Cloudcoco Group PLC
LSE:CLCO
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Cloudcoco Group PLC
Sep-2005 | Mar-2006 | Sep-2006 | Mar-2007 | Sep-2007 | Mar-2008 | Sep-2008 | Mar-2009 | Sep-2009 | Mar-2010 | Sep-2010 | Mar-2011 | Sep-2011 | Mar-2012 | Sep-2012 | Mar-2013 | Sep-2013 | Mar-2014 | Sep-2014 | Mar-2015 | Sep-2015 | Mar-2016 | Sep-2016 | Mar-2017 | Sep-2017 | Mar-2018 | Sep-2018 | Mar-2019 | Sep-2019 | Mar-2020 | Sep-2020 | Mar-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Sep-2022 | Mar-2023 | Sep-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(4)
|
(4)
|
(6)
|
(6)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
|
Change in Deffered Taxes |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
2
|
3
|
(0)
|
(0)
|
2
|
2
|
4
|
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
1
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-10%
|
(1)
-40%
|
(1)
-10%
|
(1)
-8%
|
(2)
-89%
|
(1)
+18%
|
(1)
+56%
|
(0)
+82%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-33%
|
(0)
+79%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-230%
|
(2)
-119%
|
(2)
+9%
|
(1)
+58%
|
(1)
+4%
|
(1)
-4%
|
(1)
-45%
|
1
N/A
|
2
+63%
|
(1)
N/A
|
(1)
-83%
|
(1)
+20%
|
(1)
+25%
|
(1)
+16%
|
(0)
+52%
|
0
N/A
|
0
+185%
|
(1)
N/A
|
(1)
-33%
|
(1)
+21%
|
1
N/A
|
1
+27%
|
1
-33%
|
|
Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
0
|
3
|
3
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(3)
|
(7)
|
(4)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(2)
-3 733%
|
(2)
-7%
|
(0)
+89%
|
(0)
+59%
|
3
N/A
|
3
-7%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-450%
|
(0)
+64%
|
(0)
-250%
|
(1)
-343%
|
(0)
+21%
|
(0)
+84%
|
(0)
-63%
|
(0)
+85%
|
(0)
-350%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(3)
N/A
|
(7)
-121%
|
(4)
+44%
|
(0)
+94%
|
(0)
+15%
|
(0)
+67%
|
(0)
+86%
|
(0)
-430%
|
(0)
-358%
|
0
N/A
|
0
+154%
|
(1)
N/A
|
(0)
+41%
|
(0)
+29%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-61%
|
|
Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
1
|
3
|
3
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
0
|
0
|
1
|
1
|
6
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(0)
|
0
|
0
|
1
|
0
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
5
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
1
N/A
|
3
+266%
|
3
-9%
|
0
-84%
|
1
+188%
|
1
-44%
|
(0)
N/A
|
(0)
+93%
|
0
N/A
|
0
-30%
|
0
+471%
|
0
-3%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-9%
|
3
+866%
|
3
-9%
|
0
-94%
|
0
+169%
|
0
+5%
|
1
+185%
|
5
+324%
|
10
+75%
|
5
-51%
|
(0)
N/A
|
(0)
+12%
|
(0)
-8%
|
(0)
-9%
|
(0)
+0%
|
(0)
+96%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
2
N/A
|
2
-1%
|
2
-10%
|
(1)
N/A
|
(1)
-22%
|
(1)
-12%
|
|
Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
0
N/A
|
0
-90%
|
(1)
N/A
|
(1)
-16%
|
0
N/A
|
2
+1 192%
|
1
-43%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
0
+240%
|
0
-35%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+40%
|
(0)
-213%
|
2
N/A
|
0
-74%
|
(2)
N/A
|
(0)
+75%
|
(0)
+12%
|
1
N/A
|
1
+129%
|
4
+199%
|
3
-32%
|
(1)
N/A
|
(2)
-36%
|
(1)
+20%
|
(1)
+19%
|
(1)
+7%
|
(1)
+49%
|
0
N/A
|
0
+9%
|
1
+98%
|
1
+11%
|
1
+12%
|
0
-55%
|
(0)
N/A
|
(1)
-1 851%
|
|
Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
(1)
-16%
|
(1)
-28%
|
(1)
-9%
|
(1)
-16%
|
(2)
-72%
|
(1)
+21%
|
(1)
+55%
|
(0)
+79%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-26%
|
(0)
+56%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-150%
|
(2)
-109%
|
(2)
+11%
|
(1)
+55%
|
(1)
+14%
|
(1)
-4%
|
(1)
-45%
|
1
N/A
|
2
+56%
|
(1)
N/A
|
(1)
-57%
|
(1)
+27%
|
(1)
+29%
|
(1)
+10%
|
(0)
+47%
|
0
N/A
|
0
+452%
|
(1)
N/A
|
(1)
-33%
|
(1)
+21%
|
1
N/A
|
1
+22%
|
0
-53%
|