Reunion Gold Corp
XTSX:RGD
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Reunion Gold Corp
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(8)
|
(5)
|
(3)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
6
|
5
|
4
|
3
|
(4)
|
(5)
|
(8)
|
(13)
|
(17)
|
(17)
|
(17)
|
(16)
|
(11)
|
(13)
|
(12)
|
(10)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(9)
|
(12)
|
(16)
|
(18)
|
(27)
|
(36)
|
(45)
|
(55)
|
(59)
|
|
Depreciation & Amortization |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Other Non-Cash Items |
(2)
|
(2)
|
(3)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(7)
|
(7)
|
(6)
|
(6)
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2
|
2
|
2
|
4
|
6
|
6
|
7
|
6
|
|
Change in Working Capital |
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
1
|
1
|
(1)
|
1
|
1
|
3
|
3
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
3
|
3
|
2
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
(8)
N/A
|
(6)
+18%
|
(5)
+26%
|
(3)
+27%
|
(2)
+32%
|
(2)
+25%
|
(1)
+38%
|
(1)
+44%
|
(0)
+34%
|
(0)
+39%
|
(0)
-42%
|
(0)
-9%
|
(0)
-11%
|
(2)
-501%
|
(3)
-31%
|
(3)
-10%
|
(5)
-32%
|
(5)
-7%
|
(8)
-58%
|
(11)
-45%
|
(16)
-38%
|
(18)
-12%
|
(15)
+17%
|
(13)
+9%
|
(7)
+48%
|
(8)
-22%
|
(9)
-4%
|
(8)
+7%
|
(7)
+15%
|
(7)
+0%
|
(7)
-3%
|
(7)
+4%
|
(7)
-3%
|
(8)
-18%
|
(13)
-54%
|
(14)
-9%
|
(20)
-46%
|
(27)
-32%
|
(35)
-31%
|
(46)
-31%
|
(52)
-13%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other Items |
5
|
5
|
5
|
0
|
0
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
7
|
7
|
7
|
7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(30)
|
(30)
|
|
Cash from Investing Activities |
5
N/A
|
5
+3%
|
5
+3%
|
0
-97%
|
0
N/A
|
0
+61%
|
0
-57%
|
0
+73%
|
0
+21%
|
0
+9%
|
0
+51%
|
0
+11%
|
1
+24%
|
7
+1 318%
|
7
-2%
|
6
-16%
|
5
-9%
|
(2)
N/A
|
(3)
-63%
|
(3)
+5%
|
(3)
-2%
|
(2)
+30%
|
(1)
+56%
|
(0)
+97%
|
(0)
-348%
|
(0)
N/A
|
(0)
+16%
|
(0)
-88%
|
(0)
-136%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-7%
|
(0)
+46%
|
(0)
-20%
|
(0)
-8%
|
(1)
-139%
|
(1)
-19%
|
(1)
-3%
|
(1)
-36%
|
(31)
-2 351%
|
(31)
0%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
12
|
21
|
19
|
0
|
8
|
(1)
|
13
|
15
|
15
|
2
|
4
|
2
|
8
|
8
|
6
|
16
|
10
|
19
|
32
|
23
|
62
|
55
|
44
|
46
|
81
|
85
|
|
Net Issuance of Debt |
1
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
0
|
(2)
|
(4)
|
(3)
|
|
Cash from Financing Activities |
1
N/A
|
1
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
1
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
10
N/A
|
19
+83%
|
18
-1%
|
19
+3%
|
9
-53%
|
0
-95%
|
12
+2 377%
|
13
+8%
|
13
-1%
|
1
-90%
|
3
+126%
|
1
-59%
|
7
+497%
|
7
+2%
|
5
-22%
|
15
+182%
|
10
-37%
|
18
+84%
|
30
+68%
|
22
-26%
|
58
+163%
|
51
-12%
|
42
-19%
|
43
+4%
|
77
+78%
|
82
+6%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(2)
N/A
|
0
N/A
|
1
+2 433%
|
(3)
N/A
|
(2)
+33%
|
(0)
+79%
|
(1)
-98%
|
(0)
+61%
|
(0)
+71%
|
0
N/A
|
0
+1 090%
|
0
N/A
|
0
+350%
|
5
+5 363%
|
4
-18%
|
13
+210%
|
19
+53%
|
11
-40%
|
8
-30%
|
(5)
N/A
|
(18)
-231%
|
(7)
+59%
|
(2)
+68%
|
(0)
+94%
|
(6)
-3 840%
|
(6)
0%
|
(8)
-32%
|
(1)
+83%
|
(0)
+78%
|
(2)
-521%
|
8
N/A
|
3
-68%
|
11
+321%
|
21
+102%
|
9
-57%
|
44
+378%
|
30
-31%
|
14
-54%
|
7
-51%
|
0
-95%
|
(1)
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(8)
N/A
|
(6)
+20%
|
(5)
+26%
|
(3)
+27%
|
(2)
+31%
|
(2)
+25%
|
(1)
+37%
|
(1)
+53%
|
(0)
+38%
|
(0)
+27%
|
(0)
-42%
|
(0)
-9%
|
(0)
-11%
|
(2)
-501%
|
(3)
-31%
|
(5)
-45%
|
(6)
-34%
|
(7)
-12%
|
(11)
-60%
|
(14)
-31%
|
(19)
-31%
|
(20)
-5%
|
(15)
+21%
|
(13)
+14%
|
(7)
+47%
|
(9)
-22%
|
(9)
-3%
|
(8)
+5%
|
(7)
+11%
|
(7)
+6%
|
(8)
-10%
|
(7)
+3%
|
(7)
+0%
|
(9)
-18%
|
(13)
-52%
|
(15)
-12%
|
(21)
-45%
|
(28)
-31%
|
(37)
-31%
|
(47)
-28%
|
(53)
-13%
|