ESI Group SA
OTC:ESIGF
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
ESI Group SA
Jul-2003 | Jan-2004 | Jul-2004 | Jan-2005 | Jul-2005 | Jan-2006 | Jul-2006 | Jan-2007 | Jul-2007 | Jan-2008 | Jul-2008 | Jan-2009 | Jul-2009 | Jan-2010 | Jul-2010 | Jan-2011 | Jul-2011 | Jan-2012 | Jul-2012 | Jan-2013 | Jul-2013 | Jan-2014 | Jul-2014 | Jan-2015 | Jul-2015 | Jan-2016 | Jul-2016 | Jan-2017 | Jul-2017 | Jan-2018 | Jul-2018 | Jan-2019 | Jul-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(1)
|
(3)
|
(2)
|
1
|
1
|
3
|
1
|
3
|
2
|
2
|
5
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6
|
6
|
6
|
7
|
5
|
2
|
3
|
1
|
6
|
7
|
5
|
6
|
8
|
5
|
2
|
0
|
3
|
4
|
(21)
|
(5)
|
1
|
4
|
(19)
|
(16)
|
15
|
7
|
|
Depreciation & Amortization |
3
|
4
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
1
|
1
|
2
|
3
|
3
|
4
|
5
|
5
|
3
|
3
|
4
|
4
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
7
|
9
|
10
|
12
|
10
|
14
|
13
|
4
|
3
|
|
Change in Deffered Taxes |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
1
|
2
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
2
|
(3)
|
0
|
(2)
|
0
|
(1)
|
(4)
|
2
|
0
|
3
|
22
|
23
|
(5)
|
(12)
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
4
|
3
|
6
|
|
Change in Working Capital |
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(0)
|
2
|
(0)
|
(1)
|
(5)
|
(1)
|
3
|
(1)
|
(5)
|
(0)
|
3
|
(1)
|
(5)
|
2
|
(2)
|
(6)
|
(4)
|
(2)
|
(5)
|
(5)
|
(2)
|
1
|
(7)
|
(1)
|
(5)
|
(3)
|
4
|
(2)
|
2
|
1
|
16
|
10
|
(4)
|
(5)
|
0
|
(7)
|
(7)
|
24
|
|
Cash from Operating Activities |
(0)
N/A
|
(1)
-4 800%
|
(2)
-66%
|
2
N/A
|
4
+154%
|
4
-2%
|
2
-50%
|
(2)
N/A
|
2
N/A
|
6
+236%
|
5
-27%
|
1
-72%
|
3
+168%
|
6
+84%
|
3
-55%
|
0
-84%
|
8
+1 650%
|
5
-38%
|
2
-64%
|
1
-57%
|
2
+104%
|
1
-10%
|
1
-64%
|
5
+855%
|
7
+43%
|
(0)
N/A
|
10
N/A
|
9
-5%
|
3
-70%
|
12
+346%
|
1
-91%
|
10
+804%
|
11
+10%
|
0
-96%
|
18
+4 215%
|
9
-49%
|
11
+23%
|
18
+64%
|
13
-27%
|
7
-45%
|
22
+205%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(4)
|
(12)
|
(12)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(5)
|
(5)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
|
Other Items |
(4)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
(3)
|
(3)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(7)
|
(8)
|
(3)
|
(4)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(20)
|
(23)
|
(8)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
21
|
26
|
|
Cash from Investing Activities |
(7)
N/A
|
(12)
-65%
|
(12)
+5%
|
(2)
+82%
|
(3)
-43%
|
(2)
+25%
|
(4)
-61%
|
(4)
-5%
|
(1)
+62%
|
(2)
-28%
|
(2)
+10%
|
(6)
-229%
|
(6)
0%
|
(2)
+73%
|
(2)
-32%
|
(2)
-17%
|
(3)
-21%
|
(10)
-261%
|
(11)
-8%
|
(6)
+44%
|
(7)
-18%
|
(5)
+28%
|
(3)
+42%
|
(2)
+18%
|
(6)
-144%
|
(25)
-321%
|
(26)
-4%
|
(11)
+59%
|
(8)
+23%
|
(7)
+21%
|
(5)
+18%
|
(7)
-23%
|
(7)
-3%
|
(3)
+59%
|
(2)
+32%
|
(2)
+9%
|
(1)
+40%
|
(1)
-43%
|
(2)
-3%
|
19
N/A
|
24
+22%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(2)
|
(4)
|
|
Net Issuance of Debt |
(2)
|
8
|
8
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(4)
|
2
|
1
|
(1)
|
(3)
|
0
|
3
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
7
|
8
|
5
|
5
|
6
|
(1)
|
(2)
|
0
|
24
|
25
|
5
|
1
|
(4)
|
3
|
(1)
|
(1)
|
4
|
(6)
|
(6)
|
(0)
|
(10)
|
(14)
|
(14)
|
(12)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
(2)
N/A
|
8
N/A
|
8
+0%
|
(2)
N/A
|
(1)
+11%
|
(4)
-174%
|
(5)
-20%
|
2
N/A
|
1
-51%
|
(1)
N/A
|
(4)
-379%
|
(1)
+76%
|
3
N/A
|
(2)
N/A
|
(2)
+2%
|
(3)
-60%
|
(3)
-9%
|
6
N/A
|
8
+37%
|
5
-35%
|
5
-6%
|
7
+40%
|
(0)
N/A
|
(2)
-847%
|
(0)
+100%
|
24
N/A
|
25
+7%
|
5
-79%
|
1
-74%
|
(4)
N/A
|
2
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-83%
|
4
N/A
|
(6)
N/A
|
(5)
+20%
|
0
N/A
|
(10)
N/A
|
(14)
-35%
|
(15)
-12%
|
(17)
-8%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
1
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
(0)
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(1)
|
|
Net Change in Cash |
(8)
N/A
|
(5)
+40%
|
(5)
-4%
|
(2)
+58%
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(7)
-251%
|
(5)
+30%
|
0
N/A
|
3
+590%
|
(2)
N/A
|
(4)
-175%
|
2
N/A
|
3
+56%
|
(0)
N/A
|
(4)
-928%
|
2
N/A
|
1
-48%
|
(1)
N/A
|
(0)
+63%
|
(1)
-532%
|
3
N/A
|
(3)
N/A
|
1
N/A
|
2
+55%
|
(2)
N/A
|
9
N/A
|
4
-60%
|
(4)
N/A
|
2
N/A
|
(2)
N/A
|
2
N/A
|
3
+11%
|
2
-18%
|
9
+327%
|
2
-76%
|
11
+416%
|
8
-32%
|
(1)
N/A
|
11
N/A
|
28
+146%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(4)
N/A
|
(13)
-230%
|
(13)
-4%
|
(0)
+99%
|
2
N/A
|
2
+28%
|
(1)
N/A
|
(5)
-574%
|
1
N/A
|
4
+706%
|
3
-35%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
5
+334%
|
1
-83%
|
(2)
N/A
|
5
N/A
|
2
-60%
|
(1)
N/A
|
(2)
-103%
|
(2)
+24%
|
(2)
+10%
|
(1)
+12%
|
3
N/A
|
2
-33%
|
(6)
N/A
|
7
N/A
|
6
-11%
|
(1)
N/A
|
8
N/A
|
(2)
N/A
|
6
N/A
|
7
+25%
|
(2)
N/A
|
16
N/A
|
7
-56%
|
10
+43%
|
17
+69%
|
12
-30%
|
5
-55%
|
20
+273%
|