-33%
|