Nexj Systems Inc
TSX:NXJ
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Nexj Systems Inc
Sep-2012 | Dec-2012 | Mar-2013 | Jun-2013 | Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(15)
|
(16)
|
(19)
|
(21)
|
(20)
|
(19)
|
(14)
|
(11)
|
(11)
|
(12)
|
(12)
|
(11)
|
(9)
|
(7)
|
(8)
|
(6)
|
(4)
|
0
|
3
|
3
|
1
|
(2)
|
(3)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(6)
|
(5)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Change in Deffered Taxes |
0
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
2
|
1
|
1
|
2
|
0
|
2
|
3
|
3
|
3
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
6
|
5
|
7
|
3
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(2)
|
2
|
(2)
|
(3)
|
(1)
|
(3)
|
1
|
2
|
0
|
4
|
(1)
|
(3)
|
(2)
|
2
|
2
|
4
|
5
|
(0)
|
(0)
|
2
|
1
|
1
|
1
|
3
|
3
|
1
|
1
|
(1)
|
(2)
|
0
|
(0)
|
(2)
|
1
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
(7)
N/A
|
(11)
-46%
|
(11)
-3%
|
(16)
-49%
|
(20)
-22%
|
(17)
+13%
|
(12)
+30%
|
(11)
+10%
|
(8)
+31%
|
(11)
-41%
|
(11)
-4%
|
(9)
+17%
|
(9)
-3%
|
(4)
+59%
|
(2)
+42%
|
(2)
+27%
|
4
N/A
|
3
-41%
|
2
-8%
|
3
+36%
|
4
+23%
|
1
-75%
|
2
+112%
|
2
-31%
|
(4)
N/A
|
(4)
+14%
|
(3)
+22%
|
(4)
-61%
|
(4)
-3%
|
(5)
-8%
|
(2)
+64%
|
0
N/A
|
0
+100%
|
1
+3 500%
|
0
-87%
|
0
-13%
|
1
+684%
|
0
-80%
|
(2)
N/A
|
(1)
+68%
|
(1)
-100%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
1
|
1
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Cash from Investing Activities |
(1)
N/A
|
1
N/A
|
(3)
N/A
|
(3)
+1%
|
(3)
-7%
|
0
N/A
|
0
-56%
|
0
-75%
|
0
+100%
|
(0)
N/A
|
(0)
-200%
|
(0)
+17%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-374%
|
(1)
-50%
|
(2)
-40%
|
(2)
+2%
|
(1)
+30%
|
(1)
+32%
|
(0)
+48%
|
(0)
+57%
|
(0)
+75%
|
(0)
+40%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-800%
|
(0)
+3%
|
(0)
+23%
|
(0)
-30%
|
(0)
+91%
|
(0)
N/A
|
(0)
-33%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+26%
|
1
N/A
|
1
+2%
|
1
+9%
|
1
0%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other |
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-264%
|
(1)
-2%
|
(1)
+1%
|
(0)
+92%
|
(0)
-150%
|
(1)
-345%
|
(1)
N/A
|
(1)
+12%
|
(1)
+15%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-367%
|
(1)
-18%
|
(1)
-11%
|
(1)
-12%
|
(1)
+29%
|
(1)
-22%
|
(1)
-18%
|
(1)
+21%
|
(1)
-8%
|
(0)
+34%
|
(0)
+28%
|
(0)
-35%
|
(0)
+9%
|
(1)
-98%
|
(1)
-6%
|
(1)
-10%
|
(1)
-6%
|
(1)
+14%
|
(1)
-25%
|
(1)
-2%
|
(1)
0%
|
(1)
+1%
|
(1)
-2%
|
(1)
-27%
|
(1)
+17%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
(7)
N/A
|
(10)
-41%
|
(15)
-51%
|
(20)
-35%
|
(24)
-17%
|
(17)
+29%
|
(12)
+30%
|
(12)
+1%
|
(8)
+32%
|
(11)
-38%
|
(11)
+0%
|
(8)
+23%
|
(9)
-3%
|
(4)
+59%
|
(3)
+10%
|
(3)
+4%
|
2
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
2
+319%
|
3
+59%
|
0
-96%
|
1
+1 290%
|
1
-36%
|
(5)
N/A
|
(4)
+19%
|
(3)
+21%
|
(5)
-73%
|
(5)
+2%
|
(6)
-13%
|
(3)
+52%
|
(1)
+70%
|
(1)
-17%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
+2%
|
0
N/A
|
0
+600%
|
(2)
N/A
|
(1)
+59%
|
(1)
-47%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(9)
N/A
|
(11)
-22%
|
(11)
-3%
|
(17)
-47%
|
(20)
-22%
|
(18)
+13%
|
(12)
+30%
|
(11)
+10%
|
(8)
+30%
|
(11)
-40%
|
(11)
-4%
|
(9)
+17%
|
(9)
-1%
|
(4)
+56%
|
(3)
+39%
|
(2)
+21%
|
4
N/A
|
2
-40%
|
2
-14%
|
3
+46%
|
4
+23%
|
1
-80%
|
2
+174%
|
1
-34%
|
(4)
N/A
|
(4)
+12%
|
(3)
+21%
|
(5)
-59%
|
(5)
-2%
|
(5)
-6%
|
(2)
+61%
|
(0)
+95%
|
(0)
+33%
|
1
N/A
|
0
-87%
|
0
-26%
|
1
+848%
|
0
-83%
|
(2)
N/A
|
(1)
+67%
|
(1)
-98%
|