Cellmid Ltd
ASX:CDY
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Cellmid Ltd
Jun-2006 | Dec-2006 | Jun-2007 | Dec-2007 | Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Cash Interest Paid |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
(2)
N/A
|
(2)
-4%
|
(3)
-23%
|
(2)
+23%
|
(2)
+30%
|
(1)
+8%
|
(1)
+24%
|
(1)
+50%
|
(1)
-113%
|
(2)
-50%
|
(2)
-32%
|
(3)
-24%
|
(2)
+39%
|
(1)
+64%
|
(1)
-127%
|
(2)
-24%
|
(2)
-24%
|
(3)
-18%
|
(3)
-18%
|
(3)
-1%
|
(3)
+19%
|
(3)
-22%
|
(4)
-31%
|
(4)
-10%
|
(5)
-2%
|
(6)
-35%
|
(6)
+3%
|
(4)
+36%
|
(4)
-5%
|
(5)
-14%
|
(4)
+10%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
+33%
|
(0)
+85%
|
0
N/A
|
0
-46%
|
0
-71%
|
0
N/A
|
0
+250%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-300%
|
(0)
+25%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
1
+456%
|
(0)
N/A
|
(0)
-500%
|
(0)
N/A
|
(0)
+50%
|
(0)
+33%
|
(0)
-79%
|
(0)
-22%
|
(0)
-145%
|
(0)
-13%
|
(0)
+46%
|
(0)
-108%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
+428%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
4
|
3
|
(0)
|
1
|
2
|
2
|
2
|
3
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
4
|
4
|
4
|
1
|
1
|
10
|
10
|
3
|
9
|
6
|
5
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
(0)
|
2
|
2
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
(1)
|
(2)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
|
Other |
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
5
N/A
|
2
-68%
|
2
+52%
|
3
+10%
|
1
-75%
|
0
-30%
|
0
-39%
|
3
+1 156%
|
3
-9%
|
0
-85%
|
2
+309%
|
2
-3%
|
1
-30%
|
2
+36%
|
3
+68%
|
4
+36%
|
2
-48%
|
1
-35%
|
2
+75%
|
5
+121%
|
4
-28%
|
4
+9%
|
5
+37%
|
3
-51%
|
2
-18%
|
8
+268%
|
8
-7%
|
3
-66%
|
8
+212%
|
5
-35%
|
3
-33%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
2
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
+41%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-14%
|
(1)
+18%
|
3
N/A
|
2
-34%
|
(1)
N/A
|
(1)
+62%
|
(1)
-132%
|
(1)
+53%
|
1
N/A
|
1
-39%
|
2
+229%
|
1
-67%
|
(1)
N/A
|
(1)
+34%
|
2
N/A
|
1
-40%
|
1
-25%
|
1
+60%
|
(2)
N/A
|
(2)
-31%
|
2
N/A
|
1
-23%
|
(2)
N/A
|
4
N/A
|
1
-83%
|
(0)
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(3)
N/A
|
(3)
+2%
|
(3)
-14%
|
(2)
+27%
|
(2)
+27%
|
(1)
+7%
|
(1)
+24%
|
(1)
+50%
|
(1)
-115%
|
(2)
-50%
|
(2)
-32%
|
(3)
-26%
|
(2)
+39%
|
(1)
+64%
|
(1)
-128%
|
(2)
-22%
|
(2)
-24%
|
(3)
-19%
|
(3)
-20%
|
(3)
-1%
|
(3)
+20%
|
(3)
-21%
|
(4)
-31%
|
(4)
-10%
|
(5)
-3%
|
(6)
-34%
|
(6)
+3%
|
(4)
+34%
|
(4)
-1%
|
(4)
-12%
|
(4)
+8%
|