DecisionPoint Systems Inc
OTC:DPSI
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
DecisionPoint Systems Inc
Dec-2009 | Mar-2010 | Jun-2010 | Sep-2010 | Dec-2010 | Mar-2011 | Jun-2011 | Sep-2011 | Dec-2011 | Mar-2012 | Jun-2012 | Sep-2012 | Dec-2012 | Mar-2013 | Jun-2013 | Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Sep-2019 | Dec-2019 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(2)
|
(3)
|
(4)
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(3)
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(2)
|
(3)
|
(6)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(1)
|
(2)
|
(4)
|
(6)
|
(6)
|
(5)
|
(5)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
1
|
0
|
(3)
|
(2)
|
(0)
|
0
|
1
|
3
|
3
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4
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4
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1
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1
|
1
|
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|
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3
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2
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|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
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1
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1
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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1
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0
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1
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1
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3
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3
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3
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|
Change in Deffered Taxes |
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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(0)
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(0)
|
(0)
|
(0)
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|
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(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
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1
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1
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1
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1
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0
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(0)
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(1)
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1
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0
|
0
|
1
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(1)
|
(1)
|
(2)
|
|
Other Non-Cash Items |
2
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1
|
1
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1
|
2
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2
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4
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4
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0
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0
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(0)
|
(1)
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(1)
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(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
3
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1
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1
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1
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0
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0
|
(1)
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|
(0)
|
1
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1
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1
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1
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Cash Taxes Paid |
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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|
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|
0
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0
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0
|
0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
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0
|
|
Cash Interest Paid |
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|
0
|
0
|
1
|
2
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2
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2
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2
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1
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1
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1
|
1
|
1
|
1
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1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
0
|
(0)
|
1
|
(1)
|
(2)
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
3
|
1
|
3
|
2
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
1
|
(1)
|
1
|
2
|
(1)
|
2
|
2
|
0
|
(2)
|
(1)
|
0
|
1
|
(0)
|
(0)
|
10
|
8
|
9
|
6
|
(8)
|
(2)
|
(5)
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
(2)
-60%
|
(1)
+52%
|
(2)
-84%
|
(3)
-55%
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(3)
-22%
|
(2)
+9%
|
(2)
+37%
|
(1)
+33%
|
(0)
+68%
|
2
N/A
|
(2)
N/A
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(4)
-275%
|
(3)
+33%
|
(3)
-17%
|
0
N/A
|
1
+812%
|
3
+131%
|
2
-11%
|
1
-73%
|
2
+249%
|
4
+58%
|
3
-30%
|
2
-8%
|
4
+80%
|
5
+30%
|
7
+23%
|
3
-55%
|
2
-21%
|
13
+443%
|
13
0%
|
14
+10%
|
12
-12%
|
(1)
N/A
|
4
N/A
|
1
-74%
|
4
+288%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other Items |
3
|
4
|
0
|
(0)
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
1
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(0)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(0)
|
(13)
|
(13)
|
(13)
|
|
Cash from Investing Activities |
3
N/A
|
4
+35%
|
(0)
N/A
|
(0)
-267%
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(2)
+11%
|
(2)
+22%
|
(2)
-6%
|
1
N/A
|
(4)
N/A
|
(5)
-17%
|
(5)
-2%
|
(5)
N/A
|
(0)
+94%
|
(0)
+84%
|
(0)
+10%
|
(0)
-33%
|
(0)
-33%
|
(0)
+25%
|
(0)
-5%
|
(0)
-11%
|
0
N/A
|
0
-5%
|
0
+13%
|
(0)
N/A
|
(1)
-765%
|
(1)
-41%
|
(4)
-269%
|
(4)
-7%
|
(4)
-2%
|
(4)
+7%
|
(1)
+85%
|
(5)
-862%
|
(6)
-12%
|
(6)
-2%
|
(6)
-1%
|
(1)
+79%
|
(14)
-982%
|
(14)
+1%
|
(14)
-1%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
4
|
4
|
0
|
4
|
4
|
3
|
0
|
(1)
|
1
|
4
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
2
|
2
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(4)
|
1
|
1
|
2
|
5
|
2
|
2
|
(1)
|
(1)
|
1
|
(1)
|
1
|
(1)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(2)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
12
|
8
|
7
|
6
|
|
Cash Paid for Dividends |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
-17%
|
0
N/A
|
1
+175%
|
3
+95%
|
3
+10%
|
4
+41%
|
4
+7%
|
4
-2%
|
1
-74%
|
6
+410%
|
6
+1%
|
4
-27%
|
7
+71%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
4
+299%
|
3
-16%
|
5
+44%
|
1
-75%
|
(0)
N/A
|
(3)
-1 556%
|
(4)
-51%
|
(2)
+44%
|
(3)
-55%
|
(4)
-8%
|
(2)
+53%
|
(0)
+95%
|
(1)
-1 440%
|
(3)
-92%
|
(3)
N/A
|
(1)
+79%
|
(1)
-135%
|
(0)
+98%
|
(1)
-5 520%
|
(1)
+11%
|
(1)
N/A
|
11
N/A
|
8
-25%
|
7
-17%
|
6
-10%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
2
N/A
|
2
+19%
|
(0)
N/A
|
(0)
+2%
|
0
N/A
|
1
+359%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
+60%
|
0
+225%
|
0
-19%
|
1
+252%
|
(0)
N/A
|
(0)
-47%
|
(0)
+45%
|
(0)
-285%
|
0
N/A
|
1
+311%
|
1
+4%
|
1
-19%
|
0
-76%
|
(1)
N/A
|
(1)
-8%
|
(1)
+34%
|
(0)
+92%
|
0
N/A
|
1
+662%
|
(1)
N/A
|
(1)
-31%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
8
+1 194%
|
5
-27%
|
7
+25%
|
5
-26%
|
9
+71%
|
(1)
N/A
|
(6)
-370%
|
(3)
+42%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
(2)
-57%
|
(1)
+52%
|
(2)
-83%
|
(3)
-54%
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(3)
-22%
|
(2)
+8%
|
(2)
+37%
|
(1)
+32%
|
(0)
+62%
|
2
N/A
|
(2)
N/A
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(4)
-266%
|
(3)
+32%
|
(3)
-18%
|
0
N/A
|
1
+1 503%
|
3
+138%
|
2
-12%
|
1
-76%
|
2
+297%
|
4
+59%
|
2
-33%
|
2
-7%
|
4
+87%
|
5
+29%
|
6
+22%
|
3
-58%
|
2
-27%
|
12
+507%
|
11
-5%
|
13
+11%
|
11
-14%
|
(2)
N/A
|
3
N/A
|
0
-88%
|
4
+731%
|