Yunhong CTI Ltd
NASDAQ:CTIB
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Yunhong CTI Ltd
Jun-2013 | Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(4)
|
(6)
|
(8)
|
(9)
|
(8)
|
(6)
|
(6)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(0)
|
1
|
(8)
|
(7)
|
(10)
|
(12)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Depreciation & Amortization |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Deffered Taxes |
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
0
|
1
|
4
|
4
|
4
|
3
|
0
|
(0)
|
1
|
1
|
(2)
|
(3)
|
7
|
7
|
10
|
12
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(2)
|
(1)
|
(3)
|
(1)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(3)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(0)
|
2
|
4
|
1
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
0
|
2
|
4
|
6
|
6
|
6
|
4
|
4
|
5
|
3
|
4
|
(0)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
3
|
2
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
0
N/A
|
0
-60%
|
2
+1 118%
|
(1)
N/A
|
(3)
-108%
|
(3)
-10%
|
(4)
-13%
|
0
N/A
|
3
+2 518%
|
3
-10%
|
2
-27%
|
(1)
N/A
|
(1)
+17%
|
(0)
+57%
|
2
N/A
|
3
+79%
|
5
+61%
|
1
-75%
|
(3)
N/A
|
(2)
+24%
|
(4)
-91%
|
(1)
+69%
|
0
N/A
|
2
+435%
|
3
+40%
|
4
+23%
|
4
+5%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
2
+250%
|
(1)
N/A
|
2
N/A
|
(2)
N/A
|
(4)
-121%
|
(2)
+38%
|
(3)
-21%
|
(0)
+97%
|
2
N/A
|
1
-58%
|
1
-29%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
3
|
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(2)
N/A
|
(2)
-18%
|
(2)
-1%
|
(2)
+8%
|
(2)
+10%
|
(1)
+19%
|
(1)
+11%
|
(1)
+18%
|
(1)
+23%
|
(1)
-8%
|
(1)
+15%
|
(1)
-29%
|
(0)
+80%
|
(0)
+61%
|
0
N/A
|
0
+100%
|
(1)
N/A
|
(1)
-5%
|
(1)
+7%
|
(0)
+37%
|
(0)
+49%
|
(0)
-38%
|
(0)
-39%
|
(1)
-24%
|
(1)
+11%
|
(0)
+45%
|
(0)
+71%
|
(0)
+38%
|
(0)
-60%
|
(0)
N/A
|
(0)
-150%
|
(0)
-15%
|
3
N/A
|
3
+1%
|
3
+1%
|
3
+1%
|
(0)
N/A
|
(0)
+15%
|
(0)
-13%
|
(0)
-25%
|
(0)
+20%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
5
|
5
|
7
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
3
|
2
|
2
|
(1)
|
3
|
4
|
4
|
5
|
1
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
2
|
1
|
0
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
0
|
4
|
3
|
5
|
2
|
(0)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(7)
|
(4)
|
(7)
|
(9)
|
(4)
|
(8)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
2
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
3
|
3
|
1
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
3
N/A
|
1
-51%
|
2
+42%
|
(0)
N/A
|
3
N/A
|
4
+45%
|
4
-5%
|
5
+13%
|
1
-88%
|
(2)
N/A
|
(2)
+15%
|
(1)
+41%
|
2
N/A
|
2
-13%
|
1
-56%
|
(1)
N/A
|
(2)
-65%
|
(4)
-76%
|
0
N/A
|
4
+1 383%
|
4
-20%
|
5
+44%
|
2
-52%
|
0
-86%
|
(2)
N/A
|
(2)
-45%
|
(4)
-45%
|
(4)
-25%
|
(0)
+95%
|
(1)
-510%
|
(1)
-8%
|
2
N/A
|
(4)
N/A
|
0
N/A
|
1
+198%
|
(1)
N/A
|
3
N/A
|
0
-92%
|
(2)
N/A
|
(1)
+59%
|
(0)
+43%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-533%
|
(0)
+11%
|
(1)
-206%
|
(0)
+58%
|
(0)
+68%
|
0
N/A
|
0
+133%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+28%
|
0
-41%
|
0
+77%
|
(0)
N/A
|
(0)
-933%
|
(0)
-23%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+36%
|
(0)
+44%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-250%
|
(0)
-57%
|
(0)
-100%
|
0
N/A
|
0
+1 577%
|
1
+456%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-76%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(3)
N/A
|
(2)
+47%
|
(2)
-26%
|
0
N/A
|
(3)
N/A
|
(4)
-40%
|
(5)
-1%
|
(5)
-5%
|
(1)
+87%
|
2
N/A
|
2
-8%
|
1
-45%
|
(2)
N/A
|
(2)
+17%
|
(1)
+40%
|
1
N/A
|
2
+111%
|
4
+76%
|
1
-88%
|
(3)
N/A
|
(2)
+15%
|
(4)
-85%
|
(2)
+61%
|
(0)
+93%
|
2
N/A
|
3
+66%
|
4
+32%
|
4
+6%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
2
+269%
|
(1)
N/A
|
2
N/A
|
(2)
N/A
|
(4)
-109%
|
(2)
+38%
|
(3)
-24%
|
(0)
+92%
|
2
N/A
|
1
-64%
|
1
-32%
|