Reed's Inc
NASDAQ:REED
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Reed's Inc
Jun-2013 | Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(5)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(3)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(10)
|
(18)
|
(18)
|
(22)
|
(19)
|
(10)
|
(12)
|
(13)
|
(15)
|
(16)
|
(15)
|
(13)
|
(11)
|
(10)
|
(12)
|
(14)
|
(15)
|
(16)
|
(17)
|
(19)
|
(18)
|
(20)
|
(19)
|
(17)
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
(1)
|
3
|
13
|
13
|
16
|
13
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
5
|
5
|
6
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
|
Change in Working Capital |
(1)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
(0)
|
(1)
|
0
|
1
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2
|
3
|
0
|
2
|
(4)
|
(5)
|
(3)
|
(2)
|
(4)
|
0
|
(1)
|
(4)
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(5)
|
(3)
|
0
|
(7)
|
(3)
|
(1)
|
2
|
10
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
(1)
+56%
|
(1)
-133%
|
(0)
+86%
|
1
N/A
|
1
+44%
|
1
-28%
|
0
-54%
|
(2)
N/A
|
(3)
-45%
|
(1)
+48%
|
(2)
-22%
|
(4)
-119%
|
(1)
+75%
|
(3)
-178%
|
(1)
+51%
|
(2)
-29%
|
(6)
-253%
|
(3)
+39%
|
(9)
-151%
|
(11)
-24%
|
(9)
+14%
|
(9)
-1%
|
(13)
-44%
|
(10)
+23%
|
(13)
-29%
|
(18)
-36%
|
(12)
+35%
|
(12)
+1%
|
(10)
+12%
|
(10)
+8%
|
(12)
-29%
|
(15)
-21%
|
(18)
-22%
|
(18)
+2%
|
(15)
+16%
|
(24)
-60%
|
(19)
+20%
|
(16)
+17%
|
(12)
+21%
|
(1)
+88%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-9%
|
(1)
+5%
|
(1)
+5%
|
(0)
+18%
|
(1)
-9%
|
(0)
+35%
|
(1)
-85%
|
(1)
+2%
|
(0)
+35%
|
(1)
-36%
|
(0)
+30%
|
(0)
+51%
|
(1)
-289%
|
(0)
+41%
|
(0)
+37%
|
(0)
-50%
|
(0)
+8%
|
(1)
-125%
|
(1)
+14%
|
(1)
-4%
|
(0)
+56%
|
1
N/A
|
1
-10%
|
1
-2%
|
1
-10%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-11%
|
(0)
+35%
|
(0)
+20%
|
(0)
-50%
|
(0)
+42%
|
(0)
+29%
|
(0)
-240%
|
(0)
+29%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
2
|
15
|
0
|
15
|
14
|
1
|
16
|
15
|
15
|
23
|
8
|
13
|
13
|
17
|
17
|
19
|
19
|
7
|
12
|
5
|
5
|
5
|
(0)
|
4
|
|
Net Issuance of Debt |
1
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
0
|
(1)
|
(2)
|
1
|
2
|
1
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(6)
|
(2)
|
(4)
|
2
|
(1)
|
(2)
|
(7)
|
(4)
|
(4)
|
(1)
|
10
|
3
|
19
|
13
|
10
|
12
|
(2)
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
0
|
(1)
|
|
Cash from Financing Activities |
1
N/A
|
1
-36%
|
2
+132%
|
1
-34%
|
(0)
N/A
|
(0)
-109%
|
(1)
-261%
|
0
N/A
|
1
+464%
|
2
+76%
|
3
+10%
|
1
-47%
|
5
+216%
|
2
-48%
|
2
-33%
|
1
-32%
|
1
+19%
|
4
+248%
|
16
+260%
|
12
-22%
|
13
+4%
|
9
-28%
|
(3)
N/A
|
12
N/A
|
9
-21%
|
13
+44%
|
19
+39%
|
9
-50%
|
11
+22%
|
10
-10%
|
9
-10%
|
13
+35%
|
14
+15%
|
18
+26%
|
17
-5%
|
15
-14%
|
23
+57%
|
18
-23%
|
16
-12%
|
13
-22%
|
2
-87%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
(1)
N/A
|
(0)
+33%
|
(0)
+87%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
1
+68%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
+49%
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
1
-3%
|
(1)
N/A
|
(0)
+68%
|
(1)
-67%
|
(2)
-121%
|
12
N/A
|
3
-73%
|
2
-51%
|
(0)
N/A
|
(12)
-7 573%
|
(1)
+94%
|
(0)
+72%
|
1
N/A
|
0
-65%
|
(3)
N/A
|
(1)
+81%
|
(0)
+72%
|
(0)
-129%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+93%
|
(0)
-850%
|
(1)
-139%
|
0
N/A
|
0
-27%
|
0
-50%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(2)
N/A
|
(1)
+35%
|
(2)
-57%
|
(1)
+59%
|
1
N/A
|
1
+76%
|
1
-23%
|
(0)
N/A
|
(2)
-1 607%
|
(3)
-25%
|
(2)
+37%
|
(2)
-7%
|
(4)
-88%
|
(2)
+58%
|
(3)
-83%
|
(2)
+49%
|
(2)
-33%
|
(6)
-202%
|
(4)
+30%
|
(9)
-121%
|
(12)
-23%
|
(10)
+17%
|
(9)
+1%
|
(14)
-44%
|
(11)
+22%
|
(14)
-30%
|
(18)
-35%
|
(12)
+35%
|
(12)
+1%
|
(10)
+13%
|
(10)
+8%
|
(12)
-29%
|
(15)
-20%
|
(18)
-22%
|
(18)
+1%
|
(15)
+16%
|
(24)
-59%
|
(19)
+20%
|
(16)
+18%
|
(12)
+21%
|
(1)
+88%
|