PCTEL Inc
NASDAQ:PCTI
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
PCTEL Inc
Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(6)
|
3
|
1
|
2
|
3
|
5
|
5
|
5
|
1
|
(1)
|
(2)
|
(9)
|
(8)
|
(13)
|
(11)
|
(4)
|
(4)
|
4
|
3
|
2
|
(0)
|
(13)
|
(12)
|
(10)
|
(7)
|
4
|
3
|
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
0
|
(1)
|
(0)
|
1
|
3
|
6
|
6
|
4
|
|
Depreciation & Amortization |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
5
|
5
|
4
|
3
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Change in Deffered Taxes |
(3)
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
(1)
|
(2)
|
6
|
6
|
11
|
12
|
4
|
4
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
8
|
8
|
8
|
9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
|
Stock-Based Compensation |
3
|
3
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
3
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
16
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
4
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
3
|
1
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
|
0
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0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(5)
|
(5)
|
1
|
(0)
|
3
|
6
|
3
|
4
|
5
|
4
|
4
|
3
|
2
|
(1)
|
1
|
3
|
2
|
4
|
1
|
(2)
|
(1)
|
3
|
3
|
5
|
5
|
2
|
2
|
2
|
(1)
|
(3)
|
(4)
|
(7)
|
(5)
|
(4)
|
(0)
|
3
|
|
Cash from Operating Activities |
11
N/A
|
11
+3%
|
9
-22%
|
8
-7%
|
10
+17%
|
8
-17%
|
9
+11%
|
15
+71%
|
10
-32%
|
10
-8%
|
11
+16%
|
7
-36%
|
9
+32%
|
11
+17%
|
11
+2%
|
10
-7%
|
10
-6%
|
9
-8%
|
6
-38%
|
7
+25%
|
7
-3%
|
4
-41%
|
7
+79%
|
7
-1%
|
7
+6%
|
11
+47%
|
14
+25%
|
13
-5%
|
14
+8%
|
13
-4%
|
11
-20%
|
9
-12%
|
9
-3%
|
6
-38%
|
3
-53%
|
3
+7%
|
1
-75%
|
4
+476%
|
8
+90%
|
11
+40%
|
11
+0%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
|
Other Items |
(6)
|
(3)
|
(3)
|
(7)
|
(2)
|
(3)
|
(12)
|
(6)
|
(2)
|
(6)
|
7
|
3
|
3
|
6
|
5
|
(0)
|
(10)
|
(13)
|
(3)
|
(5)
|
(2)
|
2
|
(8)
|
(4)
|
(1)
|
(2)
|
2
|
(0)
|
(4)
|
(3)
|
1
|
2
|
8
|
6
|
(1)
|
2
|
1
|
0
|
1
|
(4)
|
(8)
|
|
Cash from Investing Activities |
(9)
N/A
|
(5)
+37%
|
(6)
-15%
|
(10)
-52%
|
(5)
+48%
|
(6)
-22%
|
(14)
-133%
|
(8)
+40%
|
(5)
+46%
|
(8)
-68%
|
5
N/A
|
1
-82%
|
1
+19%
|
4
+288%
|
3
-27%
|
(2)
N/A
|
(13)
-426%
|
(15)
-20%
|
(5)
+65%
|
(8)
-45%
|
(5)
+41%
|
(1)
+76%
|
(10)
-844%
|
(6)
+43%
|
(3)
+57%
|
(4)
-54%
|
(1)
+62%
|
(4)
-175%
|
(9)
-112%
|
(7)
+22%
|
(2)
+69%
|
(1)
+46%
|
5
N/A
|
4
-22%
|
(3)
N/A
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-43%
|
0
N/A
|
(5)
N/A
|
(9)
-70%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(2)
|
(8)
|
(11)
|
(15)
|
(13)
|
(6)
|
(3)
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(1)
|
(2)
|
(4)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Paid for Dividends |
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Cash from Financing Activities |
(2)
N/A
|
(2)
+13%
|
(2)
-4%
|
(3)
-68%
|
(3)
+7%
|
(3)
-17%
|
(3)
-2%
|
(5)
-40%
|
(12)
-159%
|
(15)
-25%
|
(20)
-29%
|
(17)
+14%
|
(10)
+39%
|
(7)
+28%
|
(4)
+49%
|
(3)
+11%
|
(4)
-7%
|
(3)
+12%
|
(3)
+7%
|
(3)
-20%
|
(3)
+7%
|
(4)
-25%
|
(5)
-13%
|
(5)
N/A
|
(4)
+2%
|
(4)
+7%
|
(7)
-64%
|
(6)
+6%
|
(7)
-6%
|
(8)
-23%
|
(6)
+29%
|
(7)
-14%
|
(9)
-37%
|
(7)
+21%
|
(7)
+4%
|
(6)
+12%
|
(4)
+40%
|
(4)
-1%
|
(4)
-9%
|
(4)
-2%
|
(4)
-1%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
0
N/A
|
4
+1 046%
|
1
-79%
|
(4)
N/A
|
2
N/A
|
(1)
N/A
|
(9)
-533%
|
2
N/A
|
(6)
N/A
|
(13)
-107%
|
(3)
+74%
|
(9)
-157%
|
0
N/A
|
8
+3 291%
|
11
+35%
|
5
-56%
|
(7)
N/A
|
(9)
-41%
|
(3)
+73%
|
(4)
-71%
|
(1)
+73%
|
(1)
-7%
|
(8)
-550%
|
(4)
+56%
|
0
N/A
|
3
+922%
|
5
+89%
|
2
-54%
|
(1)
N/A
|
(1)
-8%
|
3
N/A
|
2
-37%
|
5
+172%
|
2
-55%
|
(8)
N/A
|
(3)
+66%
|
(4)
-49%
|
(0)
+89%
|
4
N/A
|
1
-65%
|
(2)
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
8
N/A
|
8
+0%
|
6
-30%
|
5
-9%
|
7
+25%
|
5
-19%
|
7
+22%
|
13
+91%
|
8
-36%
|
8
-2%
|
9
+15%
|
6
-40%
|
8
+41%
|
9
+18%
|
9
-1%
|
8
-8%
|
7
-11%
|
6
-15%
|
3
-52%
|
4
+41%
|
4
-8%
|
1
-70%
|
5
+311%
|
5
-2%
|
6
+15%
|
9
+57%
|
10
+18%
|
9
-9%
|
10
+5%
|
9
-4%
|
8
-16%
|
7
-17%
|
6
-1%
|
3
-48%
|
0
-88%
|
1
+259%
|
(0)
N/A
|
3
N/A
|
7
+110%
|
10
+39%
|
10
-2%
|